D1 Capital Partners L.P. 13F 持仓明细

CIK: 0001747057

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$112.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

D1 Capital Partners L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$112.3亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.81
持仓稳定性: 67.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.17
多样化: 88
仓位均衡度: 93.53

D1 Capital Partners L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 44 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DHR
+311.7%　US$3.1亿
减仓 CLH
-51.9%　-US$2.7亿
加仓 TXN
+260.8%　US$2.6亿
减仓 CART
0.0%　-US$1.7亿
减仓 APP
0.0%　-US$1.8亿
减仓 RDDT
+16.1%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.15
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +56.9%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.89
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$112.3亿	67	1CART 2MELI 3JHX 主要持股2026-03-31 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025-12-31	42	US$107.0亿	57	1CART 2CLH 3FLS 主要持股2025-12-31 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025-09-30	38	US$87.1亿	91	1CART 2APP 3CLH 主要持股2025-09-30 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025-06-30	33	US$72.0亿	0	1CART 2XPO 3BAC 主要持股2025-06-30 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025-03-31	41	US$65.3亿	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024-12-31	35	US$60.2亿	0	1CART 2PM 3RCL 主要持股2024-12-31 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024-09-30	34	US$51.8亿	0	1CART 2XPO 3PM 主要持股2024-09-30 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024-06-30	35	US$59.3亿	0	1CART 2PM 3LEN 主要持股2024-06-30 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024-03-31	34	US$65.8亿	0	1CART 2PM 3EQR 主要持股2024-03-31 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023-12-31	28	US$56.9亿	0	1CART 2PM 3META 主要持股2023-12-31 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023-09-30	37	US$69.4亿	0	1CART 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023-06-30	38	US$52.0亿	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要持股2023-06-30 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023-03-31	35	US$53.1亿	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022-12-31	30	US$48.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022-09-30	33	US$54.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022-06-30	24	US$42.2亿	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022-03-31	25	US$84.9亿	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要持股2022-03-31 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021-12-31	45	US$165.5亿	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要持股2021-12-31 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021-09-30	66	US$178.8亿	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要持股2021-09-30 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021-06-30	56	US$153.0亿	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021-03-31	47	US$135.1亿	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020-12-31	52	US$211.9亿	64	1U 2JD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020-09-30	49	US$170.8亿	70	1JD 2U 3CVNA 主要持股2020-09-30 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020-06-30	47	US$134.1亿	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要持股2020-06-30 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020-03-31	34	US$96.7亿	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019-12-31	24	US$68.1亿	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019-09-30	28	US$72.4亿	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019-06-30	28	US$70.2亿	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019-03-31	22	US$55.4亿	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要持股2019-03-31 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018-12-31	33	US$52.1亿	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

本季持股变动

D1 Capital Partners L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Coupang INC (CPNG).

D1 Capital Partners L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	加仓
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	不变
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	加仓
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	加仓
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	加仓
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	不变
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	减仓
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	减仓
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	加仓
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	减仓
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	减仓
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	加仓
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	减仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	加仓
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	不变
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	不变
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	减仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清仓
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

D1 Capital Partners L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

D1 Capital Partners L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$112.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

D1 Capital Partners L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，D1 Capital Partners L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Maplebear INC (CART) — US$8.5亿 (7.5%) 2. Mercadolibre INC (MELI) — US$6.5亿 (5.8%) 3. James Hardie Industries plc (JHX) — US$5.4亿 (4.8%) 4. Danaher CORP (DHR) — US$4.4亿 (3.9%) 5. Flowserve CORP (FLS) — US$4.3亿 (3.8%)

D1 Capital Partners L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，D1 Capital Partners L.P. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Somnigroup International INC (SGI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Coupang INC (CPNG)

D1 Capital Partners L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，D1 Capital Partners L.P. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 27.5% • Information Technology: 16.3% • Industrials: 14.8% • Communication Services: 12.4% • Financials: 9.8% • Health Care: 9.2%

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持仓稳定性23.0

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Danaher CORP

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D1 Capital Partners L.P. 13F 持仓明细

CIK: 0001747057

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$112.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

D1 Capital Partners L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$112.3亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.81
持仓稳定性: 67.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.17
多样化: 88
仓位均衡度: 93.53

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DHR
+311.7%　US$3.1亿
减仓 CLH
-51.9%　-US$2.7亿
加仓 TXN
+260.8%　US$2.6亿
减仓 CART
0.0%　-US$1.7亿
减仓 APP
0.0%　-US$1.8亿
减仓 RDDT
+16.1%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.3
信息比率: -0.15
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +56.9%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.89
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$112.3亿	67	1CART 2MELI 3JHX 主要持股2026-03-31 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025-12-31	42	US$107.0亿	57	1CART 2CLH 3FLS 主要持股2025-12-31 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025-09-30	38	US$87.1亿	91	1CART 2APP 3CLH 主要持股2025-09-30 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025-06-30	33	US$72.0亿	0	1CART 2XPO 3BAC 主要持股2025-06-30 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025-03-31	41	US$65.3亿	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024-12-31	35	US$60.2亿	0	1CART 2PM 3RCL 主要持股2024-12-31 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024-09-30	34	US$51.8亿	0	1CART 2XPO 3PM 主要持股2024-09-30 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024-06-30	35	US$59.3亿	0	1CART 2PM 3LEN 主要持股2024-06-30 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024-03-31	34	US$65.8亿	0	1CART 2PM 3EQR 主要持股2024-03-31 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023-12-31	28	US$56.9亿	0	1CART 2PM 3META 主要持股2023-12-31 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023-09-30	37	US$69.4亿	0	1CART 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023-06-30	38	US$52.0亿	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要持股2023-06-30 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023-03-31	35	US$53.1亿	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022-12-31	30	US$48.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022-09-30	33	US$54.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022-06-30	24	US$42.2亿	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022-03-31	25	US$84.9亿	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要持股2022-03-31 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021-12-31	45	US$165.5亿	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要持股2021-12-31 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021-09-30	66	US$178.8亿	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要持股2021-09-30 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021-06-30	56	US$153.0亿	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021-03-31	47	US$135.1亿	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020-12-31	52	US$211.9亿	64	1U 2JD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020-09-30	49	US$170.8亿	70	1JD 2U 3CVNA 主要持股2020-09-30 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020-06-30	47	US$134.1亿	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要持股2020-06-30 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020-03-31	34	US$96.7亿	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019-12-31	24	US$68.1亿	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019-09-30	28	US$72.4亿	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019-06-30	28	US$70.2亿	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019-03-31	22	US$55.4亿	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要持股2019-03-31 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018-12-31	33	US$52.1亿	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

本季持股变动

D1 Capital Partners L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	加仓
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	加仓
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	不变
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	加仓
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	加仓
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	加仓
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	不变
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	减仓
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	减仓
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	加仓
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	减仓
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	减仓
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	减仓
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	加仓
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	减仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	加仓
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	不变
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	不变
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	减仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建仓
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	清仓
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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