EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001624809

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 67

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 83.7

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.99%	—	+339.42%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.44%	—	+293.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	—	-34.16%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.80%	—	-12.07%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.72%	—	—
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	3.89%	—	-10.11%
7	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	3.74%	—	-4.58%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.73%	—	-6.01%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.34%	—	-1.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.23%	—	-4.55%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.11%	—	-15.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	—	-8.62%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.23%	—	-3.93%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.08%	—	-4.03%
15	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.71%	—	—
16	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-6.31%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.59%	—	-54.19%
18	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.54%	—	-55.09%
19	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.54%	—	-7.05%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.41%	—	-4.29%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.40%	—	-4.25%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	-24.26%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.24%	—	-4.97%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.11%	—	-7.66%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.03%	—	—
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.02%	—	-9.44%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.96%	—	-2.76%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-6.52%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	-5.75%
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.89%	—	-10.43%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.88%	—	-42.10%
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.76%	—	-10.43%
33	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.73%	—	-6.42%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	—	-2.48%
35	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.67%	—	—
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+569.83%
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	-43.19%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.58%	—	-47.16%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.56%	—	—
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.55%	—	—
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.87%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.49%	—	-41.22%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-3.35%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
45	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
46	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.85%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.28%	—	+73.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-4.36%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	-62.52%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.18
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.36
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	67	US$2.7亿	0	1AGG 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VIG 3.IVV 4.IVW 5.VIGI 6.SDY 7.DGS 8.DGRW 9.DES 10.SCHD
2023-09-30	57	US$2.2亿	0	1IVV 2IVW 3SDY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SDY 4.AGG 5.DGS 6.DGRW 7.XHLF 8.JEPI 9.QQQM 10.SCHD
2023-06-30	55	US$2.1亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.DES 6.SDY 7.DGRW 8.XHLF 9.BSV 10.IVV
2023-03-31	51	US$2.1亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.VBK 9.BSV 10.JNK
2022-12-31	52	US$2.0亿	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.USFR 9.BSV 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.8亿	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-06-30	43	US$1.9亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-03-31	50	US$2.1亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2021-12-31	48	US$2.2亿	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	48	US$2.0亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.BSV 9.JNK 10.VIG
2021-06-30	49	US$2.0亿	97	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-03-31	47	US$1.9亿	10	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2020-12-31	47	US$1.7亿	32	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2020-09-30	44	US$1.5亿	13	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DGRW 6.VYM 7.DES 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-06-30	44	US$1.5亿	51	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.SDY 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-03-31	35	US$1.5亿	62	1VYM 2IVW 3VIG 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.IVW 3.VIG 4.DGS 5.SDY 6.DGRW 7.DES 8.VEA 9.BSV 10.QNDX
2019-12-31	35	US$1.5亿	8	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-09-30	34	US$1.4亿	3	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-06-30	32	US$1.3亿	6	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-03-31	38	US$1.3亿	20	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-12-31	35	US$1.2亿	22	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-09-30	36	US$1.3亿	11	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-06-30	34	US$1.2亿	16	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-03-31	33	US$1.2亿	11	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-12-31	34	US$1.2亿	8	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.DGRO
2017-09-30	30	US$1.2亿	5	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-06-30	31	US$1.2亿	4	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2017-03-31	30	US$1.2亿	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2016-12-31	28	US$1.2亿	3	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-09-30	29	US$1.2亿	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-06-30	27	US$1.1亿	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-03-31	26	US$1.1亿	7	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2015-12-31	28	US$1.0亿	46	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.57060U 10.DLS
2015-09-30	108	US$1.4亿	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.QNDX 6.DEM 7.DES 8.57060U 9.PCYUSD 10.DLS
2015-06-30	96	US$1.3亿	36	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.BSV
2015-03-31	80	US$1.3亿	7	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.SLYG
2014-12-31	79	US$1.3亿	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.DON

本季持股变动

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4651.6万 (17.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2036.9万 (7.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1367.2万 (5.0%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1314.9万 (4.8%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1292.8万 (4.7%)

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001624809

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 67

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 83.7

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.99%	—	+339.42%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.44%	—	+293.35%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.99%	—	-34.16%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.80%	—	-12.07%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.72%	—	—
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	3.89%	—	-10.11%
7	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	3.74%	—	-4.58%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.73%	—	-6.01%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.34%	—	-1.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.23%	—	-4.55%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.11%	—	-15.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	—	-8.62%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.23%	—	-3.93%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.08%	—	-4.03%
15	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.71%	—	—
16	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-6.31%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.59%	—	-54.19%
18	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.54%	—	-55.09%
19	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.54%	—	-7.05%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.41%	—	-4.29%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.40%	—	-4.25%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	-24.26%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.24%	—	-4.97%
24	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.11%	—	-7.66%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.03%	—	—
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.02%	—	-9.44%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.96%	—	-2.76%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-6.52%
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	-5.75%
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.89%	—	-10.43%
31	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.88%	—	-42.10%
32	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.76%	—	-10.43%
33	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.73%	—	-6.42%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	—	-2.48%
35	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.67%	—	—
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+569.83%
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	—	-43.19%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.58%	—	-47.16%
39	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.56%	—	—
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.55%	—	—
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.87%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.49%	—	-41.22%
43	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-3.35%
44	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
45	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
46	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.85%
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.28%	—	+73.18%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	-4.36%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	-62.52%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.84
信息比率: -1.18
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.36
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	67	US$2.7亿	0	1AGG 2VIG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VIG 3.IVV 4.IVW 5.VIGI 6.SDY 7.DGS 8.DGRW 9.DES 10.SCHD
2023-09-30	57	US$2.2亿	0	1IVV 2IVW 3SDY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IVW 3.SDY 4.AGG 5.DGS 6.DGRW 7.XHLF 8.JEPI 9.QQQM 10.SCHD
2023-06-30	55	US$2.1亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.DES 6.SDY 7.DGRW 8.XHLF 9.BSV 10.IVV
2023-03-31	51	US$2.1亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.VBK 9.BSV 10.JNK
2022-12-31	52	US$2.0亿	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.USFR 9.BSV 10.VIG
2022-09-30	41	US$1.8亿	0	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-06-30	43	US$1.9亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.USFR 8.DGRW 9.BSV 10.JNK
2022-03-31	50	US$2.1亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2021-12-31	48	US$2.2亿	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-09-30	48	US$2.0亿	0	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.BSV 9.JNK 10.VIG
2021-06-30	49	US$2.0亿	97	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2021-03-31	47	US$1.9亿	10	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.JNK 9.VIG 10.BSV
2020-12-31	47	US$1.7亿	32	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.VYM 6.SDY 7.DGRW 8.JNK 9.BSV 10.VIG
2020-09-30	44	US$1.5亿	13	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DGRW 6.VYM 7.DES 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-06-30	44	US$1.5亿	51	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.VYM 5.SDY 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.BSV 10.57060U
2020-03-31	35	US$1.5亿	62	1VYM 2IVW 3VIG 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.IVW 3.VIG 4.DGS 5.SDY 6.DGRW 7.DES 8.VEA 9.BSV 10.QNDX
2019-12-31	35	US$1.5亿	8	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-09-30	34	US$1.4亿	3	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-06-30	32	US$1.3亿	6	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2019-03-31	38	US$1.3亿	20	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-12-31	35	US$1.2亿	22	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.VYM 6.DES 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-09-30	36	US$1.3亿	11	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-06-30	34	US$1.2亿	16	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-06-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.DES 5.SDY 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.BSV
2018-03-31	33	US$1.2亿	11	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-12-31	34	US$1.2亿	8	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.DGRO
2017-09-30	30	US$1.2亿	5	1IVW 2VEA 3DGS 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VEA 3.DGS 4.SDY 5.DES 6.VYM 7.DGRW 8.QNDX 9.57060U 10.PCYUSD
2017-06-30	31	US$1.2亿	4	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2017-03-31	30	US$1.2亿	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DGS 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.DGRW 9.57060U 10.PCYUSD
2016-12-31	28	US$1.2亿	3	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.DES 7.QNDX 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-09-30	29	US$1.2亿	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-06-30	27	US$1.1亿	6	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2016-03-31	26	US$1.1亿	7	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.57060U
2015-12-31	28	US$1.0亿	46	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.DEM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.57060U 10.DLS
2015-09-30	108	US$1.4亿	30	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-09-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.VYM 5.QNDX 6.DEM 7.DES 8.57060U 9.PCYUSD 10.DLS
2015-06-30	96	US$1.3亿	36	1IVW 2VEA 3SDY 主要持股2015-06-30 1.IVW 2.VEA 3.SDY 4.DEM 5.VYM 6.QNDX 7.DES 8.PCYUSD 9.DLS 10.BSV
2015-03-31	80	US$1.3亿	7	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.SLYG
2014-12-31	79	US$1.3亿	0	1IVW 2SDY 3VEA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.SDY 3.VEA 4.QNDX 5.DEM 6.57060U 7.PCYUSD 8.TIP 9.BSV 10.DON

本季持股变动

EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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