Embree Financial Group 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002020860

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 265

Embree Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 265 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.06
持仓稳定性: 17.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.11
多样化: 100
仓位均衡度: 77.79

Embree Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 265 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CORO
+1184.5%　US$1338.6万
减仓 QQQ
-6.5%　-US$805.7万
减仓 SCHX
-11.6%　-US$607.3万
减仓 SPY
-5.7%　-US$540.3万
加仓 PVAL
+26.0%　US$783.7万
减仓 MSFT
+6.2%　-US$489.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 265 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.88%	-1.27%	-6.46%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.66%	-0.90%	-5.73%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+0.43%	+20.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.29%	+4.41%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.18%	+0.79%	+26.04%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.81%	-0.90%	-11.63%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.88%	+0.19%	+11.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.71%	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.38%	—	+7.51%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.38%	+0.06%	+0.76%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.18%	+2.27%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.41%	+36.73%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.05%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+6.33%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	-0.16%	+0.50%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.70%	+1.57%	+1184.48%
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.49%	-0.21%	-11.14%
18	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.48%	+0.29%	+24.03%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+41.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.15%	+30.17%
21	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.15%	-13.52%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.20%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.25%	+43.94%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	+18.37%
25	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.14%	—	-7.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	-2.17%
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.31%	+49.55%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.39%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-2.43%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+71.14%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.10%	+1.46%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.14%	+10.81%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+6.09%
35	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.38%	+123.87%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+2.16%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	—	+5.84%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+6.82%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	+4.03%
40	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	0.61%	+0.54%	+697.32%
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+8.54%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.22%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+4.31%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.58%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.50%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.44%	+0.06%	+0.41%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-21.21%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	-3.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.15
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.14
峰度: +0.43
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	265	US$8.5亿	18	1QQQ 2SPY 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DYNF 4.AAPL 5.PVAL 6.SCHX 7.PULS 8.MSFT 9.GOOGL 10.DFIV
2025-12-31	250	US$8.2亿	19	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.DYNF 6.PVAL 7.MSFT 8.PULS 9.GOOGL 10.DFIV
2025-09-30	233	US$7.5亿	30	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DYNF 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	216	US$6.6亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DBEF 8.NVDA 9.JPM 10.CME
2025-03-31	202	US$6.0亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.DBEF 8.CME 9.IJR 10.JPM
2024-12-31	195	US$5.9亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-09-30	195	US$5.6亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$5.2亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.GOOGL 9.CME 10.DBEF
2024-03-31	186	US$5.1亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	183	US$4.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.BX

本季持股变动

Embree Financial Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 加仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — 股数 +1184.48%.

Embree Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1.6%	+1184.48%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.8%	+26.04%	加仓
3	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+0.5%	+697.32%	加仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+20.72%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+36.73%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+123.87%	加仓
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+41.63%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+71.14%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+49.55%	加仓
10	FWD	AB Disruptors ETF	+0.3%	+24.03%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.94%	加仓
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+11.81%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.16%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.17%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	加仓
16	ASCE	Allspring Smid Core ETF	+0.1%	+85.92%	加仓
17	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+74.90%	加仓
18	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+261.21%	加仓
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.54%	加仓
20	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.76%	加仓
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.41%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.62%	加仓
23	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	+0.1%	+42.05%	加仓
24	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-28.05%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.95%	减仓
27	IDMO	Invesco S&p International De	-0.1%	-16.29%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.81%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.32%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.46%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.43%	减仓
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-21.21%	减仓
33	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.1%	-40.67%	减仓
34	CME	Cme Group INC	-0.2%	-13.52%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.50%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.27%	加仓
37	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.2%	-5.84%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	+18.37%	加仓
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.2%	-11.14%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.41%	加仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-57.96%	减仓
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.4%	-69.88%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.17%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-11.63%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-5.73%	减仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-6.46%	减仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
50	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Embree Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Embree Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 265 个已申报仓位之中。

Embree Financial Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Embree Financial Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5844.1万 (6.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4810.0万 (5.7%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3649.2万 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3641.5万 (4.3%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$3549.5万 (4.2%)

Embree Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Embree Financial Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 加仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — 股数 +1184.48%

Embree Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Embree Financial Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.2% • Financials: 24.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 3.9%

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CIK: 0002020860

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CORO
+1184.5%　US$1338.6万
减仓 QQQ
-6.5%　-US$805.7万
减仓 SCHX
-11.6%　-US$607.3万
减仓 SPY
-5.7%　-US$540.3万
加仓 PVAL
+26.0%　US$783.7万
减仓 MSFT
+6.2%　-US$489.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 265 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.88%	-1.27%	-6.46%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.66%	-0.90%	-5.73%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+0.43%	+20.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.29%	+4.41%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.18%	+0.79%	+26.04%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.81%	-0.90%	-11.63%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.88%	+0.19%	+11.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.71%	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.38%	—	+7.51%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.38%	+0.06%	+0.76%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.18%	+2.27%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.41%	+36.73%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.05%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+6.33%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	-0.16%	+0.50%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.70%	+1.57%	+1184.48%
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.49%	-0.21%	-11.14%
18	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.48%	+0.29%	+24.03%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+41.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.15%	+30.17%
21	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.15%	-13.52%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.20%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.25%	+43.94%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	+18.37%
25	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.14%	—	-7.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	-2.17%
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.31%	+49.55%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.39%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-2.43%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+71.14%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.10%	+1.46%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.14%	+10.81%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+6.09%
35	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.38%	+123.87%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+2.16%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	—	+5.84%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+6.82%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	+4.03%
40	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	0.61%	+0.54%	+697.32%
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+8.54%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.22%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.51%	—	+4.31%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.58%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.50%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.44%	+0.06%	+0.41%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-21.21%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	-3.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.15
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.14
峰度: +0.43
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	265	US$8.5亿	18	1QQQ 2SPY 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DYNF 4.AAPL 5.PVAL 6.SCHX 7.PULS 8.MSFT 9.GOOGL 10.DFIV
2025-12-31	250	US$8.2亿	19	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.DYNF 6.PVAL 7.MSFT 8.PULS 9.GOOGL 10.DFIV
2025-09-30	233	US$7.5亿	30	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DYNF 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	216	US$6.6亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DBEF 8.NVDA 9.JPM 10.CME
2025-03-31	202	US$6.0亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.DBEF 8.CME 9.IJR 10.JPM
2024-12-31	195	US$5.9亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-09-30	195	US$5.6亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$5.2亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.GOOGL 9.CME 10.DBEF
2024-03-31	186	US$5.1亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	183	US$4.8亿	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.BX

本季持股变动

Embree Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1.6%	+1184.48%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.8%	+26.04%	加仓
3	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+0.5%	+697.32%	加仓
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+20.72%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+36.73%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+123.87%	加仓
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+41.63%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+71.14%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+49.55%	加仓
10	FWD	AB Disruptors ETF	+0.3%	+24.03%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.94%	加仓
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+11.81%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.16%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.17%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	加仓
16	ASCE	Allspring Smid Core ETF	+0.1%	+85.92%	加仓
17	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+74.90%	加仓
18	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+261.21%	加仓
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.54%	加仓
20	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.76%	加仓
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.41%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.62%	加仓
23	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	+0.1%	+42.05%	加仓
24	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-28.05%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.95%	减仓
27	IDMO	Invesco S&p International De	-0.1%	-16.29%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.81%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.32%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.46%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.43%	减仓
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-21.21%	减仓
33	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.1%	-40.67%	减仓
34	CME	Cme Group INC	-0.2%	-13.52%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.50%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.27%	加仓
37	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.2%	-5.84%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	+18.37%	加仓
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.2%	-11.14%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.41%	加仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-57.96%	减仓
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.4%	-69.88%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.17%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-11.63%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-5.73%	减仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-6.46%	减仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
50	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看