Bravera Wealth

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 410

Bravera Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 410 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 16.0%。

机构性格雪花图

集中度: 21.44
持仓稳定性: 15.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.75
多样化: 100
仓位均衡度: 54.15

近期动向

减仓 VOO
+4.6%　-US$13.3万
减仓 MSFT
-2.9%　-US$190.8万
加仓 VTV
+26.4%　US$222.2万
减仓 VIG
-6.4%　-US$44.9万
加仓 MUNI
+607.7%　US$77.2万
减仓 SDY
-9.9%　-US$24.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.80%	-2.29%	+4.63%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.49%	-0.32%	+16.40%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.35%	+0.62%	+26.40%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.39%	+0.11%	+13.16%
5	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	3.03%	+0.26%	+20.22%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.57%	+0.16%	+15.19%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.49%	+0.23%	+12.89%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-1.24%	-2.92%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.42%	+0.12%	+18.97%
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.40%	+0.25%	+21.29%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.38%	+0.09%	+18.61%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.20%	-0.47%	-6.40%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.19%	+0.16%	+16.50%
14	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	2.18%	+0.19%	+17.05%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.89%	-0.33%	-9.88%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+16.84%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.51%	—	-8.64%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.50%	-0.04%	+17.04%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.49%	+0.16%	+14.63%
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+18.60%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.29%	+0.11%	+12.18%
22	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.29%	+0.04%	+9.95%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	+2.68%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.00%	+0.01%	+11.22%
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.93%	—	+10.13%
26	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.91%	—	+7.67%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.90%	+0.18%	+28.42%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
29	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	+22.89%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.13%	+47.58%
31	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.82%	-0.16%	-12.24%
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.82%	—	+18.25%
33	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	—
34	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+9.72%
35	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+11.59%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.57%	+0.12%	+38.23%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+40.57%
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.47%	+0.05%	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.08%	-2.36%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+4.34%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	-1.04%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	+19.87%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.41%	+0.35%	+607.71%
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.11%	+63.45%
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	+0.25%	+384.86%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	—	-9.84%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+12.37%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.05%	+1.49%

1–50 of 410

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +17.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +34
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.96
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.2
峰度: -0.92
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	410	US$2.2亿	16	1VOO 2SCHG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHG 3.VTV 4.FENI 5.FSMD 6.SDVY 7.AVUV 8.MSFT 9.RDVY 10.FNDX
2025-12-31	483	US$2.0亿	0	1VOO 2SCHG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHG 3.VTV 4.MSFT 5.FENI 6.FSMD 7.VIG 8.SDVY 9.RDVY 10.CGDV

本季持股变动

Bravera Wealth 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).

Bravera Wealth 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+26.40%	加仓
2	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.4%	+607.71%	加仓
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.3%	+20.22%	加仓
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+21.29%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+384.86%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+12.89%	加仓
7	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.2%	+17.05%	加仓
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+28.42%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+654.80%	加仓
10	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+15.19%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.50%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+14.63%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+1570.09%	加仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+47.58%	加仓
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+18.97%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+38.23%	加仓
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.16%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+12.18%	加仓
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.1%	+11.59%	加仓
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+63.45%	加仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+40.57%	加仓
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+18.61%	加仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+18.60%	加仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.36%	减仓
25	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+647.57%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
27	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.49%	加仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+38.21%	加仓
29	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+35.92%	加仓
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+9.95%	加仓
31	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	0%	+9.72%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+11.22%	加仓
33	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+22.89%	加仓
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+17.04%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-11.90%	减仓
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+16.84%	加仓
37	SCHY	Schwab International Dvd ETF	-0.2%	-12.24%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+16.40%	加仓
39	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-9.88%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-6.40%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-2.92%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.3%	+4.63%	加仓
43	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓

FAQ

Bravera Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bravera Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 410 个已申报仓位之中。

Bravera Wealth 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bravera Wealth 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4397.0万 (19.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$997.6万 (4.5%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$966.5万 (4.3%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$752.8万 (3.4%) 5. Fidelity Small-mid Multifact (FSMD) — US$672.5万 (3.0%)

Bravera Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bravera Wealth 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)

Bravera Wealth 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bravera Wealth 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 9.1% • Energy: 8.6% • Financials: 7.5%