Guilbault Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002134737

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9127.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Guilbault Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9127.5万，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.48
持仓稳定性: 15.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.14
多样化: 100
仓位均衡度: 87.28

Guilbault Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-66.9%　-US$123.4万
减仓 MOAT
+1.1%　-US$38.3万
减仓 MELI
-43.4%　-US$41.0万
加仓 BXSL
+37.1%　US$42.1万
减仓 IBM
-6.1%　-US$34.7万
减仓 META
-5.2%　-US$29.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.59%	+0.33%	+1.70%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.12%	-0.59%	+1.14%
3	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	6.42%	+0.29%	+0.62%
4	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	5.54%	—	+4.85%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.29%	—	+3.12%
6	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.69%	+0.12%	—
7	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	4.69%	-0.24%	-2.10%
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.60%	+0.34%	+5.15%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	+0.08%	+6.46%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	+0.03%	+3.50%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.71%	—	-0.07%
12	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	2.43%	+0.41%	+37.12%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.30%	+0.04%	-1.65%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.92%	-0.36%	-6.12%
15	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	ETF-其他	1.87%	-0.30%	-7.05%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.25%	-0.61%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	+0.09%	-0.62%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	-0.36%	-5.22%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.39%	+0.20%	—
20	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.27%	-0.34%	-5.69%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.26%	-0.41%	-6.15%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	+3.21%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.26%	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.04%	-0.27%	—
25	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.01%	+1.01%	NEW
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	—
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.94%	—	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.89%	-0.11%	-3.03%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.27%	+2.18%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	-1.40%	-66.85%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.08%	—
32	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.71%	-0.11%	+4.16%
33	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.70%	—	—
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.69%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.08%	-1.55%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-1.78%
37	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.63%	+0.19%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	-2.87%
39	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.56%	+0.18%	+52.37%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.26%
42	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.53%	+0.22%	-6.03%
44	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.53%	+0.10%	—
45	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.13%	-20.48%
47	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.45%	—	—
48	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.45%	—	+17.94%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+2.65%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.47%	-43.43%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.96
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +6%
偏度: -0.04
峰度: -0.62
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$9127.5万	15	1COWZ 2MOAT 3PAVE 主要持股2026-03-31 1.COWZ 2.MOAT 3.PAVE 4.COWG 5.RDVY 6.UNP 7.FTLS 8.XMMO 9.VIG 10.IVE
2025-12-31	62	US$8934.6万	0	1COWZ 2MOAT 3PAVE 主要持股2025-12-31 1.COWZ 2.MOAT 3.PAVE 4.COWG 5.RDVY 6.FTLS 7.UNP 8.XMMO 9.VIG 10.IVE

本季持股变动

Guilbault Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: Virtus Infracap US Pref Stck (PFFA); 清仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Guilbault Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.4%	+37.12%	加仓
2	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+5.15%	加仓
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+1.70%	加仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+0.62%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不变
7	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-6.03%	减仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
9	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.2%	—	不变
10	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.2%	+52.37%	加仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不变
12	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不变
13	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.62%	减仓
15	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+77.59%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+6.46%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.55%	减仓
18	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.65%	减仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+3.50%	加仓
21	ENSG	Ensign Group Inc/the	-0.1%	-37.42%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.03%	减仓
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+4.16%	加仓
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-20.48%	减仓
25	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-19.44%	减仓
26	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.2%	-2.10%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.61%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	—	不变
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.18%	加仓
30	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	-0.3%	-7.05%	减仓
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.3%	-5.69%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.22%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.12%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-6.15%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.5%	-43.43%	减仓
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	+1.14%	加仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-66.85%	减仓
38	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
39	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
40	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	NEW	新建仓
41	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清仓
44	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
45	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	NEW	新建仓
49	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
50	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guilbault Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guilbault Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9127.5万，分布在 67 个已申报仓位之中。

Guilbault Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guilbault Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$874.9万 (9.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$650.2万 (7.1%) 3. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$585.7万 (6.4%) 4. Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG) — US$505.8万 (5.5%) 5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$483.0万 (5.3%)

Guilbault Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guilbault Capital LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: Virtus Infracap US Pref Stck (PFFA); 清仓: Public Storage (PSA); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Guilbault Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guilbault Capital LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 20.5% • Financials: 16.8% • Consumer Staples: 14.8% • Communication Services: 9.5% • Information Technology: 9.4% • Health Care: 9.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Guilbault Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9127.5万，季度换手率为 15.1%。

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-66.9%　-US$123.4万
减仓 MOAT
+1.1%　-US$38.3万
减仓 MELI
-43.4%　-US$41.0万
加仓 BXSL
+37.1%　US$42.1万
减仓 IBM
-6.1%　-US$34.7万
减仓 META
-5.2%　-US$29.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.59%	+0.33%	+1.70%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.12%	-0.59%	+1.14%
3	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	6.42%	+0.29%	+0.62%
4	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	5.54%	—	+4.85%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.29%	—	+3.12%
6	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.69%	+0.12%	—
7	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	4.69%	-0.24%	-2.10%
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.60%	+0.34%	+5.15%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	+0.08%	+6.46%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	+0.03%	+3.50%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.71%	—	-0.07%
12	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	2.43%	+0.41%	+37.12%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.30%	+0.04%	-1.65%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.92%	-0.36%	-6.12%
15	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	ETF-其他	1.87%	-0.30%	-7.05%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.77%	-0.25%	-0.61%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.66%	+0.09%	-0.62%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	-0.36%	-5.22%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.39%	+0.20%	—
20	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.27%	-0.34%	-5.69%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.26%	-0.41%	-6.15%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	+3.21%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.26%	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.04%	-0.27%	—
25	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.01%	+1.01%	NEW
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	—
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.94%	—	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.89%	-0.11%	-3.03%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.27%	+2.18%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	-1.40%	-66.85%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.08%	—
32	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.71%	-0.11%	+4.16%
33	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.70%	—	—
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.69%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.08%	-1.55%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-1.78%
37	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.63%	+0.19%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	-2.87%
39	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.56%	+0.18%	+52.37%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.26%
42	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.53%	+0.22%	-6.03%
44	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.53%	+0.10%	—
45	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.13%	-20.48%
47	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.45%	—	—
48	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	0.45%	—	+17.94%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+2.65%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.47%	-43.43%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +0.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.96
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +6%
偏度: -0.04
峰度: -0.62
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$9127.5万	15	1COWZ 2MOAT 3PAVE 主要持股2026-03-31 1.COWZ 2.MOAT 3.PAVE 4.COWG 5.RDVY 6.UNP 7.FTLS 8.XMMO 9.VIG 10.IVE
2025-12-31	62	US$8934.6万	0	1COWZ 2MOAT 3PAVE 主要持股2025-12-31 1.COWZ 2.MOAT 3.PAVE 4.COWG 5.RDVY 6.FTLS 7.UNP 8.XMMO 9.VIG 10.IVE

本季持股变动

Guilbault Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.4%	+37.12%	加仓
2	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+5.15%	加仓
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+1.70%	加仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+0.62%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	—	不变
7	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-6.03%	减仓
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
9	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.2%	—	不变
10	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.2%	+52.37%	加仓
11	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不变
12	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不变
13	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.62%	减仓
15	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.1%	+77.59%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+6.46%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.55%	减仓
18	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.65%	减仓
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+3.50%	加仓
21	ENSG	Ensign Group Inc/the	-0.1%	-37.42%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.03%	减仓
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	+4.16%	加仓
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-20.48%	减仓
25	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-19.44%	减仓
26	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.2%	-2.10%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.61%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	—	不变
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.18%	加仓
30	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	-0.3%	-7.05%	减仓
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.3%	-5.69%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.22%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.12%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-6.15%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.5%	-43.43%	减仓
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	+1.14%	加仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-66.85%	减仓
38	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
39	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新建仓
40	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	NEW	新建仓
41	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清仓
44	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
45	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	NEW	新建仓
49	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
50	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	清仓