TRB Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002130988

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 333

TRB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 333 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.22
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.31
多样化: 100
仓位均衡度: 74.89

TRB Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 333 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 333 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.96%	—	—	—
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.68%	—	—	—
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.72%	—	—	—
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.38%	—	—	—
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.33%	—	—	—
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.64%	—	—	—
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	—	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.86%	—	—	—
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.82%	—	—	—
11	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	2.27%	—	—	—
12	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	2.09%	—	—	—
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.91%	—	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.79%	—	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.69%	—	—	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.67%	—	—	—
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.62%	—	—	—
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.61%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	—	—	—
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.49%	—	—	—
21	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.46%	—	—	—
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.43%	—	—	—
23	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.36%	—	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	—	—
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.11%	—	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	—	—
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	—	—	—
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	—	—	—
30	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	—	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	—	—	—
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—	—
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	—	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	—	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.53%	—	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	—	—
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.50%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—	—
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	—	—
47	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	0.40%	—	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	—	—
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

-0.5%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +5.2%
最大回撤: 0%
年化表现: -2.7%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: -2.64
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.03
斯特林比率: —
卡玛比率: -78.99
信息比率: +57.76
跟踪误差: +0.1%
下行标准差: +1.1%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -2.88
行业分散度: +9.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	333	US$7.0亿	0	1VV 2VXUS 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VXUS 3.DFAC 4.DGRO 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.NVDA 9.AGG 10.QUAL

本季持股变动

TRB Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TRB Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TRB Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 333 个已申报仓位之中。

TRB Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TRB Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$5603.6万 (8.0%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3997.1万 (5.7%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3321.1万 (4.7%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3082.7万 (4.4%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3045.1万 (4.3%)

TRB Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 TRB Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

TRB Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TRB Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 14.1% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 6.8%

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近期动向

本季暂无持股变动

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 333 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.96%	—	—	—
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.68%	—	—	—
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.72%	—	—	—
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.38%	—	—	—
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.33%	—	—	—
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.64%	—	—	—
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	—	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.86%	—	—	—
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.82%	—	—	—
11	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	2.27%	—	—	—
12	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	2.09%	—	—	—
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.91%	—	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.79%	—	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.69%	—	—	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.67%	—	—	—
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.62%	—	—	—
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.61%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	—	—	—
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.49%	—	—	—
21	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.46%	—	—	—
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.43%	—	—	—
23	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.36%	—	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	—	—	—
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.11%	—	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	—	—
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	—	—	—
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.83%	—	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	—	—	—
30	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	—	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	—	—	—
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—	—
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	—	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	—	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.53%	—	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	—	—
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.50%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—	—
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	—	—
47	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	0.40%	—	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.40%	—	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	—	—	—
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.38%	—	—	—