DG Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001512716

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

DG Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 91.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.94
持仓稳定性: 91.38
动能／逆势: 0
行业集中度: 82.4
多样化: 44
仓位均衡度: 84.67

DG Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TLN
+9937.6%　US$7955.0万
减仓 MCY
-14.1%　-US$2027.9万
减仓 ACIC
-58.0%　-US$877.0万
加仓 GLNG
+4426.5%　US$1322.1万
加仓 CZR
+1375.1%　US$1125.6万
加仓 MAGN
+3183.1%　US$1092.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 25 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	25.63%	-19.95%	-14.12%
2	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	24.67%	+24.26%	+9937.58%
3	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	7.78%	+7.78%	NEW
4	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	6.29%	-2.46%	—
5	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	4.12%	+4.03%	+4426.55%
6	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	4.06%	-1.66%	—
7	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	3.67%	+3.35%	+1375.07%
8	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	3.65%	-1.59%	-5.28%
9	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	3.52%	+3.28%	+3183.09%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	3.19%	+3.19%	NEW
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.84%	+2.84%	NEW
12	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
13	ATEX	Anterix INC	股票-其他	1.97%	+1.77%	+691.80%
14	ACIC	American Coastal Insurance C	股票-其他	1.60%	-4.54%	-58.04%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.33%	-2.49%	-50.00%
16	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	1.14%	-2.37%	-32.74%
17	SMR	Nuscale Power CORP	股票-工业	0.84%	-0.27%	+41.85%
18	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.52%	-2.49%	-78.38%
19	TISI	Team INC	股票-其他	0.26%	-0.14%	-17.12%
20	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
21	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.13%	-0.23%	+0.94%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的17%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.6%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.07
跟踪误差: +16.3%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.89
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$3.3亿	91	1MCY 2TLN 3GDDY 主要持股2026-03-31 1.MCY 2.TLN 3.GDDY 4.SRPT 1.25 09-15-27 5.GLNG 6.RIOT 0.75 01-15-30 7.CZR 8.CAPR 9.MAGN 10.IGV
2025-12-31	21	US$2.3亿	95	1MCY 2SPY 3SRPT 1.25 09-15-27 主要持股2025-12-31 1.MCY 2.SPY 3.SRPT 1.25 09-15-27 4.ACIC 5.RIOT 0.75 01-15-30 6.CAPR 7.TLT 8.OKLO 9.GEL 10.SMR
2025-09-30	20	US$2.9亿	85	1MCY 2TLT 3BUR 主要持股2025-09-30 1.MCY 2.TLT 3.BUR 4.GEO 5.SRPT 1.25 09-15-27 6.CZR 7.IWM 8.ATEX 9.MAGN 10.ACIC
2025-06-30	24	US$3.3亿	0	1MCY 2TLT 3THC 主要持股2025-06-30 1.MCY 2.TLT 3.THC 4.BUR 5.ATEX 6.SPY 7.COO 8.CZR 9.CYH 10.MAGN
2025-03-31	22	US$2.8亿	100	1TLN 2MCY 3THC 主要持股2025-03-31 1.TLN 2.MCY 3.THC 4.ATEX 5.TLT 6.BUR 7.CZR 8.MAGN 9.M 10.CYH
2024-12-31	24	US$3.0亿	0	1SPY 2TLN 3THC 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TLN 3.THC 4.GEO 5.ARKK 6.BUR 7.M 8.ATEX 9.INSE 10.CYH
2024-09-30	16	US$2.2亿	0	1THC 2TLN 3XLI 主要持股2024-09-30 1.THC 2.TLN 3.XLI 4.CZR 5.BUR 6.CYH 7.INSE 8.G2C 9.FENC 10.HTZ
2024-06-30	22	US$2.6亿	0	1SPY 2THC 3CZR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.THC 3.CZR 4.BUR 5.G2C 6.HYG 7.INSE 8.FENC 9.ATSG* 10.CYH
2024-03-31	23	US$1.6亿	0	1THC 2CZR 3BUR 主要持股2024-03-31 1.THC 2.CZR 3.BUR 4.FENC 5.G2C 6.INSE 7.HTZ 8.ATSG* 9.CYH 10.023111
2023-12-31	28	US$1.6亿	0	1THC 2CZR 3BUR 主要持股2023-12-31 1.THC 2.CZR 3.BUR 4.HTZ 5.G2C 6.INSE 7.ATSG* 8.FENC 9.023111 10.G33856
2023-09-30	28	US$1.8亿	0	1THC 2CZR 3HTZ 主要持股2023-09-30 1.THC 2.CZR 3.HTZ 4.BUR 5.G2C 6.VEON 7.INSE 8.UTHR 9.CYH 10.FENC
2023-06-30	38	US$2.2亿	0	1CZR 2THC 3HTZ 主要持股2023-06-30 1.CZR 2.THC 3.HTZ 4.BUR 5.G2C 6.INSE 7.CYH 8.ICPTUSD 9.SPY 10.FENC
2023-03-31	29	US$1.8亿	0	1THC 2G2C 3CZR 主要持股2023-03-31 1.THC 2.G2C 3.CZR 4.HTZ 5.INSE 6.UTHR 7.FENC 8.TPB 9.7SU 10.BUR
2022-12-31	41	US$1.7亿	0	1THC 2G2C 3IVC 5 11-15-24 * 主要持股2022-12-31 1.THC 2.G2C 3.IVC 5 11-15-24 * 4.HTZ 5.CZR 6.INSE 7.7SU 8.FENC 9.HOV 10.BUR
2022-09-30	61	US$2.3亿	0	1THC 2IVC 5 11-15-24 3G2C 主要持股2022-09-30 1.THC 2.IVC 5 11-15-24 3.G2C 4.7SU 5.HTZ 6.TPB 7.DIN 8.ETWOGBP 9.CZR 10.BLMN
2022-06-30	72	US$2.8亿	0	1THC 2IVC 5 11-15-24 3G2C 主要持股2022-06-30 1.THC 2.IVC 5 11-15-24 3.G2C 4.TPB 5.DIN 6.7SU 7.G46188 8.ETWOGBP 9.BLMN 10.CZR
2022-03-31	135	US$5.0亿	0	1CYH 2IVC 5 11-15-24 3G2C 主要持股2022-03-31 1.CYH 2.IVC 5 11-15-24 3.G2C 4.BLMN 5.7SU 6.TPB 7.INSE 8.DIN 9.CZR 10.UTHR
2021-12-31	142	US$6.1亿	0	1WH 2BLMN 3UTHR 主要持股2021-12-31 1.WH 2.BLMN 3.UTHR 4.CYH 5.IVC 5 11-15-24 * 6.G2C 7.TPB 8.HTZ 9.INSE 10.7SU
2021-09-30	173	US$4.9亿	0	1IVC 5 11-15-24 2BLMN 3G2C 主要持股2021-09-30 1.IVC 5 11-15-24 2.BLMN 3.G2C 4.UTHR 5.7SU 6.TPB 7.WH 8.023111 9.G46188 10.CZR
2021-06-30	194	US$4.6亿	100	1IVC 5 11-15-24 2UTHR 37SU 主要持股2021-06-30 1.IVC 5 11-15-24 2.UTHR 3.7SU 4.G2C 5.TPB 6.023111 7.BLMN 8.CZR 9.G46188 10.DIN
2021-03-31	127	US$4.2亿	88	1UTHR 2IVC 5 11-15-24 3STAYUSD 主要持股2021-03-31 1.UTHR 2.IVC 5 11-15-24 3.STAYUSD 4.023111 5.7SU 6.BLMN 7.G2C 8.G46188 9.EAT 10.TPB
2020-12-31	39	US$2.4亿	100	1IVC 5 11-15-24 2G2C 3UTHR 主要持股2020-12-31 1.IVC 5 11-15-24 2.G2C 3.UTHR 4.STAYUSD 5.G46188 6.BLMN 7.EAT 8.AZNN 9.023111 10.7SU
2020-09-30	26	US$1.7亿	72	1DRI 2IVCUSD 3EAT 主要持股2020-09-30 1.DRI 2.IVCUSD 3.EAT 4.CZR 5.NHEUR 6.G2C 7.STAYUSD 8.G6S41R 9.TPB 10.N70544
2020-06-30	27	US$1.2亿	89	1IVCUSD 2NHEUR 3ERIEUR 主要持股2020-06-30 1.IVCUSD 2.NHEUR 3.ERIEUR 4.G2C 5.N70544 6.AWRE 7.NVR 8.BCRX 9.G6S41R 10.DRI
2020-03-31	16	US$6335.0万	100	1IVCUSD 2NHEUR 3IHI 主要持股2020-03-31 1.IVCUSD 2.NHEUR 3.IHI 4.AWRE 5.G2C 6.N70544 7.TPB 8.MTSC 9.RIBTEUR 10.BKEPUSD
2019-12-31	9	US$5197.9万	100	1N705442IVC 5 02-15-21 3AWRE 主要持股2019-12-31 1.N70544 2.IVC 5 02-15-21 3.AWRE 4.RIBTEUR 5.BKEPUSD 6.RELL 7.CLPR 8.TWIN 9.21241B
2016-09-30	9	US$4744.5万	60	1BKEPUSD200767E3AWRE 主要持股2016-09-30 1.BKEPUSD 2.00767E 3.AWRE 4.CHCT 5.48668E 6.TPCAUSD 7.ZIXI 8.404139 9.14888D
2016-06-30	8	US$4412.4万	98	1BKEPUSD 2AWRE 3INSG 5.5 06-15-20 主要持股2016-06-30 1.BKEPUSD 2.AWRE 3.INSG 5.5 06-15-20 4.CHCT 5.48668E 6.404139 7.14888D 8.66987M
2016-03-31	15	US$8111.6万	67	1HYG 2BKEPUSD 3AWRE 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.BKEPUSD 3.AWRE 4.WLB1EUR 5.CHCT 6.KOP 7.48668E 8.550283 9.MVC 10.GPRE
2015-12-31	13	US$6263.6万	44	1BKEPUSD 2CHCT 3AWRE 主要持股2015-12-31 1.BKEPUSD 2.CHCT 3.AWRE 4.550283 5.48668E 6.KOP 7.MVC 8.WLB1EUR 9.FITEUR 10.404139
2015-09-30	16	US$8596.0万	68	1BKEPUSD 2CHCT3550283 主要持股2015-09-30 1.BKEPUSD 2.CHCT 3.550283 4.KOP 5.MVC 6.AWRE 7.87160G 8.WLB1EUR 9.404139 10.48668E
2015-06-30	20	US$1.1亿	92	1BKEPUSD 2INSG 5.5 06-15-20 AI 3CHCT 主要持股2015-06-30 1.BKEPUSD 2.INSG 5.5 06-15-20 AI 3.CHCT 4.WLB1EUR 5.404139 6.AWRE 7.48668E 8.75971M 9.MVC 10.87611R
2015-03-31	11	US$8909.9万	100	1BKEPUSD 2WLB1EUR3404139 主要持股2015-03-31 1.BKEPUSD 2.WLB1EUR 3.404139 4.GLBR 2.25 06-15-18 5.UPS 6.75971M 7.AWRE 8.RAH 9.SALM 10.KOP
2014-12-31	12	US$1.6亿	—	1SPY 2WLB1EUR 3BKEPUSD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.WLB1EUR 3.BKEPUSD 4.759663 5.404139 6.AWRE 7.BLDR 8.UPS 9.SALM 10.550283

本季持股变动

DG Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建仓: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL).

DG Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLN	Talen Energy CORP	+24.3%	+9937.58%	加仓
2	GLNG	Golar LNG Limited	+4%	+4426.55%	加仓
3	CZR	Caesars Entertainment INC	+3.4%	+1375.07%	加仓
4	MAGN	Magnera CORP	+3.3%	+3183.09%	加仓
5	ATEX	Anterix INC	+1.8%	+691.80%	加仓
6	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	—	不变
7	TISI	Team INC	-0.1%	-17.12%	减仓
8	BUR	Burford Capital Limited	-0.2%	+0.94%	加仓
9	SMR	Nuscale Power CORP	-0.3%	+41.85%	加仓
10	CAPR	Capricor Therapeutics INC	-1.6%	-5.28%	减仓
11	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	-1.7%	—	不变
12	OKLO	Oklo INC	-2.4%	-32.74%	减仓
13	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	-2.5%	—	不变
14	GEL	Genesis Energy L.p.	-2.5%	-78.38%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.5%	-50.00%	减仓
16	ACIC	American Coastal Insurance C	-4.5%	-58.04%	减仓
17	MCY	Mercury General CORP	-20%	-14.12%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
19	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
21	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
22	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	—	NEW	新建仓
23	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DG Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DG Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

DG Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DG Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mercury General CORP (MCY) — US$8362.6万 (25.6%) 2. Talen Energy CORP (TLN) — US$8049.2万 (24.7%) 3. Godaddy INC - Class A (GDDY) — US$2536.8万 (7.8%) 4. Sarepta Therapeutics INC (SRPT 1.25 09-15-27) — US$2052.7万 (6.3%) 5. Golar LNG Limited (GLNG) — US$1342.5万 (4.1%)

DG Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DG Capital Management, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建仓: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL)

DG Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DG Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 46.5% • Information Technology: 14.0% • Financials: 12.4% • Health Care: 11.5% • Energy: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.6%

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持仓稳定性28.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Talen Energy CORP

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DG Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001512716

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

DG Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 91.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.94
持仓稳定性: 91.38
动能／逆势: 0
行业集中度: 82.4
多样化: 44
仓位均衡度: 84.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TLN
+9937.6%　US$7955.0万
减仓 MCY
-14.1%　-US$2027.9万
减仓 ACIC
-58.0%　-US$877.0万
加仓 GLNG
+4426.5%　US$1322.1万
加仓 CZR
+1375.1%　US$1125.6万
加仓 MAGN
+3183.1%　US$1092.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 25 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	25.63%	-19.95%	-14.12%
2	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	24.67%	+24.26%	+9937.58%
3	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	7.78%	+7.78%	NEW
4	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	股票-医疗保健	6.29%	-2.46%	—
5	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	4.12%	+4.03%	+4426.55%
6	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	4.06%	-1.66%	—
7	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	3.67%	+3.35%	+1375.07%
8	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	3.65%	-1.59%	-5.28%
9	MAGN	Magnera CORP	股票-其他	3.52%	+3.28%	+3183.09%
10	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	3.19%	+3.19%	NEW
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.84%	+2.84%	NEW
12	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
13	ATEX	Anterix INC	股票-其他	1.97%	+1.77%	+691.80%
14	ACIC	American Coastal Insurance C	股票-其他	1.60%	-4.54%	-58.04%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.33%	-2.49%	-50.00%
16	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	1.14%	-2.37%	-32.74%
17	SMR	Nuscale Power CORP	股票-工业	0.84%	-0.27%	+41.85%
18	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.52%	-2.49%	-78.38%
19	TISI	Team INC	股票-其他	0.26%	-0.14%	-17.12%
20	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
21	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	0.13%	-0.23%	+0.94%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的17%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +47.6%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.07
跟踪误差: +16.3%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.97
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.89
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$3.3亿	91	1MCY 2TLN 3GDDY 主要持股2026-03-31 1.MCY 2.TLN 3.GDDY 4.SRPT 1.25 09-15-27 5.GLNG 6.RIOT 0.75 01-15-30 7.CZR 8.CAPR 9.MAGN 10.IGV
2025-12-31	21	US$2.3亿	95	1MCY 2SPY 3SRPT 1.25 09-15-27 主要持股2025-12-31 1.MCY 2.SPY 3.SRPT 1.25 09-15-27 4.ACIC 5.RIOT 0.75 01-15-30 6.CAPR 7.TLT 8.OKLO 9.GEL 10.SMR
2025-09-30	20	US$2.9亿	85	1MCY 2TLT 3BUR 主要持股2025-09-30 1.MCY 2.TLT 3.BUR 4.GEO 5.SRPT 1.25 09-15-27 6.CZR 7.IWM 8.ATEX 9.MAGN 10.ACIC
2025-06-30	24	US$3.3亿	0	1MCY 2TLT 3THC 主要持股2025-06-30 1.MCY 2.TLT 3.THC 4.BUR 5.ATEX 6.SPY 7.COO 8.CZR 9.CYH 10.MAGN
2025-03-31	22	US$2.8亿	100	1TLN 2MCY 3THC 主要持股2025-03-31 1.TLN 2.MCY 3.THC 4.ATEX 5.TLT 6.BUR 7.CZR 8.MAGN 9.M 10.CYH
2024-12-31	24	US$3.0亿	0	1SPY 2TLN 3THC 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TLN 3.THC 4.GEO 5.ARKK 6.BUR 7.M 8.ATEX 9.INSE 10.CYH
2024-09-30	16	US$2.2亿	0	1THC 2TLN 3XLI 主要持股2024-09-30 1.THC 2.TLN 3.XLI 4.CZR 5.BUR 6.CYH 7.INSE 8.G2C 9.FENC 10.HTZ
2024-06-30	22	US$2.6亿	0	1SPY 2THC 3CZR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.THC 3.CZR 4.BUR 5.G2C 6.HYG 7.INSE 8.FENC 9.ATSG* 10.CYH
2024-03-31	23	US$1.6亿	0	1THC 2CZR 3BUR 主要持股2024-03-31 1.THC 2.CZR 3.BUR 4.FENC 5.G2C 6.INSE 7.HTZ 8.ATSG* 9.CYH 10.023111
2023-12-31	28	US$1.6亿	0	1THC 2CZR 3BUR 主要持股2023-12-31 1.THC 2.CZR 3.BUR 4.HTZ 5.G2C 6.INSE 7.ATSG* 8.FENC 9.023111 10.G33856
2023-09-30	28	US$1.8亿	0	1THC 2CZR 3HTZ 主要持股2023-09-30 1.THC 2.CZR 3.HTZ 4.BUR 5.G2C 6.VEON 7.INSE 8.UTHR 9.CYH 10.FENC
2023-06-30	38	US$2.2亿	0	1CZR 2THC 3HTZ 主要持股2023-06-30 1.CZR 2.THC 3.HTZ 4.BUR 5.G2C 6.INSE 7.CYH 8.ICPTUSD 9.SPY 10.FENC
2023-03-31	29	US$1.8亿	0	1THC 2G2C 3CZR 主要持股2023-03-31 1.THC 2.G2C 3.CZR 4.HTZ 5.INSE 6.UTHR 7.FENC 8.TPB 9.7SU 10.BUR
2022-12-31	41	US$1.7亿	0	1THC 2G2C 3IVC 5 11-15-24 * 主要持股2022-12-31 1.THC 2.G2C 3.IVC 5 11-15-24 * 4.HTZ 5.CZR 6.INSE 7.7SU 8.FENC 9.HOV 10.BUR
2022-09-30	61	US$2.3亿	0	1THC 2IVC 5 11-15-24 3G2C 主要持股2022-09-30 1.THC 2.IVC 5 11-15-24 3.G2C 4.7SU 5.HTZ 6.TPB 7.DIN 8.ETWOGBP 9.CZR 10.BLMN
2022-06-30	72	US$2.8亿	0	1THC 2IVC 5 11-15-24 3G2C 主要持股2022-06-30 1.THC 2.IVC 5 11-15-24 3.G2C 4.TPB 5.DIN 6.7SU 7.G46188 8.ETWOGBP 9.BLMN 10.CZR
2022-03-31	135	US$5.0亿	0	1CYH 2IVC 5 11-15-24 3G2C 主要持股2022-03-31 1.CYH 2.IVC 5 11-15-24 3.G2C 4.BLMN 5.7SU 6.TPB 7.INSE 8.DIN 9.CZR 10.UTHR
2021-12-31	142	US$6.1亿	0	1WH 2BLMN 3UTHR 主要持股2021-12-31 1.WH 2.BLMN 3.UTHR 4.CYH 5.IVC 5 11-15-24 * 6.G2C 7.TPB 8.HTZ 9.INSE 10.7SU
2021-09-30	173	US$4.9亿	0	1IVC 5 11-15-24 2BLMN 3G2C 主要持股2021-09-30 1.IVC 5 11-15-24 2.BLMN 3.G2C 4.UTHR 5.7SU 6.TPB 7.WH 8.023111 9.G46188 10.CZR
2021-06-30	194	US$4.6亿	100	1IVC 5 11-15-24 2UTHR 37SU 主要持股2021-06-30 1.IVC 5 11-15-24 2.UTHR 3.7SU 4.G2C 5.TPB 6.023111 7.BLMN 8.CZR 9.G46188 10.DIN
2021-03-31	127	US$4.2亿	88	1UTHR 2IVC 5 11-15-24 3STAYUSD 主要持股2021-03-31 1.UTHR 2.IVC 5 11-15-24 3.STAYUSD 4.023111 5.7SU 6.BLMN 7.G2C 8.G46188 9.EAT 10.TPB
2020-12-31	39	US$2.4亿	100	1IVC 5 11-15-24 2G2C 3UTHR 主要持股2020-12-31 1.IVC 5 11-15-24 2.G2C 3.UTHR 4.STAYUSD 5.G46188 6.BLMN 7.EAT 8.AZNN 9.023111 10.7SU
2020-09-30	26	US$1.7亿	72	1DRI 2IVCUSD 3EAT 主要持股2020-09-30 1.DRI 2.IVCUSD 3.EAT 4.CZR 5.NHEUR 6.G2C 7.STAYUSD 8.G6S41R 9.TPB 10.N70544
2020-06-30	27	US$1.2亿	89	1IVCUSD 2NHEUR 3ERIEUR 主要持股2020-06-30 1.IVCUSD 2.NHEUR 3.ERIEUR 4.G2C 5.N70544 6.AWRE 7.NVR 8.BCRX 9.G6S41R 10.DRI
2020-03-31	16	US$6335.0万	100	1IVCUSD 2NHEUR 3IHI 主要持股2020-03-31 1.IVCUSD 2.NHEUR 3.IHI 4.AWRE 5.G2C 6.N70544 7.TPB 8.MTSC 9.RIBTEUR 10.BKEPUSD
2019-12-31	9	US$5197.9万	100	1N705442IVC 5 02-15-21 3AWRE 主要持股2019-12-31 1.N70544 2.IVC 5 02-15-21 3.AWRE 4.RIBTEUR 5.BKEPUSD 6.RELL 7.CLPR 8.TWIN 9.21241B
2016-09-30	9	US$4744.5万	60	1BKEPUSD200767E3AWRE 主要持股2016-09-30 1.BKEPUSD 2.00767E 3.AWRE 4.CHCT 5.48668E 6.TPCAUSD 7.ZIXI 8.404139 9.14888D
2016-06-30	8	US$4412.4万	98	1BKEPUSD 2AWRE 3INSG 5.5 06-15-20 主要持股2016-06-30 1.BKEPUSD 2.AWRE 3.INSG 5.5 06-15-20 4.CHCT 5.48668E 6.404139 7.14888D 8.66987M
2016-03-31	15	US$8111.6万	67	1HYG 2BKEPUSD 3AWRE 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.BKEPUSD 3.AWRE 4.WLB1EUR 5.CHCT 6.KOP 7.48668E 8.550283 9.MVC 10.GPRE
2015-12-31	13	US$6263.6万	44	1BKEPUSD 2CHCT 3AWRE 主要持股2015-12-31 1.BKEPUSD 2.CHCT 3.AWRE 4.550283 5.48668E 6.KOP 7.MVC 8.WLB1EUR 9.FITEUR 10.404139
2015-09-30	16	US$8596.0万	68	1BKEPUSD 2CHCT3550283 主要持股2015-09-30 1.BKEPUSD 2.CHCT 3.550283 4.KOP 5.MVC 6.AWRE 7.87160G 8.WLB1EUR 9.404139 10.48668E
2015-06-30	20	US$1.1亿	92	1BKEPUSD 2INSG 5.5 06-15-20 AI 3CHCT 主要持股2015-06-30 1.BKEPUSD 2.INSG 5.5 06-15-20 AI 3.CHCT 4.WLB1EUR 5.404139 6.AWRE 7.48668E 8.75971M 9.MVC 10.87611R
2015-03-31	11	US$8909.9万	100	1BKEPUSD 2WLB1EUR3404139 主要持股2015-03-31 1.BKEPUSD 2.WLB1EUR 3.404139 4.GLBR 2.25 06-15-18 5.UPS 6.75971M 7.AWRE 8.RAH 9.SALM 10.KOP
2014-12-31	12	US$1.6亿	—	1SPY 2WLB1EUR 3BKEPUSD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.WLB1EUR 3.BKEPUSD 4.759663 5.404139 6.AWRE 7.BLDR 8.UPS 9.SALM 10.550283

本季持股变动

DG Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLN	Talen Energy CORP	+24.3%	+9937.58%	加仓
2	GLNG	Golar LNG Limited	+4%	+4426.55%	加仓
3	CZR	Caesars Entertainment INC	+3.4%	+1375.07%	加仓
4	MAGN	Magnera CORP	+3.3%	+3183.09%	加仓
5	ATEX	Anterix INC	+1.8%	+691.80%	加仓
6	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	—	不变
7	TISI	Team INC	-0.1%	-17.12%	减仓
8	BUR	Burford Capital Limited	-0.2%	+0.94%	加仓
9	SMR	Nuscale Power CORP	-0.3%	+41.85%	加仓
10	CAPR	Capricor Therapeutics INC	-1.6%	-5.28%	减仓
11	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	-1.7%	—	不变
12	OKLO	Oklo INC	-2.4%	-32.74%	减仓
13	SRPT 1.25 09-15-27	Sarepta Therapeutics INC	-2.5%	—	不变
14	GEL	Genesis Energy L.p.	-2.5%	-78.38%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.5%	-50.00%	减仓
16	ACIC	American Coastal Insurance C	-4.5%	-58.04%	减仓
17	MCY	Mercury General CORP	-20%	-14.12%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
19	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
21	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
22	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	—	NEW	新建仓
23	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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