Continental Advisors LLC 机构投资组合（13F）

行业集中型逆势操作型分散型投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

CONTINENTAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 39.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.6
持仓稳定性: 39.84
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 82
仓位均衡度: 91.52

近期动向

减仓 SPY
-65.6%　-US$4121.2万
加仓 BAX
+268.5%　US$271.3万
加仓 VTRS
-14.3%　-US$94.9万
减仓 B
-42.4%　-US$214.2万
加仓 PRGO
+29.8%　US$8311.0
加仓 FHI
-7.5%　US$4.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 41 大持股（共 50 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.29%	-15.63%	-65.56%
2	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	7.33%	+0.54%	-20.82%
3	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	6.45%	+0.71%	-14.28%
4	WU	Western Union Co	股票-金融	6.35%	+0.20%	-8.80%
5	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	3.86%	+0.67%	+29.75%
6	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-医疗保健	3.79%	-0.28%	-24.05%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	3.72%	-0.08%	-15.97%
8	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	3.37%	+0.60%	-7.55%
9	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	3.28%	-0.07%	-13.35%
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	3.27%	+3.27%	NEW
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.25%	+0.54%	+12.73%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.11%	-0.09%	+6.71%
13	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.82%	+2.82%	NEW
14	C	Citigroup INC	股票-金融	2.80%	+0.14%	-10.20%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.58%	-0.02%	-3.78%
16	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	2.33%	+0.30%	-1.13%
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	2.25%	—	—
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.16%	+0.46%	-6.69%
19	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.02%	+0.32%	-13.69%
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.01%	+0.51%	-1.32%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.01%	+0.42%	-17.51%
22	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	2.00%	+1.49%	+268.50%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.81%	+0.38%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	+0.15%	—
25	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
26	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.55%	+0.06%	-15.89%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.45%	+0.29%	—
28	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.28%	-0.68%	-42.44%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.25%	+0.03%	-12.15%
30	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.21%	+0.13%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.19%	-0.19%	-47.95%
32	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.04%	+0.30%	+18.91%
33	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.88%	-0.25%	-49.29%
35	RPAY	Repay Holdings CORP	股票-其他	0.86%	-0.09%	+6.09%
36	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.86%	NEW
37	ALIT	Alight INC - Class A	股票-其他	0.52%	-0.25%	+85.31%
38	RVSB	Riverview Bancorp INC	股票-其他	0.24%	+0.06%	—
39	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.24%	—	-17.59%
40	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.23%	-0.04%	-36.16%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.21%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.3%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.15
信息比率: +0.04
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.18
行业分散度: +18.1%
偏度: +0.24
峰度: +0.05
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.0亿	40	1SPY 2PFE 3VTRS 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.PRGO 6.XRAY 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.KHC
2025-12-31	43	US$2.4亿	12	1SPY 2PFE 3WU 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.XRAY 6.TEVA 7.TFC 8.COF 9.PRGO 10.FHI
2025-09-30	41	US$2.3亿	42	1SPY 2PFE 3WU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.C 9.WFC 10.XRAY
2025-06-30	41	US$2.1亿	0	1SPY 2WU 3PFE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.WU 3.PFE 4.VTRS 5.COF 6.UBER 7.FHI 8.TFC 9.WFC 10.C
2025-03-31	40	US$1.8亿	100	1WU 2PFE 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WU 2.PFE 3.SPY 4.VTRS 5.UBER 6.FHI 7.COF 8.TFC 9.WFC 10.TEVA
2024-12-31	42	US$2.2亿	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.COF 6.UBER 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.WFC
2024-09-30	41	US$2.1亿	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.GILD 9.FHI 10.ABX
2024-06-30	43	US$2.3亿	0	1SPY 2PFE 3VTRS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.UBER 6.GILD 7.IVZ 8.EEM 9.TFC 10.ABX
2024-03-31	45	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.EEM 7.TFC 8.ABX 9.WU 10.IVZ
2023-12-31	48	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.C 8.TFC 9.IVZ 10.COF
2023-09-30	51	US$1.9亿	0	1SPY 2PFE 3C 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.PFE 3.C 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.WFC 8.COF 9.TFC 10.GILD
2023-06-30	54	US$2.2亿	0	1SPY 2PFE 3UBER 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PFE 3.UBER 4.WU 5.C 6.VTRS 7.COF 8.WFC 9.IVZ 10.GILD
2023-03-31	50	US$1.9亿	0	1SPY 2UBER 3WU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UBER 3.WU 4.PFE 5.GILD 6.COF 7.VTRS 8.ABX 9.C 10.CAH
2022-12-31	62	US$1.9亿	0	1UBER 2SPY 3C 主要持股2022-12-31 1.UBER 2.SPY 3.C 4.VTRS 5.GILD 6.WU 7.PFE 8.XLV 9.CAH 10.ABX
2022-09-30	57	US$1.7亿	0	1UBER 2VTRS 3PFE 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.VTRS 3.PFE 4.CAH 5.WU 6.GILD 7.ABX 8.C 9.SPY 10.IVZ
2022-06-30	58	US$1.7亿	0	1UBER 2CAH 3PFE 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.CAH 3.PFE 4.GILD 5.VTRS 6.SPY 7.IVZ 8.225401 9.XLE 10.PRGO
2022-03-31	55	US$2.0亿	0	1SPY 2HYG 3UBER 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.UBER 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.PRGO
2021-12-31	61	US$2.4亿	0	1SPY 2HYG 3GLD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.GLD 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.ABX
2021-09-30	64	US$2.4亿	0	1HYG 2SPY 3GLD 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.SPY 3.GLD 4.VTRS 5.GILD 6.PFE 7.CAH 8.XLE 9.IVZ 10.XLV
2021-06-30	57	US$2.2亿	100	1SPY 2XLV 3GLD 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLV 3.GLD 4.HYG 5.IVZ 6.GILD 7.CAH 8.VTRS 9.WFC 10.35OB
2021-03-31	68	US$2.2亿	44	1SPY 2PFE 3IVZ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.PFE 3.IVZ 4.VTRS 5.GILD 6.GLD 7.C 8.CAH 9.TSLA 10.WFC
2020-12-31	72	US$2.2亿	38	1TSLA 2XLF 3FDN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.XLF 3.FDN 4.XLE 5.ARKK 6.IVZ 7.GILD 8.SPY 9.WFC 10.C
2020-09-30	82	US$1.9亿	33	1TSLA 2FDN 3XLF 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.FDN 3.XLF 4.IVZ 5.XLE 6.GS 7.ARKK 8.PFE 9.GILD 10.COF
2020-06-30	83	US$1.9亿	40	1SPY 2XLF 3IVZ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLF 3.IVZ 4.FDN 5.EWS 6.TSLA 7.AMZN 8.GS 9.WFC 10.PFE
2020-03-31	75	US$1.3亿	66	1SPY 2EWS 3IVZ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EWS 3.IVZ 4.WFC 5.GS 6.XLE 7.PFE 8.AMZN 9.TSLA 10.FDN
2019-12-31	72	US$2.1亿	47	1SPY 2IVZ 3GS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IVZ 3.GS 4.WDR 5.COF 6.225401 7.GDX 8.WFC 9.AEP 10.35OB
2019-09-30	75	US$1.7亿	31	1SPY 2IVZ 3FDN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IVZ 3.FDN 4.GS 5.COF 6.225401 7.WFC 8.WDR 9.JPM 10.AEP
2019-06-30	73	US$1.8亿	30	1SPY 2GS 3FDN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.GS 3.FDN 4.WFC 5.IVZ 6.C 7.COF 8.AEP 9.QQQ 10.JPM
2019-03-31	86	US$2.2亿	56	1SPY 2GS 3IVZ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.GS 3.IVZ 4.C 5.COF 6.WFC 7.AEP 8.FHI 9.AMZN 10.DFSEUR
2018-12-31	100	US$3.3亿	47	1GS 2SPY 3WFC 主要持股2018-12-31 1.GS 2.SPY 3.WFC 4.C 5.IVZ 6.GDX 7.QQQ 8.AEP 9.COF 10.FHI
2018-09-30	99	US$4.6亿	32	1SPY 2QQQ 3XLV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.XLV 4.IVZ 5.AEP 6.GDX 7.WFC 8.WDR 9.CAH 10.GS
2018-06-30	93	US$4.0亿	36	1QQQ 2SPY 3AEP 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.TEVA 6.WDR 7.IVZ 8.DFSEUR 9.DVA 10.CAH
2018-03-31	95	US$3.9亿	39	173935A2SPY 3AEP 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.HRB 6.WDR 7.DFSEUR 8.COF 9.TEVA 10.GS
2017-12-31	100	US$4.6亿	32	1SPY273935A3AMZN 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.AMZN 4.DFSEUR 5.TROW 6.WDR 7.XLV 8.CAH 9.TEVA 10.KR
2017-09-30	114	US$4.4亿	34	1SPY273935A3DFSEUR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DFSEUR 4.COF 5.DVA 6.WDR 7.WFC 8.CAH 9.XLV 10.BAC
2017-06-30	129	US$4.4亿	35	1SPY273935A3TROW 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.TROW 4.DFSEUR 5.GILD 6.WDR 7.XLV 8.COF 9.GS 10.BAC
2017-03-31	134	US$4.5亿	45	173935A2SPY 3TROW 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TROW 4.GILD 5.XLV 6.WDR 7.HRB 8.COF 9.GS 10.BAC
2016-12-31	137	US$3.7亿	31	1SPY 2GS 3XLF 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GS 3.XLF 4.COF 5.BAC 6.WFC 7.73935A 8.WDR 9.GILD 10.HRB
2016-09-30	137	US$3.6亿	32	1GS 2SPY 3COF 主要持股2016-09-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.73935A 5.PFE 6.BAC 7.WDR 8.XLV 9.WFC 10.HRB
2016-06-30	119	US$3.2亿	36	1GS 2SPY 3COF 主要持股2016-06-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.JPM 5.HRB 6.BAC 7.XLV 8.DFSEUR 9.PFE 10.KNX
2016-03-31	131	US$3.5亿	38	1SPY 2GS 3DFSEUR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GS 3.DFSEUR 4.XLF 5.73935A 6.COF 7.JPM 8.KNX 9.BAC 10.TROW
2015-12-31	144	US$3.9亿	33	1SPY 2GS 3COF 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.GS 3.COF 4.DFSEUR 5.JPM 6.KNX 7.BAC 8.XLF 9.06647F 10.XLV
2015-09-30	162	US$3.7亿	42	1SPY 2GS 3KNX 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.GS 3.KNX 4.XLF 5.COF 6.BAC 7.JPM 8.06647F 9.FITB 10.DFSEUR
2015-06-30	138	US$3.8亿	41	1SPY 2BAC 3KNX 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BAC 3.KNX 4.GS 5.FITB 6.COF 7.PFE 8.JPM 9.CACC 10.XLF
2015-03-31	146	US$4.5亿	42	1SPY 2GS 3XLV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.GS 3.XLV 4.BAC 5.XLF 6.KNX 7.FITB 8.IYR 9.WU 10.IWM
2014-12-31	149	US$5.0亿	39	1SPY 2IBB 3GS 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IBB 3.GS 4.BAC 5.IEF 6.KNX 7.WU 8.XLV 9.JPM 10.IWM
2014-09-30	147	US$4.4亿	40	1SPY 2IEF 3GS 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IEF 3.GS 4.XLV 5.BAC 6.WU 7.KNX 8.COR 9.XLF 10.JPM
2014-06-30	132	US$4.3亿	49	1SPY 2GS 3IEF 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GS 3.IEF 4.WU 5.XLF 6.IWM 7.JPM 8.BAC 9.XLV 10.KNX
2014-03-31	127	US$3.9亿	40	1SPY 2IWM 3XLF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XLF 4.GS 5.WU 6.XLV 7.14754D 8.GNW 9.IEF 10.KNX
2013-12-31	141	US$4.6亿	42	1SPY 2IWM 3MA 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MA 4.GS 5.XLF 6.14754D 7.XLV 8.IBB 9.WU 10.IEF
2013-09-30	134	US$4.0亿	31	1SPY 2IEF 3IWM 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.XLF 5.GS 6.IBB 7.JPM 8.WU 9.GNW 10.WFC
2013-06-30	117	US$3.6亿	0	1SPY 2IEF 3IWM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.GS 5.WU 6.XLV 7.JPM 8.IBKR 9.WFC 10.23324T

本季持股变动

Continental Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Equitable Holdings INC (EQH); 新建仓: Fidelity National Financial (FNF); 新建仓: Davita INC (DVA).

Continental Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAX	Baxter International INC	+1.5%	+268.50%	加仓
2	VTRS	Viatris INC	+0.7%	-14.28%	减仓
3	PRGO	Perrigo Company plc	+0.7%	+29.75%	加仓
4	FHI	Federated Hermes INC	+0.6%	-7.55%	减仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-20.82%	减仓
6	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+12.73%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	-1.32%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	-6.69%	减仓
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-17.51%	减仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	—	不变
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-13.69%	减仓
12	SSB	Southstate Bank CORP	+0.3%	+18.91%	加仓
13	RF	Regions Financial CORP	+0.3%	-1.13%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	—	不变
15	WU	Western Union Co	+0.2%	-8.80%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	不变
17	C	Citigroup INC	+0.1%	-10.20%	减仓
18	IVZ	Invesco Ltd.	+0.1%	—	不变
19	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-15.89%	减仓
20	RVSB	Riverview Bancorp INC	+0.1%	—	不变
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-12.15%	减仓
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不变
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	—	不变
24	UCB	United Community Banks/ga	—	-17.59%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	减仓
26	FBNC	First Bancorp/nc	0%	-36.16%	减仓
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-13.35%	减仓
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.1%	-15.97%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.71%	加仓
30	RPAY	Repay Holdings CORP	-0.1%	+6.09%	加仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-47.95%	减仓
32	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-49.29%	减仓
33	ALIT	Alight INC - Class A	-0.3%	+85.31%	加仓
34	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.3%	-24.05%	减仓
35	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-42.44%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.6%	-65.56%	减仓
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
38	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
39	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
41	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
42	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	—	EXIT	清仓

FAQ

Continental Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Continental Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Continental Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Continental Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2016.1万 (10.3%) 2. Pfizer INC (PFE) — US$1436.1万 (7.3%) 3. Viatris INC (VTRS) — US$1263.8万 (6.5%) 4. Western Union Co (WU) — US$1244.5万 (6.3%) 5. Perrigo Company plc (PRGO) — US$756.6万 (3.9%)

Continental Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Continental Advisors LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Equitable Holdings INC (EQH); 新建仓: Fidelity National Financial (FNF); 新建仓: Davita INC (DVA)

Continental Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Continental Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 43.7% • Health Care: 42.0% • Consumer Staples: 4.3% • Industrials: 4.2% • Consumer Discretionary: 2.9% • Materials: 1.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Legacy Wealth Advisors, LLC

CIK 0002111463

申报总市值

US$2.0亿

109 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 0001849055

申报总市值

US$2.0亿

175 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

FourWorld Capital Management LLC

CIK 0001770525

申报总市值

US$2.0亿

24 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

BlackRock Advisors LLC

CIK 0001086364

申报总市值

US$987.5亿

4,510 stks

2016-12-31

数据过旧，未更新

集中度2.6

持仓稳定性26.4

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Northstar Wealth Partners LLC

CIK 0001703100

申报总市值

US$2.1亿

142 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度6.2

持仓稳定性24.2

行业集中度54.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Kula Investments, LLC

CIK 0001911190

申报总市值

US$4.1亿

576 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度1.2

持仓稳定性0.0

行业集中度35.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Continental Advisors LLC 机构投资组合（13F）

行业集中型逆势操作型分散型投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

CONTINENTAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 39.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.6
持仓稳定性: 39.84
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 82
仓位均衡度: 91.52

近期动向

减仓 SPY
-65.6%　-US$4121.2万
加仓 BAX
+268.5%　US$271.3万
加仓 VTRS
-14.3%　-US$94.9万
减仓 B
-42.4%　-US$214.2万
加仓 PRGO
+29.8%　US$8311.0
加仓 FHI
-7.5%　US$4.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 41 大持股（共 50 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.29%	-15.63%	-65.56%
2	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	7.33%	+0.54%	-20.82%
3	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	6.45%	+0.71%	-14.28%
4	WU	Western Union Co	股票-金融	6.35%	+0.20%	-8.80%
5	PRGO	Perrigo Company plc	股票-医疗保健	3.86%	+0.67%	+29.75%
6	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-医疗保健	3.79%	-0.28%	-24.05%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	3.72%	-0.08%	-15.97%
8	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	3.37%	+0.60%	-7.55%
9	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	3.28%	-0.07%	-13.35%
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	3.27%	+3.27%	NEW
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.25%	+0.54%	+12.73%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.11%	-0.09%	+6.71%
13	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.82%	+2.82%	NEW
14	C	Citigroup INC	股票-金融	2.80%	+0.14%	-10.20%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.58%	-0.02%	-3.78%
16	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	2.33%	+0.30%	-1.13%
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	2.25%	—	—
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.16%	+0.46%	-6.69%
19	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.02%	+0.32%	-13.69%
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.01%	+0.51%	-1.32%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.01%	+0.42%	-17.51%
22	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	2.00%	+1.49%	+268.50%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.81%	+0.38%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	+0.15%	—
25	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
26	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.55%	+0.06%	-15.89%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.45%	+0.29%	—
28	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.28%	-0.68%	-42.44%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.25%	+0.03%	-12.15%
30	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.21%	+0.13%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.19%	-0.19%	-47.95%
32	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	1.04%	+0.30%	+18.91%
33	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.88%	-0.25%	-49.29%
35	RPAY	Repay Holdings CORP	股票-其他	0.86%	-0.09%	+6.09%
36	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.86%	NEW
37	ALIT	Alight INC - Class A	股票-其他	0.52%	-0.25%	+85.31%
38	RVSB	Riverview Bancorp INC	股票-其他	0.24%	+0.06%	—
39	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.24%	—	-17.59%
40	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.23%	-0.04%	-36.16%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.21%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.3%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.15
信息比率: +0.04
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.18
行业分散度: +18.1%
偏度: +0.24
峰度: +0.05
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.0亿	40	1SPY 2PFE 3VTRS 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.PRGO 6.XRAY 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.KHC
2025-12-31	43	US$2.4亿	12	1SPY 2PFE 3WU 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.XRAY 6.TEVA 7.TFC 8.COF 9.PRGO 10.FHI
2025-09-30	41	US$2.3亿	42	1SPY 2PFE 3WU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.C 9.WFC 10.XRAY
2025-06-30	41	US$2.1亿	0	1SPY 2WU 3PFE 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.WU 3.PFE 4.VTRS 5.COF 6.UBER 7.FHI 8.TFC 9.WFC 10.C
2025-03-31	40	US$1.8亿	100	1WU 2PFE 3SPY 主要持股2025-03-31 1.WU 2.PFE 3.SPY 4.VTRS 5.UBER 6.FHI 7.COF 8.TFC 9.WFC 10.TEVA
2024-12-31	42	US$2.2亿	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.COF 6.UBER 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.WFC
2024-09-30	41	US$2.1亿	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.GILD 9.FHI 10.ABX
2024-06-30	43	US$2.3亿	0	1SPY 2PFE 3VTRS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.UBER 6.GILD 7.IVZ 8.EEM 9.TFC 10.ABX
2024-03-31	45	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.EEM 7.TFC 8.ABX 9.WU 10.IVZ
2023-12-31	48	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.C 8.TFC 9.IVZ 10.COF
2023-09-30	51	US$1.9亿	0	1SPY 2PFE 3C 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.PFE 3.C 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.WFC 8.COF 9.TFC 10.GILD
2023-06-30	54	US$2.2亿	0	1SPY 2PFE 3UBER 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PFE 3.UBER 4.WU 5.C 6.VTRS 7.COF 8.WFC 9.IVZ 10.GILD
2023-03-31	50	US$1.9亿	0	1SPY 2UBER 3WU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UBER 3.WU 4.PFE 5.GILD 6.COF 7.VTRS 8.ABX 9.C 10.CAH
2022-12-31	62	US$1.9亿	0	1UBER 2SPY 3C 主要持股2022-12-31 1.UBER 2.SPY 3.C 4.VTRS 5.GILD 6.WU 7.PFE 8.XLV 9.CAH 10.ABX
2022-09-30	57	US$1.7亿	0	1UBER 2VTRS 3PFE 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.VTRS 3.PFE 4.CAH 5.WU 6.GILD 7.ABX 8.C 9.SPY 10.IVZ
2022-06-30	58	US$1.7亿	0	1UBER 2CAH 3PFE 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.CAH 3.PFE 4.GILD 5.VTRS 6.SPY 7.IVZ 8.225401 9.XLE 10.PRGO
2022-03-31	55	US$2.0亿	0	1SPY 2HYG 3UBER 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.UBER 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.PRGO
2021-12-31	61	US$2.4亿	0	1SPY 2HYG 3GLD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.GLD 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.ABX
2021-09-30	64	US$2.4亿	0	1HYG 2SPY 3GLD 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.SPY 3.GLD 4.VTRS 5.GILD 6.PFE 7.CAH 8.XLE 9.IVZ 10.XLV
2021-06-30	57	US$2.2亿	100	1SPY 2XLV 3GLD 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLV 3.GLD 4.HYG 5.IVZ 6.GILD 7.CAH 8.VTRS 9.WFC 10.35OB
2021-03-31	68	US$2.2亿	44	1SPY 2PFE 3IVZ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.PFE 3.IVZ 4.VTRS 5.GILD 6.GLD 7.C 8.CAH 9.TSLA 10.WFC
2020-12-31	72	US$2.2亿	38	1TSLA 2XLF 3FDN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.XLF 3.FDN 4.XLE 5.ARKK 6.IVZ 7.GILD 8.SPY 9.WFC 10.C
2020-09-30	82	US$1.9亿	33	1TSLA 2FDN 3XLF 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.FDN 3.XLF 4.IVZ 5.XLE 6.GS 7.ARKK 8.PFE 9.GILD 10.COF
2020-06-30	83	US$1.9亿	40	1SPY 2XLF 3IVZ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLF 3.IVZ 4.FDN 5.EWS 6.TSLA 7.AMZN 8.GS 9.WFC 10.PFE
2020-03-31	75	US$1.3亿	66	1SPY 2EWS 3IVZ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EWS 3.IVZ 4.WFC 5.GS 6.XLE 7.PFE 8.AMZN 9.TSLA 10.FDN
2019-12-31	72	US$2.1亿	47	1SPY 2IVZ 3GS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IVZ 3.GS 4.WDR 5.COF 6.225401 7.GDX 8.WFC 9.AEP 10.35OB
2019-09-30	75	US$1.7亿	31	1SPY 2IVZ 3FDN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IVZ 3.FDN 4.GS 5.COF 6.225401 7.WFC 8.WDR 9.JPM 10.AEP
2019-06-30	73	US$1.8亿	30	1SPY 2GS 3FDN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.GS 3.FDN 4.WFC 5.IVZ 6.C 7.COF 8.AEP 9.QQQ 10.JPM
2019-03-31	86	US$2.2亿	56	1SPY 2GS 3IVZ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.GS 3.IVZ 4.C 5.COF 6.WFC 7.AEP 8.FHI 9.AMZN 10.DFSEUR
2018-12-31	100	US$3.3亿	47	1GS 2SPY 3WFC 主要持股2018-12-31 1.GS 2.SPY 3.WFC 4.C 5.IVZ 6.GDX 7.QQQ 8.AEP 9.COF 10.FHI
2018-09-30	99	US$4.6亿	32	1SPY 2QQQ 3XLV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.XLV 4.IVZ 5.AEP 6.GDX 7.WFC 8.WDR 9.CAH 10.GS
2018-06-30	93	US$4.0亿	36	1QQQ 2SPY 3AEP 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.TEVA 6.WDR 7.IVZ 8.DFSEUR 9.DVA 10.CAH
2018-03-31	95	US$3.9亿	39	173935A2SPY 3AEP 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.HRB 6.WDR 7.DFSEUR 8.COF 9.TEVA 10.GS
2017-12-31	100	US$4.6亿	32	1SPY273935A3AMZN 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.AMZN 4.DFSEUR 5.TROW 6.WDR 7.XLV 8.CAH 9.TEVA 10.KR
2017-09-30	114	US$4.4亿	34	1SPY273935A3DFSEUR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DFSEUR 4.COF 5.DVA 6.WDR 7.WFC 8.CAH 9.XLV 10.BAC
2017-06-30	129	US$4.4亿	35	1SPY273935A3TROW 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.TROW 4.DFSEUR 5.GILD 6.WDR 7.XLV 8.COF 9.GS 10.BAC
2017-03-31	134	US$4.5亿	45	173935A2SPY 3TROW 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TROW 4.GILD 5.XLV 6.WDR 7.HRB 8.COF 9.GS 10.BAC
2016-12-31	137	US$3.7亿	31	1SPY 2GS 3XLF 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.GS 3.XLF 4.COF 5.BAC 6.WFC 7.73935A 8.WDR 9.GILD 10.HRB
2016-09-30	137	US$3.6亿	32	1GS 2SPY 3COF 主要持股2016-09-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.73935A 5.PFE 6.BAC 7.WDR 8.XLV 9.WFC 10.HRB
2016-06-30	119	US$3.2亿	36	1GS 2SPY 3COF 主要持股2016-06-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.JPM 5.HRB 6.BAC 7.XLV 8.DFSEUR 9.PFE 10.KNX
2016-03-31	131	US$3.5亿	38	1SPY 2GS 3DFSEUR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.GS 3.DFSEUR 4.XLF 5.73935A 6.COF 7.JPM 8.KNX 9.BAC 10.TROW
2015-12-31	144	US$3.9亿	33	1SPY 2GS 3COF 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.GS 3.COF 4.DFSEUR 5.JPM 6.KNX 7.BAC 8.XLF 9.06647F 10.XLV
2015-09-30	162	US$3.7亿	42	1SPY 2GS 3KNX 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.GS 3.KNX 4.XLF 5.COF 6.BAC 7.JPM 8.06647F 9.FITB 10.DFSEUR
2015-06-30	138	US$3.8亿	41	1SPY 2BAC 3KNX 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BAC 3.KNX 4.GS 5.FITB 6.COF 7.PFE 8.JPM 9.CACC 10.XLF
2015-03-31	146	US$4.5亿	42	1SPY 2GS 3XLV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.GS 3.XLV 4.BAC 5.XLF 6.KNX 7.FITB 8.IYR 9.WU 10.IWM
2014-12-31	149	US$5.0亿	39	1SPY 2IBB 3GS 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IBB 3.GS 4.BAC 5.IEF 6.KNX 7.WU 8.XLV 9.JPM 10.IWM
2014-09-30	147	US$4.4亿	40	1SPY 2IEF 3GS 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IEF 3.GS 4.XLV 5.BAC 6.WU 7.KNX 8.COR 9.XLF 10.JPM
2014-06-30	132	US$4.3亿	49	1SPY 2GS 3IEF 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.GS 3.IEF 4.WU 5.XLF 6.IWM 7.JPM 8.BAC 9.XLV 10.KNX
2014-03-31	127	US$3.9亿	40	1SPY 2IWM 3XLF 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XLF 4.GS 5.WU 6.XLV 7.14754D 8.GNW 9.IEF 10.KNX
2013-12-31	141	US$4.6亿	42	1SPY 2IWM 3MA 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MA 4.GS 5.XLF 6.14754D 7.XLV 8.IBB 9.WU 10.IEF
2013-09-30	134	US$4.0亿	31	1SPY 2IEF 3IWM 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.XLF 5.GS 6.IBB 7.JPM 8.WU 9.GNW 10.WFC
2013-06-30	117	US$3.6亿	0	1SPY 2IEF 3IWM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.GS 5.WU 6.XLV 7.JPM 8.IBKR 9.WFC 10.23324T

本季持股变动

Continental Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAX	Baxter International INC	+1.5%	+268.50%	加仓
2	VTRS	Viatris INC	+0.7%	-14.28%	减仓
3	PRGO	Perrigo Company plc	+0.7%	+29.75%	加仓
4	FHI	Federated Hermes INC	+0.6%	-7.55%	减仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-20.82%	减仓
6	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+12.73%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	-1.32%	减仓
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	-6.69%	减仓
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-17.51%	减仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	—	不变
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-13.69%	减仓
12	SSB	Southstate Bank CORP	+0.3%	+18.91%	加仓
13	RF	Regions Financial CORP	+0.3%	-1.13%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	—	不变
15	WU	Western Union Co	+0.2%	-8.80%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	不变
17	C	Citigroup INC	+0.1%	-10.20%	减仓
18	IVZ	Invesco Ltd.	+0.1%	—	不变
19	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-15.89%	减仓
20	RVSB	Riverview Bancorp INC	+0.1%	—	不变
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-12.15%	减仓
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不变
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	—	不变
24	UCB	United Community Banks/ga	—	-17.59%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	减仓
26	FBNC	First Bancorp/nc	0%	-36.16%	减仓
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-13.35%	减仓
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.1%	-15.97%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.71%	加仓
30	RPAY	Repay Holdings CORP	-0.1%	+6.09%	加仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-47.95%	减仓
32	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-49.29%	减仓
33	ALIT	Alight INC - Class A	-0.3%	+85.31%	加仓
34	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.3%	-24.05%	减仓
35	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-42.44%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.6%	-65.56%	减仓
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
38	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
39	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
41	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
42	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	—	EXIT	清仓