CIK: 0002109932
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
E&R Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 4.7%。
E&R Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.163——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VBR
+3.7% US$118.1万
减仓 VCSH
+3.8% US$51.0万
加仓 VTV
+2.7% US$120.4万
减仓 VEA
+0.8% US$33.2万
加仓 VNQ
+9.0% US$26.0万
减仓 VSS
+1.5% US$21.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.12% | +0.15% | +2.67% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 19.57% | +0.30% | +3.72% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 16.52% | -0.01% | +5.02% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 16.45% | -0.26% | +3.79% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.13% | -0.13% | +0.78% | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 6.66% | -0.10% | +1.54% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.34% | -0.04% | +3.02% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.13% | +9.01% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.01% | +0.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+2.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
E&R Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +3.72%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +3.79%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +2.67%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.78%; 加仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股数 +9.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +3.72% | 加仓 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +2.67% | 加仓 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +9.01% | 加仓 |
| 4 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不变 |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +5.02% | 加仓 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +3.02% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不变 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | -0.1% | +1.54% | 加仓 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +3.79% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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