Confluence Investment Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001442056

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$64.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 422

CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 422 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$64.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 41.28
多样化: 100
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 422 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.39%	—	+59.00%
2	SNA	Snap-on INC	股票-工业	2.62%	—	-4.30%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.45%	—	-4.41%
4	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.20%	—	-4.36%
5	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.17%	—	-3.69%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.12%	—	-4.62%
7	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.08%	—	-5.91%
8	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.06%	—	-4.10%
9	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.05%	—	-3.61%
10	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.98%	—	—
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.92%	—	-3.80%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.90%	—	-3.94%
13	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.86%	—	+33.78%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.85%	—	-3.24%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.82%	—	-45.73%
16	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.82%	—	-3.93%
17	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.79%	—	-2.92%
18	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.73%	—	-3.26%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.72%	—	-2.71%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	—	-3.44%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.66%	—	-2.78%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.64%	—	-3.30%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.64%	—	-2.77%
24	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.60%	—	-3.66%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	—	-45.37%
26	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.46%	—	-1.79%
27	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	1.41%	—	-2.46%
28	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.33%	—	-8.81%
29	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	-12.53%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	-6.89%
31	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.14%	—	-7.33%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.12%	—	-2.07%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.10%	—	-6.84%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+8.58%
35	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+1.89%
36	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	股票-其他	0.99%	—	+32.50%
37	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.98%	—	-7.23%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.98%	—	-42.60%
39	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.97%	—	-1.97%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.96%	—	-8.88%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.93%	—	-6.71%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.90%	—	+5.46%
43	✓		股票-其他	0.84%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	-3.85%
45	✓		股票-其他	0.83%	—	—
46	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.82%	—	-6.82%
47	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.79%	—	-1.05%
48	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.74%	—	-8.18%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+2.92%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	-7.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.99
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: -2.2%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.37
峰度: -0.56
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	422	US$64.0亿	0	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.LIN 5.WEC 6.FAST 7.ETR 8.LMT 9.SO 10.SWK
2026-03-31	414	US$64.4亿	20	1SGOV 2ADI 3LMT 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.ADI 3.LMT 4.CVX 5.SNA 6.CB 7.HSY 8.WEC 9.LIN 10.ETR
2025-12-31	458	US$66.7亿	18	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.ADI 5.NTRS 6.WEC 7.LMT 8.PGR 9.SO 10.HSY
2025-09-30	456	US$70.1亿	28	1SGOV 2SNA 3WEC 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SNA 3.WEC 4.FAST 5.NTRS 6.CB 7.ADI 8.LMT 9.LIN 10.SO
2025-06-30	451	US$70.8亿	0	1SGOV 2CB 3SNA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.CB 3.SNA 4.PAYX 5.NTRS 6.PGR 7.ADI 8.LIN 9.WEC 10.BR
2025-03-31	462	US$69.4亿	100	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.PGR 6.WEC 7.LIN 8.BR 9.SO 10.FNF
2024-12-31	359	US$72.1亿	0	1PGR 2SNA 3CB 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.LMT 6.DEO 7.BR 8.SGOV 9.HD 10.WEC
2024-09-30	357	US$74.8亿	0	1PGR 2LMT 3DEO 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.LMT 3.DEO 4.CB 5.LIN 6.SNA 7.PEP 8.SO 9.PAYX 10.HD
2024-06-30	358	US$69.3亿	0	1PGR 2CB 3ADI 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.CB 3.ADI 4.PEP 5.LIN 6.LMT 7.SNA 8.MSFT 9.SGOV 10.PAYX
2024-03-31	353	US$74.4亿	0	1FAST 2PGR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FAST 2.PGR 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.PEP 7.CB 8.LMT 9.HD 10.PAYX
2023-12-31	352	US$70.7亿	0	1PGR 2SNA 3FAST 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.SNA 3.FAST 4.MSFT 5.PEP 6.LIN 7.BR 8.LMT 9.CB 10.PAYX
2023-09-30	349	US$64.6亿	0	1PGR 2PEP 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.PEP 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.FAST 7.PAYX 8.CB 9.LMT 10.BR
2023-06-30	354	US$68.6亿	0	1PEP 2SNA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.PEP 2.SNA 3.MSFT 4.ADI 5.FAST 6.PGR 7.LIN 8.LMT 9.DEO 10.PAYX
2023-03-31	358	US$67.9亿	0	1PEP 2PGR 3ADI 主要持股2023-03-31 1.PEP 2.PGR 3.ADI 4.SNA 5.LMT 6.DEO 7.MSFT 8.LIN 9.FAST 10.PAYX
2022-12-31	368	US$67.0亿	0	1PEP 2PGR 3LMT 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.PGR 3.LMT 4.DEO 5.CB 6.SNA 7.PAYX 8.CVX 9.LIN 10.ADI
2022-09-30	357	US$59.9亿	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要持股2022-09-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.SNA 6.LMT 7.FAST 8.CB 9.SO 10.MSFT
2022-06-30	369	US$64.2亿	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要持股2022-06-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.LMT 6.FAST 7.CB 8.MSFT 9.SO 10.SNA
2022-03-31	369	US$71.5亿	0	1DEO 2PAYX 3PEP 主要持股2022-03-31 1.DEO 2.PAYX 3.PEP 4.FAST 5.MSFT 6.PGR 7.CB 8.LMT 9.NSRGY 10.LIN
2021-12-31	363	US$75.3亿	0	1DEO 2FAST 3PEP 主要持股2021-12-31 1.DEO 2.FAST 3.PEP 4.PAYX 5.MSFT 6.HD 7.NSRGY 8.LIN 9.BR 10.SNA
2021-09-30	357	US$71.3亿	0	1DEO 2PEP 3PAYX 主要持股2021-09-30 1.DEO 2.PEP 3.PAYX 4.MSFT 5.FAST 6.HD 7.SNA 8.BR 9.NSRGY 10.LIN
2021-06-30	358	US$75.2亿	100	1PEP 2DEO 3LIN 主要持股2021-06-30 1.PEP 2.DEO 3.LIN 4.PAYX 5.SNA 6.MSFT 7.PII 8.FAST 9.HD 10.NSRGY
2021-03-31	354	US$71.2亿	15	1SNA 2LIN 3PEP 主要持股2021-03-31 1.SNA 2.LIN 3.PEP 4.PII 5.FAST 6.PAYX 7.DEO 8.HD 9.MSFT 10.PGR
2020-12-31	356	US$67.2亿	16	1GGG 2PEP 3LIN 主要持股2020-12-31 1.GGG 2.PEP 3.LIN 4.FAST 5.PAYX 6.DEO 7.PGR 8.NSRGY 9.MSFT 10.SNA
2020-09-30	348	US$61.5亿	11	1PEP 2GGG 3LIN 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.GGG 3.LIN 4.NSRGY 5.FAST 6.PGR 7.MSFT 8.PAYX 9.LMT 10.DEO
2020-06-30	344	US$59.9亿	18	1MSFT 2PEP 3FAST 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.FAST 4.LIN 5.NSRGY 6.GGG 7.PAYX 8.LMT 9.PGR 10.DEO
2020-03-31	343	US$52.6亿	39	1PEP 2MSFT 3NSRGY 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.NSRGY 4.LIN 5.DEO 6.LMT 7.PGR 8.SO 9.DLR 10.FAST
2019-12-31	344	US$62.5亿	9	1PEP 2DEO 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-09-30	341	US$64.1亿	9	1PEP 2NXPI 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.PEP 2.NXPI 3.MSFT 4.DEO 5.NSRGY 6.SO 7.LIN 8.LMT 9.PAYX 10.CB
2019-06-30	344	US$62.5亿	14	1PEP 2DEO 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-03-31	347	US$59.2亿	27	1DEO 2PEP 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.DEO 2.PEP 3.MSFT 4.PAYX 5.NXPI 6.LIN 7.NSRGY 8.FAST 9.SO 10.MMM
2018-12-31	359	US$53.2亿	24	1JNJ 2DEO 3PEP 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.DEO 3.PEP 4.MSFT 5.FAST 6.LIN 7.PAYX 8.DD 9.NXPI 10.NSRGY
2018-09-30	366	US$58.7亿	16	1JNJ 2MSFT 3PGR 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.PGR 4.FAST 5.DEO 6.DD 7.PEP 8.NXPI 9.PAYX 10.PXGBX
2018-06-30	366	US$56.9亿	12	1DD 2DEO 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.DD 2.DEO 3.MSFT 4.PII 5.JNJ 6.PEP 7.NTRS 8.PGR 9.PAYX 10.PXGBX
2018-03-31	284	US$54.1亿	14	1DD 2JNJ 3DEO 主要持股2018-03-31 1.DD 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.PEP 6.FAST 7.PII 8.NTRS 9.PGR 10.PXGBX
2017-12-31	296	US$54.8亿	13	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.PAYX 8.NTRS 9.PXGBX 10.MMM
2017-09-30	294	US$52.2亿	17	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.NTRS 8.FNF 9.CB 10.CVX
2017-06-30	296	US$49.2亿	13	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.DEO 5.FAST 6.CB 7.MMM 8.PII 9.FNF 10.MSFT
2017-03-31	291	US$44.8亿	18	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.MSFT 5.CL 6.MMM 7.CB 8.NTRS 9.FAST 10.PAYX
2016-12-31	235	US$41.2亿	14	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.CVX 5.MSFT 6.DEO 7.PAYX 8.CB 9.MMM 10.FAST
2016-09-30	223	US$38.3亿	16	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.535678 5.MSFT 6.CB 7.CVX 8.MMM 9.PAYX 10.CL
2016-06-30	230	US$36.4亿	16	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.DEO 5.CB 6.MMM 7.MSFT 8.PAYX 9.SO 10.CL
2016-03-31	231	US$33.4亿	21	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2016-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.DEO 5.MSFT 6.GGG 7.MMM 8.SO 9.CB 10.PAYX
2015-12-31	248	US$30.6亿	15	1PEP 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.JNJ 3.MSFT 4.DEO 5.CVX 6.NTRS 7.MMM 8.PAYX 9.SO 10.h0023r
2015-09-30	238	US$27.4亿	18	1PEP 2JNJ 3DEO 主要持股2015-09-30 1.PEP 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.NTRS 6.GGG 7.MLM 8.MMM 9.SO 10.CVX
2015-06-30	242	US$27.5亿	10	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2015-06-30 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.NTRS 5.MSFT 6.ARCC 7.KHC 8.DEO 9.EMR 10.GGG
2015-03-31	241	US$26.5亿	25	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.KHC 5.ARCC 6.MMM 7.KSS 8.GGG 9.NTRS 10.EMR
2014-12-31	247	US$24.5亿	17	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MMM 5.MSFT 6.EMR 7.IRM 8.LMT 9.KMI 10.DEO
2014-09-30	258	US$22.4亿	15	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MSFT 5.LMT 6.ARCC 7.EMR 8.DEO 9.MMM 10.NTRS
2014-06-30	257	US$21.9亿	21	1JNJ 2CVX 3PEP 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.PEP 4.ARCC 5.DEO 6.EMR 7.MSFT 8.MMM 9.IRM 10.LMT
2014-03-31	252	US$19.7亿	22	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.ARCC 5.EMR 6.MSFT 7.DEO 8.MMM 9.LMT 10.RYN
2013-12-31	255	US$18.1亿	23	1CVX 2JNJ 3ARCC 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.ARCC 4.PEP 5.EMR 6.LMT 7.DEO 8.MMM 9.BR 10.MSFT
2013-09-30	254	US$16.1亿	17	1ARCC 2JNJ 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.ARCC 2.JNJ 3.VNQ 4.PEP 5.MSFT 6.DEO 7.EMR 8.LMT 9.CVX 10.MMM
2013-06-30	322	US$14.5亿	—	1ARCC 2VNQ 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.ARCC 2.VNQ 3.JNJ 4.MSFT 5.DEO 6.PEP 7.CVX 8.EMR 9.LMT 10.GBDC

本季持股变动

Confluence Investment Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Confluence Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Confluence Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$64.0亿，分布在 422 个已申报仓位之中。

Confluence Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Confluence Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2.8亿 (4.4%) 2. Snap-on INC (SNA) — US$1.7亿 (2.6%) 3. Chubb Limited (CB) — US$1.6亿 (2.5%) 4. Linde plc (LIN) — US$1.4亿 (2.2%) 5. Wec Energy Group INC (WEC) — US$1.4亿 (2.2%)

Confluence Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Confluence Investment Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Confluence Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Confluence Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 21.9% • Industrials: 19.1% • Information Technology: 12.2% • Consumer Staples: 11.3% • Utilities: 10.2% • Materials: 6.6%

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行业集中度39.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares 0-3 Month Treasury B

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Confluence Investment Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001442056

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$64.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 422

CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 422 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$64.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 41.28
多样化: 100
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 422 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.39%	—	+59.00%
2	SNA	Snap-on INC	股票-工业	2.62%	—	-4.30%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.45%	—	-4.41%
4	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.20%	—	-4.36%
5	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.17%	—	-3.69%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.12%	—	-4.62%
7	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.08%	—	-5.91%
8	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.06%	—	-4.10%
9	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.05%	—	-3.61%
10	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.98%	—	—
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.92%	—	-3.80%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.90%	—	-3.94%
13	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.86%	—	+33.78%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.85%	—	-3.24%
15	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.82%	—	-45.73%
16	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.82%	—	-3.93%
17	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.79%	—	-2.92%
18	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.73%	—	-3.26%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.72%	—	-2.71%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.68%	—	-3.44%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.66%	—	-2.78%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.64%	—	-3.30%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.64%	—	-2.77%
24	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.60%	—	-3.66%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	—	-45.37%
26	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.46%	—	-1.79%
27	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	1.41%	—	-2.46%
28	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.33%	—	-8.81%
29	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	-12.53%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.17%	—	-6.89%
31	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.14%	—	-7.33%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.12%	—	-2.07%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.10%	—	-6.84%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+8.58%
35	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+1.89%
36	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	股票-其他	0.99%	—	+32.50%
37	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.98%	—	-7.23%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.98%	—	-42.60%
39	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.97%	—	-1.97%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.96%	—	-8.88%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.93%	—	-6.71%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.90%	—	+5.46%
43	✓		股票-其他	0.84%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	—	-3.85%
45	✓		股票-其他	0.83%	—	—
46	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.82%	—	-6.82%
47	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.79%	—	-1.05%
48	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.74%	—	-8.18%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+2.92%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	-7.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.99
跟踪误差: +9.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: -2.2%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.37
峰度: -0.56
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	422	US$64.0亿	0	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2026-06-30 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.LIN 5.WEC 6.FAST 7.ETR 8.LMT 9.SO 10.SWK
2026-03-31	414	US$64.4亿	20	1SGOV 2ADI 3LMT 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.ADI 3.LMT 4.CVX 5.SNA 6.CB 7.HSY 8.WEC 9.LIN 10.ETR
2025-12-31	458	US$66.7亿	18	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.ADI 5.NTRS 6.WEC 7.LMT 8.PGR 9.SO 10.HSY
2025-09-30	456	US$70.1亿	28	1SGOV 2SNA 3WEC 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SNA 3.WEC 4.FAST 5.NTRS 6.CB 7.ADI 8.LMT 9.LIN 10.SO
2025-06-30	451	US$70.8亿	0	1SGOV 2CB 3SNA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.CB 3.SNA 4.PAYX 5.NTRS 6.PGR 7.ADI 8.LIN 9.WEC 10.BR
2025-03-31	462	US$69.4亿	100	1SGOV 2SNA 3CB 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.PGR 6.WEC 7.LIN 8.BR 9.SO 10.FNF
2024-12-31	359	US$72.1亿	0	1PGR 2SNA 3CB 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.LMT 6.DEO 7.BR 8.SGOV 9.HD 10.WEC
2024-09-30	357	US$74.8亿	0	1PGR 2LMT 3DEO 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.LMT 3.DEO 4.CB 5.LIN 6.SNA 7.PEP 8.SO 9.PAYX 10.HD
2024-06-30	358	US$69.3亿	0	1PGR 2CB 3ADI 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.CB 3.ADI 4.PEP 5.LIN 6.LMT 7.SNA 8.MSFT 9.SGOV 10.PAYX
2024-03-31	353	US$74.4亿	0	1FAST 2PGR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FAST 2.PGR 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.PEP 7.CB 8.LMT 9.HD 10.PAYX
2023-12-31	352	US$70.7亿	0	1PGR 2SNA 3FAST 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.SNA 3.FAST 4.MSFT 5.PEP 6.LIN 7.BR 8.LMT 9.CB 10.PAYX
2023-09-30	349	US$64.6亿	0	1PGR 2PEP 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.PEP 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.FAST 7.PAYX 8.CB 9.LMT 10.BR
2023-06-30	354	US$68.6亿	0	1PEP 2SNA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.PEP 2.SNA 3.MSFT 4.ADI 5.FAST 6.PGR 7.LIN 8.LMT 9.DEO 10.PAYX
2023-03-31	358	US$67.9亿	0	1PEP 2PGR 3ADI 主要持股2023-03-31 1.PEP 2.PGR 3.ADI 4.SNA 5.LMT 6.DEO 7.MSFT 8.LIN 9.FAST 10.PAYX
2022-12-31	368	US$67.0亿	0	1PEP 2PGR 3LMT 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.PGR 3.LMT 4.DEO 5.CB 6.SNA 7.PAYX 8.CVX 9.LIN 10.ADI
2022-09-30	357	US$59.9亿	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要持股2022-09-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.SNA 6.LMT 7.FAST 8.CB 9.SO 10.MSFT
2022-06-30	369	US$64.2亿	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要持股2022-06-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.LMT 6.FAST 7.CB 8.MSFT 9.SO 10.SNA
2022-03-31	369	US$71.5亿	0	1DEO 2PAYX 3PEP 主要持股2022-03-31 1.DEO 2.PAYX 3.PEP 4.FAST 5.MSFT 6.PGR 7.CB 8.LMT 9.NSRGY 10.LIN
2021-12-31	363	US$75.3亿	0	1DEO 2FAST 3PEP 主要持股2021-12-31 1.DEO 2.FAST 3.PEP 4.PAYX 5.MSFT 6.HD 7.NSRGY 8.LIN 9.BR 10.SNA
2021-09-30	357	US$71.3亿	0	1DEO 2PEP 3PAYX 主要持股2021-09-30 1.DEO 2.PEP 3.PAYX 4.MSFT 5.FAST 6.HD 7.SNA 8.BR 9.NSRGY 10.LIN
2021-06-30	358	US$75.2亿	100	1PEP 2DEO 3LIN 主要持股2021-06-30 1.PEP 2.DEO 3.LIN 4.PAYX 5.SNA 6.MSFT 7.PII 8.FAST 9.HD 10.NSRGY
2021-03-31	354	US$71.2亿	15	1SNA 2LIN 3PEP 主要持股2021-03-31 1.SNA 2.LIN 3.PEP 4.PII 5.FAST 6.PAYX 7.DEO 8.HD 9.MSFT 10.PGR
2020-12-31	356	US$67.2亿	16	1GGG 2PEP 3LIN 主要持股2020-12-31 1.GGG 2.PEP 3.LIN 4.FAST 5.PAYX 6.DEO 7.PGR 8.NSRGY 9.MSFT 10.SNA
2020-09-30	348	US$61.5亿	11	1PEP 2GGG 3LIN 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.GGG 3.LIN 4.NSRGY 5.FAST 6.PGR 7.MSFT 8.PAYX 9.LMT 10.DEO
2020-06-30	344	US$59.9亿	18	1MSFT 2PEP 3FAST 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.FAST 4.LIN 5.NSRGY 6.GGG 7.PAYX 8.LMT 9.PGR 10.DEO
2020-03-31	343	US$52.6亿	39	1PEP 2MSFT 3NSRGY 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.NSRGY 4.LIN 5.DEO 6.LMT 7.PGR 8.SO 9.DLR 10.FAST
2019-12-31	344	US$62.5亿	9	1PEP 2DEO 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-09-30	341	US$64.1亿	9	1PEP 2NXPI 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.PEP 2.NXPI 3.MSFT 4.DEO 5.NSRGY 6.SO 7.LIN 8.LMT 9.PAYX 10.CB
2019-06-30	344	US$62.5亿	14	1PEP 2DEO 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-03-31	347	US$59.2亿	27	1DEO 2PEP 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.DEO 2.PEP 3.MSFT 4.PAYX 5.NXPI 6.LIN 7.NSRGY 8.FAST 9.SO 10.MMM
2018-12-31	359	US$53.2亿	24	1JNJ 2DEO 3PEP 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.DEO 3.PEP 4.MSFT 5.FAST 6.LIN 7.PAYX 8.DD 9.NXPI 10.NSRGY
2018-09-30	366	US$58.7亿	16	1JNJ 2MSFT 3PGR 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.PGR 4.FAST 5.DEO 6.DD 7.PEP 8.NXPI 9.PAYX 10.PXGBX
2018-06-30	366	US$56.9亿	12	1DD 2DEO 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.DD 2.DEO 3.MSFT 4.PII 5.JNJ 6.PEP 7.NTRS 8.PGR 9.PAYX 10.PXGBX
2018-03-31	284	US$54.1亿	14	1DD 2JNJ 3DEO 主要持股2018-03-31 1.DD 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.PEP 6.FAST 7.PII 8.NTRS 9.PGR 10.PXGBX
2017-12-31	296	US$54.8亿	13	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.PAYX 8.NTRS 9.PXGBX 10.MMM
2017-09-30	294	US$52.2亿	17	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.NTRS 8.FNF 9.CB 10.CVX
2017-06-30	296	US$49.2亿	13	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.DEO 5.FAST 6.CB 7.MMM 8.PII 9.FNF 10.MSFT
2017-03-31	291	US$44.8亿	18	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.MSFT 5.CL 6.MMM 7.CB 8.NTRS 9.FAST 10.PAYX
2016-12-31	235	US$41.2亿	14	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.CVX 5.MSFT 6.DEO 7.PAYX 8.CB 9.MMM 10.FAST
2016-09-30	223	US$38.3亿	16	1JNJ 2PEP 3DEO 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.535678 5.MSFT 6.CB 7.CVX 8.MMM 9.PAYX 10.CL
2016-06-30	230	US$36.4亿	16	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.DEO 5.CB 6.MMM 7.MSFT 8.PAYX 9.SO 10.CL
2016-03-31	231	US$33.4亿	21	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2016-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.DEO 5.MSFT 6.GGG 7.MMM 8.SO 9.CB 10.PAYX
2015-12-31	248	US$30.6亿	15	1PEP 2JNJ 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.JNJ 3.MSFT 4.DEO 5.CVX 6.NTRS 7.MMM 8.PAYX 9.SO 10.h0023r
2015-09-30	238	US$27.4亿	18	1PEP 2JNJ 3DEO 主要持股2015-09-30 1.PEP 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.NTRS 6.GGG 7.MLM 8.MMM 9.SO 10.CVX
2015-06-30	242	US$27.5亿	10	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2015-06-30 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.NTRS 5.MSFT 6.ARCC 7.KHC 8.DEO 9.EMR 10.GGG
2015-03-31	241	US$26.5亿	25	1PEP 2JNJ 3CVX 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.KHC 5.ARCC 6.MMM 7.KSS 8.GGG 9.NTRS 10.EMR
2014-12-31	247	US$24.5亿	17	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MMM 5.MSFT 6.EMR 7.IRM 8.LMT 9.KMI 10.DEO
2014-09-30	258	US$22.4亿	15	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MSFT 5.LMT 6.ARCC 7.EMR 8.DEO 9.MMM 10.NTRS
2014-06-30	257	US$21.9亿	21	1JNJ 2CVX 3PEP 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.PEP 4.ARCC 5.DEO 6.EMR 7.MSFT 8.MMM 9.IRM 10.LMT
2014-03-31	252	US$19.7亿	22	1JNJ 2PEP 3CVX 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.ARCC 5.EMR 6.MSFT 7.DEO 8.MMM 9.LMT 10.RYN
2013-12-31	255	US$18.1亿	23	1CVX 2JNJ 3ARCC 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.ARCC 4.PEP 5.EMR 6.LMT 7.DEO 8.MMM 9.BR 10.MSFT
2013-09-30	254	US$16.1亿	17	1ARCC 2JNJ 3VNQ 主要持股2013-09-30 1.ARCC 2.JNJ 3.VNQ 4.PEP 5.MSFT 6.DEO 7.EMR 8.LMT 9.CVX 10.MMM
2013-06-30	322	US$14.5亿	—	1ARCC 2VNQ 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.ARCC 2.VNQ 3.JNJ 4.MSFT 5.DEO 6.PEP 7.CVX 8.EMR 9.LMT 10.GBDC

本季持股变动

Confluence Investment Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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2025-06-30	2025-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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