Crabel Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1080.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

Crabel Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1080.8万，季度换手率为 190.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.67
多样化: 36
仓位均衡度: 94.05

近期动向

加仓 TLT
-55.8%　-US$84.8万
加仓 HYG
-88.6%　-US$1282.7万
加仓 EEM
-59.3%　-US$46.0万
清仓 JNK
清仓 SJNK
清仓 EMB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	14.98%	+4.06%	-88.64%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	9.82%	+9.82%	NEW
3	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.13%	+7.13%	NEW
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	7.12%	+7.12%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.09%	+7.09%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.06%	+7.06%	NEW
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	7.02%	+7.02%	NEW
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.16%	+5.02%	-55.79%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.00%	+6.00%	NEW
10	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.75%	+4.75%	NEW
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	4.58%	—	-2.46%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.29%	+4.29%	NEW
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.11%	+2.51%	-59.34%
14	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.11%	—	-30.55%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	—	—
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.09%	—	-15.93%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.5%

近4个季度表现

-2.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.17
卡玛比率: +0.31
信息比率: -1.63
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +11.1%
最差12个月: -2.3%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.42
行业分散度: +10%
偏度: -0.54
峰度: +0.34
上行潜力: +2.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1080.8万	100	1HYG 2ORCL 3UNH 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.ORCL 3.UNH 4.DIS 5.MSFT 6.BRK-B 7.CMCSA 8.TLT 9.VTI 10.BA
2025-12-31	48	US$1.3亿	47	1HYG 2JNK 3SJNK 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.JNK 3.SJNK 4.EMB 5.AGG 6.VCIT 7.IEI 8.MUB 9.LQD 10.BND
2025-09-30	53	US$1.1亿	38	1HYG 2JNK 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.JNK 3.VCIT 4.LQD 5.SJNK 6.TIP 7.AGG 8.GOVT 9.IEF 10.BND
2025-06-30	48	US$1.6亿	0	1HYG 2JNK 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.JNK 3.VCIT 4.TIP 5.EMB 6.LQD 7.BND 8.AGG 9.SJNK 10.GOVT
2025-03-31	44	US$9259.8万	100	1AGG 2TIP 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.TIP 3.GOVT 4.VCIT 5.HYG 6.BND 7.EMB 8.XLU 9.JNK 10.LQD
2024-12-31	37	US$3078.6万	0	1HYG 2JNK 3EMB 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.JNK 3.EMB 4.BKLN 5.LQD 6.MUB 7.SJNK 8.TIP 9.FLOT 10.VCIT
2024-09-30	48	US$1.4亿	0	1SJNK 2JNK 3TIP 主要持股2024-09-30 1.SJNK 2.JNK 3.TIP 4.AGG 5.HYG 6.BND 7.EMB 8.VCIT 9.PFF 10.GOVT
2024-06-30	36	US$8143.3万	0	1WTPI 2HYG 3JNK 主要持股2024-06-30 1.WTPI 2.HYG 3.JNK 4.TIP 5.AGG 6.VCIT 7.NWLIEUR 8.LQD 9.SJNK 10.BND
2024-03-31	58	US$1.1亿	0	1WTPI 2VCSH 3JNK 主要持股2024-03-31 1.WTPI 2.VCSH 3.JNK 4.SJNK 5.EMB 6.HYG 7.NWLIEUR 8.SPUSD 9.L6673X 10.VCIT
2023-12-31	128	US$2.1亿	0	1WTPI 2AGG 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.WTPI 2.AGG 3.VCSH 4.AMED 5.84612U 6.TIP 7.VCIT 8.EMB 9.LQD 10.GOVT
2023-09-30	72	US$1.2亿	0	1WTPI 2SGENUSD 3AMED 主要持股2023-09-30 1.WTPI 2.SGENUSD 3.AMED 4.SPLKCHF 5.CPRI 6.000380 7.84612U 8.ACI 9.L6673X 10.VCSH
2023-06-30	110	US$2.4亿	0	1WTPI 2HYG 3JNK 主要持股2023-06-30 1.WTPI 2.HYG 3.JNK 4.AGG 5.H9060V 6.ARNC1USD 7.AMED 8.TIP 9.SJNK 10.23345J
2023-03-31	84	US$2.3亿	0	1WTPI 2OSH3USD 3AQUAUSD 主要持股2023-03-31 1.WTPI 2.OSH3USD 3.AQUAUSD 4.TAUSD 5.SGENUSD 6.PRVBUSD 7.AJRDEUR 8.HYG 9.VMWEUR 10.LQD
2022-12-31	92	US$2.8亿	0	1WTPI 2VCSH 3FHN 主要持股2022-12-31 1.WTPI 2.VCSH 3.FHN 4.IAA-WUSD 5.AAWWUSD 6.COWNEUR 7.AJRDEUR 8.AIMCUSD 9.SGFYGBP 10.68269G
2022-09-30	50	US$1.7亿	0	1WTPI 2BHVN 3CCXIEUR 主要持股2022-09-30 1.WTPI 2.BHVN 3.CCXIEUR 4.GBTUSD 5.CYBE1EUR 6.COWNEUR 7.SGFYGBP 8.68269G 9.FHN 10.AAWWUSD
2022-06-30	64	US$1.9亿	0	1WTPI 2SAVEEUR 3BHVN 主要持股2022-06-30 1.WTPI 2.SAVEEUR 3.BHVN 4.TPB 5.MTOR 6.CCMP 7.NPTNEUR 8.562662 9.COHREUR 10.TSEM
2022-03-31	105	US$3.2亿	0	1WTPI 2HYG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.WTPI 2.HYG 3.LQD 4.TSCUSD 5.ISBCUSD 6.HTAEUR 7.CERNCHF 8.TSEM 9.XENTEUR 10.562662
2021-12-31	134	US$5.6亿	0	1HYG 2SJNK 3JNK 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.SJNK 3.JNK 4.AGG 5.BND 6.PFF 7.EMB 8.VCSH 9.VCIT 10.WTPI
2021-09-30	109	US$3.2亿	0	1WTPI 2STL 3JNK 主要持股2021-09-30 1.WTPI 2.STL 3.JNK 4.FBCUSD 5.PBCTEUR 6.ISBCUSD 7.ATHS 8.HYG 9.80919D 10.69355F
2021-06-30	120	US$4.9亿	88	1HYG 2AGG 3JNK 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AGG 3.JNK 4.VCIT 5.LQD 6.EMB 7.BND 8.TIP 9.WTPI 10.MINT
2021-03-31	100	US$3.8亿	92	1SHY 2NEAR 3HYG 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.NEAR 3.HYG 4.VCSH 5.JNK 6.SJNK 7.MUB 8.TIP 9.SHV 10.WTPI
2020-12-31	81	US$4.2亿	100	1TIP 2LQD 3AGG 主要持股2020-12-31 1.TIP 2.LQD 3.AGG 4.VCSH 5.HYG 6.VCIT 7.SHY 8.BND 9.BKLN 10.EMB
2020-09-30	56	US$5050.9万	98	1WTPI 2MINT 3SHY 主要持股2020-09-30 1.WTPI 2.MINT 3.SHY 4.HYG 5.MUB 6.TLT 7.GOVT 8.IEF 9.IEI 10.BNDX
2020-06-30	32	US$2333.2万	85	1WTPI 2HYG 3TLT 主要持股2020-06-30 1.WTPI 2.HYG 3.TLT 4.FITEUR 5.ETRA 6.TECD1USD 7.QGEN 8.LMEUR 9.CZREUR 10.PTLAEUR
2020-03-31	2	US$942.3万	100	1WTPI 2MINT 主要持股2020-03-31 1.WTPI 2.MINT
2019-12-31	187	US$2.6亿	68	1BAC 2WTPI 3LQD 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.WTPI 3.LQD 4.SJNK 5.HYG 6.EMB 7.JNJ 8.AMZN 9.SPY 10.JNK
2019-09-30	175	US$1.7亿	70	1WTPI 2LQD 3HYG 主要持股2019-09-30 1.WTPI 2.LQD 3.HYG 4.SJNK 5.EMB 6.JNK 7.EMLC 8.ACWV 9.PCY 10.USMV
2019-06-30	84	US$1.8亿	77	1WTPI 2IVZ 3LQD 主要持股2019-06-30 1.WTPI 2.IVZ 3.LQD 4.HYG 5.SJNK 6.EMB 7.JNK 8.SMHC 9.ACWV 10.RHT1EUR
2019-03-31	75	US$9193.2万	68	1WTPI 2HYG 3LQD 主要持股2019-03-31 1.WTPI 2.HYG 3.LQD 4.EMB 5.ACWV 6.BWZ 7.SPY 8.EFAV 9.EEMV 10.BNDX
2018-12-31	30	US$9445.0万	88	1WTPI 2MAC 3SHV 主要持股2018-12-31 1.WTPI 2.MAC 3.SHV 4.BNDX 5.HYG 6.EFAV 7.ACWV 8.MUB 9.USMV 10.EEMV
2018-09-30	94	US$2.1亿	78	1AAPL 2WTPI 3MAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WTPI 3.MAC 4.HYG 5.FLOT 6.BNDX 7.BKLN 8.USMV 9.MUB 10.SHV
2018-06-30	78	US$1.8亿	79	1WTPI 2MAC 3ET 主要持股2018-06-30 1.WTPI 2.MAC 3.ET 4.APO 5.HYG 6.FLOT 7.BNDX 8.BKLN 9.SHV 10.EFAV
2018-03-31	81	US$1.1亿	57	1WTPI 2HYG 3FLOT 主要持股2018-03-31 1.WTPI 2.HYG 3.FLOT 4.BNDX 5.SHV 6.73936Q 7.BWX 8.IGOV 9.MINT 10.SMHC
2017-12-31	88	US$1.5亿	0	1WTPI236174X3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.WTPI 2.36174X 3.GOOGL 4.HYG 5.BNDX 6.VWOB 7.FLOT 8.EMB 9.BWX 10.PCYUSD

本季持股变动

Crabel Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).

Crabel Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+5%	-55.79%	减仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+4.1%	-88.64%	减仓
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.5%	-59.34%	减仓
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
14	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清仓
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
21	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
32	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
42	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
45	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
47	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	清仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Crabel Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crabel Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1080.8万，分布在 18 个已申报仓位之中。

Crabel Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crabel Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$161.9万 (15.0%) 2. Oracle CORP (ORCL) — US$106.1万 (9.8%) 3. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$77.1万 (7.1%) 4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$76.9万 (7.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$76.7万 (7.1%)

Crabel Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crabel Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 37 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)

Crabel Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crabel Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Communication Services: 24.7% • Financials: 14.0% • Health Care: 10.9% • Industrials: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.0%

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Crabel Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1080.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

Crabel Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1080.8万，季度换手率为 190.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 63.67
多样化: 36
仓位均衡度: 94.05

近期动向

加仓 TLT
-55.8%　-US$84.8万
加仓 HYG
-88.6%　-US$1282.7万
加仓 EEM
-59.3%　-US$46.0万
清仓 JNK
清仓 SJNK
清仓 EMB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	14.98%	+4.06%	-88.64%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	9.82%	+9.82%	NEW
3	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.13%	+7.13%	NEW
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	7.12%	+7.12%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.09%	+7.09%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.06%	+7.06%	NEW
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	7.02%	+7.02%	NEW
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.16%	+5.02%	-55.79%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.00%	+6.00%	NEW
10	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.75%	+4.75%	NEW
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	4.58%	—	-2.46%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.29%	+4.29%	NEW
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.11%	+2.51%	-59.34%
14	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.11%	—	-30.55%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	—	—
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.09%	—	-15.93%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.5%

近4个季度表现

-2.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.6
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.17
卡玛比率: +0.31
信息比率: -1.63
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +11.1%
最差12个月: -2.3%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.42
行业分散度: +10%
偏度: -0.54
峰度: +0.34
上行潜力: +2.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1080.8万	100	1HYG 2ORCL 3UNH 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.ORCL 3.UNH 4.DIS 5.MSFT 6.BRK-B 7.CMCSA 8.TLT 9.VTI 10.BA
2025-12-31	48	US$1.3亿	47	1HYG 2JNK 3SJNK 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.JNK 3.SJNK 4.EMB 5.AGG 6.VCIT 7.IEI 8.MUB 9.LQD 10.BND
2025-09-30	53	US$1.1亿	38	1HYG 2JNK 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.JNK 3.VCIT 4.LQD 5.SJNK 6.TIP 7.AGG 8.GOVT 9.IEF 10.BND
2025-06-30	48	US$1.6亿	0	1HYG 2JNK 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.JNK 3.VCIT 4.TIP 5.EMB 6.LQD 7.BND 8.AGG 9.SJNK 10.GOVT
2025-03-31	44	US$9259.8万	100	1AGG 2TIP 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.TIP 3.GOVT 4.VCIT 5.HYG 6.BND 7.EMB 8.XLU 9.JNK 10.LQD
2024-12-31	37	US$3078.6万	0	1HYG 2JNK 3EMB 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.JNK 3.EMB 4.BKLN 5.LQD 6.MUB 7.SJNK 8.TIP 9.FLOT 10.VCIT
2024-09-30	48	US$1.4亿	0	1SJNK 2JNK 3TIP 主要持股2024-09-30 1.SJNK 2.JNK 3.TIP 4.AGG 5.HYG 6.BND 7.EMB 8.VCIT 9.PFF 10.GOVT
2024-06-30	36	US$8143.3万	0	1WTPI 2HYG 3JNK 主要持股2024-06-30 1.WTPI 2.HYG 3.JNK 4.TIP 5.AGG 6.VCIT 7.NWLIEUR 8.LQD 9.SJNK 10.BND
2024-03-31	58	US$1.1亿	0	1WTPI 2VCSH 3JNK 主要持股2024-03-31 1.WTPI 2.VCSH 3.JNK 4.SJNK 5.EMB 6.HYG 7.NWLIEUR 8.SPUSD 9.L6673X 10.VCIT
2023-12-31	128	US$2.1亿	0	1WTPI 2AGG 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.WTPI 2.AGG 3.VCSH 4.AMED 5.84612U 6.TIP 7.VCIT 8.EMB 9.LQD 10.GOVT
2023-09-30	72	US$1.2亿	0	1WTPI 2SGENUSD 3AMED 主要持股2023-09-30 1.WTPI 2.SGENUSD 3.AMED 4.SPLKCHF 5.CPRI 6.000380 7.84612U 8.ACI 9.L6673X 10.VCSH
2023-06-30	110	US$2.4亿	0	1WTPI 2HYG 3JNK 主要持股2023-06-30 1.WTPI 2.HYG 3.JNK 4.AGG 5.H9060V 6.ARNC1USD 7.AMED 8.TIP 9.SJNK 10.23345J
2023-03-31	84	US$2.3亿	0	1WTPI 2OSH3USD 3AQUAUSD 主要持股2023-03-31 1.WTPI 2.OSH3USD 3.AQUAUSD 4.TAUSD 5.SGENUSD 6.PRVBUSD 7.AJRDEUR 8.HYG 9.VMWEUR 10.LQD
2022-12-31	92	US$2.8亿	0	1WTPI 2VCSH 3FHN 主要持股2022-12-31 1.WTPI 2.VCSH 3.FHN 4.IAA-WUSD 5.AAWWUSD 6.COWNEUR 7.AJRDEUR 8.AIMCUSD 9.SGFYGBP 10.68269G
2022-09-30	50	US$1.7亿	0	1WTPI 2BHVN 3CCXIEUR 主要持股2022-09-30 1.WTPI 2.BHVN 3.CCXIEUR 4.GBTUSD 5.CYBE1EUR 6.COWNEUR 7.SGFYGBP 8.68269G 9.FHN 10.AAWWUSD
2022-06-30	64	US$1.9亿	0	1WTPI 2SAVEEUR 3BHVN 主要持股2022-06-30 1.WTPI 2.SAVEEUR 3.BHVN 4.TPB 5.MTOR 6.CCMP 7.NPTNEUR 8.562662 9.COHREUR 10.TSEM
2022-03-31	105	US$3.2亿	0	1WTPI 2HYG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.WTPI 2.HYG 3.LQD 4.TSCUSD 5.ISBCUSD 6.HTAEUR 7.CERNCHF 8.TSEM 9.XENTEUR 10.562662
2021-12-31	134	US$5.6亿	0	1HYG 2SJNK 3JNK 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.SJNK 3.JNK 4.AGG 5.BND 6.PFF 7.EMB 8.VCSH 9.VCIT 10.WTPI
2021-09-30	109	US$3.2亿	0	1WTPI 2STL 3JNK 主要持股2021-09-30 1.WTPI 2.STL 3.JNK 4.FBCUSD 5.PBCTEUR 6.ISBCUSD 7.ATHS 8.HYG 9.80919D 10.69355F
2021-06-30	120	US$4.9亿	88	1HYG 2AGG 3JNK 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AGG 3.JNK 4.VCIT 5.LQD 6.EMB 7.BND 8.TIP 9.WTPI 10.MINT
2021-03-31	100	US$3.8亿	92	1SHY 2NEAR 3HYG 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.NEAR 3.HYG 4.VCSH 5.JNK 6.SJNK 7.MUB 8.TIP 9.SHV 10.WTPI
2020-12-31	81	US$4.2亿	100	1TIP 2LQD 3AGG 主要持股2020-12-31 1.TIP 2.LQD 3.AGG 4.VCSH 5.HYG 6.VCIT 7.SHY 8.BND 9.BKLN 10.EMB
2020-09-30	56	US$5050.9万	98	1WTPI 2MINT 3SHY 主要持股2020-09-30 1.WTPI 2.MINT 3.SHY 4.HYG 5.MUB 6.TLT 7.GOVT 8.IEF 9.IEI 10.BNDX
2020-06-30	32	US$2333.2万	85	1WTPI 2HYG 3TLT 主要持股2020-06-30 1.WTPI 2.HYG 3.TLT 4.FITEUR 5.ETRA 6.TECD1USD 7.QGEN 8.LMEUR 9.CZREUR 10.PTLAEUR
2020-03-31	2	US$942.3万	100	1WTPI 2MINT 主要持股2020-03-31 1.WTPI 2.MINT
2019-12-31	187	US$2.6亿	68	1BAC 2WTPI 3LQD 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.WTPI 3.LQD 4.SJNK 5.HYG 6.EMB 7.JNJ 8.AMZN 9.SPY 10.JNK
2019-09-30	175	US$1.7亿	70	1WTPI 2LQD 3HYG 主要持股2019-09-30 1.WTPI 2.LQD 3.HYG 4.SJNK 5.EMB 6.JNK 7.EMLC 8.ACWV 9.PCY 10.USMV
2019-06-30	84	US$1.8亿	77	1WTPI 2IVZ 3LQD 主要持股2019-06-30 1.WTPI 2.IVZ 3.LQD 4.HYG 5.SJNK 6.EMB 7.JNK 8.SMHC 9.ACWV 10.RHT1EUR
2019-03-31	75	US$9193.2万	68	1WTPI 2HYG 3LQD 主要持股2019-03-31 1.WTPI 2.HYG 3.LQD 4.EMB 5.ACWV 6.BWZ 7.SPY 8.EFAV 9.EEMV 10.BNDX
2018-12-31	30	US$9445.0万	88	1WTPI 2MAC 3SHV 主要持股2018-12-31 1.WTPI 2.MAC 3.SHV 4.BNDX 5.HYG 6.EFAV 7.ACWV 8.MUB 9.USMV 10.EEMV
2018-09-30	94	US$2.1亿	78	1AAPL 2WTPI 3MAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WTPI 3.MAC 4.HYG 5.FLOT 6.BNDX 7.BKLN 8.USMV 9.MUB 10.SHV
2018-06-30	78	US$1.8亿	79	1WTPI 2MAC 3ET 主要持股2018-06-30 1.WTPI 2.MAC 3.ET 4.APO 5.HYG 6.FLOT 7.BNDX 8.BKLN 9.SHV 10.EFAV
2018-03-31	81	US$1.1亿	57	1WTPI 2HYG 3FLOT 主要持股2018-03-31 1.WTPI 2.HYG 3.FLOT 4.BNDX 5.SHV 6.73936Q 7.BWX 8.IGOV 9.MINT 10.SMHC
2017-12-31	88	US$1.5亿	0	1WTPI236174X3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.WTPI 2.36174X 3.GOOGL 4.HYG 5.BNDX 6.VWOB 7.FLOT 8.EMB 9.BWX 10.PCYUSD

本季持股变动

Crabel Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+5%	-55.79%	减仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+4.1%	-88.64%	减仓
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.5%	-59.34%	减仓
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
14	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清仓
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
21	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
32	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
42	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
45	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
47	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	—	EXIT	清仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓