Front Barnett Associates LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000936698

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 113

FRONT BARNETT ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.37
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.88

Front Barnett Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.41%	—	-3.17%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.38%	—	-3.03%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	5.21%	—	-2.55%
4	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	4.15%	—	-2.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.48%	—	-2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.44%	—	-2.65%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.24%	—	-3.25%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.17%	—	-2.61%
9	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	3.17%	—	-3.30%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.11%	—	-2.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.06%	—	-2.07%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.91%	—	-2.89%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.80%	—	-2.91%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.76%	—	-2.68%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	—	-2.32%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.62%	—	-1.78%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.51%	—	-2.34%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	2.22%	—	-3.26%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.13%	—	-2.77%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.33%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.73%	—	-1.88%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.66%	—	-2.38%
23	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.62%	—	-1.88%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.57%	—	-1.79%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.56%	—	-1.77%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.39%	—	+2.90%
27	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.22%	—	-1.76%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-1.40%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+4.81%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.52%
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.87%	—	+0.64%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.27%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.67%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	-0.35%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.41%	—	-2.80%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	-0.51%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	—	-0.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.04%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.34%	—	—
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.33%	—	-36.50%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.36%
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.23%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.22%	—	-5.15%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+35.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.4
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.27
峰度: +0.5
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	113	US$8.3亿	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.ACN 9.J 10.CVX
2023-06-30	120	US$8.9亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.UNP 10.CVX
2023-03-31	117	US$8.5亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.J 10.GOOG
2022-12-31	114	US$7.9亿	0	1AAPL 2TMO 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LOW 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.J 9.ACN 10.PEP
2022-09-30	112	US$7.6亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.UNP 7.CVX 8.ACN 9.GOOG 10.J
2022-06-30	113	US$8.2亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.UNP 6.JECUSD 7.GOOG 8.ACN 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	116	US$9.9亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.UNP 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.JPM
2021-12-31	119	US$10.7亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.ACN 7.GOOG 8.JPM 9.UNP 10.JECUSD
2021-09-30	118	US$9.7亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.UNP
2021-06-30	116	US$9.8亿	10	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.JECUSD 9.UNP 10.ACN
2021-03-31	109	US$9.0亿	14	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	108	US$8.4亿	16	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.JECUSD 10.DIS
2020-09-30	109	US$7.3亿	15	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.LOW 5.GOOGL 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.FDX 10.JECUSD
2020-06-30	109	US$6.5亿	30	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.GOOG 10.JECUSD
2020-03-31	110	US$5.2亿	25	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.JECUSD 8.GOOG 9.LOW 10.PEP
2019-12-31	118	US$6.7亿	12	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.AMZN 8.JECUSD 9.ACN 10.GOOG
2019-09-30	120	US$6.0亿	11	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.JECUSD 7.LOW 8.AMZN 9.ACN 10.PEP
2019-06-30	117	US$6.0亿	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.AMZN 6.JECUSD 7.GOOGL 8.LOW 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	122	US$6.2亿	14	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.JECUSD 8.AMZN 9.GOOG 10.ACN
2018-12-31	121	US$5.5亿	25	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.IFF 8.AMZN 9.JECUSD 10.GOOG
2018-09-30	122	US$6.6亿	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.LOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.JECUSD 9.FDX 10.GOOG
2018-06-30	118	US$6.0亿	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.FDX 7.AMZN 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2018-03-31	118	US$6.0亿	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.UNP 6.GOOGL 7.IFF 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2017-12-31	123	US$6.0亿	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.UNP 7.GOOGL 8.JECUSD 9.LOW 10.GOOG
2017-09-30	123	US$5.7亿	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.LOW
2017-06-30	124	US$5.5亿	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.CNK 9.LOW 10.GOOG
2017-03-31	123	US$5.4亿	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.CNK 5.IFF 6.WBA 7.FDX 8.LOW 9.UNP 10.GOOGL
2016-12-31	123	US$5.2亿	10	1AAPL 2JPM 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.TMO 4.WBA 5.FDX 6.UNP 7.CNK 8.IFF 9.JECUSD 10.GOOGL
2016-09-30	121	US$5.2亿	11	1AAPL 2TMO 3IFF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.IFF 4.JPM 5.WBA 6.CNK 7.FDX 8.GOOGL 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	122	US$4.9亿	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.IFF 5.JPM 6.LOW 7.CNK 8.PEP 9.UNP 10.FDX
2016-03-31	119	US$5.0亿	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.IFF 7.CNK 8.FDX 9.GOOGL 10.PEP
2015-12-31	121	US$5.0亿	11	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.IFF 6.LOW 7.GOOGL 8.CNK 9.FDX 10.GOOG
2015-09-30	116	US$4.8亿	22	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.EEM 7.UNP 8.IFF 9.CNK 10.FDX
2015-06-30	120	US$5.4亿	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.WBA 5.EEM 6.CNK 7.FDX 8.UNP 9.IFF 10.LOW
2015-03-31	123	US$5.4亿	17	1AAPL 2TMO 3CNK 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.CNK 4.WBA 5.EEM 6.UNP 7.LOW 8.JPM 9.IFF 10.FDX
2014-12-31	119	US$5.3亿	16	1AAPL 2TMO 3UNP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.UNP 4.EEM 5.JPM 6.FDX 7.CNK 8.LOW 9.TIFEUR 10.740189
2014-09-30	119	US$5.2亿	9	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.UNP 5.JPM 6.FDX 7.HP 8.CNK 9.740189 10.TIFEUR
2014-06-30	116	US$5.4亿	11	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.HP 5.UNP 6.JPM 7.CNK 8.740189 9.IFF 10.AXP
2014-03-31	111	US$5.2亿	11	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.HP 6.JPM 7.UNP 8.740189 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	111	US$5.1亿	13	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.740189 6.JPM 7.CNK 8.AXP 9.UNP 10.UTXZ
2013-09-30	113	US$4.7亿	11	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.CNK 7.740189 8.UTXZ 9.UNP 10.XESUSD
2013-06-30	110	US$4.4亿	0	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.740189 7.UNP 8.CNK 9.AXP 10.CVX

本季持股变动

Front Barnett Associates LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Front Barnett Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Front Barnett Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Front Barnett Associates LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Front Barnett Associates LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (13.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4482.4万 (5.4%) 3. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$4340.6万 (5.2%) 4. Lowe's Cos INC (LOW) — US$3456.3万 (4.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2898.8万 (3.5%)

Front Barnett Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Front Barnett Associates LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Front Barnett Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Front Barnett Associates LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Industrials: 19.0% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 6.5%

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行业集中度65.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Lowe's Cos INC

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Front Barnett Associates LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000936698

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 113

FRONT BARNETT ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.37
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.41%	—	-3.17%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.38%	—	-3.03%
3	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	5.21%	—	-2.55%
4	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	4.15%	—	-2.59%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.48%	—	-2.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.44%	—	-2.65%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.24%	—	-3.25%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.17%	—	-2.61%
9	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	3.17%	—	-3.30%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.11%	—	-2.43%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.06%	—	-2.07%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.91%	—	-2.89%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.80%	—	-2.91%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.76%	—	-2.68%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	—	-2.32%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.62%	—	-1.78%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.51%	—	-2.34%
18	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	2.22%	—	-3.26%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.13%	—	-2.77%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	—	-0.33%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.73%	—	-1.88%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.66%	—	-2.38%
23	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.62%	—	-1.88%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.57%	—	-1.79%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.56%	—	-1.77%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.39%	—	+2.90%
27	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.22%	—	-1.76%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	-1.40%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+4.81%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.52%
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.87%	—	+0.64%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.72%	—	-0.27%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-0.75%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.67%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	-0.35%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.41%	—	-2.80%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	-0.51%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	—	-0.23%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.04%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.34%	—	—
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.33%	—	-36.50%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-0.36%
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.23%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.22%	—	-5.15%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+35.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.4
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.27
峰度: +0.5
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	113	US$8.3亿	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.LOW 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.ACN 9.J 10.CVX
2023-06-30	120	US$8.9亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.UNP 10.CVX
2023-03-31	117	US$8.5亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.J 10.GOOG
2022-12-31	114	US$7.9亿	0	1AAPL 2TMO 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.LOW 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.UNP 8.J 9.ACN 10.PEP
2022-09-30	112	US$7.6亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.UNP 7.CVX 8.ACN 9.GOOG 10.J
2022-06-30	113	US$8.2亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.UNP 6.JECUSD 7.GOOG 8.ACN 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	116	US$9.9亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.UNP 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.JPM
2021-12-31	119	US$10.7亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.LOW 5.AMZN 6.ACN 7.GOOG 8.JPM 9.UNP 10.JECUSD
2021-09-30	118	US$9.7亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.ACN 9.JECUSD 10.UNP
2021-06-30	116	US$9.8亿	10	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.GOOG 8.JECUSD 9.UNP 10.ACN
2021-03-31	109	US$9.0亿	14	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.ACN
2020-12-31	108	US$8.4亿	16	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.JPM 7.UNP 8.ACN 9.JECUSD 10.DIS
2020-09-30	109	US$7.3亿	15	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.LOW 5.GOOGL 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.FDX 10.JECUSD
2020-06-30	109	US$6.5亿	30	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.LOW 6.UNP 7.JPM 8.ACN 9.GOOG 10.JECUSD
2020-03-31	110	US$5.2亿	25	1AAPL 2TMO 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.JECUSD 8.GOOG 9.LOW 10.PEP
2019-12-31	118	US$6.7亿	12	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.AMZN 8.JECUSD 9.ACN 10.GOOG
2019-09-30	120	US$6.0亿	11	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.JECUSD 7.LOW 8.AMZN 9.ACN 10.PEP
2019-06-30	117	US$6.0亿	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.AMZN 6.JECUSD 7.GOOGL 8.LOW 9.ACN 10.PEP
2019-03-31	122	US$6.2亿	14	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.JECUSD 8.AMZN 9.GOOG 10.ACN
2018-12-31	121	US$5.5亿	25	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.LOW 7.IFF 8.AMZN 9.JECUSD 10.GOOG
2018-09-30	122	US$6.6亿	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.LOW 6.AMZN 7.GOOGL 8.JECUSD 9.FDX 10.GOOG
2018-06-30	118	US$6.0亿	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.FDX 7.AMZN 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2018-03-31	118	US$6.0亿	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.UNP 6.GOOGL 7.IFF 8.LOW 9.GOOG 10.JECUSD
2017-12-31	123	US$6.0亿	9	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.UNP 7.GOOGL 8.JECUSD 9.LOW 10.GOOG
2017-09-30	123	US$5.7亿	8	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.JECUSD 9.GOOG 10.LOW
2017-06-30	124	US$5.5亿	7	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.FDX 5.IFF 6.GOOGL 7.UNP 8.CNK 9.LOW 10.GOOG
2017-03-31	123	US$5.4亿	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.CNK 5.IFF 6.WBA 7.FDX 8.LOW 9.UNP 10.GOOGL
2016-12-31	123	US$5.2亿	10	1AAPL 2JPM 3TMO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.TMO 4.WBA 5.FDX 6.UNP 7.CNK 8.IFF 9.JECUSD 10.GOOGL
2016-09-30	121	US$5.2亿	11	1AAPL 2TMO 3IFF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.IFF 4.JPM 5.WBA 6.CNK 7.FDX 8.GOOGL 9.UNP 10.LOW
2016-06-30	122	US$4.9亿	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.IFF 5.JPM 6.LOW 7.CNK 8.PEP 9.UNP 10.FDX
2016-03-31	119	US$5.0亿	8	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.IFF 7.CNK 8.FDX 9.GOOGL 10.PEP
2015-12-31	121	US$5.0亿	11	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.IFF 6.LOW 7.GOOGL 8.CNK 9.FDX 10.GOOG
2015-09-30	116	US$4.8亿	22	1AAPL 2TMO 3WBA 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.WBA 4.JPM 5.LOW 6.EEM 7.UNP 8.IFF 9.CNK 10.FDX
2015-06-30	120	US$5.4亿	10	1AAPL 2TMO 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.JPM 4.WBA 5.EEM 6.CNK 7.FDX 8.UNP 9.IFF 10.LOW
2015-03-31	123	US$5.4亿	17	1AAPL 2TMO 3CNK 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.CNK 4.WBA 5.EEM 6.UNP 7.LOW 8.JPM 9.IFF 10.FDX
2014-12-31	119	US$5.3亿	16	1AAPL 2TMO 3UNP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.UNP 4.EEM 5.JPM 6.FDX 7.CNK 8.LOW 9.TIFEUR 10.740189
2014-09-30	119	US$5.2亿	9	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.UNP 5.JPM 6.FDX 7.HP 8.CNK 9.740189 10.TIFEUR
2014-06-30	116	US$5.4亿	11	1AAPL 2TMO 3EEM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.TMO 3.EEM 4.HP 5.UNP 6.JPM 7.CNK 8.740189 9.IFF 10.AXP
2014-03-31	111	US$5.2亿	11	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.HP 6.JPM 7.UNP 8.740189 9.UTXZ 10.AXP
2013-12-31	111	US$5.1亿	13	1AAPL 2TMO 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TMO 3.GOOG 4.EEM 5.740189 6.JPM 7.CNK 8.AXP 9.UNP 10.UTXZ
2013-09-30	113	US$4.7亿	11	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.CNK 7.740189 8.UTXZ 9.UNP 10.XESUSD
2013-06-30	110	US$4.4亿	0	1AAPL 2EEM 3TMO 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.EEM 3.TMO 4.GOOG 5.JPM 6.740189 7.UNP 8.CNK 9.AXP 10.CVX

本季持股变动

Front Barnett Associates LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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