Forum Financial Management, LP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001911832

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$70.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 398

Forum Financial Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$70.7亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.34
持仓稳定性: 13.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.94
多样化: 100
仓位均衡度: 42.29

Forum Financial Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 398 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+3.1%　US$1898.1万
加仓 TLH
+5.1%　US$3575.2万
加仓 DFAT
+1.4%　US$3857.8万
加仓 DFGR
+5.3%　US$2613.1万
加仓 DFIC
-1.9%　US$653.8万
加仓 DFGP
+4.5%　US$1458.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	23.27%	+2.12%	+3.07%
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	12.73%	+1.49%	+5.12%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	9.14%	+1.23%	+1.39%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.15%	+0.74%	-1.90%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	8.02%	+0.45%	-6.72%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	6.59%	+0.87%	+5.31%
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.00%	+0.60%	+4.46%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.40%	+0.43%	+5.51%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.13%	—	-3.72%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.85%	+0.27%	-0.20%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.73%	+0.24%	-0.80%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	+0.03%	-2.14%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.44%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.23%	-21.09%
15	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.90%	—	+1.71%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.80%	—	-1.46%
17	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	+0.16%	+20.62%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.51%	—	-3.43%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	-0.16%	-26.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.18%	-32.33%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.29%	-0.07%	-9.51%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.28%	—	-1.60%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.76%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+2.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.33%	-48.52%
26	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.23%	—	-1.60%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	—	-5.24%
28	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.11%
29	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.19%	—	-5.09%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.15%	-41.49%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.19%	-51.74%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	-0.05%	-25.94%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.22%	-57.70%
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-7.73%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	-1.80%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	-5.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.25%	-66.27%
38	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.10%
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.11%	—	-6.74%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+0.95%
41	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.10%	—	—
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.10%	—	-19.22%
43	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.10%	—	-0.43%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	—	-1.97%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	-8.76%
46	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.07%	—	-14.70%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	-0.04%	-43.85%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.07%	—	+2.23%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	-0.08%	-70.08%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.07%	-0.03%	-27.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +11.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$70.7亿	13	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-12-31	1127	US$76.9亿	7	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-09-30	1113	US$73.1亿	21	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-06-30	1053	US$65.7亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-03-31	968	US$60.4亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-12-31	990	US$60.4亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-09-30	840	US$60.1亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-06-30	785	US$55.3亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-03-31	809	US$58.5亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2023-12-31	776	US$53.1亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DUHP 8.DISV 9.DIHP 10.AMGN
2023-09-30	755	US$45.2亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DUHP 8.DISV 9.DIHP 10.AMGN
2023-06-30	781	US$44.6亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DUHP 8.DISV 9.DIHP 10.AMGN
2023-03-31	739	US$34.6亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.AMGN 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2022-12-31	708	US$30.4亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.AMGN 7.DFGR 8.DUHP 9.DFUS 10.DFUV
2022-09-30	543	US$20.7亿	0	1DFAC 2VGLT 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VGLT 3.DFAT 4.AMGN 5.DFUS 6.DFIC 7.AAPL 8.OSBC 9.DFUV 10.DFAX
2022-06-30	576	US$19.9亿	0	1DFAC 2VGLT 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VGLT 3.DFAT 4.AMGN 5.DFUS 6.OSBC 7.DFUV 8.AAPL 9.DFAX 10.DFIV
2022-03-31	611	US$20.7亿	0	1DFAC 2VGLT 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VGLT 3.DFAT 4.AMGN 5.DFUS 6.AAPL 7.OSBC 8.DFAX 9.DFIV 10.MSFT
2021-12-31	657	US$19.4亿	0	1DFAC 2DFAT 3VGLT 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.VGLT 4.AMGN 5.DFUS 6.AAPL 7.MSFT 8.DFAX 9.DFIV 10.JPM

本季持股变动

Forum Financial Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM).

Forum Financial Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+2.1%	+3.07%	加仓
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.5%	+5.12%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+1.2%	+1.39%	加仓
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.9%	+5.31%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	-1.90%	减仓
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.6%	+4.46%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.5%	-6.72%	减仓
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.4%	+5.51%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	-0.20%	减仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.2%	-0.80%	减仓
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+20.62%	加仓
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-2.14%	减仓
13	ABT	Abbott Laboratories	0%	-27.11%	减仓
14	C	Citigroup INC	0%	-86.12%	减仓
15	MS	Morgan Stanley	0%	-57.48%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	-43.85%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-70.63%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-25.94%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-40.88%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-74.66%	减仓
21	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-81.77%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-81.14%	减仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-66.54%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.51%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-70.08%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-88.43%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-70.87%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-68.53%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-41.49%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-26.57%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-32.33%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-51.74%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-57.70%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-21.09%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-66.27%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-48.52%	减仓
37	DFIS	Dimensional International Sm	-0.5%	-96.21%	减仓
38	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
39	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清仓
40	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清仓
43	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
44	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
45	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
50	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forum Financial Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forum Financial Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.7亿，分布在 398 个已申报仓位之中。

Forum Financial Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forum Financial Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$16.4亿 (23.3%) 2. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$9.0亿 (12.7%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$6.5亿 (9.1%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$5.8亿 (8.2%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$5.7亿 (8.0%)

Forum Financial Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forum Financial Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM)

Forum Financial Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forum Financial Management, LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 33.8% • Information Technology: 28.4% • Communication Services: 17.1% • Financials: 5.6% • Consumer Discretionary: 5.1% • Industrials: 4.5%

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US$70.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 398

Forum Financial Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$70.7亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.34
持仓稳定性: 13.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.94
多样化: 100
仓位均衡度: 42.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+3.1%　US$1898.1万
加仓 TLH
+5.1%　US$3575.2万
加仓 DFAT
+1.4%　US$3857.8万
加仓 DFGR
+5.3%　US$2613.1万
加仓 DFIC
-1.9%　US$653.8万
加仓 DFGP
+4.5%　US$1458.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	23.27%	+2.12%	+3.07%
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	12.73%	+1.49%	+5.12%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	9.14%	+1.23%	+1.39%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.15%	+0.74%	-1.90%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	8.02%	+0.45%	-6.72%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	6.59%	+0.87%	+5.31%
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.00%	+0.60%	+4.46%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.40%	+0.43%	+5.51%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.13%	—	-3.72%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.85%	+0.27%	-0.20%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.73%	+0.24%	-0.80%
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	+0.03%	-2.14%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.44%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.23%	-21.09%
15	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.90%	—	+1.71%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.80%	—	-1.46%
17	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	+0.16%	+20.62%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.51%	—	-3.43%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	-0.16%	-26.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.18%	-32.33%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.29%	-0.07%	-9.51%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.28%	—	-1.60%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.76%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+2.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.33%	-48.52%
26	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.23%	—	-1.60%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	—	-5.24%
28	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.11%
29	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.19%	—	-5.09%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	-0.15%	-41.49%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.19%	-51.74%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	-0.05%	-25.94%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.22%	-57.70%
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-7.73%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	-1.80%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	-5.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.25%	-66.27%
38	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.10%
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.11%	—	-6.74%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	+0.95%
41	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.10%	—	—
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.10%	—	-19.22%
43	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.10%	—	-0.43%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	—	-1.97%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	-8.76%
46	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.07%	—	-14.70%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	-0.04%	-43.85%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.07%	—	+2.23%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	-0.08%	-70.08%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.07%	-0.03%	-27.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +11.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$70.7亿	13	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-12-31	1127	US$76.9亿	7	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-09-30	1113	US$73.1亿	21	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-06-30	1053	US$65.7亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2025-03-31	968	US$60.4亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-12-31	990	US$60.4亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-09-30	840	US$60.1亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-06-30	785	US$55.3亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFEM 5.DFIC 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2024-03-31	809	US$58.5亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DFGP 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2023-12-31	776	US$53.1亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DUHP 8.DISV 9.DIHP 10.AMGN
2023-09-30	755	US$45.2亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DUHP 8.DISV 9.DIHP 10.AMGN
2023-06-30	781	US$44.6亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.DUHP 8.DISV 9.DIHP 10.AMGN
2023-03-31	739	US$34.6亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.DFGR 7.AMGN 8.DUHP 9.DISV 10.DIHP
2022-12-31	708	US$30.4亿	0	1DFAC 2TLH 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.TLH 3.DFAT 4.DFIC 5.DFEM 6.AMGN 7.DFGR 8.DUHP 9.DFUS 10.DFUV
2022-09-30	543	US$20.7亿	0	1DFAC 2VGLT 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VGLT 3.DFAT 4.AMGN 5.DFUS 6.DFIC 7.AAPL 8.OSBC 9.DFUV 10.DFAX
2022-06-30	576	US$19.9亿	0	1DFAC 2VGLT 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VGLT 3.DFAT 4.AMGN 5.DFUS 6.OSBC 7.DFUV 8.AAPL 9.DFAX 10.DFIV
2022-03-31	611	US$20.7亿	0	1DFAC 2VGLT 3DFAT 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VGLT 3.DFAT 4.AMGN 5.DFUS 6.AAPL 7.OSBC 8.DFAX 9.DFIV 10.MSFT
2021-12-31	657	US$19.4亿	0	1DFAC 2DFAT 3VGLT 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.VGLT 4.AMGN 5.DFUS 6.AAPL 7.MSFT 8.DFAX 9.DFIV 10.JPM

本季持股变动

Forum Financial Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+2.1%	+3.07%	加仓
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.5%	+5.12%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+1.2%	+1.39%	加仓
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.9%	+5.31%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	-1.90%	减仓
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.6%	+4.46%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.5%	-6.72%	减仓
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.4%	+5.51%	加仓
9	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	-0.20%	减仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.2%	-0.80%	减仓
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+20.62%	加仓
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-2.14%	减仓
13	ABT	Abbott Laboratories	0%	-27.11%	减仓
14	C	Citigroup INC	0%	-86.12%	减仓
15	MS	Morgan Stanley	0%	-57.48%	减仓
16	WMT	Walmart INC	0%	-43.85%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-70.63%	减仓
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-25.94%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-40.88%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-74.66%	减仓
21	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-81.77%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-81.14%	减仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-66.54%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.51%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-70.08%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-88.43%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-70.87%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-68.53%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-41.49%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-26.57%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-32.33%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-51.74%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-57.70%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-21.09%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-66.27%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-48.52%	减仓
37	DFIS	Dimensional International Sm	-0.5%	-96.21%	减仓
38	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
39	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清仓
40	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
41	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清仓
43	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
44	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
45	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
50	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看