Enzi Wealth 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001887441

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77

ENZI WEALTH在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.71
持仓稳定性: 17.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

Enzi Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOM
-46.0%　-US$1242.1万
加仓 QQQ
+3.1%　US$494.7万
加仓 IVV
+1.3%　US$628.4万
加仓 AVUV
+4.5%　US$598.1万
加仓 AVMV
+5.7%　US$743.8万
加仓 AMD
-12.2%　US$124.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 76 大持股（共 77 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	18.26%	+0.83%	+5.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.61%	+0.88%	+1.32%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.78%	+0.85%	+4.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.06%	+1.04%	+3.09%
5	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	5.58%	+0.11%	+7.66%
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	5.38%	-0.19%	-15.00%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.90%	-0.14%	-0.34%
8	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	4.15%	-0.13%	-3.47%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	-4.63%	-45.99%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.35%	+0.01%	-5.93%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.84%	+0.12%	+16.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	+0.06%	-7.81%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.14%	+0.29%
14	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.18%	+0.22%	-0.02%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	-3.79%
16	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	1.08%	-0.03%	-3.37%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	-0.11%	-6.02%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.94%	—	-10.32%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.80%	—	-7.58%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.06%	+1.88%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	+0.37%	-12.25%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-0.13%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	+0.02%	-3.75%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.06%	+0.86%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-9.31%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.01%	+0.74%
27	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.42%	—	-8.43%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.08%	+0.04%
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	+0.23%	+0.15%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	-0.17%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.03%	-0.58%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-1.27%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.28%	+0.02%	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.28%	+0.19%	+15.70%
35	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-0.66%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	+1.56%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	+0.01%	-0.09%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	-0.04%	-0.13%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.01%	-7.56%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	-3.23%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-0.72%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.90%
43	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	+0.01%	-1.14%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-11.78%
48	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.12%	+0.03%	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.11%	—	+1.09%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-7.49%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+7.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4%
最大回撤: -1%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +4.14
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: +19.24
信息比率: -0.52
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.51
峰度: -1.05
上行潜力: +6.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	77	US$3.2亿	18	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-06-30 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.QQQ 5.HEDG 6.FRDM 7.IQLT 8.JHMM 9.XOM 10.IJR
2026-03-31	71	US$2.9亿	9	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.HEDG 8.IQLT 9.JHMM 10.IJR
2025-12-31	71	US$2.8亿	77	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.IQLT 8.HEDG 9.JHMM 10.IJR
2025-09-30	69	US$2.8亿	14	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-06-30	69	US$2.7亿	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-03-31	65	US$2.5亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-12-31	69	US$2.6亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-09-30	71	US$2.6亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-06-30	62	US$2.3亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-03-31	59	US$2.1亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2023-12-31	58	US$2.1亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DFAS 9.DBEF 10.XMHQ
2023-09-30	50	US$1.9亿	0	1JHMM 2IVV 3XOM 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.XOM 4.IJR 5.IQLT 6.USMV 7.PALC 8.DFAS 9.QQQ 10.DBEF
2023-06-30	58	US$2.0亿	0	1JHMM 2IVV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IJR 4.IQLT 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.QQQ 9.DFAS 10.IJH
2023-03-31	65	US$1.9亿	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.QQQ 7.USMV 8.PALC 9.IJH 10.DFAS
2022-12-31	69	US$2.1亿	0	1IVV 2IQLT 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IQLT 3.JHMM 4.XOM 5.IJH 6.IJR 7.QQQ 8.DIAL 9.AGG 10.USMV
2022-09-30	70	US$2.0亿	0	1IVV 2IQLT 3XOM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IQLT 3.XOM 4.IJH 5.JHMM 6.IJR 7.DIAL 8.QQQ 9.AGG 10.USMV

本季持股变动

Enzi Wealth 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES).

Enzi Wealth 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+3.09%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.32%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+4.52%	加仓
4	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+5.75%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-12.25%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.15%	加仓
7	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-0.02%	减仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+15.70%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.29%	加仓
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+16.37%	加仓
11	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	+0.1%	+7.66%	加仓
12	NOW	Servicenow INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	WES	Western Midstream Partners L	+0.1%	NEW	新建仓
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-7.81%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.88%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.86%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.58%	减仓
22	NTNX	Nutanix INC - A	0%	—	不变
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	-3.75%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.17%	减仓
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.64%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-5.93%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.13%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.56%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.09%	减仓
31	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	—	不变
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.56%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.00%	减仓
34	YETI	Yeti Holdings INC	0%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.14%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.56%	加仓
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-3.79%	减仓
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.72%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.74%	加仓
40	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	0%	-3.37%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	0%	+8.65%	加仓
42	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-9.31%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-13.67%	减仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.13%	减仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.04%	加仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-6.02%	减仓
47	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	-3.47%	减仓
48	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-0.34%	减仓
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.2%	-15.00%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4.6%	-45.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Enzi Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Enzi Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Enzi Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Enzi Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$5765.9万 (18.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4296.4万 (13.6%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4035.3万 (12.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2227.7万 (7.1%) 5. Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG) — US$1763.3万 (5.6%)

Enzi Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Enzi Wealth 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES)

Enzi Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Enzi Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.5% • Energy: 24.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 5.0% • Financials: 4.7% • Consumer Staples: 4.5%

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机构性格雪花图

集中度: 34.71
持仓稳定性: 17.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.61
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOM
-46.0%　-US$1242.1万
加仓 QQQ
+3.1%　US$494.7万
加仓 IVV
+1.3%　US$628.4万
加仓 AVUV
+4.5%　US$598.1万
加仓 AVMV
+5.7%　US$743.8万
加仓 AMD
-12.2%　US$124.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 76 大持股（共 77 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	18.26%	+0.83%	+5.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.61%	+0.88%	+1.32%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.78%	+0.85%	+4.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.06%	+1.04%	+3.09%
5	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	5.58%	+0.11%	+7.66%
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	5.38%	-0.19%	-15.00%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.90%	-0.14%	-0.34%
8	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	4.15%	-0.13%	-3.47%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	-4.63%	-45.99%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.35%	+0.01%	-5.93%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.84%	+0.12%	+16.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	+0.06%	-7.81%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	+0.14%	+0.29%
14	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.18%	+0.22%	-0.02%
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	-3.79%
16	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	1.08%	-0.03%	-3.37%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	-0.11%	-6.02%
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.94%	—	-10.32%
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.80%	—	-7.58%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.06%	+1.88%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	+0.37%	-12.25%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-0.13%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	+0.02%	-3.75%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	+0.06%	+0.86%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-9.31%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.01%	+0.74%
27	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.42%	—	-8.43%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.08%	+0.04%
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	+0.23%	+0.15%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	-0.17%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.03%	-0.58%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	—	-1.27%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.28%	+0.02%	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.28%	+0.19%	+15.70%
35	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	-0.66%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	+0.01%	+1.56%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.23%	+0.01%	-0.09%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	-0.04%	-0.13%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.01%	-7.56%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	—	-3.23%
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-0.72%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.90%
43	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.17%	+0.01%	—
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	+0.01%	-1.14%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-11.78%
48	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.12%	+0.03%	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.11%	—	+1.09%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-7.49%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+7.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4%
最大回撤: -1%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +4.14
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: +19.24
信息比率: -0.52
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.51
峰度: -1.05
上行潜力: +6.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	77	US$3.2亿	18	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-06-30 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.QQQ 5.HEDG 6.FRDM 7.IQLT 8.JHMM 9.XOM 10.IJR
2026-03-31	71	US$2.9亿	9	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.HEDG 8.IQLT 9.JHMM 10.IJR
2025-12-31	71	US$2.8亿	77	1AVMV 2IVV 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.AVMV 2.IVV 3.AVUV 4.XOM 5.QQQ 6.FRDM 7.IQLT 8.HEDG 9.JHMM 10.IJR
2025-09-30	69	US$2.8亿	14	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-06-30	69	US$2.7亿	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2025-03-31	65	US$2.5亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2025-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-12-31	69	US$2.6亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-09-30	71	US$2.6亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.USMV 7.PALC 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2024-06-30	62	US$2.3亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.DFAS 10.XMHQ
2024-03-31	59	US$2.1亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2024-03-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.PALC 7.USMV 8.DBEF 9.XMHQ 10.DFAS
2023-12-31	58	US$2.1亿	0	1JHMM 2IVV 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.JHMM 2.IVV 3.IQLT 4.IJR 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.DFAS 9.DBEF 10.XMHQ
2023-09-30	50	US$1.9亿	0	1JHMM 2IVV 3XOM 主要持股2023-09-30 1.JHMM 2.IVV 3.XOM 4.IJR 5.IQLT 6.USMV 7.PALC 8.DFAS 9.QQQ 10.DBEF
2023-06-30	58	US$2.0亿	0	1JHMM 2IVV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.JHMM 2.IVV 3.IJR 4.IQLT 5.XOM 6.PALC 7.USMV 8.QQQ 9.DFAS 10.IJH
2023-03-31	65	US$1.9亿	0	1IVV 2JHMM 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JHMM 3.IQLT 4.XOM 5.IJR 6.QQQ 7.USMV 8.PALC 9.IJH 10.DFAS
2022-12-31	69	US$2.1亿	0	1IVV 2IQLT 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IQLT 3.JHMM 4.XOM 5.IJH 6.IJR 7.QQQ 8.DIAL 9.AGG 10.USMV
2022-09-30	70	US$2.0亿	0	1IVV 2IQLT 3XOM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IQLT 3.XOM 4.IJH 5.JHMM 6.IJR 7.DIAL 8.QQQ 9.AGG 10.USMV

本季持股变动

Enzi Wealth 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+3.09%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.32%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+4.52%	加仓
4	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+5.75%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-12.25%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+0.15%	加仓
7	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	-0.02%	减仓
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+15.70%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.29%	加仓
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+16.37%	加仓
11	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	+0.1%	+7.66%	加仓
12	NOW	Servicenow INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	WES	Western Midstream Partners L	+0.1%	NEW	新建仓
17	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	-7.81%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.88%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.86%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.58%	减仓
22	NTNX	Nutanix INC - A	0%	—	不变
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	-3.75%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.17%	减仓
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
26	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.64%	加仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-5.93%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.13%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.56%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.09%	减仓
31	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	—	不变
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.56%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.00%	减仓
34	YETI	Yeti Holdings INC	0%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.14%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.56%	加仓
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-3.79%	减仓
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.72%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	+0.74%	加仓
40	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	0%	-3.37%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	0%	+8.65%	加仓
42	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-9.31%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-13.67%	减仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.13%	减仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.04%	加仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-6.02%	减仓
47	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	-3.47%	减仓
48	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-0.34%	减仓
49	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.2%	-15.00%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4.6%	-45.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看