Cloverfields Capital Group, LP 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

CLOVERFIELDS CAPITAL GROUP, LP在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 35.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.24
持仓稳定性: 34.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.7
多样化: 100
仓位均衡度: 93.49

近期动向

加仓 VST
+438.5%　US$486.3万
减仓 APP
-41.8%　-US$349.0万
加仓 PBR
+6.3%　US$231.4万
减仓 META
-17.8%　-US$233.5万
减仓 GLD
-33.3%　-US$208.5万
加仓 NFLX
+22.4%　US$149.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.43%	—	-12.30%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.16%	+0.14%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.48%	—	+13.93%
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.45%	—	-0.50%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.38%	+0.57%	+22.43%
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	2.22%	-0.28%	-3.74%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.19%	—	-3.17%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.43%	-14.43%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.16%	-0.14%	-4.44%
10	GE	General Electric	股票-工业	2.13%	-0.12%	-1.27%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.47%	+2.53%
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.96%	+1.58%	+438.55%
13	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.93%	+0.33%	-1.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.87%	-0.64%	-17.85%
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.84%	+0.35%	-0.39%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	—	-0.38%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.77%	-0.57%	-33.34%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.74%	-0.18%	-1.55%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.73%	-0.41%	-1.91%
20	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.65%	+1.65%	NEW
21	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.63%	+0.56%	+0.94%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.63%	—	+33.83%
23	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
24	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.62%	+0.79%	+6.30%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.57%	—	+4.94%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.19%	-1.07%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.55%	—	-2.17%
28	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.52%	—	-2.46%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.49%	+0.47%	+0.35%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.46%	-0.20%	+1.35%
31	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.44%	-0.10%	-1.28%
32	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.43%	-0.21%	-2.01%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.38%	-0.15%	-0.44%
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.34%	—	+0.08%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.32%	-0.19%	-2.18%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.31%	-0.23%	-1.47%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.30%	+0.26%
38	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.29%	-0.17%	+0.31%
39	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.23%	—	+1.28%
40	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.32%	+64.24%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	—	-16.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	-0.83%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.13%	—	-3.55%
44	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
45	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
46	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.03%	-0.11%	-1.37%
47	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.91%	—	+0.52%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+1.37%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.85%	—	+1.40%
50	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.80%	-0.38%	+0.78%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.7
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.61
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.1亿	35	1TSM 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOG 4.CP 5.NFLX 6.OTIS 7.PM 8.NVDA 9.SCHW 10.GE
2025-12-31	90	US$3.2亿	23	1TSM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.OTIS 7.GLD 8.SCHW 9.GOOG 10.GE
2025-09-30	96	US$3.2亿	29	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.GE 6.OTIS 7.NVDA 8.SCHW 9.CP 10.AMZN
2025-06-30	98	US$3.4亿	0	1OTIS 2META 3TSM 主要持股2025-06-30 1.OTIS 2.META 3.TSM 4.CP 5.PM 6.MSFT 7.GE 8.FISV 9.NFLX 10.ADP
2025-03-31	94	US$3.0亿	100	1PM 2OTIS 3FISV 主要持股2025-03-31 1.PM 2.OTIS 3.FISV 4.GE 5.ADP 6.CP 7.NFLX 8.BRK-B 9.PGR 10.ACGL
2024-12-31	94	US$3.1亿	0	1GEV 2FISV 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.GEV 2.FISV 3.OTIS 4.PM 5.CP 6.ADP 7.AMZN 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2024-09-30	92	US$3.1亿	0	1OTIS 2CP 3PM 主要持股2024-09-30 1.OTIS 2.CP 3.PM 4.ACGL 5.FISV 6.GEV 7.META 8.ADP 9.CEIXEUR 10.TECK
2024-06-30	94	US$3.0亿	0	1OTIS 2CP 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.OTIS 2.CP 3.GOOG 4.ACGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PM 8.META 9.FISV 10.CEIXEUR
2024-03-31	97	US$3.0亿	0	1CP 2OTIS 3META 主要持股2024-03-31 1.CP 2.OTIS 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.ADP 7.FISV 8.SCHW 9.GOOG 10.MU
2023-12-31	100	US$2.6亿	0	1CP 2OTIS 3SLB 主要持股2023-12-31 1.CP 2.OTIS 3.SLB 4.ADP 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.FISV 9.TMO 10.TECK
2023-09-30	76	US$2.2亿	0	1UNH 2GOOG 3SLB 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SLB 4.CP 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.ADP 9.XOM 10.CEIXEUR
2023-06-30	77	US$3.1亿	0	1UNH 2GOOG 3CP 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CP 4.MSFT 5.AMZN 6.SLB 7.META 8.FISV 9.PM 10.ADP
2023-03-31	79	US$3.3亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SLB 5.AMZN 6.ADP 7.SBUX 8.PM 9.XOM 10.FISV
2022-12-31	75	US$3.1亿	0	1UNH 2SLB 3BUD 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.SLB 3.BUD 4.CP 5.XOM 6.PM 7.SCHW 8.SBUX 9.MSFT 10.FISV
2022-09-30	72	US$3.0亿	0	1UNH 2CP 3XOM 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.CP 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.DG 7.BUD 8.AMZN 9.SLB 10.WMT
2022-06-30	70	US$3.3亿	0	1UNH 2LFST 3CP 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.LFST 3.CP 4.GOOG 5.MSFT 6.XOM 7.DG 8.BUD 9.PM 10.SLB
2022-03-31	64	US$3.2亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.G6518L 5.EXPE 6.AMZN 7.BUD 8.MCO 9.WMT 10.SPGI
2021-12-31	64	US$3.2亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.AZO 6.LKQ 7.KKR 8.MCO 9.SPGI 10.BUD
2021-09-30	61	US$3.1亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.CHTR 6.AZO 7.LKQ 8.META 9.MCO 10.BUD
2021-06-30	69	US$3.4亿	95	1UNH 2GOOG 3BABA 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.BABA 4.MSFT 5.BUD 6.CHTR 7.ADP 8.META 9.JD 10.AMZN
2021-03-31	59	US$3.1亿	17	1UNH 2ADP 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.ADP 3.GOOG 4.BUD 5.G6518L 6.LEN 7.BABA 8.MSFT 9.AL 10.CHTR
2020-12-31	56	US$2.7亿	0	1UNH 2TDG 3BUD 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TDG 3.BUD 4.ADP 5.CHTR 6.SBUX 7.AL 8.HLT 9.GOOG 10.PG

本季持股变动

Cloverfields Capital Group, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 清仓: Apollo Global Management INC (APO); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Brookfield CORP (BN).

Cloverfields Capital Group, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+438.55%	加仓
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.8%	+6.30%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+22.43%	加仓
4	GLNG	Golar LNG Limited	+0.6%	+0.94%	加仓
5	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	+0.35%	加仓
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	-0.39%	减仓
7	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	-1.99%	减仓
8	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+64.24%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.26%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不变
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-1.28%	减仓
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.37%	减仓
13	GE	General Electric	-0.1%	-1.27%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-4.44%	减仓
15	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-0.44%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	加仓
17	CRH	CRH plc	-0.2%	+0.31%	加仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.55%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.07%	减仓
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-2.18%	减仓
21	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+1.35%	加仓
22	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-2.01%	减仓
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.47%	减仓
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-3.74%	减仓
25	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.3%	-1.10%	减仓
26	SE	Sea Ltd-adr	-0.4%	+0.78%	加仓
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.91%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-14.43%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.53%	加仓
30	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-1.54%	减仓
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-33.34%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-17.85%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	-41.80%	减仓
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
36	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
38	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
40	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
41	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
42	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新建仓
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
44	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建仓
45	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
46	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新建仓
47	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓

FAQ

Cloverfields Capital Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cloverfields Capital Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Cloverfields Capital Group, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cloverfields Capital Group, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1061.3万 (3.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$799.0万 (2.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$766.6万 (2.5%) 4. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$757.8万 (2.5%) 5. Netflix INC (NFLX) — US$734.7万 (2.4%)

Cloverfields Capital Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cloverfields Capital Group, LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 清仓: Apollo Global Management INC (APO); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Brookfield CORP (BN)

Cloverfields Capital Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cloverfields Capital Group, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.0% • Financials: 18.3% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Energy: 10.7% • Communication Services: 8.3%

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US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

CLOVERFIELDS CAPITAL GROUP, LP在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 35.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.24
持仓稳定性: 34.98
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 93.49

近期动向

加仓 VST
+438.5%　US$486.3万
减仓 APP
-41.8%　-US$349.0万
加仓 PBR
+6.3%　US$231.4万
减仓 META
-17.8%　-US$233.5万
减仓 GLD
-33.3%　-US$208.5万
加仓 NFLX
+22.4%　US$149.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.43%	—	-12.30%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.16%	+0.14%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.48%	—	+13.93%
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.45%	—	-0.50%
5	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.38%	+0.57%	+22.43%
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	2.22%	-0.28%	-3.74%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.19%	—	-3.17%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.43%	-14.43%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.16%	-0.14%	-4.44%
10	GE	General Electric	股票-工业	2.13%	-0.12%	-1.27%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.10%	-0.47%	+2.53%
12	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.96%	+1.58%	+438.55%
13	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	1.93%	+0.33%	-1.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.87%	-0.64%	-17.85%
15	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.84%	+0.35%	-0.39%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	—	-0.38%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.77%	-0.57%	-33.34%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.74%	-0.18%	-1.55%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.73%	-0.41%	-1.91%
20	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.65%	+1.65%	NEW
21	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.63%	+0.56%	+0.94%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.63%	—	+33.83%
23	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
24	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.62%	+0.79%	+6.30%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.57%	—	+4.94%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.19%	-1.07%
27	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.55%	—	-2.17%
28	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.52%	—	-2.46%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.49%	+0.47%	+0.35%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.46%	-0.20%	+1.35%
31	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.44%	-0.10%	-1.28%
32	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.43%	-0.21%	-2.01%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.38%	-0.15%	-0.44%
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.34%	—	+0.08%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.32%	-0.19%	-2.18%
36	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.31%	-0.23%	-1.47%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.30%	+0.26%
38	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.29%	-0.17%	+0.31%
39	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.23%	—	+1.28%
40	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.32%	+64.24%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	—	-16.17%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	—	-0.83%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.13%	—	-3.55%
44	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
45	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
46	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.03%	-0.11%	-1.37%
47	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.91%	—	+0.52%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+1.37%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.85%	—	+1.40%
50	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.80%	-0.38%	+0.78%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.7
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.61
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.1亿	35	1TSM 2AMZN 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOG 4.CP 5.NFLX 6.OTIS 7.PM 8.NVDA 9.SCHW 10.GE
2025-12-31	90	US$3.2亿	23	1TSM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.OTIS 7.GLD 8.SCHW 9.GOOG 10.GE
2025-09-30	96	US$3.2亿	29	1TSM 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.GE 6.OTIS 7.NVDA 8.SCHW 9.CP 10.AMZN
2025-06-30	98	US$3.4亿	0	1OTIS 2META 3TSM 主要持股2025-06-30 1.OTIS 2.META 3.TSM 4.CP 5.PM 6.MSFT 7.GE 8.FISV 9.NFLX 10.ADP
2025-03-31	94	US$3.0亿	100	1PM 2OTIS 3FISV 主要持股2025-03-31 1.PM 2.OTIS 3.FISV 4.GE 5.ADP 6.CP 7.NFLX 8.BRK-B 9.PGR 10.ACGL
2024-12-31	94	US$3.1亿	0	1GEV 2FISV 3OTIS 主要持股2024-12-31 1.GEV 2.FISV 3.OTIS 4.PM 5.CP 6.ADP 7.AMZN 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2024-09-30	92	US$3.1亿	0	1OTIS 2CP 3PM 主要持股2024-09-30 1.OTIS 2.CP 3.PM 4.ACGL 5.FISV 6.GEV 7.META 8.ADP 9.CEIXEUR 10.TECK
2024-06-30	94	US$3.0亿	0	1OTIS 2CP 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.OTIS 2.CP 3.GOOG 4.ACGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PM 8.META 9.FISV 10.CEIXEUR
2024-03-31	97	US$3.0亿	0	1CP 2OTIS 3META 主要持股2024-03-31 1.CP 2.OTIS 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.ADP 7.FISV 8.SCHW 9.GOOG 10.MU
2023-12-31	100	US$2.6亿	0	1CP 2OTIS 3SLB 主要持股2023-12-31 1.CP 2.OTIS 3.SLB 4.ADP 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.FISV 9.TMO 10.TECK
2023-09-30	76	US$2.2亿	0	1UNH 2GOOG 3SLB 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SLB 4.CP 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.ADP 9.XOM 10.CEIXEUR
2023-06-30	77	US$3.1亿	0	1UNH 2GOOG 3CP 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CP 4.MSFT 5.AMZN 6.SLB 7.META 8.FISV 9.PM 10.ADP
2023-03-31	79	US$3.3亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SLB 5.AMZN 6.ADP 7.SBUX 8.PM 9.XOM 10.FISV
2022-12-31	75	US$3.1亿	0	1UNH 2SLB 3BUD 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.SLB 3.BUD 4.CP 5.XOM 6.PM 7.SCHW 8.SBUX 9.MSFT 10.FISV
2022-09-30	72	US$3.0亿	0	1UNH 2CP 3XOM 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.CP 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.DG 7.BUD 8.AMZN 9.SLB 10.WMT
2022-06-30	70	US$3.3亿	0	1UNH 2LFST 3CP 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.LFST 3.CP 4.GOOG 5.MSFT 6.XOM 7.DG 8.BUD 9.PM 10.SLB
2022-03-31	64	US$3.2亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.G6518L 5.EXPE 6.AMZN 7.BUD 8.MCO 9.WMT 10.SPGI
2021-12-31	64	US$3.2亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.AZO 6.LKQ 7.KKR 8.MCO 9.SPGI 10.BUD
2021-09-30	61	US$3.1亿	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.CHTR 6.AZO 7.LKQ 8.META 9.MCO 10.BUD
2021-06-30	69	US$3.4亿	95	1UNH 2GOOG 3BABA 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.BABA 4.MSFT 5.BUD 6.CHTR 7.ADP 8.META 9.JD 10.AMZN
2021-03-31	59	US$3.1亿	17	1UNH 2ADP 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.ADP 3.GOOG 4.BUD 5.G6518L 6.LEN 7.BABA 8.MSFT 9.AL 10.CHTR
2020-12-31	56	US$2.7亿	0	1UNH 2TDG 3BUD 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TDG 3.BUD 4.ADP 5.CHTR 6.SBUX 7.AL 8.HLT 9.GOOG 10.PG

本季持股变动

Cloverfields Capital Group, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+438.55%	加仓
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.8%	+6.30%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+22.43%	加仓
4	GLNG	Golar LNG Limited	+0.6%	+0.94%	加仓
5	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	+0.35%	加仓
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	-0.39%	减仓
7	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	-1.99%	减仓
8	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+64.24%	加仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.26%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不变
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-1.28%	减仓
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.37%	减仓
13	GE	General Electric	-0.1%	-1.27%	减仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-4.44%	减仓
15	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-0.44%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	加仓
17	CRH	CRH plc	-0.2%	+0.31%	加仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.55%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.07%	减仓
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-2.18%	减仓
21	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+1.35%	加仓
22	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-2.01%	减仓
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.47%	减仓
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-3.74%	减仓
25	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.3%	-1.10%	减仓
26	SE	Sea Ltd-adr	-0.4%	+0.78%	加仓
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.91%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-14.43%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.53%	加仓
30	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-1.54%	减仓
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-33.34%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-17.85%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	-41.80%	减仓
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
36	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
38	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
40	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
41	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
42	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新建仓
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
44	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建仓
45	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
46	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新建仓
47	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓