CIK: 0002008540
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
Financial Architects, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$1.9亿,季度换手率为 7.3%。
Financial Architects, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.28),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 3.6 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 VTI
-3.4% -US$204.6万
加仓 SCHP
+6.1% US$249.0万
加仓 IAGG
+469.7% US$141.2万
减仓 BNDX
-2.5% -US$50.2万
减仓 GSSC
-0.1% -US$20.4万
加仓 DFEV
+0.8% US$62.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 21.36% | +0.92% | +6.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.21% | -1.36% | -3.38% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 10.18% | +0.22% | +4.78% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.48% | -0.43% | -2.48% | |
| 5 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 6.94% | -0.25% | -0.10% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.04% | +0.23% | +6.63% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.87% | +0.19% | -1.13% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.07% | +0.01% | -1.47% | |
| 9 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 5.06% | +0.24% | +0.84% | |
| 10 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 4.39% | +0.12% | +6.39% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.28% | -0.14% | +3.08% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.89% | -0.08% | -2.98% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.38% | +0.16% | +20.12% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +10.98% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.90% | +0.74% | +469.69% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | +40.11% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.09% | +7.81% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.09% | +48.72% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.10% | +61.23% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | -15.97% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.06% | -17.88% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.04% | +27.17% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +5.82% | |
| 25 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.15% | — | — |
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+13.2%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的76%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.9亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 30 | US$1.9亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$1.8亿 | 13 | |
| 2025-06-30 | 27 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.3亿 | 0 |
Financial Architects, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001842010
申报总市值
US$1.9亿
59 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001708788
申报总市值
US$1.9亿
2 stks
2022-03-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002056976
申报总市值
US$1.9亿
133 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000947529
申报总市值
US$255.1亿
668 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001573947
申报总市值
US$2.2亿
11 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Vanguard Total Bond Market
CIK 0002044309
申报总市值
US$1.3亿
37 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Vanguard Total Bond Market