Cohen Investment Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845081

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Cohen Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.54
持仓稳定性: 14.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.67
多样化: 100
仓位均衡度: 90.54

Cohen Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-1.0%　US$173.5万
加仓 CVX
+0.6%　US$146.7万
减仓 MSFT
+3.5%　-US$182.0万
减仓 LLY
-1.6%　-US$180.6万
减仓 INTU
+3.0%　-US$152.6万
加仓 KMI
+0.4%　US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.03%	-0.23%	-0.84%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.59%	-0.68%	-1.58%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.02%	-0.37%	-3.46%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	-0.23%	+0.90%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.33%	-0.08%	-1.83%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	-0.73%	+3.51%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.19%	-0.20%	-0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.91%	+0.51%	-0.76%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+0.90%	-0.97%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.90%	-0.32%	+0.54%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.78%	+0.18%	-1.50%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.60%	+0.75%	+0.57%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.08%	+0.18%
14	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.45%	+0.51%	+0.45%
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	2.24%	+0.44%	-0.12%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.19%	—	+0.07%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.13%	-0.18%	+0.63%
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.08%	+0.16%	+0.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.05%	-0.23%	+1.26%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.05%	+0.21%	+0.25%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.99%	-0.24%	+0.95%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.90%	+0.12%	+1.29%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.90%	+0.32%	+0.36%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.81%	+0.42%	+1.96%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.01%	+1.75%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.70%	+0.10%	+2.44%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.69%	-0.45%	+2.49%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.68%	-0.21%	+0.97%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.68%	+0.21%	+1.12%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.63%	+0.27%	+2.55%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.58%	+0.19%	+1.14%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.49%	—	+1.51%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	-0.65%	+2.99%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.45%	+0.15%	+1.85%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.35%	-0.05%	+1.37%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.27%	-0.15%	+2.58%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.25%	-0.47%	+2.94%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.17%	-0.46%	-1.90%
39	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.88%	-0.47%	+1.28%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+4.73%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.82%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+7.16%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+8.45%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	+8.18%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.09%	+0.31%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.38%	—	-0.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	-6.36%
48	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.34%	+0.11%	+1.26%
49	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.33%	+0.33%	NEW
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	—	-0.17%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.32
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.1亿	15	1AAPL 2LLY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.MSFT 7.JPM 8.JNJ 9.XOM 10.META
2025-12-31	78	US$2.2亿	10	1LLY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.GS 7.JPM 8.META 9.RTX 10.NVDA
2025-09-30	78	US$2.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.GS 9.NVDA 10.RTX
2025-06-30	80	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.GS 8.GOOGL 9.INTU 10.V
2025-03-31	78	US$1.7亿	100	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.V 8.GOOGL 9.GS 10.KMI
2024-12-31	77	US$1.7亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.BX 9.GS 10.NOW
2024-09-30	77	US$1.6亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.BX 9.GS 10.NOW
2024-06-30	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.CVX 8.INTU 9.JPM 10.META
2024-03-31	77	US$1.5亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.INTU 8.GOOGL 9.XOM 10.HD
2023-12-31	76	US$1.4亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.INTU 9.BX 10.XOM
2023-09-30	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.CVX 8.INTU 9.JPM 10.META
2023-06-30	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.V 10.CVX
2023-03-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.XOM 6.CVX 7.GOOGL 8.BHP 9.JPM 10.TMO
2022-12-31	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.AMZN 7.NOC 8.PFE 9.JPM 10.JNJ
2022-09-30	75	US$1.1亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.CVX 7.GOOGL 8.JNJ 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	77	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFE 7.XOM 8.CVX 9.JNJ 10.NOC
2022-03-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.LLY 6.CVX 7.BHP 8.BX 9.UPS 10.PFE
2021-12-31	79	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.INTU 6.LLY 7.PFE 8.TMO 9.HD 10.BX
2021-09-30	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.INTU 6.LLY 7.JPM 8.META 9.BAC 10.BX
2021-06-30	77	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BX 6.TMO 7.LLY 8.META 9.JPM 10.INTU
2021-03-31	77	US$1.2亿	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.BHP 8.BAC 9.DIS 10.HD
2020-12-31	78	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TMO 5.DIS 6.GOOGL 7.BHP 8.V 9.JPM 10.JNJ

本季持股变动

Cohen Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.97%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.57%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.51%.

Cohen Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.97%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+0.57%	加仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+0.45%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.76%	减仓
5	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.4%	-0.12%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+1.96%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.36%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+2.55%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+1.12%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.25%	加仓
11	O	Realty Income CORP	+0.2%	+1.14%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.50%	减仓
13	CB	Chubb Limited	+0.2%	+0.20%	加仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+1.85%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1.29%	加仓
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+1.26%	加仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.44%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.31%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.73%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
22	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+1.85%	加仓
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-1.07%	减仓
24	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.03%	加仓
25	HD	Home Depot INC	0%	+1.75%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.36%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-3.06%	减仓
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.37%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.83%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.18%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+2.58%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.63%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.05%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.97%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.84%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.90%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.26%	加仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.95%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.54%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.46%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-0.5%	+2.49%	加仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-1.90%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+2.94%	加仓
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.5%	+1.28%	加仓
46	INTU	Intuit INC	-0.7%	+2.99%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.58%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.51%	加仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cohen Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cohen Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Cohen Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cohen Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1058.4万 (5.0%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$964.9万 (4.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$845.9万 (4.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$745.6万 (3.5%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$699.9万 (3.3%)

Cohen Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cohen Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.97%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.57%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.51%

Cohen Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cohen Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.2% • Health Care: 16.8% • Financials: 16.3% • Communication Services: 13.2% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 7.5%

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Wells Trecaso Financial Group, LLC

CIK 0001737987

申报总市值

US$2.1亿

99 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0000726854

申报总市值

US$8.8亿

625 stks

2026-06-30

集中度5.0

持仓稳定性17.3

行业集中度39.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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J. L. Bainbridge & Co., Inc.

CIK 0001742315

申报总市值

US$11.2亿

108 stks

2026-03-31

集中度21.4

持仓稳定性22.0

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Cohen Investment Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845081

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Cohen Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.54
持仓稳定性: 14.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.67
多样化: 100
仓位均衡度: 90.54

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-1.0%　US$173.5万
加仓 CVX
+0.6%　US$146.7万
减仓 MSFT
+3.5%　-US$182.0万
减仓 LLY
-1.6%　-US$180.6万
减仓 INTU
+3.0%　-US$152.6万
加仓 KMI
+0.4%　US$94.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.03%	-0.23%	-0.84%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.59%	-0.68%	-1.58%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.02%	-0.37%	-3.46%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	-0.23%	+0.90%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.33%	-0.08%	-1.83%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	-0.73%	+3.51%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.19%	-0.20%	-0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.91%	+0.51%	-0.76%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+0.90%	-0.97%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.90%	-0.32%	+0.54%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.78%	+0.18%	-1.50%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.60%	+0.75%	+0.57%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	-0.08%	+0.18%
14	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.45%	+0.51%	+0.45%
15	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	2.24%	+0.44%	-0.12%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.19%	—	+0.07%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.13%	-0.18%	+0.63%
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.08%	+0.16%	+0.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.05%	-0.23%	+1.26%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.05%	+0.21%	+0.25%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.99%	-0.24%	+0.95%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.90%	+0.12%	+1.29%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.90%	+0.32%	+0.36%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.81%	+0.42%	+1.96%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.01%	+1.75%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.70%	+0.10%	+2.44%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.69%	-0.45%	+2.49%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.68%	-0.21%	+0.97%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.68%	+0.21%	+1.12%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.63%	+0.27%	+2.55%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.58%	+0.19%	+1.14%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.49%	—	+1.51%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.49%	-0.65%	+2.99%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.45%	+0.15%	+1.85%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.35%	-0.05%	+1.37%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.27%	-0.15%	+2.58%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.25%	-0.47%	+2.94%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.17%	-0.46%	-1.90%
39	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.88%	-0.47%	+1.28%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+4.73%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+5.82%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+7.16%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+8.45%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	+8.18%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.09%	+0.31%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.38%	—	-0.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	-6.36%
48	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.34%	+0.11%	+1.26%
49	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.33%	+0.33%	NEW
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	—	-0.17%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -9%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.32
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.1亿	15	1AAPL 2LLY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.GOOGL 4.AMZN 5.GS 6.MSFT 7.JPM 8.JNJ 9.XOM 10.META
2025-12-31	78	US$2.2亿	10	1LLY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.GS 7.JPM 8.META 9.RTX 10.NVDA
2025-09-30	78	US$2.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.GS 9.NVDA 10.RTX
2025-06-30	80	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.GS 8.GOOGL 9.INTU 10.V
2025-03-31	78	US$1.7亿	100	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.V 8.GOOGL 9.GS 10.KMI
2024-12-31	77	US$1.7亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.BX 9.GS 10.NOW
2024-09-30	77	US$1.6亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.BX 9.GS 10.NOW
2024-06-30	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.CVX 8.INTU 9.JPM 10.META
2024-03-31	77	US$1.5亿	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.INTU 8.GOOGL 9.XOM 10.HD
2023-12-31	76	US$1.4亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.INTU 9.BX 10.XOM
2023-09-30	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.CVX 8.INTU 9.JPM 10.META
2023-06-30	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.XOM 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.V 10.CVX
2023-03-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.XOM 6.CVX 7.GOOGL 8.BHP 9.JPM 10.TMO
2022-12-31	76	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.AMZN 7.NOC 8.PFE 9.JPM 10.JNJ
2022-09-30	75	US$1.1亿	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.CVX 7.GOOGL 8.JNJ 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	77	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFE 7.XOM 8.CVX 9.JNJ 10.NOC
2022-03-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.LLY 6.CVX 7.BHP 8.BX 9.UPS 10.PFE
2021-12-31	79	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.INTU 6.LLY 7.PFE 8.TMO 9.HD 10.BX
2021-09-30	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.INTU 6.LLY 7.JPM 8.META 9.BAC 10.BX
2021-06-30	77	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BX 6.TMO 7.LLY 8.META 9.JPM 10.INTU
2021-03-31	77	US$1.2亿	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.BHP 8.BAC 9.DIS 10.HD
2020-12-31	78	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.TMO 5.DIS 6.GOOGL 7.BHP 8.V 9.JPM 10.JNJ

本季持股变动

Cohen Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-0.97%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+0.57%	加仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+0.45%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.76%	减仓
5	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.4%	-0.12%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+1.96%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.36%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+2.55%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+1.12%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.25%	加仓
11	O	Realty Income CORP	+0.2%	+1.14%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-1.50%	减仓
13	CB	Chubb Limited	+0.2%	+0.20%	加仓
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+1.85%	加仓
15	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+1.29%	加仓
16	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+1.26%	加仓
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.44%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.31%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.16%	加仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+4.73%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
22	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+1.85%	加仓
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-1.07%	减仓
24	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.03%	加仓
25	HD	Home Depot INC	0%	+1.75%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.36%	减仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-3.06%	减仓
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.37%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-1.83%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.18%	加仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+2.58%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.63%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.05%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.97%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.84%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.90%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.26%	加仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.95%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.54%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-3.46%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-0.5%	+2.49%	加仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-1.90%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+2.94%	加仓
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.5%	+1.28%	加仓
46	INTU	Intuit INC	-0.7%	+2.99%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.58%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.51%	加仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看