G2 Capital Management, LLC / Oh 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001910858

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 76.3
持仓稳定性: 5.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.4
多样化: 100
仓位均衡度: 63.8

G2 Capital Management, LLC / Oh 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.191——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
+0.8%　-US$627.2万
减仓 MOAT
+1.2%　-US$227.9万
加仓 COST
+355.9%　US$161.3万
加仓 BRK-A
+200.0%　US$140.0万
加仓 XOM
+195.6%　US$133.3万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$90.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	40.09%	-1.18%	+0.77%
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	9.70%	+0.18%	+2.09%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	9.51%	-0.47%	+1.20%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.85%	+0.13%	+1.73%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.87%	-0.06%	+1.49%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.98%	+0.16%	+1.12%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.91%	-0.13%	-0.16%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.20%	-1.83%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.37%	+0.15%	+0.50%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.09%	+0.12%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	-0.09%	+0.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.03%	+0.54%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.83%	-0.03%	+0.01%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.80%	+0.19%	+36.38%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	-0.02%	-0.01%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.52%	+0.34%	+200.00%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+36.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.02%	+4.48%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-0.68%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.39%	+355.94%
21	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.47%	—	+1.02%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.33%	+195.57%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.41%	—	+1.04%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.40%	—	+1.08%
25	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.39%	—	+1.09%
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.38%	—	+1.11%
27	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+1.13%
28	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.34%	—	+1.16%
29	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.32%	—	+1.18%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.04%	+6.26%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.09%	+0.06%
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.29%	—	—
33	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.25%	—	+1.16%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.25%	+0.01%	+0.21%
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	—
38	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	0.17%	+0.02%	+23.29%
39	UNM	Unum Group	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.02%	+0.59%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.16%	-0.02%	-1.33%
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.15%	+0.04%	+34.28%
43	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	股票-其他	0.15%	-0.01%	-5.59%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.15%	—	—
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.13%	—	—
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.11%	-0.02%	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.11%	+0.01%	-0.43%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	+10.50%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.11%	-0.02%	-2.66%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.38
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.28
峰度: +0.14
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$4.1亿	6	1DFUS 2JMUB 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.JMUB 3.MOAT 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.AAPL 9.DFIV 10.NVDA
2025-12-31	71	US$4.1亿	7	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.AAPL 9.DFIV 10.NVDA
2025-09-30	70	US$4.0亿	56	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.DFIV 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	64	US$3.6亿	0	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.DFIV 9.AAPL 10.NVDA
2025-03-31	64	US$3.3亿	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAS 7.SCHX 8.DFAT 9.AAPL 10.DFIV
2024-12-31	62	US$3.4亿	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-09-30	62	US$3.4亿	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-06-30	64	US$3.2亿	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-03-31	65	US$3.1亿	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2023-12-31	63	US$2.9亿	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2023-09-30	43	US$2.2亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.DFAT 5.DFAS 6.SCHX 7.AAPL 8.DFIV 9.IWB 10.BSGT
2023-06-30	44	US$2.3亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.DFAT 5.DFAS 6.SCHX 7.AAPL 8.DFIV 9.IWB 10.BSGT
2023-03-31	54	US$2.3亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.VCSH 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.SHY 9.AAPL 10.IWB
2022-12-31	63	US$2.7亿	0	1DFUS 2VCSH 3BND 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.VCSH 3.BND 4.MOAT 5.SHY 6.IEFA 7.DFAT 8.DFAS 9.VTI 10.SCHX
2022-09-30	54	US$2.2亿	0	1DFUS 2IUSB 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IUSB 3.MOAT 4.SCHO 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.BND 10.JMST
2022-06-30	48	US$2.1亿	0	1DFUS 2BND 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.BND 3.SCHO 4.MOAT 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.JMST 10.AAPL
2022-03-31	49	US$2.3亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.SCHO 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.JMST 10.AAPL
2021-12-31	95	US$2.7亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.SCHO 5.VTEB 6.SCHZ 7.DFAT 8.SCHX 9.DFAS 10.AAPL

本季持股变动

G2 Capital Management, LLC / Oh 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Unum Group (UNM); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Uber Technologies INC (UBER).

G2 Capital Management, LLC / Oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+355.94%	加仓
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.3%	+200.00%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+195.57%	加仓
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+36.38%	加仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+2.09%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+1.12%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+36.77%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+0.50%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.73%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+34.28%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.59%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	-0.78%	减仓
13	WS	Worthington Steel INC	0%	+23.29%	加仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不变
15	INTC	Intel CORP	0%	-0.69%	减仓
16	PEP	Pepsico INC	0%	-0.43%	减仓
17	NFLX	Netflix INC	0%	+0.21%	加仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	+7.34%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-12.02%	减仓
20	TWLO	Twilio INC - A	0%	—	不变
21	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	0%	-5.59%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.52%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-10.14%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.48%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.01%	减仓
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	0%	—	不变
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.66%	减仓
29	MMM	3m Co	0%	-1.33%	减仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-17.22%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.30%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.01%	加仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.54%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+6.26%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.68%	减仓
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+1.49%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.16%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.83%	减仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	+1.20%	加仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.2%	+0.77%	加仓
45	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
46	UNM	Unum Group	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

G2 Capital Management, LLC / Oh 是什么机构？属于哪种投资人类型？

G2 Capital Management, LLC / Oh 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

G2 Capital Management, LLC / Oh 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，G2 Capital Management, LLC / Oh 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.6亿 (40.1%) 2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$3988.8万 (9.7%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$3911.3万 (9.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2818.0万 (6.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2005.4万 (4.9%)

G2 Capital Management, LLC / Oh 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，G2 Capital Management, LLC / Oh 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Unum Group (UNM); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Uber Technologies INC (UBER)

G2 Capital Management, LLC / Oh 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，G2 Capital Management, LLC / Oh 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.6% • Communication Services: 14.9% • Financials: 14.1% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 5.9% • Energy: 5.0%

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US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 76.3
持仓稳定性: 5.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.4
多样化: 100
仓位均衡度: 63.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
+0.8%　-US$627.2万
减仓 MOAT
+1.2%　-US$227.9万
加仓 COST
+355.9%　US$161.3万
加仓 BRK-A
+200.0%　US$140.0万
加仓 XOM
+195.6%　US$133.3万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$90.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	40.09%	-1.18%	+0.77%
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	9.70%	+0.18%	+2.09%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	9.51%	-0.47%	+1.20%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.85%	+0.13%	+1.73%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.87%	-0.06%	+1.49%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.98%	+0.16%	+1.12%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.91%	-0.13%	-0.16%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	-0.20%	-1.83%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.37%	+0.15%	+0.50%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.09%	+0.12%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	-0.09%	+0.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.03%	+0.54%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.83%	-0.03%	+0.01%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.80%	+0.19%	+36.38%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	-0.02%	-0.01%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.52%	+0.34%	+200.00%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+36.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.02%	+4.48%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-0.68%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.39%	+355.94%
21	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.47%	—	+1.02%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.33%	+195.57%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.41%	—	+1.04%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.40%	—	+1.08%
25	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.39%	—	+1.09%
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.38%	—	+1.11%
27	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+1.13%
28	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.34%	—	+1.16%
29	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.32%	—	+1.18%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.04%	+6.26%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.09%	+0.06%
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.29%	—	—
33	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.25%	—	+1.16%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.25%	+0.01%	+0.21%
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	—
38	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	0.17%	+0.02%	+23.29%
39	UNM	Unum Group	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.02%	+0.59%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.16%	-0.02%	-1.33%
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.15%	+0.04%	+34.28%
43	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	股票-其他	0.15%	-0.01%	-5.59%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
45	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.15%	—	—
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.13%	—	—
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.11%	-0.02%	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.11%	+0.01%	-0.43%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	+10.50%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.11%	-0.02%	-2.66%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.38
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.28
峰度: +0.14
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$4.1亿	6	1DFUS 2JMUB 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.JMUB 3.MOAT 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.AAPL 9.DFIV 10.NVDA
2025-12-31	71	US$4.1亿	7	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.AAPL 9.DFIV 10.NVDA
2025-09-30	70	US$4.0亿	56	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.DFIV 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	64	US$3.6亿	0	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.DFIV 9.AAPL 10.NVDA
2025-03-31	64	US$3.3亿	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAS 7.SCHX 8.DFAT 9.AAPL 10.DFIV
2024-12-31	62	US$3.4亿	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-09-30	62	US$3.4亿	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-06-30	64	US$3.2亿	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-03-31	65	US$3.1亿	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2023-12-31	63	US$2.9亿	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2023-09-30	43	US$2.2亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.DFAT 5.DFAS 6.SCHX 7.AAPL 8.DFIV 9.IWB 10.BSGT
2023-06-30	44	US$2.3亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.DFAT 5.DFAS 6.SCHX 7.AAPL 8.DFIV 9.IWB 10.BSGT
2023-03-31	54	US$2.3亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.VCSH 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.SHY 9.AAPL 10.IWB
2022-12-31	63	US$2.7亿	0	1DFUS 2VCSH 3BND 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.VCSH 3.BND 4.MOAT 5.SHY 6.IEFA 7.DFAT 8.DFAS 9.VTI 10.SCHX
2022-09-30	54	US$2.2亿	0	1DFUS 2IUSB 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IUSB 3.MOAT 4.SCHO 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.BND 10.JMST
2022-06-30	48	US$2.1亿	0	1DFUS 2BND 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.BND 3.SCHO 4.MOAT 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.JMST 10.AAPL
2022-03-31	49	US$2.3亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.SCHO 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.JMST 10.AAPL
2021-12-31	95	US$2.7亿	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.SCHO 5.VTEB 6.SCHZ 7.DFAT 8.SCHX 9.DFAS 10.AAPL

本季持股变动

G2 Capital Management, LLC / Oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+355.94%	加仓
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.3%	+200.00%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+195.57%	加仓
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+36.38%	加仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+2.09%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+1.12%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+36.77%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+0.50%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.73%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+34.28%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.59%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	-0.78%	减仓
13	WS	Worthington Steel INC	0%	+23.29%	加仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	不变
15	INTC	Intel CORP	0%	-0.69%	减仓
16	PEP	Pepsico INC	0%	-0.43%	减仓
17	NFLX	Netflix INC	0%	+0.21%	加仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	+7.34%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-12.02%	减仓
20	TWLO	Twilio INC - A	0%	—	不变
21	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	0%	-5.59%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.52%	加仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-10.14%	减仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.48%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.01%	减仓
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	0%	—	不变
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.66%	减仓
29	MMM	3m Co	0%	-1.33%	减仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-17.22%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.30%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.01%	加仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.54%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	+6.26%	加仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.68%	减仓
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+1.49%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.16%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.83%	减仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	+1.20%	加仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.2%	+0.77%	加仓
45	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
46	UNM	Unum Group	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看