CoreFirst Bank & Trust — 13F 申报洞察

CIK: 0001845199

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 374

CoreFirst Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 374 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.33
持仓稳定性: 14.64
动能／逆势: 66.79
行业集中度: 50.86
多样化: 100
仓位均衡度: 77.05

CoreFirst Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 374 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SYLD
+193.6%　US$113.0万
减仓 IRM
-5.1%　-US$56.0万
减仓 IJH
-18.4%　-US$55.5万
减仓 MSFT
-4.4%　-US$45.2万
减仓 IJR
-12.4%　-US$44.2万
减仓 WMT
-21.1%　-US$42.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 374 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.14%	+0.17%	-3.67%
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.26%	-0.18%	-8.38%
3	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	4.70%	—	-0.18%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	-0.15%	-7.43%
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.64%	+0.15%	-2.98%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.06%	-0.16%	-7.12%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.03%	—	-3.26%
8	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	-0.16%	-8.74%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.15%	—	+0.01%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.04%	—	-1.96%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.04%	-0.08%	-5.88%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.25%	-4.41%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.86%	-0.24%	-12.38%
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.70%	—	-5.46%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.47%	—	+2.29%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.46%	-0.08%	-14.82%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.42%	-0.30%	-18.39%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.39%	-0.14%	-9.77%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.34%	-0.23%	-21.12%
21	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.27%	—	-6.47%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-2.88%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	—	-0.60%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.13%	-10.94%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.11%	—	—
27	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-12.71%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.05%	-0.12%	-10.47%
29	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.04%	—	-4.87%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	-0.09%	-6.01%
31	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.02%	-0.31%	-5.15%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.96%	—	-1.93%
33	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.92%	+0.61%	+193.61%
34	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.91%	—	+3.17%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	-0.19%	-11.65%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.77%	-0.08%	-13.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.98%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.65%	-0.13%	-12.60%
39	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.55%	—	-10.44%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	+0.09%	-4.94%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.31%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	—	-8.97%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.10%	-3.38%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.08%	+4.12%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	—	-2.90%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	-3.45%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.50%	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.48%	-0.12%	-5.06%
49	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.47%	—	+1.55%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-5.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.49
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.38
峰度: -0.64
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	374	US$1.8亿	15	1AAPL 2AVDV 3CL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVDV 3.CL 4.VEA 5.IVLU 6.AVUV 7.VYM 8.ACIO 9.IVV 10.VIG
2025-09-30	405	US$1.8亿	25	1AAPL 2AVDV 3CL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVDV 3.CL 4.VEA 5.IVLU 6.AVUV 7.VYM 8.IVV 9.MSFT 10.IEMG
2025-06-30	415	US$1.8亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VEA 5.IVLU 6.VYM 7.AVUV 8.MSFT 9.IVV 10.VIG
2025-03-31	157	US$1.6亿	100	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VEA 5.IVLU 6.VYM 7.AVUV 8.IVV 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	418	US$1.7亿	0	1AAPL 2CL 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CL 3.AVDV 4.VEA 5.VYM 6.IVLU 7.AVUV 8.MSFT 9.VIG 10.IVV
2024-09-30	413	US$1.7亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2024-09-30 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VEA 5.IVLU 6.VYM 7.AVUV 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2024-06-30	179	US$1.5亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2024-06-30 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VYM 5.IVLU 6.AVUV 7.MSFT 8.VEA 9.IVV 10.VIG
2024-03-31	442	US$1.6亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VYM 5.IVLU 6.AVUV 7.MSFT 8.VIG 9.IVV 10.AVEM
2023-12-31	465	US$1.5亿	0	1AAPL 2CL 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CL 3.AVDV 4.VYM 5.IVLU 6.MSFT 7.AVUV 8.VIG 9.AVEM 10.JNJ
2023-09-30	491	US$1.4亿	0	1AAPL 2CL 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CL 3.AVDV 4.VYM 5.MSFT 6.XOM 7.IVLU 8.AVEM 9.JNJ 10.VIG
2023-06-30	454	US$1.4亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.VYM 5.XOM 6.JNJ 7.AVDV 8.VIG 9.IVLU 10.PG
2023-03-31	467	US$1.4亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.XOM 5.VYM 6.JNJ 7.PG 8.CVX 9.MCD 10.AVDV
2022-12-31	497	US$1.3亿	0	1CL 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.CL 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.PG 8.MCD 9.PFE 10.HD
2022-09-30	492	US$1.2亿	0	1CL 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.CL 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.PG 8.MCD 9.HD 10.LOW
2022-06-30	487	US$1.3亿	0	1CL 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.CL 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.PG 7.T 8.MCD 9.CVX 10.PFE
2022-03-31	484	US$1.5亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.JNJ 7.PG 8.CVX 9.MCD 10.VZ
2021-12-31	517	US$1.5亿	0	1CL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.CL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.HD 6.PG 7.JNJ 8.LOW 9.MCD 10.PFE
2021-09-30	540	US$1.4亿	0	1CL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.CL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.PG 7.MCD 8.VZ 9.XOM 10.HD
2021-06-30	543	US$1.5亿	9	1CL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.XOM 7.VZ 8.MCD 9.PG 10.HD
2021-03-31	541	US$1.5亿	15	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.VZ 7.PG 8.MCD 9.XOM 10.HD
2020-12-31	522	US$1.3亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.PG 7.VZ 8.MCD 9.HD 10.DIS

本季持股变动

CoreFirst Bank & Trust 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Aptus Collared Invest Opp (ACIO); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH).

CoreFirst Bank & Trust 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.6%	+193.61%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.2%	-3.67%	减仓
3	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	-2.98%	减仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+57.55%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.38%	减仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+874.37%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.94%	减仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+135.25%	加仓
9	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+2.88%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.12%	加仓
11	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+80.12%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-42.81%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.88%	减仓
14	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	-0.1%	-13.45%	减仓
15	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.65%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-14.82%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-6.01%	减仓
18	MO	Altria Group INC	-0.1%	-8.83%	减仓
19	DE	Deere & Co	-0.1%	-36.80%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-48.42%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-6.36%	减仓
22	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.1%	-12.71%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-10.47%	减仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-5.06%	减仓
25	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-52.01%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-10.94%	减仓
27	EVRG	Evergy INC	-0.1%	-23.52%	减仓
28	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-12.60%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	-42.06%	减仓
30	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-9.77%	减仓
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	-26.21%	减仓
32	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-37.35%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.43%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.53%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-8.74%	减仓
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-7.12%	减仓
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-8.38%	减仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-11.65%	减仓
39	FISV	Fiserv INC	-0.2%	—	不变
40	WMT	Walmart INC	-0.2%	-21.12%	减仓
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-12.38%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.41%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-18.39%	减仓
44	IRM	Iron Mountain INC	-0.3%	-5.15%	减仓
45	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	NEW	新建仓
46	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
47	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
49	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
50	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CoreFirst Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CoreFirst Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 374 个已申报仓位之中。

CoreFirst Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CoreFirst Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1136.2万 (6.1%) 2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$971.9万 (5.3%) 3. Colgate-palmolive Co (CL) — US$869.9万 (4.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$723.8万 (3.9%) 5. Ishares Msci International V (IVLU) — US$672.3万 (3.6%)

CoreFirst Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CoreFirst Bank & Trust 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Aptus Collared Invest Opp (ACIO); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Cummins INC (CMI); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Parker Hannifin CORP (PH)

CoreFirst Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CoreFirst Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Health Care: 15.4% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 11.2% • Consumer Discretionary: 11.0% • Energy: 9.8%

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US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申报总市值

US$715.9亿

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性14.6

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申报总市值

US$360.6亿

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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CoreFirst Bank & Trust — 13F 申报洞察

CIK: 0001845199

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 374

CoreFirst Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 374 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.33
持仓稳定性: 14.64
动能／逆势: 66.79
行业集中度: 50.86
多样化: 100
仓位均衡度: 77.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SYLD
+193.6%　US$113.0万
减仓 IRM
-5.1%　-US$56.0万
减仓 IJH
-18.4%　-US$55.5万
减仓 MSFT
-4.4%　-US$45.2万
减仓 IJR
-12.4%　-US$44.2万
减仓 WMT
-21.1%　-US$42.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 374 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.14%	+0.17%	-3.67%
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.26%	-0.18%	-8.38%
3	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	4.70%	—	-0.18%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	-0.15%	-7.43%
5	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.64%	+0.15%	-2.98%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.06%	-0.16%	-7.12%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.03%	—	-3.26%
8	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	-0.16%	-8.74%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.15%	—	+0.01%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.04%	—	-1.96%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.04%	-0.08%	-5.88%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.25%	-4.41%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.86%	-0.24%	-12.38%
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.70%	—	-5.46%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.47%	—	+2.29%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.46%	-0.08%	-14.82%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.42%	-0.30%	-18.39%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.39%	-0.14%	-9.77%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.34%	-0.23%	-21.12%
21	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.27%	—	-6.47%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-2.88%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	—	-0.60%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.13%	-10.94%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.11%	—	—
27	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-12.71%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.05%	-0.12%	-10.47%
29	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.04%	—	-4.87%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	-0.09%	-6.01%
31	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.02%	-0.31%	-5.15%
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.96%	—	-1.93%
33	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.92%	+0.61%	+193.61%
34	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.91%	—	+3.17%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.88%	-0.19%	-11.65%
36	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.77%	-0.08%	-13.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	+1.98%
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.65%	-0.13%	-12.60%
39	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.55%	—	-10.44%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.55%	+0.09%	-4.94%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-1.31%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	—	-8.97%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.10%	-3.38%
44	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.08%	+4.12%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	—	-2.90%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	-3.45%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.50%	—	—
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.48%	-0.12%	-5.06%
49	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.47%	—	+1.55%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.45%	—	-5.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.49
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.38
峰度: -0.64
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	374	US$1.8亿	15	1AAPL 2AVDV 3CL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVDV 3.CL 4.VEA 5.IVLU 6.AVUV 7.VYM 8.ACIO 9.IVV 10.VIG
2025-09-30	405	US$1.8亿	25	1AAPL 2AVDV 3CL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVDV 3.CL 4.VEA 5.IVLU 6.AVUV 7.VYM 8.IVV 9.MSFT 10.IEMG
2025-06-30	415	US$1.8亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VEA 5.IVLU 6.VYM 7.AVUV 8.MSFT 9.IVV 10.VIG
2025-03-31	157	US$1.6亿	100	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VEA 5.IVLU 6.VYM 7.AVUV 8.IVV 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	418	US$1.7亿	0	1AAPL 2CL 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CL 3.AVDV 4.VEA 5.VYM 6.IVLU 7.AVUV 8.MSFT 9.VIG 10.IVV
2024-09-30	413	US$1.7亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2024-09-30 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VEA 5.IVLU 6.VYM 7.AVUV 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2024-06-30	179	US$1.5亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2024-06-30 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VYM 5.IVLU 6.AVUV 7.MSFT 8.VEA 9.IVV 10.VIG
2024-03-31	442	US$1.6亿	0	1CL 2AAPL 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.CL 2.AAPL 3.AVDV 4.VYM 5.IVLU 6.AVUV 7.MSFT 8.VIG 9.IVV 10.AVEM
2023-12-31	465	US$1.5亿	0	1AAPL 2CL 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CL 3.AVDV 4.VYM 5.IVLU 6.MSFT 7.AVUV 8.VIG 9.AVEM 10.JNJ
2023-09-30	491	US$1.4亿	0	1AAPL 2CL 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CL 3.AVDV 4.VYM 5.MSFT 6.XOM 7.IVLU 8.AVEM 9.JNJ 10.VIG
2023-06-30	454	US$1.4亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.VYM 5.XOM 6.JNJ 7.AVDV 8.VIG 9.IVLU 10.PG
2023-03-31	467	US$1.4亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.XOM 5.VYM 6.JNJ 7.PG 8.CVX 9.MCD 10.AVDV
2022-12-31	497	US$1.3亿	0	1CL 2AAPL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.CL 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.PG 8.MCD 9.PFE 10.HD
2022-09-30	492	US$1.2亿	0	1CL 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.CL 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.PG 8.MCD 9.HD 10.LOW
2022-06-30	487	US$1.3亿	0	1CL 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.CL 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.PG 7.T 8.MCD 9.CVX 10.PFE
2022-03-31	484	US$1.5亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.JNJ 7.PG 8.CVX 9.MCD 10.VZ
2021-12-31	517	US$1.5亿	0	1CL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.CL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.HD 6.PG 7.JNJ 8.LOW 9.MCD 10.PFE
2021-09-30	540	US$1.4亿	0	1CL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.CL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.PG 7.MCD 8.VZ 9.XOM 10.HD
2021-06-30	543	US$1.5亿	9	1CL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.XOM 7.VZ 8.MCD 9.PG 10.HD
2021-03-31	541	US$1.5亿	15	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.VZ 7.PG 8.MCD 9.XOM 10.HD
2020-12-31	522	US$1.3亿	0	1AAPL 2CL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.PG 7.VZ 8.MCD 9.HD 10.DIS

本季持股变动

CoreFirst Bank & Trust 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.6%	+193.61%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.2%	-3.67%	减仓
3	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	-2.98%	减仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+57.55%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.38%	减仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+874.37%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-4.94%	减仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+135.25%	加仓
9	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+2.88%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.12%	加仓
11	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+80.12%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-42.81%	减仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.88%	减仓
14	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	-0.1%	-13.45%	减仓
15	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.65%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-14.82%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-6.01%	减仓
18	MO	Altria Group INC	-0.1%	-8.83%	减仓
19	DE	Deere & Co	-0.1%	-36.80%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-48.42%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-6.36%	减仓
22	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-0.1%	-12.71%	减仓
23	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-10.47%	减仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-5.06%	减仓
25	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-52.01%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-10.94%	减仓
27	EVRG	Evergy INC	-0.1%	-23.52%	减仓
28	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-12.60%	减仓
29	GE	General Electric	-0.1%	-42.06%	减仓
30	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-9.77%	减仓
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	-26.21%	减仓
32	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-37.35%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.43%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.53%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-8.74%	减仓
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-7.12%	减仓
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	-8.38%	减仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-11.65%	减仓
39	FISV	Fiserv INC	-0.2%	—	不变
40	WMT	Walmart INC	-0.2%	-21.12%	减仓
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-12.38%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.41%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-18.39%	减仓
44	IRM	Iron Mountain INC	-0.3%	-5.15%	减仓
45	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	NEW	新建仓
46	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
47	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
49	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
50	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看