Element Pointe Advisors, LLC 13F 持仓总览（86 只）

CIK: 0001764059

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.48
持仓稳定性: 10.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 63.63

Element Pointe Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+3.3%　-US$309.7万
加仓 IEFA
+17.2%　US$450.8万
减仓 SPY
-0.1%　-US$232.6万
加仓 VGSH
+28.1%　US$377.0万
减仓 VOO
-20.4%　-US$226.7万
减仓 QUAL
-7.3%　-US$175.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	37.58%	-1.52%	+3.25%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.87%	-0.66%	-0.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.42%	+0.74%	+17.22%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.09%	-0.29%	-2.74%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+2.09%
6	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	ETF-其他	3.93%	+3.93%	NEW
7	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	3.51%	-0.25%	+9.61%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.28%	+0.65%	+28.08%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.84%	-0.41%	-7.29%
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.53%	+0.27%	+9.87%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	-0.21%	-1.09%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.21%	—
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.64%	+0.11%	+1.21%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	-0.12%	+2.65%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	-0.20%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.47%	-20.40%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.06%	+2.09%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.64%	—	+33.12%
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.64%	—	+31.09%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+0.03%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.52%	—	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	-0.12%	-23.19%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.07%	-4.25%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	-2.07%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.06%	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.34%	—	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.06%	+0.33%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-2.38%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-4.97%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.79%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	-0.03%	-0.47%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	—	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.27%	+0.05%	-5.57%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.04%	-4.67%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	—
37	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	—
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.19%	-0.08%	-52.81%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.08%	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.04%	+1.49%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-20.23%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	+0.20%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.17%	-0.08%	-3.06%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.03%	+4.58%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.02%	—
47	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.14%	—	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.14%	-0.04%	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.14%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.38
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
行业分散度: +17.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.11
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.3亿	11	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.SHY 5.JPIE 6.XTN 7.IHF 8.VGSH 9.QUAL 10.EWJ
2025-12-31	88	US$5.2亿	18	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.IEFA 5.JPIE 6.IHF 7.QUAL 8.VGSH 9.EWJ 10.NVDA
2025-09-30	75	US$4.7亿	35	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.IHF 6.JPIE 7.JEPI 8.VGSH 9.NVDA 10.EWJ
2025-06-30	67	US$4.1亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.XLV 6.JEPI 7.VGSH 8.IVW 9.NVDA 10.EWJ
2025-03-31	67	US$4.1亿	100	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XLV 6.VOO 7.QUAL 8.NVDA 9.EWJ 10.IVW
2024-12-31	70	US$4.3亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.QUAL 6.VOO 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-09-30	68	US$4.1亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.QUAL 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-06-30	75	US$3.9亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.XOP 7.QUAL 8.NVDA 9.VGSH 10.IVW
2024-03-31	75	US$3.9亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XOP 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.NVDA 10.IVW
2023-12-31	83	US$4.1亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.RSP 7.VOO 8.QUAL 9.IJH 10.KBE
2023-09-30	73	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.XOP 7.VOO 8.IJH 9.QUAL 10.VGSH
2023-06-30	80	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.QUAL 9.XOP 10.IJH
2023-03-31	76	US$3.7亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.IJH 9.XOP 10.QUAL
2022-12-31	72	US$3.2亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.META 5.ICLN 6.IJH 7.XOP 8.VOO 9.VTV 10.XLV
2022-09-30	63	US$1.7亿	0	1IVV 2ICLN 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ICLN 3.VOO 4.SPY 5.VGSH 6.XOP 7.XLV 8.EWC 9.VTV 10.DBC
2022-06-30	68	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VGSH 5.VOO 6.PICK 7.XOP 8.XLV 9.EWC 10.DBC
2022-03-31	87	US$3.0亿	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.DBC 7.DXJ 8.XOP 9.PICK 10.XLV
2021-12-31	110	US$3.2亿	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.DXJ 8.XLF 9.VUG 10.IVW
2021-09-30	108	US$3.0亿	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.PDBC 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2021-06-30	119	US$3.3亿	30	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.IEFA 8.GOOGL 9.ARKG 10.VUG
2021-03-31	119	US$3.0亿	23	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.USMV 8.ARKG 9.GOOGL 10.VUG
2020-12-31	106	US$2.7亿	26	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.GLD 6.VGSH 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2020-09-30	105	US$2.2亿	22	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.GLD 6.ICLN 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-06-30	93	US$1.9亿	32	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.ICLN 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-03-31	82	US$1.6亿	37	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.STIP 8.VTV 9.VUG 10.IVW
2019-12-31	90	US$1.9亿	19	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.IJR 6.USMV 7.GLD 8.VTV 9.DBC 10.VUG
2019-09-30	97	US$1.7亿	13	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.GLD 7.VTV 8.DBC 9.VUG 10.IVW
2019-06-30	95	US$1.8亿	17	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.VUG
2019-03-31	82	US$1.7亿	34	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.MTUM
2018-12-31	89	US$1.6亿	—	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.VUG 7.DBC 8.IWM 9.IJH 10.IEFA

本季持股变动

Element Pointe Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Enphase Energy INC (ENPH); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 清仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN).

Element Pointe Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+17.22%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+28.08%	加仓
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+9.87%	加仓
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.21%	加仓
5	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.1%	—	不变
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-5.57%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+2.09%	加仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-2.38%	减仓
10	APO	Apollo Global Management INC	0%	—	不变
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.47%	减仓
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+4.58%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	0%	+1.49%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.67%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-31.07%	减仓
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不变
17	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不变
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.60%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.33%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.09%	加仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-49.37%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.25%	减仓
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-52.81%	减仓
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.06%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
29	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.19%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.65%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不变
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	减仓
35	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.3%	+9.61%	加仓
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-2.74%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-7.29%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-20.40%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.09%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+3.25%	加仓
41	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
43	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
44	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
45	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	EXIT	清仓
46	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清仓
49	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Element Pointe Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Element Pointe Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Element Pointe Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Element Pointe Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0亿 (37.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4698.8万 (8.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2871.1万 (5.4%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2696.4万 (5.1%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2178.7万 (4.1%)

Element Pointe Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Element Pointe Advisors, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Enphase Energy INC (ENPH); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 清仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN)

Element Pointe Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Element Pointe Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.0% • Communication Services: 25.6% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 4.1% • Health Care: 3.2% • Industrials: 2.4%

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行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Element Pointe Advisors, LLC 13F 持仓总览（86 只）

CIK: 0001764059

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.48
持仓稳定性: 10.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 63.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+3.3%　-US$309.7万
加仓 IEFA
+17.2%　US$450.8万
减仓 SPY
-0.1%　-US$232.6万
加仓 VGSH
+28.1%　US$377.0万
减仓 VOO
-20.4%　-US$226.7万
减仓 QUAL
-7.3%　-US$175.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	37.58%	-1.52%	+3.25%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.87%	-0.66%	-0.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.42%	+0.74%	+17.22%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.09%	-0.29%	-2.74%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+2.09%
6	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	ETF-其他	3.93%	+3.93%	NEW
7	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	3.51%	-0.25%	+9.61%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.28%	+0.65%	+28.08%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.84%	-0.41%	-7.29%
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.53%	+0.27%	+9.87%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.91%	-0.21%	-1.09%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.21%	—
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.64%	+0.11%	+1.21%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	-0.12%	+2.65%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	-0.20%	—
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.47%	-20.40%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.30%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.06%	+2.09%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.64%	—	+33.12%
20	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.64%	—	+31.09%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	+0.03%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.52%	—	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	-0.12%	-23.19%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.07%	-4.25%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	-2.07%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.06%	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.34%	—	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.06%	+0.33%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-2.38%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.13%	-4.97%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.79%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	-0.03%	-0.47%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	—	—
34	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.27%	+0.05%	-5.57%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.04%	-4.67%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.21%	—	—
37	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	—
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.19%	-0.08%	-52.81%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.19%	-0.08%	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.04%	+1.49%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	-20.23%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	+0.20%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.17%	-0.08%	-3.06%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.03%	+4.58%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.15%	+0.02%	—
47	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.14%	—	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.14%	-0.04%	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.14%	—	—

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.38
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
行业分散度: +17.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.11
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.3亿	11	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.SHY 5.JPIE 6.XTN 7.IHF 8.VGSH 9.QUAL 10.EWJ
2025-12-31	88	US$5.2亿	18	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.IEFA 5.JPIE 6.IHF 7.QUAL 8.VGSH 9.EWJ 10.NVDA
2025-09-30	75	US$4.7亿	35	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.IHF 6.JPIE 7.JEPI 8.VGSH 9.NVDA 10.EWJ
2025-06-30	67	US$4.1亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.QUAL 5.XLV 6.JEPI 7.VGSH 8.IVW 9.NVDA 10.EWJ
2025-03-31	67	US$4.1亿	100	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XLV 6.VOO 7.QUAL 8.NVDA 9.EWJ 10.IVW
2024-12-31	70	US$4.3亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.QUAL 6.VOO 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-09-30	68	US$4.1亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.QUAL 7.NVDA 8.VGSH 9.IVW 10.EWJ
2024-06-30	75	US$3.9亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.VOO 6.XOP 7.QUAL 8.NVDA 9.VGSH 10.IVW
2024-03-31	75	US$3.9亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.JEPI 5.XOP 6.VOO 7.QUAL 8.VGSH 9.NVDA 10.IVW
2023-12-31	83	US$4.1亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.RSP 7.VOO 8.QUAL 9.IJH 10.KBE
2023-09-30	73	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.XOP 7.VOO 8.IJH 9.QUAL 10.VGSH
2023-06-30	80	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.QUAL 9.XOP 10.IJH
2023-03-31	76	US$3.7亿	0	1IVV 2SPY 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.SHY 4.META 5.JEPI 6.ICLN 7.VOO 8.IJH 9.XOP 10.QUAL
2022-12-31	72	US$3.2亿	0	1IVV 2SHY 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.SPY 4.META 5.ICLN 6.IJH 7.XOP 8.VOO 9.VTV 10.XLV
2022-09-30	63	US$1.7亿	0	1IVV 2ICLN 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ICLN 3.VOO 4.SPY 5.VGSH 6.XOP 7.XLV 8.EWC 9.VTV 10.DBC
2022-06-30	68	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VGSH 5.VOO 6.PICK 7.XOP 8.XLV 9.EWC 10.DBC
2022-03-31	87	US$3.0亿	0	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.DBC 7.DXJ 8.XOP 9.PICK 10.XLV
2021-12-31	110	US$3.2亿	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.DXJ 8.XLF 9.VUG 10.IVW
2021-09-30	108	US$3.0亿	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ICLN 5.VGSH 6.IEFA 7.PDBC 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2021-06-30	119	US$3.3亿	30	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.IEFA 8.GOOGL 9.ARKG 10.VUG
2021-03-31	119	US$3.0亿	23	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.VGSH 6.GLD 7.USMV 8.ARKG 9.GOOGL 10.VUG
2020-12-31	106	US$2.7亿	26	1IVV 2SPY 3ICLN 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPY 3.ICLN 4.VOO 5.GLD 6.VGSH 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.ARKG
2020-09-30	105	US$2.2亿	22	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.GLD 6.ICLN 7.USMV 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-06-30	93	US$1.9亿	32	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.ICLN 8.VUG 9.IVW 10.GOOGL
2020-03-31	82	US$1.6亿	37	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.GLD 6.USMV 7.STIP 8.VTV 9.VUG 10.IVW
2019-12-31	90	US$1.9亿	19	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.IJR 6.USMV 7.GLD 8.VTV 9.DBC 10.VUG
2019-09-30	97	US$1.7亿	13	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.GLD 7.VTV 8.DBC 9.VUG 10.IVW
2019-06-30	95	US$1.8亿	17	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.VUG
2019-03-31	82	US$1.7亿	34	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.VGSH 5.USMV 6.VTV 7.GLD 8.DBC 9.IEFA 10.MTUM
2018-12-31	89	US$1.6亿	—	1IVV 2SPY 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VGSH 4.VOO 5.USMV 6.VUG 7.DBC 8.IWM 9.IJH 10.IEFA

本季持股变动

Element Pointe Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+17.22%	加仓
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+28.08%	加仓
3	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+9.87%	加仓
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+1.21%	加仓
5	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.1%	—	不变
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-5.57%	减仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+2.09%	加仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-2.38%	减仓
10	APO	Apollo Global Management INC	0%	—	不变
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.47%	减仓
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+4.58%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	0%	+1.49%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.67%	减仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-31.07%	减仓
16	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不变
17	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	不变
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.60%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.33%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.09%	加仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-49.37%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.25%	减仓
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-52.81%	减仓
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
27	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-3.06%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
29	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.19%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.65%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不变
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	减仓
35	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.3%	+9.61%	加仓
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-2.74%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-7.29%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-20.40%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.09%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+3.25%	加仓
41	XTN	Ss Spdr S&p Transport ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
43	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
44	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
45	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	EXIT	清仓
46	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清仓
49	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看