Genesis Private Wealth, LLC 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 182

GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.94
持仓稳定性: 11.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.78
多样化: 100
仓位均衡度: 83.78

近期动向

减仓 IWF
-9.5%　-US$300.0万
加仓 IEMG
+45.1%　US$167.9万
减仓 IWM
-77.2%　-US$129.2万
加仓 GLD
-1.3%　US$80.1万
减仓 MSFT
-5.8%　-US$95.3万
加仓 FDL
+0.1%　US$76.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.75%	-0.23%	-1.24%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.50%	—	-0.65%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.17%	-0.87%	-9.51%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.14%	-0.22%	-7.80%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.80%	+0.30%	-1.35%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	2.91%	—	-0.04%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.88%	-0.26%	+0.26%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.47%	+0.17%	+6.56%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.41%	—	+0.07%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.39%	—	+0.99%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.24%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.25%	+0.16%	+7.03%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.17%	—	-0.21%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	+0.11%	+2.75%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.06%	—	-0.32%
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.93%	—	+1.88%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.88%	+0.27%	+0.12%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	—	-0.48%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.12%	-0.23%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.74%	—	-1.52%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.25%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-0.34%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.57%	+0.54%	+45.14%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	-0.14%	-9.08%
25	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.37%	+0.16%	-1.29%
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.22%	—	-2.89%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.18%	—	-3.21%
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.15%	-0.17%	-8.82%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.15%	+0.17%	+18.17%
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.07%	—	+2.14%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.07%	-1.71%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.07%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.32%
34	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.84%	—	+2.27%
35	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.16%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.81%
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.12%	-9.48%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.28%	-5.76%
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.75%	—	-8.54%
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-8.92%
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.65%	—	+10.85%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	+0.11%	+26.35%
43	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.56%	+0.14%	+0.96%
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.55%	+0.11%	+0.15%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.07%	-3.53%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	—	-11.71%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.11%	-12.46%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	—	—
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-7.32%
50	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.46%	+0.12%	+28.26%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.19
信息比率: -0.57
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +15.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.57
峰度: +0.63
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$3.2亿	12	1IVV 2FBND 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IWF 4.IWD 5.GLD 6.PTRB 7.CGGR 8.VTEB 9.RDVY 10.JMBS
2025-12-31	180	US$3.2亿	37	1IWF 2IVV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IVV 3.FBND 4.IWD 5.GLD 6.CGGR 7.PTRB 8.RDVY 9.JMBS 10.VTEB
2025-09-30	158	US$2.4亿	29	1IWF 2FBND 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.FBND 3.IWD 4.GLD 5.CGGR 6.PTRB 7.VTEB 8.RDVY 9.JMBS 10.VIG
2025-06-30	155	US$2.1亿	0	1IWF 2FBND 3IWD 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.FBND 3.IWD 4.GLD 5.CGGR 6.PTRB 7.VTEB 8.VIG 9.RDVY 10.VOT
2025-03-31	144	US$1.9亿	0	1FBND 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.IWF 3.IWD 4.PTRB 5.GLD 6.CGGR 7.VTEB 8.VIG 9.RDVY 10.BIV
2024-12-31	136	US$1.8亿	0	1IWF 2FBND 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.FBND 3.IWD 4.PTRB 5.CGGR 6.GLD 7.VTEB 8.VIG 9.RDVY 10.BIV

本季持股变动

Genesis Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB).

Genesis Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+45.14%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.35%	减仓
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+0.12%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+18.17%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+6.56%	加仓
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	-1.29%	减仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+7.03%	加仓
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+0.96%	加仓
9	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.1%	+28.26%	加仓
10	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+0.15%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+26.35%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.75%	加仓
13	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	+0.1%	+25.10%	加仓
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+23.22%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.71%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.53%	减仓
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-36.25%	减仓
18	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	-0.1%	-27.52%	减仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-8.92%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.46%	减仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-9.48%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-9.08%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-8.82%	减仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-7.80%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.24%	减仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+0.26%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.76%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-77.22%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.51%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
36	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
37	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
38	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
41	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
44	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建仓
45	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
49	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建仓
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓

FAQ

Genesis Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Genesis Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

Genesis Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Genesis Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1510.4万 (4.8%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1429.7万 (4.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1324.0万 (4.2%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1315.8万 (4.1%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1206.7万 (3.8%)

Genesis Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Genesis Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB)

Genesis Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Genesis Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 16.0% • Health Care: 14.1% • Communication Services: 13.3% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 5.5%

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-9.5%　-US$300.0万
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+45.1%　US$167.9万
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-5.8%　-US$95.3万
加仓 FDL
+0.1%　US$76.4万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.75%	-0.23%	-1.24%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.50%	—	-0.65%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.17%	-0.87%	-9.51%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.14%	-0.22%	-7.80%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.80%	+0.30%	-1.35%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	2.91%	—	-0.04%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.88%	-0.26%	+0.26%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.47%	+0.17%	+6.56%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.41%	—	+0.07%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.39%	—	+0.99%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.24%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.25%	+0.16%	+7.03%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.17%	—	-0.21%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	+0.11%	+2.75%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.06%	—	-0.32%
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.93%	—	+1.88%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.88%	+0.27%	+0.12%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	—	-0.48%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.12%	-0.23%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.74%	—	-1.52%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.25%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.61%	—	-0.34%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.57%	+0.54%	+45.14%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	-0.14%	-9.08%
25	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.37%	+0.16%	-1.29%
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.22%	—	-2.89%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.18%	—	-3.21%
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.15%	-0.17%	-8.82%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.15%	+0.17%	+18.17%
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.07%	—	+2.14%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.07%	-1.71%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.07%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.32%
34	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.84%	—	+2.27%
35	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.16%
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.81%
37	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.12%	-9.48%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.28%	-5.76%
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.75%	—	-8.54%
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	-0.10%	-8.92%
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.65%	—	+10.85%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	+0.11%	+26.35%
43	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.56%	+0.14%	+0.96%
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.55%	+0.11%	+0.15%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.07%	-3.53%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	—	-11.71%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.11%	-12.46%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	—	—
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-7.32%
50	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.46%	+0.12%	+28.26%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.19
信息比率: -0.57
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +15.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.57
峰度: +0.63
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	182	US$3.2亿	12	1IVV 2FBND 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IWF 4.IWD 5.GLD 6.PTRB 7.CGGR 8.VTEB 9.RDVY 10.JMBS
2025-12-31	180	US$3.2亿	37	1IWF 2IVV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IVV 3.FBND 4.IWD 5.GLD 6.CGGR 7.PTRB 8.RDVY 9.JMBS 10.VTEB
2025-09-30	158	US$2.4亿	29	1IWF 2FBND 3IWD 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.FBND 3.IWD 4.GLD 5.CGGR 6.PTRB 7.VTEB 8.RDVY 9.JMBS 10.VIG
2025-06-30	155	US$2.1亿	0	1IWF 2FBND 3IWD 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.FBND 3.IWD 4.GLD 5.CGGR 6.PTRB 7.VTEB 8.VIG 9.RDVY 10.VOT
2025-03-31	144	US$1.9亿	0	1FBND 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.IWF 3.IWD 4.PTRB 5.GLD 6.CGGR 7.VTEB 8.VIG 9.RDVY 10.BIV
2024-12-31	136	US$1.8亿	0	1IWF 2FBND 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.FBND 3.IWD 4.PTRB 5.CGGR 6.GLD 7.VTEB 8.VIG 9.RDVY 10.BIV

本季持股变动

Genesis Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+45.14%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.35%	减仓
3	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+0.12%	加仓
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+18.17%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+6.56%	加仓
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	-1.29%	减仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+7.03%	加仓
8	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+0.96%	加仓
9	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.1%	+28.26%	加仓
10	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+0.15%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+26.35%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.75%	加仓
13	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	+0.1%	+25.10%	加仓
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+23.22%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.71%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.53%	减仓
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-36.25%	减仓
18	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	-0.1%	-27.52%	减仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-8.92%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.46%	减仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
22	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-9.48%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-9.08%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-8.82%	减仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-7.80%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.24%	减仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+0.26%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.76%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-77.22%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.51%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
36	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
37	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
38	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
41	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
44	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建仓
45	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
49	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建仓
50	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓