CIK: 0001922880
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
Dilation Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 96.4%。
Dilation Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.45），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AFRM
-48.2% -US$1093.5万
加仓 SHW
+62.1% US$574.1万
减仓 AVGO
-46.2% -US$746.9万
减仓 NVDA
-27.8% -US$738.3万
加仓 HWM
+25.6% US$315.7万
减仓 BA
-11.0% -US$487.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 10.88% | -1.33% | -10.96% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.70% | -2.75% | -27.80% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 7.66% | +3.28% | +62.09% | |
| 4 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 7.11% | -0.66% | -12.02% | |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 6.32% | +1.11% | +4.07% | |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 6.00% | +6.00% | NEW | |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 5.44% | +1.91% | +25.55% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.32% | -0.39% | -24.38% | |
| 12 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.01% | +4.01% | NEW | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.48% | -3.14% | -46.20% | |
| 17 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 18 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 2.57% | -4.81% | -48.20% | |
| 19 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-医疗保健 | 2.21% | -0.55% | -24.70% | |
| 20 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.57% | -0.57% | -45.74% |
Q3 2026表现
-5.4%
近4个季度表现
+3.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
Dilation Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Dr Horton INC (DHI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +3.3% | +62.09% | 加仓 |
| 2 | HWM | Howmet Aerospace INC | +1.9% | +25.55% | 加仓 |
| 3 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +1.1% | +4.07% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -24.38% | 减仓 |
| 5 | HSIC | Henry Schein INC | -0.6% | -24.70% | 减仓 |
| 6 | NBIS | Nebius Group NV | -0.6% | -45.74% | 减仓 |
| 7 | CLS | Celestica INC | -0.7% | -12.02% | 减仓 |
| 8 | BA | Boeing Co/the | -1.3% | -10.96% | 减仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | -2.8% | -27.80% | 减仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | -3.1% | -46.20% | 减仓 |
| 11 | AFRM | Affirm Holdings INC | -4.8% | -48.20% | 减仓 |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | ECHO | Echostar Corp-a | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | DHI | Dr Horton INC | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | GE | General Electric | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | TDG | Transdigm Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | AMRZ | Amrize Ltd | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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