CIK: 0001767220
申报总市值
US$22.4亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 332
Edge Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 332 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$22.4亿，季度换手率为 0.0%。
Edge Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 332 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.29% | — | -0.13% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.24% | — | +0.82% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.65% | — | -100.00% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.46% | — | -99.92% | |
| 5 | XPEL | Xpel INC | 股票-其他 | 3.25% | — | -2.84% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | +1.48% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | +3.92% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.22% | — | +3.35% | |
| 9 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.11% | — | -99.62% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | — | +2.09% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -100.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | +4.97% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.59% | — | -1.21% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +3.61% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +2.60% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.44% | — | -1.95% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.30% | — | +3.46% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | — | -100.00% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | — | -99.95% | |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.23% | — | -1.80% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | -0.25% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.21% | — | -6.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | — | +1.13% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -99.93% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.05% | — | -19.99% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | -99.99% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.00% | — | -4.11% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.09% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | — | -0.31% | |
| 30 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.87% | — | +0.76% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -99.97% | |
| 32 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | -99.97% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | — | -5.59% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | — | -0.49% | |
| 35 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -0.36% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | +45.68% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -2.93% | |
| 38 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | — | -100.00% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.54% | — | -99.99% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | +2.20% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.50% | — | -0.70% | |
| 43 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -99.98% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.32% | |
| 46 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.47% | — | -0.10% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.55% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | +4.04% | |
| 49 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -0.09% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +1.53% |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+20.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 332 | US$22.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 322 | US$22.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 316 | US$20.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 320 | US$20.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 303 | US$18.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 286 | US$15.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 312 | US$17.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 395 | US$16.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 385 | US$14.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 351 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 353 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 293 | US$14.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 284 | US$14.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 276 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 269 | US$12.5亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 279 | US$11.9亿 | 24 | |
| 2020-12-31 | 271 | US$11.9亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 249 | US$10.0亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 218 | US$9.6亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 214 | US$8.4亿 | 50 | |
| 2019-12-31 | 229 | US$10.3亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 229 | US$9.9亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 252 | US$10.4亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 232 | US$10.2亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 230 | US$9.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001540656
申报总市值
US$22.4亿
106 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001618921
申报总市值
US$22.4亿
1 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001313294
申报总市值
US$22.5亿
337 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0001004244
申报总市值
US$7.9亿
104 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001673815
申报总市值
US$6.5亿
748 stks
2024-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0002035601
申报总市值
US$2.2亿
120 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF