Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 13F 持股追踪

CIK: 0002115210

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Compass Financial Group, Inc. (Ohio)在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.3
持仓稳定性: 17.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 87.58

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPHQ
+110.8%　US$326.3万
减仓 XONE
-47.7%　-US$303.2万
加仓 VIG
+25.1%　US$159.1万
减仓 SCHD
-31.0%　-US$158.3万
加仓 VGT
+100.4%　US$143.6万
加仓 DMBS
+29.4%　US$135.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 47 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.25%	-0.58%	+1.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.77%	-0.81%	+2.29%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.35%	+1.16%	+25.14%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.14%	+3.66%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+2.38%	+110.84%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.46%	+1.00%	+29.37%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.33%	-0.31%	-5.34%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.25%	+3.87%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.91%	-1.16%	-31.02%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.82%	+0.07%	+2.64%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	+0.58%	+16.71%
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.87%	+0.49%	+13.47%
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	+6.78%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.84%	-0.41%	-5.10%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.48%	-0.04%	-0.35%
16	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.43%	-2.22%	-47.71%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	+1.05%	+100.44%
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.09%	-0.39%	-10.17%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.94%	+0.09%	+4.63%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	-0.01%	-0.54%
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.54%	-0.08%	-4.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.22%	-10.30%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-12.30%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.14%	-2.83%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.00%	-0.57%	-18.01%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.94%	+0.94%	NEW
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.81%	-0.02%	-3.58%
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.80%	-0.39%	-5.01%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.39%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	+0.17%	+26.95%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.26%	-32.29%
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-5.55%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+64.51%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.17%	-28.62%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.02%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	-0.09%	-23.14%
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-6.44%
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.06%	-11.95%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	-4.39%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.01%	+10.46%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	+4.00%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.01%	+4.84%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +16.92
信息比率: -1.15
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
行业分散度: +20.4%
偏度: +0.21
峰度: -1.19
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	17	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.BSV 5.SPHQ 6.DMBS 7.USMV 8.IJH 9.SCHD 10.IEI
2025-12-31	47	US$1.4亿	0	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.SCHD 5.XONE 6.USMV 7.BSV 8.IJH 9.IEI 10.DMBS

本季持股变动

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 清仓: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 加仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股数 +110.84%.

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+2.4%	+110.84%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+25.14%	加仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+100.44%	加仓
4	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+1%	+29.37%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+16.71%	加仓
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.5%	+13.47%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.87%	加仓
8	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+64.51%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.95%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.66%	加仓
11	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+6.78%	加仓
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+4.63%	加仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.64%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.46%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
18	AAPL	Apple INC	—	+4.00%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-4.39%	减仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	-2.39%	减仓
21	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.54%	减仓
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-5.55%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.84%	加仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.58%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-6.44%	减仓
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.35%	减仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.95%	减仓
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-4.90%	减仓
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-23.14%	减仓
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-2.83%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-12.30%	减仓
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-28.62%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-10.30%	减仓
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-32.29%	减仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-5.34%	减仓
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-5.01%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.4%	-10.17%	减仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-5.10%	减仓
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-18.01%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+1.05%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+2.29%	加仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.2%	-31.02%	减仓
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-2.2%	-47.71%	减仓
45	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清仓
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2083.8万 (15.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1199.0万 (8.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$867.7万 (6.3%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$628.8万 (4.6%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$619.6万 (4.5%)

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 清仓: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 加仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股数 +110.84%

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.4% • Consumer Discretionary: 29.6%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPHQ
+110.8%　US$326.3万
减仓 XONE
-47.7%　-US$303.2万
加仓 VIG
+25.1%　US$159.1万
减仓 SCHD
-31.0%　-US$158.3万
加仓 VGT
+100.4%　US$143.6万
加仓 DMBS
+29.4%　US$135.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 47 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.25%	-0.58%	+1.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.77%	-0.81%	+2.29%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.35%	+1.16%	+25.14%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.14%	+3.66%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+2.38%	+110.84%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.46%	+1.00%	+29.37%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.33%	-0.31%	-5.34%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.25%	+3.87%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.91%	-1.16%	-31.02%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.82%	+0.07%	+2.64%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	+0.58%	+16.71%
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.87%	+0.49%	+13.47%
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	+6.78%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.84%	-0.41%	-5.10%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.48%	-0.04%	-0.35%
16	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.43%	-2.22%	-47.71%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	+1.05%	+100.44%
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.09%	-0.39%	-10.17%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.94%	+0.09%	+4.63%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	-0.01%	-0.54%
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.54%	-0.08%	-4.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.22%	-10.30%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-12.30%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.14%	-2.83%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.00%	-0.57%	-18.01%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.94%	+0.94%	NEW
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.81%	-0.02%	-3.58%
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.80%	-0.39%	-5.01%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.39%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	+0.17%	+26.95%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.26%	-32.29%
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-5.55%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+64.51%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.17%	-28.62%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.02%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	-0.09%	-23.14%
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-6.44%
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.06%	-11.95%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	-4.39%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.01%	+10.46%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	+4.00%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.01%	+4.84%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +13%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +16.92
信息比率: -1.15
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
行业分散度: +20.4%
偏度: +0.21
峰度: -1.19
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	17	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.BSV 5.SPHQ 6.DMBS 7.USMV 8.IJH 9.SCHD 10.IEI
2025-12-31	47	US$1.4亿	0	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.SCHD 5.XONE 6.USMV 7.BSV 8.IJH 9.IEI 10.DMBS

本季持股变动

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+2.4%	+110.84%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+25.14%	加仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+100.44%	加仓
4	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+1%	+29.37%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+16.71%	加仓
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.5%	+13.47%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.87%	加仓
8	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+64.51%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.95%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.66%	加仓
11	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+6.78%	加仓
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+4.63%	加仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.64%	加仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.46%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
18	AAPL	Apple INC	—	+4.00%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-4.39%	减仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	-2.39%	减仓
21	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.54%	减仓
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-5.55%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.84%	加仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.58%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-6.44%	减仓
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.35%	减仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.95%	减仓
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-4.90%	减仓
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-23.14%	减仓
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-2.83%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-12.30%	减仓
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-28.62%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-10.30%	减仓
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-32.29%	减仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-5.34%	减仓
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-5.01%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.4%	-10.17%	减仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-5.10%	减仓
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-18.01%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+1.05%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+2.29%	加仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.2%	-31.02%	减仓
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-2.2%	-47.71%	减仓
45	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清仓
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓