Crown Wealth Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001845698

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Crown Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.19
持仓稳定性: 21.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.61
多样化: 100
仓位均衡度: 74.77

Crown Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KBWB
-95.2%　-US$549.3万
加仓 SGOV
+34.6%　US$382.3万
减仓 VGUS
-90.8%　-US$452.3万
减仓 QBUF
-78.2%　-US$272.9万
减仓 VUG
-11.5%　-US$255.3万
减仓 IYW
-18.6%　-US$228.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	13.43%	+0.24%	+1.27%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.88%	-0.21%	-2.17%
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	9.21%	+0.33%	-1.25%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.33%	+1.28%	+34.63%
5	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	3.89%	+0.30%	+3.43%
6	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	3.78%	—	+1.00%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.87%	-0.57%	-11.47%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.86%	+0.01%	-1.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.62%	-0.49%	+4.63%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	—	+6.97%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	+0.03%	+3.36%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.28%	-0.01%	-2.01%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.18%	+0.34%	+5.63%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	-0.55%	-18.61%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	-0.03%	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.06%	+1.72%
18	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.40%	—	-0.93%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.22%	+0.31%	+22.33%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.12%	+0.41%	+38.46%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	-0.69%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.07%	+1.07%	NEW
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.04%	—	+7.84%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.12%	-2.66%
25	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	0.79%	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	—	+18.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	+2.46%
28	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.60%	—	-1.00%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+12.70%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+2.05%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	—	+5.74%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.38%	-41.76%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+2.71%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	+3.42%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+4.41%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
38	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.40%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.11%	+16.64%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	—	+2.15%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-7.02%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	—	+20.90%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	+16.41%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.35%	—	-13.50%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-15.00%
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.32%	-0.36%	-49.28%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	-5.49%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	—	+1.13%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.64
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.21
峰度: -0.16
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$3.4亿	22	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.SGOV 5.DMAX 6.CPRY 7.VUG 8.QUAL 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	143	US$3.6亿	24	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.VUG 7.MSFT 8.SGOV 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	127	US$3.3亿	55	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.VUG 5.SGOV 6.MSFT 7.CPRY 8.IYW 9.DMAX 10.QUAL
2025-06-30	119	US$2.7亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.IYW 8.VUG 9.DUHP 10.BUG
2025-03-31	108	US$1.9亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.VUG 8.AAPL 9.DUHP 10.IYW
2024-12-31	113	US$2.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.AAPL 9.VUG 10.DUHP
2024-09-30	114	US$2.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3BALT 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.DUHP 9.AAPL 10.DFCF
2024-06-30	105	US$2.0亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.MSFT 5.QUAL 6.BALT 7.NVDA 8.IYW 9.DUHP 10.AAPL
2024-03-31	108	US$1.9亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.VOX 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.AAPL 10.VOX
2023-09-30	70	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.QUAL 6.DUHP 7.MSFT 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-06-30	66	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.DUHP 6.MSFT 7.QUAL 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-03-31	65	US$1.2亿	0	1PMAY 2DUHP 3BALT 主要持股2023-03-31 1.PMAY 2.DUHP 3.BALT 4.SPYM 5.MSFT 6.ESGU 7.PSEP 8.AAPL 9.QUAL 10.PDEC
2022-12-31	68	US$1.1亿	0	1SPYM 2DUHP 3BALT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.DUHP 3.BALT 4.ESGU 5.MSFT 6.PSEP 7.XLV 8.POCT 9.AAPL 10.DFUV
2022-09-30	56	US$9754.3万	0	1SPYM 2ESGU 3BALT 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.BALT 4.DUHP 5.MSFT 6.PSEP 7.AAPL 8.XLV 9.POCT 10.DFUV
2022-06-30	69	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VTIP 4.DFCF 5.MSFT 6.AAPL 7.DFUV 8.FCPI 9.DUHP 10.IVV
2022-03-31	97	US$1.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFCF 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFCF 4.MSFT 5.GOVT 6.IUSB 7.DFIP 8.FCPI 9.AAPL 10.DUHP
2021-12-31	67	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFAI 4.GOVT 5.IVV 6.IUSB 7.DFIP 8.DFSD 9.SCHA 10.VLUE

本季持股变动

Crown Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB).

Crown Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.63%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+38.46%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+5.63%	加仓
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.3%	-1.25%	减仓
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.3%	+22.33%	加仓
6	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.3%	+3.43%	加仓
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+1.27%	加仓
8	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+131.63%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.64%	加仓
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+76.30%	加仓
11	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.02%	减仓
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-2.01%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.33%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.72%	加仓
16	GRAL	Grail INC	-0.1%	-8.42%	减仓
17	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-44.34%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.66%	减仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.17%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-73.65%	减仓
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-49.28%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-41.76%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.63%	加仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-18.61%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-11.47%	减仓
26	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	-0.8%	-78.18%	减仓
27	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-1.3%	-90.75%	减仓
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.5%	-95.24%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
31	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	EXIT	清仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
41	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建仓
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
44	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
45	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	EXIT	清仓
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crown Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crown Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Crown Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4571.1万 (13.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3705.8万 (10.9%) 3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$3135.5万 (9.2%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1474.3万 (4.3%) 5. Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX) — US$1324.7万 (3.9%)

Crown Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crown Wealth Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB)

Crown Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crown Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Communication Services: 16.4% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 4.8%

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US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Crown Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.19
持仓稳定性: 21.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.61
多样化: 100
仓位均衡度: 74.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KBWB
-95.2%　-US$549.3万
加仓 SGOV
+34.6%　US$382.3万
减仓 VGUS
-90.8%　-US$452.3万
减仓 QBUF
-78.2%　-US$272.9万
减仓 VUG
-11.5%　-US$255.3万
减仓 IYW
-18.6%　-US$228.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	13.43%	+0.24%	+1.27%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.88%	-0.21%	-2.17%
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	9.21%	+0.33%	-1.25%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.33%	+1.28%	+34.63%
5	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	3.89%	+0.30%	+3.43%
6	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	3.78%	—	+1.00%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.87%	-0.57%	-11.47%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.86%	+0.01%	-1.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.62%	-0.49%	+4.63%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	—	+6.97%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	+0.03%	+3.36%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.28%	-0.01%	-2.01%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.18%	+0.34%	+5.63%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	-0.55%	-18.61%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	-0.03%	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.06%	+1.72%
18	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.40%	—	-0.93%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.22%	+0.31%	+22.33%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.12%	+0.41%	+38.46%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	-0.69%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.07%	+1.07%	NEW
23	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.04%	—	+7.84%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.12%	-2.66%
25	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	0.79%	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	—	+18.51%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	+2.46%
28	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.60%	—	-1.00%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+12.70%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+2.05%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	—	+5.74%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.38%	-41.76%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	+2.71%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	+3.42%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+4.41%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
38	UBSI	United Bankshares INC	股票-金融	0.40%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.11%	+16.64%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.38%	—	+2.15%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-7.02%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	—	+20.90%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	+16.41%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.35%	—	-13.50%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.10%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-15.00%
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.32%	-0.36%	-49.28%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	-5.49%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	—	+1.13%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.64
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.21
峰度: -0.16
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$3.4亿	22	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.SGOV 5.DMAX 6.CPRY 7.VUG 8.QUAL 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	143	US$3.6亿	24	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.DMAX 5.CPRY 6.VUG 7.MSFT 8.SGOV 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	127	US$3.3亿	55	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.VUG 5.SGOV 6.MSFT 7.CPRY 8.IYW 9.DMAX 10.QUAL
2025-06-30	119	US$2.7亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.IYW 8.VUG 9.DUHP 10.BUG
2025-03-31	108	US$1.9亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.QUAL 5.MSFT 6.SGOV 7.VUG 8.AAPL 9.DUHP 10.IYW
2024-12-31	113	US$2.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3BALT 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.AAPL 9.VUG 10.DUHP
2024-09-30	114	US$2.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3BALT 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BALT 4.BJAN 5.QUAL 6.MSFT 7.ZALT 8.DUHP 9.AAPL 10.DFCF
2024-06-30	105	US$2.0亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.MSFT 5.QUAL 6.BALT 7.NVDA 8.IYW 9.DUHP 10.AAPL
2024-03-31	108	US$1.9亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.VOX 10.AAPL
2023-12-31	98	US$1.7亿	0	1SPYM 2DFUS 3BJAN 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.DFUS 3.BJAN 4.BALT 5.QUAL 6.MSFT 7.DUHP 8.IYW 9.AAPL 10.VOX
2023-09-30	70	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.QUAL 6.DUHP 7.MSFT 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-06-30	66	US$1.3亿	0	1SPYM 2DFUS 3PDEC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.DFUS 3.PDEC 4.BALT 5.DUHP 6.MSFT 7.QUAL 8.AAPL 9.VOX 10.IYW
2023-03-31	65	US$1.2亿	0	1PMAY 2DUHP 3BALT 主要持股2023-03-31 1.PMAY 2.DUHP 3.BALT 4.SPYM 5.MSFT 6.ESGU 7.PSEP 8.AAPL 9.QUAL 10.PDEC
2022-12-31	68	US$1.1亿	0	1SPYM 2DUHP 3BALT 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.DUHP 3.BALT 4.ESGU 5.MSFT 6.PSEP 7.XLV 8.POCT 9.AAPL 10.DFUV
2022-09-30	56	US$9754.3万	0	1SPYM 2ESGU 3BALT 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.BALT 4.DUHP 5.MSFT 6.PSEP 7.AAPL 8.XLV 9.POCT 10.DFUV
2022-06-30	69	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VTIP 4.DFCF 5.MSFT 6.AAPL 7.DFUV 8.FCPI 9.DUHP 10.IVV
2022-03-31	97	US$1.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFCF 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFCF 4.MSFT 5.GOVT 6.IUSB 7.DFIP 8.FCPI 9.AAPL 10.DUHP
2021-12-31	67	US$1.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.DFAI 4.GOVT 5.IVV 6.IUSB 7.DFIP 8.DFSD 9.SCHA 10.VLUE

本季持股变动

Crown Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+34.63%	加仓
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+38.46%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+5.63%	加仓
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.3%	-1.25%	减仓
5	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.3%	+22.33%	加仓
6	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.3%	+3.43%	加仓
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+1.27%	加仓
8	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+131.63%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.64%	加仓
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+76.30%	加仓
11	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.02%	减仓
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-2.01%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.33%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.72%	加仓
16	GRAL	Grail INC	-0.1%	-8.42%	减仓
17	SMAX	Ishares L Cap Mb Sep ETF	-0.1%	-44.34%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.66%	减仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.17%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-73.65%	减仓
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-49.28%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-41.76%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.63%	加仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-18.61%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-11.47%	减仓
26	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	-0.8%	-78.18%	减仓
27	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-1.3%	-90.75%	减仓
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-1.5%	-95.24%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
31	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	EXIT	清仓
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
37	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
41	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建仓
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
44	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
45	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	EXIT	清仓
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看