Executive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001542611

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.8亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 378

Executive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.41
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.98
多样化: 100
仓位均衡度: 82.4

Executive Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 378 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 378 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.20%	—	-2.08%
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.98%	—	+2.72%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	3.88%	—	+2.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	—	-4.77%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.74%	—	+2.67%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	—	-1.90%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.65%	—	+0.57%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	+1.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	-6.48%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.86%	—	-0.76%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	—	+2.19%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-20.57%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.67%	—	+0.01%
14	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.66%	—	+2.99%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.63%	—	+2.64%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.43%	—	-1.52%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	—	-1.34%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.38%	—	-0.11%
19	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.25%	—	+2.22%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+52.77%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.19%	—	-0.21%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-1.72%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+1.21%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	-1.17%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	-9.89%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+9.36%
27	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.87%	—	-1.48%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+2.84%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	+0.04%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	+30.66%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.79%	—	+4.20%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+68.68%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	+4.95%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	—	+38.54%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.75%	—	-0.57%
37	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.30%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.72%	—	-1.68%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.71%	—	-1.39%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.55%
41	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.57%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	—	+0.42%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-14.95%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-7.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-23.71%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+5.82%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.66%	—	+28.88%
48	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.65%	—	-18.68%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.63%	—	-40.97%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.63%	—	+3.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.18
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	378	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.VGIT 6.SPYG 7.GSIE 8.SPYM 9.NVDA 10.AVDE
2024-09-30	366	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.VGIT 7.SPYG 8.USMV 9.SPYM 10.AVDE
2024-06-30	117	US$5.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VMBS 2.VGIT 3.SPYG 4.SPYM 5.NVDA 6.USMV 7.CARY 8.VCSH 9.JHMM 10.XONE
2024-03-31	242	US$11.4亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.GSIE 5.AAPL 6.SPYG 7.VGIT 8.SPYM 9.AVDE 10.USMV
2023-12-31	215	US$10.6亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.SPYM 8.VGIT 9.MSFT 10.IJR
2023-09-30	199	US$9.7亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.ITOT 5.GSIE 6.AVDE 7.USMV 8.VGIT 9.SPYM 10.SPYV
2023-06-30	199	US$9.7亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.VGIT 8.SPYM 9.USMV 10.MSFT
2023-03-31	195	US$9.0亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.GSIE 5.USMV 6.VGIT 7.AVDE 8.ITOT 9.SPYM 10.VCSH
2022-12-31	189	US$8.1亿	0	1VMBS 2GIGB 3USMV 主要持股2022-12-31 1.VMBS 2.GIGB 3.USMV 4.ITOT 5.VGIT 6.AAPL 7.SPYG 8.GSIE 9.SPYM 10.VTIP
2022-09-30	175	US$71.8万	0	1VMBS 2USMV 3GIGB 主要持股2022-09-30 1.VMBS 2.USMV 3.GIGB 4.AAPL 5.VTIP 6.ITOT 7.VGIT 8.VCSH 9.IJR 10.SPYG
2022-06-30	181	US$7.4亿	0	1VMBS 2GIGB 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VMBS 2.GIGB 3.VTIP 4.VGIT 5.AAPL 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.ITOT 10.BND
2022-03-31	189	US$9.2亿	0	1USMV 2VMBS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.VMBS 3.AAPL 4.GIGB 5.VTIP 6.SPYG 7.VGIT 8.VCSH 9.ITOT 10.SPYM
2021-12-31	198	US$10.0亿	0	1ITOT 2VMBS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.VMBS 3.AAPL 4.SPYG 5.GIGB 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.VTIP 10.VGIT
2021-09-30	185	US$9.1亿	0	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.GIGB 7.USMV 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021-06-30	191	US$9.1亿	97	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.USMV 7.GIGB 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021-03-31	188	US$8.5亿	32	1ITOT 2VMBS 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.VMBS 3.VCSH 4.USMV 5.GIGB 6.SPYG 7.AAPL 8.VTIP 9.SHY 10.RODM
2020-12-31	175	US$8.1亿	18	1ITOT 2USMV 3VMBS 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.IJR 10.QQQ
2020-09-30	153	US$7.2亿	43	1USMV 2ITOT 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.QQQ 10.SPYM
2020-06-30	131	US$6.7亿	49	1SHY 2VCSH 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.VCSH 3.USMV 4.VMBS 5.SHV 6.ITOT 7.QQQ 8.AAPL 9.GSIE 10.RODM
2020-03-31	123	US$5.6亿	87	1SHY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.VCSH 3.VMBS 4.VGIT 5.USMV 6.AAPL 7.ITOT 8.XSLV 9.AGG 10.BND
2019-12-31	180	US$7.3亿	33	1SPYM 2GIGB 3VMBS 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.GIGB 3.VMBS 4.VGIT 5.IJR 6.ITOT 7.USMV 8.XSLV 9.AAPL 10.GSIE
2019-09-30	162	US$6.6亿	30	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.GSIE 10.VYM
2019-06-30	933	US$7.1亿	56	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.EEMV 10.VYM
2019-03-31	866	US$5.6亿	32	1BND 2SPYM 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.BND 2.SPYM 3.ITOT 4.USMV 5.XSLV 6.EEMV 7.RFG 8.IJR 9.AAPL 10.SPY
2018-12-31	964	US$5.7亿	0	1BND 2SPYM 3USMV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.SPYM 3.USMV 4.ITOT 5.XSLV 6.EEMV 7.SPY 8.RFG 9.AGG 10.VYM

本季持股变动

Executive Wealth Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Executive Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Executive Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 378 个已申报仓位之中。

Executive Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Executive Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6636.5万 (5.2%) 2. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$5079.0万 (4.0%) 3. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$4953.2万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4843.0万 (3.8%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3497.2万 (2.7%)

Executive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Executive Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Executive Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Executive Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Industrials: 11.4% • Financials: 10.8% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.7%

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Executive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001542611

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US$12.8亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 378

Executive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.41
持仓稳定性: 0
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 378 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.20%	—	-2.08%
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.98%	—	+2.72%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	3.88%	—	+2.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	—	-4.77%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.74%	—	+2.67%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	—	-1.90%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.65%	—	+0.57%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	+1.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	-6.48%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.86%	—	-0.76%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	—	+2.19%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-20.57%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.67%	—	+0.01%
14	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.66%	—	+2.99%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.63%	—	+2.64%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.43%	—	-1.52%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	—	-1.34%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.38%	—	-0.11%
19	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.25%	—	+2.22%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+52.77%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.19%	—	-0.21%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-1.72%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+1.21%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	-1.17%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	-9.89%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+9.36%
27	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.87%	—	-1.48%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+2.84%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	+0.04%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	+30.66%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.79%	—	+4.20%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+68.68%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	+4.95%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	—	+38.54%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.75%	—	-0.57%
37	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.30%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.72%	—	-1.68%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.71%	—	-1.39%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.55%
41	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.57%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	—	+0.42%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-14.95%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-7.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-23.71%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+5.82%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.66%	—	+28.88%
48	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.65%	—	-18.68%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.63%	—	-40.97%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.63%	—	+3.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.18
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	378	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.VGIT 6.SPYG 7.GSIE 8.SPYM 9.NVDA 10.AVDE
2024-09-30	366	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.VGIT 7.SPYG 8.USMV 9.SPYM 10.AVDE
2024-06-30	117	US$5.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.VMBS 2.VGIT 3.SPYG 4.SPYM 5.NVDA 6.USMV 7.CARY 8.VCSH 9.JHMM 10.XONE
2024-03-31	242	US$11.4亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.GSIE 5.AAPL 6.SPYG 7.VGIT 8.SPYM 9.AVDE 10.USMV
2023-12-31	215	US$10.6亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.SPYM 8.VGIT 9.MSFT 10.IJR
2023-09-30	199	US$9.7亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.ITOT 5.GSIE 6.AVDE 7.USMV 8.VGIT 9.SPYM 10.SPYV
2023-06-30	199	US$9.7亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.VGIT 8.SPYM 9.USMV 10.MSFT
2023-03-31	195	US$9.0亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.GSIE 5.USMV 6.VGIT 7.AVDE 8.ITOT 9.SPYM 10.VCSH
2022-12-31	189	US$8.1亿	0	1VMBS 2GIGB 3USMV 主要持股2022-12-31 1.VMBS 2.GIGB 3.USMV 4.ITOT 5.VGIT 6.AAPL 7.SPYG 8.GSIE 9.SPYM 10.VTIP
2022-09-30	175	US$71.8万	0	1VMBS 2USMV 3GIGB 主要持股2022-09-30 1.VMBS 2.USMV 3.GIGB 4.AAPL 5.VTIP 6.ITOT 7.VGIT 8.VCSH 9.IJR 10.SPYG
2022-06-30	181	US$7.4亿	0	1VMBS 2GIGB 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.VMBS 2.GIGB 3.VTIP 4.VGIT 5.AAPL 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.ITOT 10.BND
2022-03-31	189	US$9.2亿	0	1USMV 2VMBS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.VMBS 3.AAPL 4.GIGB 5.VTIP 6.SPYG 7.VGIT 8.VCSH 9.ITOT 10.SPYM
2021-12-31	198	US$10.0亿	0	1ITOT 2VMBS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.VMBS 3.AAPL 4.SPYG 5.GIGB 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.VTIP 10.VGIT
2021-09-30	185	US$9.1亿	0	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.GIGB 7.USMV 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021-06-30	191	US$9.1亿	97	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.USMV 7.GIGB 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021-03-31	188	US$8.5亿	32	1ITOT 2VMBS 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.VMBS 3.VCSH 4.USMV 5.GIGB 6.SPYG 7.AAPL 8.VTIP 9.SHY 10.RODM
2020-12-31	175	US$8.1亿	18	1ITOT 2USMV 3VMBS 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.IJR 10.QQQ
2020-09-30	153	US$7.2亿	43	1USMV 2ITOT 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.QQQ 10.SPYM
2020-06-30	131	US$6.7亿	49	1SHY 2VCSH 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.VCSH 3.USMV 4.VMBS 5.SHV 6.ITOT 7.QQQ 8.AAPL 9.GSIE 10.RODM
2020-03-31	123	US$5.6亿	87	1SHY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.VCSH 3.VMBS 4.VGIT 5.USMV 6.AAPL 7.ITOT 8.XSLV 9.AGG 10.BND
2019-12-31	180	US$7.3亿	33	1SPYM 2GIGB 3VMBS 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.GIGB 3.VMBS 4.VGIT 5.IJR 6.ITOT 7.USMV 8.XSLV 9.AAPL 10.GSIE
2019-09-30	162	US$6.6亿	30	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.GSIE 10.VYM
2019-06-30	933	US$7.1亿	56	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.EEMV 10.VYM
2019-03-31	866	US$5.6亿	32	1BND 2SPYM 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.BND 2.SPYM 3.ITOT 4.USMV 5.XSLV 6.EEMV 7.RFG 8.IJR 9.AAPL 10.SPY
2018-12-31	964	US$5.7亿	0	1BND 2SPYM 3USMV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.SPYM 3.USMV 4.ITOT 5.XSLV 6.EEMV 7.SPY 8.RFG 9.AGG 10.VYM

本季持股变动

Executive Wealth Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看