Family Capital Trust Co 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001123320

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

Family Capital Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.56
持仓稳定性: 18.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.71
多样化: 100
仓位均衡度: 80.4

Family Capital Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADBE
-0.0%　-US$2156.2万
加仓 JNJ
0.0%　US$151.5万
减仓 GOOGL
-13.3%　-US$383.3万
加仓 TRGP
+0.2%　US$147.8万
加仓 GEV
+0.2%　US$133.7万
加仓 AGG
+2.8%　US$30.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADBE	Adobe INC	股票-科技	17.73%	-5.30%	-0.05%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.43%	-0.71%	-13.33%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.31%	+0.62%	+2.77%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.70%	-0.32%	-7.56%
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	4.70%	+0.57%	+2.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	-0.22%	-8.53%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.59%	+0.37%	-0.69%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.58%	+0.85%	—
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.04%	-0.14%	+0.11%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.50%	—	+0.19%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.41%	+0.02%	-4.28%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.39%	+0.33%	-0.31%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.10%	-0.21%	+0.12%
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.02%	+0.68%	+0.19%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	—	+0.63%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.91%	+0.62%	+0.25%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+0.08%	+0.65%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.80%	+0.41%	+0.39%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.79%	+0.29%	-0.07%
20	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-其他	1.70%	-0.06%	-14.39%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.56%	+0.24%	-0.27%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.51%	-0.08%	+0.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.09%	+10.97%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.11%	+8.70%
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.41%	-0.12%	—
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.35%	-0.36%	-15.78%
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.29%	+0.11%	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.24%	-0.13%	-0.04%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.21%	+0.23%	+0.70%
30	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.13%	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.96%	+0.12%	+0.37%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.03%	+0.82%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.89%	+0.05%	+1.94%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	+0.18%	—
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.11%	+0.58%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.68%	+0.09%	+1.02%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.04%	+0.48%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.01%	+0.50%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.61%	-0.31%	-12.89%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	+0.01%	—
41	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	0.44%	+0.43%	+6558.55%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.32%	+180.60%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.02%	-0.20%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.33%	—	+0.56%
45	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.24%	+0.19%	+357.70%
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.04%	—
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+0.27%
49	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.17%	+0.11%	+151.56%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -14.2%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +0.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.21
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.04
卡玛比率: +0.06
信息比率: -1.43
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +16.8%
最差12个月: -8.9%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.13
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.55
峰度: +0.12
上行潜力: +2.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.8亿	19	1ADBE 2GOOGL 3AGG 主要持股2026-03-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.AGG 4.JPM 5.IMTM 6.AAPL 7.IEFA 8.JNJ 9.V 10.GOVT
2025-12-31	87	US$3.1亿	21	1ADBE 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.JPM 4.AGG 5.AAPL 6.IMTM 7.IEFA 8.V 9.JNJ 10.LRGF
2025-09-30	90	US$3.0亿	25	1ADBE 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.ADBE 2.JPM 3.GOOGL 4.AGG 5.IEFA 6.IMTM 7.AAPL 8.V 9.ABT 10.JNJ
2025-06-30	62	US$2.9亿	0	1ADBE 2IEFA 3JPM 主要持股2025-06-30 1.ADBE 2.IEFA 3.JPM 4.AGG 5.IMTM 6.AXP 7.GOOGL 8.LRGF 9.V 10.AAPL
2025-03-31	62	US$2.8亿	100	1ADBE 2AGG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.ADBE 2.AGG 3.IEFA 4.JPM 5.AAPL 6.IMTM 7.V 8.AXP 9.GOOGL 10.LRGF
2024-12-31	61	US$3.0亿	0	1ADBE 2V 3AGG 主要持股2024-12-31 1.ADBE 2.V 3.AGG 4.IEFA 5.JPM 6.AAPL 7.GOOGL 8.AXP 9.LRGF 10.IMTM
2024-09-30	61	US$3.1亿	0	1ADBE 2IEFA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.ADBE 2.IEFA 3.AGG 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AXP 8.LRGF 9.IMTM 10.V
2024-06-30	61	US$3.1亿	0	1ADBE 2IEFA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.ADBE 2.IEFA 3.GOOGL 4.AGG 5.JPM 6.AAPL 7.LRGF 8.IMTM 9.AXP 10.V
2024-03-31	60	US$2.9亿	0	1ADBE 2IEFA 3JPM 主要持股2024-03-31 1.ADBE 2.IEFA 3.JPM 4.GOOGL 5.IMTM 6.LRGF 7.AXP 8.AAPL 9.V 10.MDLZ
2023-12-31	58	US$3.2亿	0	1ADBE 2IEFA 3EFAV 主要持股2023-12-31 1.ADBE 2.IEFA 3.EFAV 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.LRGF 8.IMTM 9.AXP 10.V
2023-09-30	52	US$2.8亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.LRGF 8.IMTM 9.MDLZ 10.V
2023-06-30	52	US$2.9亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.LRGF 6.JPM 7.GOOGL 8.MDLZ 9.AXP 10.V
2023-03-31	52	US$2.6亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.LRGF 6.MDLZ 7.JPM 8.AXP 9.GOOGL 10.V
2022-12-31	50	US$2.5亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.GOVT 5.JPM 6.LRGF 7.MDLZ 8.AAPL 9.JNJ 10.USMV
2022-09-30	50	US$2.2亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.GOVT 5.AAPL 6.LRGF 7.JNJ 8.GOOGL 9.USMV 10.MDLZ
2022-06-30	51	US$2.5亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.GOVT 5.AAPL 6.GOOGL 7.LRGF 8.JNJ 9.MDLZ 10.USMV
2022-03-31	52	US$3.1亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.GOVT 6.GOOGL 7.LRGF 8.AXP 9.JPM 10.USMV
2021-12-31	52	US$3.6亿	0	1ADBE 2EFAV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOVT 6.IEFA 7.LRGF 8.JPM 9.ABT 10.IJT
2021-09-30	52	US$3.5亿	0	1ADBE 2EFAV 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.PYPL 4.GOVT 5.GOOGL 6.JPM 7.IEFA 8.AAPL 9.LRGF 10.AXP
2021-06-30	52	US$3.5亿	95	1ADBE 2EFAV 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.PYPL 4.GOVT 5.IEFA 6.AAPL 7.JPM 8.GOOGL 9.LRGF 10.AXP
2021-03-31	52	US$3.2亿	7	1ADBE 2EFAV 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.PYPL 4.IEFA 5.JPM 6.GOOGL 7.AAPL 8.LRGF 9.IJT 10.ABT
2020-12-31	54	US$3.2亿	7	1ADBE 2EFAV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.AAPL 4.PYPL 5.IEFA 6.LRGF 7.GOOGL 8.JPM 9.DIS 10.IJT
2020-09-30	53	US$3.1亿	12	1ADBE 2EFAV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.AAPL 4.PYPL 5.IEFA 6.LRGF 7.MDLZ 8.ABT 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	52	US$2.8亿	18	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.PYPL 6.V 7.AGG 8.TLT 9.GOOGL 10.AMT
2020-03-31	54	US$2.6亿	5	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2020-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.TLT 5.IEFA 6.AGG 7.MDLZ 8.AAPL 9.USMV 10.V
2019-12-31	55	US$2.7亿	12	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.IEFA 5.AAPL 6.MDLZ 7.USMV 8.UTXZ 9.V 10.AGG
2019-09-30	54	US$2.4亿	6	1ADBE 2EFAV 3V 主要持股2019-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.V 4.ABT 5.JPM 6.IEFA 7.MDLZ 8.SBUX 9.USMV 10.TLT
2019-06-30	55	US$2.5亿	12	1ADBE 2EFAV 3V 主要持股2019-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.V 4.ABT 5.IEFA 6.JPM 7.MDLZ 8.SBUX 9.USMV 10.AGG
2019-03-31	55	US$2.4亿	13	1ADBE 2EFAV 3V 主要持股2019-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.V 4.IEFA 5.ABT 6.JPM 7.MDLZ 8.AGG 9.JNJ 10.SBUX
2018-12-31	55	US$2.1亿	15	1ADBE 2EFAV 3ABT 主要持股2018-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.ABT 4.IEFA 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.TLT 9.AGG 10.AXP
2018-09-30	62	US$2.4亿	7	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.V 5.JPM 6.ABT 7.UTXZ 8.JNJ 9.AXP 10.AAPL
2018-06-30	57	US$2.2亿	11	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.JPM 5.V 6.ABT 7.UTXZ 8.AXP 9.IJT 10.JNJ
2018-03-31	58	US$2.2亿	10	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.JPM 5.V 6.ABT 7.UTXZ 8.JNJ 9.UNP 10.TLT
2017-12-31	60	US$2.1亿	11	1ADBE 2IEFA 3JPM 主要持股2017-12-31 1.ADBE 2.IEFA 3.JPM 4.EFAV 5.V 6.GOOGL 7.JNJ 8.ABT 9.UNP 10.UTXZ
2017-09-30	57	US$2.0亿	9	1ADBE 2IEFA 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.ADBE 2.IEFA 3.EFAV 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.JNJ 8.ABT 9.UTXZ 10.TLT
2017-06-30	55	US$1.9亿	4	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2017-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.JNJ 5.AAPL 6.UTXZ 7.GOOGL 8.TLT 9.IEFA 10.V
2017-03-31	56	US$1.9亿	13	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2017-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.AAPL 5.UTXZ 6.GOOGL 7.JNJ 8.IEFA 9.V 10.TLT
2016-12-31	66	US$1.7亿	12	1ADBE 2JPM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.ADBE 2.JPM 3.AEP 4.EFAV 5.JNJ 6.UTXZ 7.MDLZ 8.TLT 9.UNP 10.AAPL
2016-09-30	66	US$1.8亿	8	1ADBE 2TLT 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.ADBE 2.TLT 3.EFAV 4.AEP 5.JNJ 6.JPM 7.MDLZ 8.V 9.UTXZ 10.CL
2016-06-30	65	US$1.7亿	18	1ADBE 2TLT 3AEP 主要持股2016-06-30 1.ADBE 2.TLT 3.AEP 4.JNJ 5.EFAV 6.MDLZ 7.JPM 8.UTXZ 9.CL 10.V
2016-03-31	67	US$1.7亿	32	1ADBE 2TLT 3UTXZ 主要持股2016-03-31 1.ADBE 2.TLT 3.UTXZ 4.AEP 5.JPM 6.EFAV 7.JNJ 8.V 9.AXP 10.CL
2015-12-31	75	US$1.8亿	21	1ADBE 2SHY 3AEP 主要持股2015-12-31 1.ADBE 2.SHY 3.AEP 4.IEFA 5.AXP 6.UTXZ 7.IVV 8.V 9.JNJ 10.JPM
2015-09-30	85	US$1.7亿	26	1ADBE 2SHY 3IVV 主要持股2015-09-30 1.ADBE 2.SHY 3.IVV 4.IEFA 5.AXP 6.UTXZ 7.AEP 8.V 9.JPM 10.JNJ
2015-06-30	108	US$1.8亿	15	1ADBE 2SHY 3UTXZ 主要持股2015-06-30 1.ADBE 2.SHY 3.UTXZ 4.AXP 5.AEP 6.AAPL 7.JPM 8.JNJ 9.DIS 10.V
2015-03-31	80	US$1.8亿	9	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2015-03-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.UTXZ 5.AXP 6.JNJ 7.AAPL 8.AEP 9.JPM 10.DIS
2014-12-31	97	US$1.9亿	10	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-12-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.UTXZ 5.AXP 6.JNJ 7.AEP 8.JPM 9.AAPL 10.WMT
2014-09-30	87	US$1.8亿	17	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-09-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.UTXZ 5.JNJ 6.SLB 7.AEP 8.AXP 9.JPM 10.AAPL
2014-06-30	90	US$1.9亿	12	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-06-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.SLB 5.AXP 6.KKR 7.AEP 8.CL 9.IVZ 10.JPM
2014-03-31	92	US$1.8亿	23	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-03-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.AXP 5.GOOG 6.SLB 7.AEP 8.KKR 9.JPM 10.UTXZ
2013-12-31	89	US$1.8亿	26	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2013-12-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.EPD 5.AXP 6.GOOG 7.AEP 8.KKR 9.SLB 10.IVZ
2013-09-30	92	US$1.7亿	14	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2013-09-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.EPD 5.SLB 6.AEP 7.IBM 8.GOOG 9.IVZ 10.KKR
2013-06-30	97	US$1.6亿	0	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2013-06-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.EPD 5.IBM 6.AEP 7.IVZ 8.GOOG 9.SLB 10.JNJ

本季持股变动

Family Capital Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Chubb Limited (CB); 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -0.05%.

Family Capital Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不变
2	TRGP	Targa Resources CORP	+0.7%	+0.19%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+0.25%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+2.77%	加仓
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.6%	+2.46%	加仓
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.4%	+6558.55%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.4%	+0.39%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-0.69%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	-0.31%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+180.60%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.07%	减仓
12	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.27%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.70%	加仓
14	VRSN	Verisign INC	+0.2%	+357.70%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
16	EBAY	Ebay INC	+0.1%	—	不变
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+0.37%	加仓
18	WELL	Welltower INC	+0.1%	+151.56%	加仓
19	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+0.58%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.70%	加仓
21	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	—	不变
22	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+1.02%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
24	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+1.94%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.48%	加仓
26	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	—	不变
27	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-4.28%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.20%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	AVGO	Broadcom INC	—	+0.63%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.50%	加仓
32	INTU	Intuit INC	0%	+9.01%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.82%	加仓
34	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	-0.1%	-14.39%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.97%	加仓
37	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
38	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.04%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.11%	加仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.12%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.53%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-12.89%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-7.56%	减仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-15.78%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-13.33%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-5.3%	-0.05%	减仓
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Capital Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Capital Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Family Capital Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family Capital Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Adobe INC (ADBE) — US$4895.4万 (17.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1498.2万 (5.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1467.2万 (5.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1297.8万 (4.7%) 5. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$1296.4万 (4.7%)

Family Capital Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Family Capital Trust Co 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Chubb Limited (CB); 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -0.05%

Family Capital Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family Capital Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.1% • Health Care: 14.8% • Communication Services: 14.5% • Financials: 14.0% • Industrials: 6.3% • Consumer Staples: 4.5%

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Family Capital Trust Co 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001123320

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

Family Capital Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.56
持仓稳定性: 18.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.71
多样化: 100
仓位均衡度: 80.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ADBE
-0.0%　-US$2156.2万
加仓 JNJ
0.0%　US$151.5万
减仓 GOOGL
-13.3%　-US$383.3万
加仓 TRGP
+0.2%　US$147.8万
加仓 GEV
+0.2%　US$133.7万
加仓 AGG
+2.8%　US$30.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADBE	Adobe INC	股票-科技	17.73%	-5.30%	-0.05%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.43%	-0.71%	-13.33%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.31%	+0.62%	+2.77%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.70%	-0.32%	-7.56%
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	4.70%	+0.57%	+2.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	-0.22%	-8.53%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.59%	+0.37%	-0.69%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.58%	+0.85%	—
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.04%	-0.14%	+0.11%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.50%	—	+0.19%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.41%	+0.02%	-4.28%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.39%	+0.33%	-0.31%
13	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.10%	-0.21%	+0.12%
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.02%	+0.68%	+0.19%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.96%	—	+0.63%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.91%	+0.62%	+0.25%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+0.08%	+0.65%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.80%	+0.41%	+0.39%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.79%	+0.29%	-0.07%
20	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	ETF-其他	1.70%	-0.06%	-14.39%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.56%	+0.24%	-0.27%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.51%	-0.08%	+0.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.09%	+10.97%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	+0.11%	+8.70%
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.41%	-0.12%	—
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.35%	-0.36%	-15.78%
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.29%	+0.11%	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.24%	-0.13%	-0.04%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.21%	+0.23%	+0.70%
30	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.13%	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.96%	+0.12%	+0.37%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.03%	+0.82%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.89%	+0.05%	+1.94%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	+0.18%	—
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.11%	+0.58%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.68%	+0.09%	+1.02%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.04%	+0.48%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.01%	+0.50%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.61%	-0.31%	-12.89%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	+0.01%	—
41	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-其他	0.44%	+0.43%	+6558.55%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.32%	+180.60%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.02%	-0.20%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.33%	—	+0.56%
45	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.24%	+0.19%	+357.70%
46	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.04%	—
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+0.27%
49	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.17%	+0.11%	+151.56%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -14.2%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +0.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.21
斯图泽指数: +0.04
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: +0.04
卡玛比率: +0.06
信息比率: -1.43
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +16.8%
最差12个月: -8.9%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.13
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.55
峰度: +0.12
上行潜力: +2.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.8亿	19	1ADBE 2GOOGL 3AGG 主要持股2026-03-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.AGG 4.JPM 5.IMTM 6.AAPL 7.IEFA 8.JNJ 9.V 10.GOVT
2025-12-31	87	US$3.1亿	21	1ADBE 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.ADBE 2.GOOGL 3.JPM 4.AGG 5.AAPL 6.IMTM 7.IEFA 8.V 9.JNJ 10.LRGF
2025-09-30	90	US$3.0亿	25	1ADBE 2JPM 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.ADBE 2.JPM 3.GOOGL 4.AGG 5.IEFA 6.IMTM 7.AAPL 8.V 9.ABT 10.JNJ
2025-06-30	62	US$2.9亿	0	1ADBE 2IEFA 3JPM 主要持股2025-06-30 1.ADBE 2.IEFA 3.JPM 4.AGG 5.IMTM 6.AXP 7.GOOGL 8.LRGF 9.V 10.AAPL
2025-03-31	62	US$2.8亿	100	1ADBE 2AGG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.ADBE 2.AGG 3.IEFA 4.JPM 5.AAPL 6.IMTM 7.V 8.AXP 9.GOOGL 10.LRGF
2024-12-31	61	US$3.0亿	0	1ADBE 2V 3AGG 主要持股2024-12-31 1.ADBE 2.V 3.AGG 4.IEFA 5.JPM 6.AAPL 7.GOOGL 8.AXP 9.LRGF 10.IMTM
2024-09-30	61	US$3.1亿	0	1ADBE 2IEFA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.ADBE 2.IEFA 3.AGG 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.AXP 8.LRGF 9.IMTM 10.V
2024-06-30	61	US$3.1亿	0	1ADBE 2IEFA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.ADBE 2.IEFA 3.GOOGL 4.AGG 5.JPM 6.AAPL 7.LRGF 8.IMTM 9.AXP 10.V
2024-03-31	60	US$2.9亿	0	1ADBE 2IEFA 3JPM 主要持股2024-03-31 1.ADBE 2.IEFA 3.JPM 4.GOOGL 5.IMTM 6.LRGF 7.AXP 8.AAPL 9.V 10.MDLZ
2023-12-31	58	US$3.2亿	0	1ADBE 2IEFA 3EFAV 主要持股2023-12-31 1.ADBE 2.IEFA 3.EFAV 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.LRGF 8.IMTM 9.AXP 10.V
2023-09-30	52	US$2.8亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.LRGF 8.IMTM 9.MDLZ 10.V
2023-06-30	52	US$2.9亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.LRGF 6.JPM 7.GOOGL 8.MDLZ 9.AXP 10.V
2023-03-31	52	US$2.6亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.LRGF 6.MDLZ 7.JPM 8.AXP 9.GOOGL 10.V
2022-12-31	50	US$2.5亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.GOVT 5.JPM 6.LRGF 7.MDLZ 8.AAPL 9.JNJ 10.USMV
2022-09-30	50	US$2.2亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.GOVT 5.AAPL 6.LRGF 7.JNJ 8.GOOGL 9.USMV 10.MDLZ
2022-06-30	51	US$2.5亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.GOVT 5.AAPL 6.GOOGL 7.LRGF 8.JNJ 9.MDLZ 10.USMV
2022-03-31	52	US$3.1亿	0	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.GOVT 6.GOOGL 7.LRGF 8.AXP 9.JPM 10.USMV
2021-12-31	52	US$3.6亿	0	1ADBE 2EFAV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOVT 6.IEFA 7.LRGF 8.JPM 9.ABT 10.IJT
2021-09-30	52	US$3.5亿	0	1ADBE 2EFAV 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.PYPL 4.GOVT 5.GOOGL 6.JPM 7.IEFA 8.AAPL 9.LRGF 10.AXP
2021-06-30	52	US$3.5亿	95	1ADBE 2EFAV 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.PYPL 4.GOVT 5.IEFA 6.AAPL 7.JPM 8.GOOGL 9.LRGF 10.AXP
2021-03-31	52	US$3.2亿	7	1ADBE 2EFAV 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.PYPL 4.IEFA 5.JPM 6.GOOGL 7.AAPL 8.LRGF 9.IJT 10.ABT
2020-12-31	54	US$3.2亿	7	1ADBE 2EFAV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.AAPL 4.PYPL 5.IEFA 6.LRGF 7.GOOGL 8.JPM 9.DIS 10.IJT
2020-09-30	53	US$3.1亿	12	1ADBE 2EFAV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.AAPL 4.PYPL 5.IEFA 6.LRGF 7.MDLZ 8.ABT 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	52	US$2.8亿	18	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.AAPL 5.PYPL 6.V 7.AGG 8.TLT 9.GOOGL 10.AMT
2020-03-31	54	US$2.6亿	5	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2020-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.TLT 5.IEFA 6.AGG 7.MDLZ 8.AAPL 9.USMV 10.V
2019-12-31	55	US$2.7亿	12	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2019-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.IEFA 5.AAPL 6.MDLZ 7.USMV 8.UTXZ 9.V 10.AGG
2019-09-30	54	US$2.4亿	6	1ADBE 2EFAV 3V 主要持股2019-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.V 4.ABT 5.JPM 6.IEFA 7.MDLZ 8.SBUX 9.USMV 10.TLT
2019-06-30	55	US$2.5亿	12	1ADBE 2EFAV 3V 主要持股2019-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.V 4.ABT 5.IEFA 6.JPM 7.MDLZ 8.SBUX 9.USMV 10.AGG
2019-03-31	55	US$2.4亿	13	1ADBE 2EFAV 3V 主要持股2019-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.V 4.IEFA 5.ABT 6.JPM 7.MDLZ 8.AGG 9.JNJ 10.SBUX
2018-12-31	55	US$2.1亿	15	1ADBE 2EFAV 3ABT 主要持股2018-12-31 1.ADBE 2.EFAV 3.ABT 4.IEFA 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.TLT 9.AGG 10.AXP
2018-09-30	62	US$2.4亿	7	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.V 5.JPM 6.ABT 7.UTXZ 8.JNJ 9.AXP 10.AAPL
2018-06-30	57	US$2.2亿	11	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.JPM 5.V 6.ABT 7.UTXZ 8.AXP 9.IJT 10.JNJ
2018-03-31	58	US$2.2亿	10	1ADBE 2EFAV 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.IEFA 4.JPM 5.V 6.ABT 7.UTXZ 8.JNJ 9.UNP 10.TLT
2017-12-31	60	US$2.1亿	11	1ADBE 2IEFA 3JPM 主要持股2017-12-31 1.ADBE 2.IEFA 3.JPM 4.EFAV 5.V 6.GOOGL 7.JNJ 8.ABT 9.UNP 10.UTXZ
2017-09-30	57	US$2.0亿	9	1ADBE 2IEFA 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.ADBE 2.IEFA 3.EFAV 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.JNJ 8.ABT 9.UTXZ 10.TLT
2017-06-30	55	US$1.9亿	4	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2017-06-30 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.JNJ 5.AAPL 6.UTXZ 7.GOOGL 8.TLT 9.IEFA 10.V
2017-03-31	56	US$1.9亿	13	1ADBE 2EFAV 3JPM 主要持股2017-03-31 1.ADBE 2.EFAV 3.JPM 4.AAPL 5.UTXZ 6.GOOGL 7.JNJ 8.IEFA 9.V 10.TLT
2016-12-31	66	US$1.7亿	12	1ADBE 2JPM 3AEP 主要持股2016-12-31 1.ADBE 2.JPM 3.AEP 4.EFAV 5.JNJ 6.UTXZ 7.MDLZ 8.TLT 9.UNP 10.AAPL
2016-09-30	66	US$1.8亿	8	1ADBE 2TLT 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.ADBE 2.TLT 3.EFAV 4.AEP 5.JNJ 6.JPM 7.MDLZ 8.V 9.UTXZ 10.CL
2016-06-30	65	US$1.7亿	18	1ADBE 2TLT 3AEP 主要持股2016-06-30 1.ADBE 2.TLT 3.AEP 4.JNJ 5.EFAV 6.MDLZ 7.JPM 8.UTXZ 9.CL 10.V
2016-03-31	67	US$1.7亿	32	1ADBE 2TLT 3UTXZ 主要持股2016-03-31 1.ADBE 2.TLT 3.UTXZ 4.AEP 5.JPM 6.EFAV 7.JNJ 8.V 9.AXP 10.CL
2015-12-31	75	US$1.8亿	21	1ADBE 2SHY 3AEP 主要持股2015-12-31 1.ADBE 2.SHY 3.AEP 4.IEFA 5.AXP 6.UTXZ 7.IVV 8.V 9.JNJ 10.JPM
2015-09-30	85	US$1.7亿	26	1ADBE 2SHY 3IVV 主要持股2015-09-30 1.ADBE 2.SHY 3.IVV 4.IEFA 5.AXP 6.UTXZ 7.AEP 8.V 9.JPM 10.JNJ
2015-06-30	108	US$1.8亿	15	1ADBE 2SHY 3UTXZ 主要持股2015-06-30 1.ADBE 2.SHY 3.UTXZ 4.AXP 5.AEP 6.AAPL 7.JPM 8.JNJ 9.DIS 10.V
2015-03-31	80	US$1.8亿	9	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2015-03-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.UTXZ 5.AXP 6.JNJ 7.AAPL 8.AEP 9.JPM 10.DIS
2014-12-31	97	US$1.9亿	10	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-12-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.UTXZ 5.AXP 6.JNJ 7.AEP 8.JPM 9.AAPL 10.WMT
2014-09-30	87	US$1.8亿	17	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-09-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.UTXZ 5.JNJ 6.SLB 7.AEP 8.AXP 9.JPM 10.AAPL
2014-06-30	90	US$1.9亿	12	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-06-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.SLB 5.AXP 6.KKR 7.AEP 8.CL 9.IVZ 10.JPM
2014-03-31	92	US$1.8亿	23	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2014-03-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.AXP 5.GOOG 6.SLB 7.AEP 8.KKR 9.JPM 10.UTXZ
2013-12-31	89	US$1.8亿	26	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2013-12-31 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.EPD 5.AXP 6.GOOG 7.AEP 8.KKR 9.SLB 10.IVZ
2013-09-30	92	US$1.7亿	14	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2013-09-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.EPD 5.SLB 6.AEP 7.IBM 8.GOOG 9.IVZ 10.KKR
2013-06-30	97	US$1.6亿	0	1ADBE 2SHY 3V 主要持股2013-06-30 1.ADBE 2.SHY 3.V 4.EPD 5.IBM 6.AEP 7.IVZ 8.GOOG 9.SLB 10.JNJ

本季持股变动

Family Capital Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	不变
2	TRGP	Targa Resources CORP	+0.7%	+0.19%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+0.25%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+2.77%	加仓
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.6%	+2.46%	加仓
6	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.4%	+6558.55%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.4%	+0.39%	加仓
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-0.69%	减仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	-0.31%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+180.60%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.07%	减仓
12	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.27%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.70%	加仓
14	VRSN	Verisign INC	+0.2%	+357.70%	加仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不变
16	EBAY	Ebay INC	+0.1%	—	不变
17	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+0.37%	加仓
18	WELL	Welltower INC	+0.1%	+151.56%	加仓
19	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+0.58%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.70%	加仓
21	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	—	不变
22	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+1.02%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
24	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+1.94%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.48%	加仓
26	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	—	不变
27	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-4.28%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.20%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	AVGO	Broadcom INC	—	+0.63%	加仓
31	MA	Mastercard INC - A	0%	+0.50%	加仓
32	INTU	Intuit INC	0%	+9.01%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.82%	加仓
34	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	-0.1%	-14.39%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.97%	加仓
37	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
38	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.04%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.11%	加仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.12%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.53%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-12.89%	减仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-7.56%	减仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-15.78%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-13.33%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-5.3%	-0.05%	减仓
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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