ESA Global Value Fund 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001802934

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 6

ESA Global Value Fund在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	—	—	-100.00%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	—	—	-100.00%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	—	—	-100.00%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	—	—	-100.00%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	—	—	-100.00%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	—	—	-100.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的4个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +13%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.74
信息比率: +1.82
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
行业分散度: —
偏度: +0.46
峰度: -1.21
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	6	—	0
2023-06-30	6	US$2246.5万	0	1GOOGL 2TSM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.TSM 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.ATVIEUR
2023-03-31	5	US$4731.2万	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.MSFT 5.META
2022-12-31	5	US$5938.7万	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.META 5.GOOG
2022-09-30	4	US$9904.7万	0	1AMZN 2GOOGL 3TSM 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.TSM 4.META
2022-06-30	4	US$1.1亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.GOOG
2022-03-31	4	US$14.6万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.GOOG
2021-12-31	5	US$15.4万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2021-09-30	5	US$14.9万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2021-06-30	5	US$14.8万	93	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2021-03-31	5	US$13.0万	9	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2020-12-31	5	US$12.7万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG

本季持股变动

ESA Global Value Fund 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ESA Global Value Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ESA Global Value Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 6 个已申报仓位之中。

ESA Global Value Fund 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ESA Global Value Fund 按市值排列的前几大持股为： 1. Activision Blizzard INC (ATVIEUR) — US$0.0 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$0.0 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$0.0 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$0.0 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$0.0

ESA Global Value Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 ESA Global Value Fund 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

ESA Global Value Fund 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 ESA Global Value Fund 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

ATVIEUR

Activision Blizzard INC

股票-通信服务

—

-100.00%

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

股票-通信服务

—

-100.00%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

—

-100.00%

META

Meta Platforms Inc-class A

股票-通信服务

—

-100.00%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

—

-100.00%

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

股票-科技

—

-100.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的4个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +13%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.74
信息比率: +1.82
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
行业分散度: —
偏度: +0.46
峰度: -1.21
上行潜力: +4.26

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	6	—	0
2023-06-30	6	US$2246.5万	0	1GOOGL 2TSM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.TSM 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.ATVIEUR
2023-03-31	5	US$4731.2万	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.MSFT 5.META
2022-12-31	5	US$5938.7万	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.META 5.GOOG
2022-09-30	4	US$9904.7万	0	1AMZN 2GOOGL 3TSM 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.TSM 4.META
2022-06-30	4	US$1.1亿	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.GOOG
2022-03-31	4	US$14.6万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.GOOG
2021-12-31	5	US$15.4万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2021-09-30	5	US$14.9万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2021-06-30	5	US$14.8万	93	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2021-03-31	5	US$13.0万	9	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG
2020-12-31	5	US$12.7万	0	1AMZN 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.META 4.V 5.GOOG

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ESA Global Value Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ESA Global Value Fund 目前前几大持股有哪些？

ESA Global Value Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 ESA Global Value Fund 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

ESA Global Value Fund 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 ESA Global Value Fund 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。