Cohanzick Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1

Cohanzick Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +49%
贝塔系数: -2.99
阿尔法: -41.4%
最大回撤: -14.8%
年化表现: -76.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: -2.39
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.43
斯特林比率: —
卡玛比率: -5.15
信息比率: -3.12
跟踪误差: +50.2%
下行标准差: +53.5%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.72
夏普比率: -2.61
行业分散度: —
偏度: +0.5
峰度: -1.5
上行潜力: +0.38

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	1	—	0
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	3	US$23.1万	0	1SLND 2TALO3083690 主要持股2024-03-31 1.SLND 2.TALO 3.083690
2023-12-31	67	US$1.6亿	0	1DOCU 0 01-15-24 2JAZZ 1.5 08-15-24 3CTO 主要持股2023-12-31 1.DOCU 0 01-15-24 2.JAZZ 1.5 08-15-24 3.CTO 4.AYX 0.5 08-01-24 5.FOSL 7 11-30-26 6.G8956E 7.G0131Y 8.NBR 9.RIGL 10.G52443
2023-09-30	61	US$1.2亿	0	1PRTK 4.75 05-01-242G3167L3G4375F 主要持股2023-09-30 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.G3167L 3.G4375F 4.CTO 5.G79407 6.G52443 7.VZ 8.G44525 9.CGCFU 10.G8956E
2023-06-30	77	US$9002.1万	0	1CTO2886364336263W 主要持股2023-06-30 1.CTO 2.886364 3.36263W 4.G79407 5.G49667 6.MBVIU 7.G7185D 8.G30092 9.CGCFU 10.G8956E
2023-03-31	115	US$1.3亿	0	1NEWR 0.5 05-01-23 2LGND 0.75 05-15-23 3CTO 主要持股2023-03-31 1.NEWR 0.5 05-01-23 2.LGND 0.75 05-15-23 3.CTO 4.VWAV 5.G79407 6.G7185D 7.MBVIU 8.G30092 9.BTMD 10.SFL 4.875 05-01-23
2022-12-31	280	US$3.5亿	0	1ZEN 0.625 06-15-25257520Y3G4712C 主要持股2022-12-31 1.ZEN 0.625 06-15-25 2.57520Y 3.G4712C 4.ENDI 5.CCI 6.WHD 7.PUCK 8.G83745 9.G71707 10.G3934P
2022-09-30	414	US$4.1亿	0	157520Y2G4712C3143636 主要持股2022-09-30 1.57520Y 2.G4712C 3.143636 4.29248N 5.CCI 6.204833 7.08862W 8.00775W 9.G1125A 10.PUCK
2022-06-30	526	US$3.5亿	0	157520Y20G19923143636 主要持股2022-06-30 1.57520Y 2.0G1992 3.143636 4.G4712C 5.08862W 6.CCI 7.G1125A 8.G83745 9.FOSL 7 11-30-26 10.51724W
2022-03-31	595	US$4.4亿	0	198907K257520Y3G53702 主要持股2022-03-31 1.98907K 2.57520Y 3.G53702 4.143636 5.G4712C 6.CCI 7.08862W 8.68218L 9.G1125A 10.G83745
2021-12-31	582	US$5.7亿	0	1GLNG 2.75 02-15-22 2LNG 4.25 03-15-45398907K 主要持股2021-12-31 1.GLNG 2.75 02-15-22 2.LNG 4.25 03-15-45 3.98907K 4.57520Y 5.DISH 2.375 03-15-24 6.FHN 7.FLXN 3.375 05-01-24 8.143636 9.1ZR 10.G0083D
2021-09-30	344	US$4.1亿	0	128250A257520Y3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2021-09-30 1.28250A 2.57520Y 3.DISH 2.375 03-15-24 4.88408P 5.53804W 6.69901P 7.G9460A 8.083690 9.G0083D 10.G0633D
2021-06-30	270	US$3.2亿	68	157520Y253804W388408P 主要持股2021-06-30 1.57520Y 2.53804W 3.88408P 4.77879W 5.G9460A 6.28250A 7.G0633D 8.81787X 9.68218L 10.143636
2021-03-31	110	US$1.6亿	100	157520Y2G9460A368218L 主要持股2021-03-31 1.57520Y 2.G9460A 3.68218L 4.ATLC 5.143636 6.G05155 7.86309R 8.88825H 9.08862W 10.G2040C
2020-12-31	68	US$1.3亿	0	10492842G760833TDWD 主要持股2020-12-31 1.049284 2.G76083 3.TDWD 4.68218L 5.87284T 6.ATLC 7.51476H 8.02156Y 9.143636 10.G8739H

本季持股变动

Cohanzick Management, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Cohanzick Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cohanzick Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Cohanzick Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cohanzick Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Cohanzick Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cohanzick Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cohanzick Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Cohanzick Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

股票-其他

—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +49%
贝塔系数: -2.99
阿尔法: -41.4%
最大回撤: -14.8%
年化表现: -76.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: -2.39
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.43
斯特林比率: —
卡玛比率: -5.15
信息比率: -3.12
跟踪误差: +50.2%
下行标准差: +53.5%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.72
夏普比率: -2.61
行业分散度: —
偏度: +0.5
峰度: -1.5
上行潜力: +0.38

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	1	—	0
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	3	US$23.1万	0	1SLND 2TALO3083690 主要持股2024-03-31 1.SLND 2.TALO 3.083690
2023-12-31	67	US$1.6亿	0	1DOCU 0 01-15-24 2JAZZ 1.5 08-15-24 3CTO 主要持股2023-12-31 1.DOCU 0 01-15-24 2.JAZZ 1.5 08-15-24 3.CTO 4.AYX 0.5 08-01-24 5.FOSL 7 11-30-26 6.G8956E 7.G0131Y 8.NBR 9.RIGL 10.G52443
2023-09-30	61	US$1.2亿	0	1PRTK 4.75 05-01-242G3167L3G4375F 主要持股2023-09-30 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.G3167L 3.G4375F 4.CTO 5.G79407 6.G52443 7.VZ 8.G44525 9.CGCFU 10.G8956E
2023-06-30	77	US$9002.1万	0	1CTO2886364336263W 主要持股2023-06-30 1.CTO 2.886364 3.36263W 4.G79407 5.G49667 6.MBVIU 7.G7185D 8.G30092 9.CGCFU 10.G8956E
2023-03-31	115	US$1.3亿	0	1NEWR 0.5 05-01-23 2LGND 0.75 05-15-23 3CTO 主要持股2023-03-31 1.NEWR 0.5 05-01-23 2.LGND 0.75 05-15-23 3.CTO 4.VWAV 5.G79407 6.G7185D 7.MBVIU 8.G30092 9.BTMD 10.SFL 4.875 05-01-23
2022-12-31	280	US$3.5亿	0	1ZEN 0.625 06-15-25257520Y3G4712C 主要持股2022-12-31 1.ZEN 0.625 06-15-25 2.57520Y 3.G4712C 4.ENDI 5.CCI 6.WHD 7.PUCK 8.G83745 9.G71707 10.G3934P
2022-09-30	414	US$4.1亿	0	157520Y2G4712C3143636 主要持股2022-09-30 1.57520Y 2.G4712C 3.143636 4.29248N 5.CCI 6.204833 7.08862W 8.00775W 9.G1125A 10.PUCK
2022-06-30	526	US$3.5亿	0	157520Y20G19923143636 主要持股2022-06-30 1.57520Y 2.0G1992 3.143636 4.G4712C 5.08862W 6.CCI 7.G1125A 8.G83745 9.FOSL 7 11-30-26 10.51724W
2022-03-31	595	US$4.4亿	0	198907K257520Y3G53702 主要持股2022-03-31 1.98907K 2.57520Y 3.G53702 4.143636 5.G4712C 6.CCI 7.08862W 8.68218L 9.G1125A 10.G83745
2021-12-31	582	US$5.7亿	0	1GLNG 2.75 02-15-22 2LNG 4.25 03-15-45398907K 主要持股2021-12-31 1.GLNG 2.75 02-15-22 2.LNG 4.25 03-15-45 3.98907K 4.57520Y 5.DISH 2.375 03-15-24 6.FHN 7.FLXN 3.375 05-01-24 8.143636 9.1ZR 10.G0083D
2021-09-30	344	US$4.1亿	0	128250A257520Y3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2021-09-30 1.28250A 2.57520Y 3.DISH 2.375 03-15-24 4.88408P 5.53804W 6.69901P 7.G9460A 8.083690 9.G0083D 10.G0633D
2021-06-30	270	US$3.2亿	68	157520Y253804W388408P 主要持股2021-06-30 1.57520Y 2.53804W 3.88408P 4.77879W 5.G9460A 6.28250A 7.G0633D 8.81787X 9.68218L 10.143636
2021-03-31	110	US$1.6亿	100	157520Y2G9460A368218L 主要持股2021-03-31 1.57520Y 2.G9460A 3.68218L 4.ATLC 5.143636 6.G05155 7.86309R 8.88825H 9.08862W 10.G2040C
2020-12-31	68	US$1.3亿	0	10492842G760833TDWD 主要持股2020-12-31 1.049284 2.G76083 3.TDWD 4.68218L 5.87284T 6.ATLC 7.51476H 8.02156Y 9.143636 10.G8739H

FAQ

Cohanzick Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cohanzick Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cohanzick Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Cohanzick Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cohanzick Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cohanzick Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Cohanzick Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。