ETF Portfolio Partners, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001635342

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

ETF Portfolio Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.56
持仓稳定性: 4.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.42
多样化: 100
仓位均衡度: 80.66

ETF Portfolio Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
+2.6%　-US$311.0万
减仓 VTI
+0.2%　-US$293.0万
加仓 MGV
+0.9%　US$88.2万
加仓 VEU
+2.2%　US$78.6万
减仓 IWB
-4.4%　-US$113.5万
加仓 HDEF
+2.5%　US$66.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.02%	-0.43%	+0.23%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.62%	-0.65%	+2.61%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.26%	+0.14%	+0.52%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.71%	+0.34%	+0.87%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.01%	+0.29%	+2.16%
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.85%	—	+1.17%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.70%	-0.07%	+3.12%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.39%	+0.14%	+2.36%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.29%	+0.15%	+2.34%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.92%	+0.19%	+1.69%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.13%	-0.24%	-4.36%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.65%	-0.01%	+2.12%
13	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	2.58%	+0.22%	+2.52%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+3.57%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.39%	+0.17%	+1.57%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.28%	+0.08%	+2.18%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.08%	-5.67%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.35%	-0.02%	-3.51%
19	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	1.35%	-0.08%	-5.62%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.10%	-0.19%	-15.51%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.50%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	—	-5.10%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.04%	+0.47%
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-3.91%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-15.22%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.65%
29	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.43%	-0.01%	—
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-0.08%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	-0.80%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.31%	-0.07%	-18.19%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.31%	—	+1.01%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.25%	+0.04%	—
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.75%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	—
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	—	+4.74%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-8.36%
40	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.62%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.02%	—
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.11%	—	+3.67%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-16.09%
44	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.11%	+0.03%	—
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.10%	-0.02%	—
46	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	+0.01%	—
48	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.09%	—	—
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.09%	—	—
50	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.09%	+0.02%	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.77
信息比率: -1.08
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.16
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.8亿	5	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.VEU 6.BLV 7.QQQ 8.FBND 9.IEI 10.VB
2025-12-31	68	US$3.9亿	4	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.QQQ 6.BLV 7.VEU 8.FBND 9.IEI 10.VB
2025-09-30	67	US$3.8亿	13	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.BLV 6.QQQ 7.VEU 8.FBND 9.IEI 10.VB
2025-06-30	66	US$3.6亿	0	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.QQQ 6.BLV 7.VEU 8.IEI 9.FBND 10.VB
2025-03-31	64	US$3.3亿	100	1VTI 2AGG 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AGG 3.MGK 4.MGV 5.BLV 6.VEU 7.QQQ 8.IEI 9.FBND 10.VB
2024-12-31	54	US$3.3亿	0	1VTI 2AGG 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.MGV 4.MGK 5.BLV 6.VEU 7.IVE 8.IJJ 9.QQQ 10.IWB
2024-09-30	57	US$3.4亿	0	1VTI 2MGV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MGV 3.AGG 4.BLV 5.IVE 6.MGK 7.IJJ 8.VEU 9.IWB 10.ITOT
2024-06-30	53	US$3.2亿	0	1VTI 2MGV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MGV 3.AGG 4.BLV 5.IVE 6.MGK 7.IJJ 8.ITOT 9.VEU 10.IWB
2024-03-31	60	US$3.2亿	0	1VTI 2MGV 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MGV 3.AGG 4.BLV 5.IVE 6.MGK 7.IJJ 8.ITOT 9.IWB 10.VEU
2023-12-31	48	US$3.0亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.BLV 5.IGIB 6.MGK 7.IVE 8.VEA 9.ITOT 10.IJJ
2023-09-30	45	US$2.7亿	0	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.BLV 5.IGIB 6.MGK 7.VEA 8.IVE 9.ITOT 10.MGV
2023-06-30	47	US$2.8亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.BLV 5.MGK 6.IGIB 7.IVE 8.VEA 9.ITOT 10.IJJ
2023-03-31	51	US$2.6亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.MGK 6.VGSH 7.IVE 8.ITOT 9.IJJ 10.MGV
2022-12-31	48	US$2.4亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IVE 8.ITOT 9.IJJ 10.MGV
2022-09-30	50	US$2.3亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IVE 8.ITOT 9.IJJ 10.MGV
2022-06-30	49	US$2.3亿	0	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.ITOT 8.USMV 9.IJJ 10.IVE
2022-03-31	52	US$2.7亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IJJ 8.IVE 9.USMV 10.ITOT
2021-12-31	46	US$2.6亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IJJ 8.IVE 9.USMV 10.ITOT
2021-09-30	51	US$2.5亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IJJ 8.IVE 9.USMV 10.VEA
2021-06-30	54	US$2.5亿	100	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.MGK 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.IVE 9.IUSB 10.USMV
2021-03-31	50	US$2.3亿	5	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IJJ 6.VEA 7.MGK 8.IGIB 9.IVE 10.IUSB
2020-12-31	48	US$2.2亿	13	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IJJ 6.IGIB 7.MGK 8.VEA 9.IVE 10.IUSB
2020-09-30	39	US$1.9亿	6	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IGIB 6.MGK 7.VEA 8.IJJ 9.IUSB 10.USMV
2020-06-30	41	US$1.8亿	17	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IGIB 6.MGK 7.VEA 8.IJJ 9.IUSB 10.IVE
2020-03-31	32	US$1.6亿	25	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IGIB 6.MGK 7.IJJ 8.VEA 9.IUSB 10.IVE
2019-12-31	34	US$1.9亿	8	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.IVE 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.MGK 9.VEA 10.ITOT
2019-09-30	32	US$1.7亿	10	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.IVE 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.VEA 9.MGK 10.IUSB
2019-06-30	36	US$1.9亿	13	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.MGK 5.IUSB 6.IVE 7.VCSH 8.IGIB 9.IJJ 10.VEA
2019-03-31	34	US$1.7亿	16	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.IVE 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.MGK 9.VEA 10.IUSB
2018-12-31	32	US$1.5亿	24	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.IVE 5.VEA 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.IUSB 10.MGK
2018-09-30	29	US$1.6亿	6	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VEA 5.IVE 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2018-06-30	24	US$1.6亿	4	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VEA 5.IVE 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2018-03-31	23	US$1.5亿	6	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.BND
2017-12-31	23	US$1.5亿	6	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2017-09-30	22	US$1.4亿	2	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2017-06-30	20	US$1.4亿	7	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2017-03-31	19	US$1.4亿	7	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.VEA 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2016-12-31	20	US$1.3亿	26	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.IVE 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2016-09-30	23	US$1.3亿	16	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VCSH 5.IVE 6.IGIB 7.IJJ 8.BND 9.MGK 10.VWO
2016-06-30	24	US$1.1亿	24	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VCSH 5.IGIB 6.IJJ 7.BND 8.MGK 9.VWO 10.IWB
2016-03-31	26	US$1.2亿	5	1VTI 2AGG 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.MGK 8.VGK 9.VWO 10.IWB
2015-12-31	24	US$1.1亿	19	1VTI 2AGG 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.MGK 8.VGK 9.VWO 10.IWB
2015-09-30	21	US$1.1亿	11	1AGG 2VTI 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.VWO 8.MGK 9.IWB 10.VGK
2015-06-30	20	US$1.1亿	15	1AGG 2VTI 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.VWO 7.IJJ 8.MGK 9.IWB 10.VGK
2015-03-31	18	US$1.1亿	38	1AGG 2VTI 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.VWO 7.IJJ 8.IWB 9.MGK 10.VIG
2014-12-31	19	US$1.1亿	—	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.VWO 8.IWB 9.VIG 10.MGK

本季持股变动

ETF Portfolio Partners, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Principal Financial Group (PFG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV).

ETF Portfolio Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+0.87%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+2.16%	加仓
3	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.2%	+2.52%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.57%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.69%	加仓
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.57%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+2.34%	加仓
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.36%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+0.52%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	—	不变
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.65%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
17	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-5.10%	减仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+2.12%	加仓
20	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	—	不变
21	ADSK	Autodesk INC	0%	—	不变
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.08%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-8.36%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.75%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.52%	减仓
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.51%	减仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-16.09%	减仓
31	AXP	American Express Co	0%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.47%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.91%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.12%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-15.22%	减仓
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-18.19%	减仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-5.67%	减仓
40	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-0.1%	-5.62%	减仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.51%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-4.36%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.23%	加仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+2.61%	加仓
45	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
48	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
50	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ETF Portfolio Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ETF Portfolio Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

ETF Portfolio Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ETF Portfolio Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6859.1万 (18.0%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$3281.4万 (8.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3145.2万 (8.3%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2555.8万 (6.7%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1907.2万 (5.0%)

ETF Portfolio Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ETF Portfolio Partners, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Principal Financial Group (PFG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV)

ETF Portfolio Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ETF Portfolio Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.2% • Industrials: 15.0% • Financials: 9.9% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.9%

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持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

ETF Portfolio Partners, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001635342

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

ETF Portfolio Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.56
持仓稳定性: 4.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.42
多样化: 100
仓位均衡度: 80.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
+2.6%　-US$311.0万
减仓 VTI
+0.2%　-US$293.0万
加仓 MGV
+0.9%　US$88.2万
加仓 VEU
+2.2%　US$78.6万
减仓 IWB
-4.4%　-US$113.5万
加仓 HDEF
+2.5%　US$66.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.02%	-0.43%	+0.23%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.62%	-0.65%	+2.61%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.26%	+0.14%	+0.52%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.71%	+0.34%	+0.87%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.01%	+0.29%	+2.16%
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.85%	—	+1.17%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.70%	-0.07%	+3.12%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.39%	+0.14%	+2.36%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.29%	+0.15%	+2.34%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.92%	+0.19%	+1.69%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.13%	-0.24%	-4.36%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.65%	-0.01%	+2.12%
13	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	2.58%	+0.22%	+2.52%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+3.57%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.39%	+0.17%	+1.57%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.28%	+0.08%	+2.18%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.08%	-5.67%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.35%	-0.02%	-3.51%
19	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	1.35%	-0.08%	-5.62%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.10%	-0.19%	-15.51%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.50%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	—	-5.10%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.04%	+0.47%
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-3.91%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-15.22%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.65%
29	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.43%	-0.01%	—
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-0.08%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	-0.80%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.31%	-0.07%	-18.19%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.31%	—	+1.01%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.25%	+0.04%	—
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.75%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	—
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	—	+4.74%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-8.36%
40	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.62%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.02%	—
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.11%	—	+3.67%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-16.09%
44	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.11%	+0.03%	—
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.10%	-0.02%	—
46	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.09%	+0.01%	—
48	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.09%	—	—
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.09%	—	—
50	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.09%	+0.02%	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.77
信息比率: -1.08
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.16
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.8亿	5	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.VEU 6.BLV 7.QQQ 8.FBND 9.IEI 10.VB
2025-12-31	68	US$3.9亿	4	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.QQQ 6.BLV 7.VEU 8.FBND 9.IEI 10.VB
2025-09-30	67	US$3.8亿	13	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.BLV 6.QQQ 7.VEU 8.FBND 9.IEI 10.VB
2025-06-30	66	US$3.6亿	0	1VTI 2MGK 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MGK 3.AGG 4.MGV 5.QQQ 6.BLV 7.VEU 8.IEI 9.FBND 10.VB
2025-03-31	64	US$3.3亿	100	1VTI 2AGG 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AGG 3.MGK 4.MGV 5.BLV 6.VEU 7.QQQ 8.IEI 9.FBND 10.VB
2024-12-31	54	US$3.3亿	0	1VTI 2AGG 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AGG 3.MGV 4.MGK 5.BLV 6.VEU 7.IVE 8.IJJ 9.QQQ 10.IWB
2024-09-30	57	US$3.4亿	0	1VTI 2MGV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MGV 3.AGG 4.BLV 5.IVE 6.MGK 7.IJJ 8.VEU 9.IWB 10.ITOT
2024-06-30	53	US$3.2亿	0	1VTI 2MGV 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MGV 3.AGG 4.BLV 5.IVE 6.MGK 7.IJJ 8.ITOT 9.VEU 10.IWB
2024-03-31	60	US$3.2亿	0	1VTI 2MGV 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MGV 3.AGG 4.BLV 5.IVE 6.MGK 7.IJJ 8.ITOT 9.IWB 10.VEU
2023-12-31	48	US$3.0亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.BLV 5.IGIB 6.MGK 7.IVE 8.VEA 9.ITOT 10.IJJ
2023-09-30	45	US$2.7亿	0	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.BLV 5.IGIB 6.MGK 7.VEA 8.IVE 9.ITOT 10.MGV
2023-06-30	47	US$2.8亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.BLV 5.MGK 6.IGIB 7.IVE 8.VEA 9.ITOT 10.IJJ
2023-03-31	51	US$2.6亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.MGK 6.VGSH 7.IVE 8.ITOT 9.IJJ 10.MGV
2022-12-31	48	US$2.4亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IVE 8.ITOT 9.IJJ 10.MGV
2022-09-30	50	US$2.3亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IVE 8.ITOT 9.IJJ 10.MGV
2022-06-30	49	US$2.3亿	0	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.ITOT 8.USMV 9.IJJ 10.IVE
2022-03-31	52	US$2.7亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IJJ 8.IVE 9.USMV 10.ITOT
2021-12-31	46	US$2.6亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IJJ 8.IVE 9.USMV 10.ITOT
2021-09-30	51	US$2.5亿	0	1VTI 2IWB 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWB 3.AGG 4.VCSH 5.VGSH 6.MGK 7.IJJ 8.IVE 9.USMV 10.VEA
2021-06-30	54	US$2.5亿	100	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.MGK 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.IVE 9.IUSB 10.USMV
2021-03-31	50	US$2.3亿	5	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IJJ 6.VEA 7.MGK 8.IGIB 9.IVE 10.IUSB
2020-12-31	48	US$2.2亿	13	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IJJ 6.IGIB 7.MGK 8.VEA 9.IVE 10.IUSB
2020-09-30	39	US$1.9亿	6	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IGIB 6.MGK 7.VEA 8.IJJ 9.IUSB 10.USMV
2020-06-30	41	US$1.8亿	17	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IGIB 6.MGK 7.VEA 8.IJJ 9.IUSB 10.IVE
2020-03-31	32	US$1.6亿	25	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.IGIB 6.MGK 7.IJJ 8.VEA 9.IUSB 10.IVE
2019-12-31	34	US$1.9亿	8	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.IVE 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.MGK 9.VEA 10.ITOT
2019-09-30	32	US$1.7亿	10	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.IVE 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.VEA 9.MGK 10.IUSB
2019-06-30	36	US$1.9亿	13	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.MGK 5.IUSB 6.IVE 7.VCSH 8.IGIB 9.IJJ 10.VEA
2019-03-31	34	US$1.7亿	16	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.IVE 5.VCSH 6.IGIB 7.IJJ 8.MGK 9.VEA 10.IUSB
2018-12-31	32	US$1.5亿	24	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.IVE 5.VEA 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.IUSB 10.MGK
2018-09-30	29	US$1.6亿	6	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VEA 5.IVE 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2018-06-30	24	US$1.6亿	4	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VEA 5.IVE 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2018-03-31	23	US$1.5亿	6	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.BND
2017-12-31	23	US$1.5亿	6	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2017-09-30	22	US$1.4亿	2	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2017-06-30	20	US$1.4亿	7	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.VCSH 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2017-03-31	19	US$1.4亿	7	1VTI 2AGG 3IWB 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IWB 4.VCSH 5.VEA 6.IVE 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2016-12-31	20	US$1.3亿	26	1AGG 2VTI 3IWB 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IWB 4.VEA 5.IVE 6.VCSH 7.IGIB 8.IJJ 9.MGK 10.ITOT
2016-09-30	23	US$1.3亿	16	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VCSH 5.IVE 6.IGIB 7.IJJ 8.BND 9.MGK 10.VWO
2016-06-30	24	US$1.1亿	24	1VTI 2AGG 3VEA 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VEA 4.VCSH 5.IGIB 6.IJJ 7.BND 8.MGK 9.VWO 10.IWB
2016-03-31	26	US$1.2亿	5	1VTI 2AGG 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.MGK 8.VGK 9.VWO 10.IWB
2015-12-31	24	US$1.1亿	19	1VTI 2AGG 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.MGK 8.VGK 9.VWO 10.IWB
2015-09-30	21	US$1.1亿	11	1AGG 2VTI 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.VWO 8.MGK 9.IWB 10.VGK
2015-06-30	20	US$1.1亿	15	1AGG 2VTI 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.VWO 7.IJJ 8.MGK 9.IWB 10.VGK
2015-03-31	18	US$1.1亿	38	1AGG 2VTI 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.VWO 7.IJJ 8.IWB 9.MGK 10.VIG
2014-12-31	19	US$1.1亿	—	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.VEA 5.IGIB 6.IJJ 7.VWO 8.IWB 9.VIG 10.MGK

本季持股变动

ETF Portfolio Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+0.87%	加仓
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+2.16%	加仓
3	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.2%	+2.52%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.57%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.69%	加仓
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.57%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+2.34%	加仓
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.36%	加仓
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+0.52%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
14	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	—	不变
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.65%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
17	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-5.10%	减仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+2.12%	加仓
20	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	—	不变
21	ADSK	Autodesk INC	0%	—	不变
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.08%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-8.36%	减仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.75%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.52%	减仓
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.51%	减仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不变
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-16.09%	减仓
31	AXP	American Express Co	0%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.47%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.91%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.12%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-15.22%	减仓
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-18.19%	减仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-5.67%	减仓
40	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-0.1%	-5.62%	减仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.51%	减仓
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-4.36%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.23%	加仓
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+2.61%	加仓
45	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清仓
48	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建仓
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
50	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看