Koenig Investment Advisory, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002114481

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Koenig Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 5.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.28
持仓稳定性: 5.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 86.68

Koenig Investment Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLV
+6.7%　-US$2.6万
减仓 TGB
-13.9%　-US$73.9万
减仓 QQQ
-25.6%　-US$56.4万
加仓 AGG
+2.0%　US$9873.0
减仓 MSFT
-1.6%　-US$76.5万
加仓 VOO
+8.0%　US$10.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	13.34%	+0.59%	+6.67%
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.75%	+0.12%	+0.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.05%	-0.23%	-0.25%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.85%	+0.41%	+2.04%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	8.07%	-0.01%	+2.22%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.78%	+0.26%	-1.08%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	6.35%	+0.17%	+4.37%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-0.33%	-1.59%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.07%	+0.32%	+8.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.37%	—	-1.60%
11	MET	Metlife INC	股票-金融	2.32%	-0.09%	-1.35%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.14%	+0.06%	-1.87%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	-0.03%	+2.25%
14	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	1.51%	—	+0.19%
15	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.18%	-0.55%	-13.92%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.41%	-25.65%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.14%	+0.06%	-1.79%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.03%	-1.14%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.05%	-0.10%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.83%	-0.01%	-0.26%
21	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.74%	-0.07%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+0.54%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.72%	+0.05%	-1.95%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.32%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+20.16%
26	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.05%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.11%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	+0.03%	—
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.01%	-0.44%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.30%	-0.01%	-0.16%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-2.68%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-0.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	-2.69%
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	+3.49%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.21%	+0.02%	—
36	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+3.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -2%
最大回撤: 0%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.19
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.51
峰度: -0.75
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2亿	5	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2026-03-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.SDY 8.MSFT 9.VOO 10.ABBV
2025-12-31	37	US$1.2亿	0	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2025-12-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.MSFT 8.SDY 9.VOO 10.MET

本季持股变动

Koenig Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 加仓: American Century Focused Lar (FLV) — 股数 +6.67%; 减仓: Taseko Mines LTD (TGB) — 股数 -13.92%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -25.65%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +2.04%.

Koenig Investment Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLV	American Century Focused Lar	+0.6%	+6.67%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+2.04%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.05%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	-1.08%	减仓
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+4.37%	加仓
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+0.73%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+20.16%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-1.87%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.79%	减仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.95%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.10%	减仓
12	T	At&t INC	0%	—	不变
13	ENB	Enbridge INC	0%	—	不变
14	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-0.05%	减仓
15	ABBV	Abbvie INC	—	-1.60%	减仓
16	FDG	American Century Focused Dyn	—	+0.19%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.32%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.85%	减仓
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.68%	减仓
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+3.49%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+2.22%	加仓
23	MO	Altria Group INC	0%	-0.26%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.54%	加仓
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.11%	加仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.16%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.44%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	减仓
29	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.25%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	-1.14%	减仓
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
32	MET	Metlife INC	-0.1%	-1.35%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.25%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.59%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.65%	减仓
36	TGB	Taseko Mines LTD	-0.6%	-13.92%	减仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Koenig Investment Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Koenig Investment Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Koenig Investment Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Koenig Investment Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. American Century Focused Lar (FLV) — US$1570.2万 (13.3%) 2. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1384.0万 (11.8%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1183.2万 (10.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1041.6万 (8.8%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$950.4万 (8.1%)

Koenig Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Koenig Investment Advisory, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 加仓: American Century Focused Lar (FLV) — 股数 +6.67%; 减仓: Taseko Mines LTD (TGB) — 股数 -13.92%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -25.65%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +2.04%

Koenig Investment Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Koenig Investment Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.3% • Health Care: 14.7% • Communication Services: 9.1% • Consumer Staples: 5.5% • Financials: 5.3% • Industrials: 4.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Electric Capital Partners, LLC

CIK 0002087133

申报总市值

US$1.2亿

7 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Warm Springs Advisors Inc.

CIK 0002057078

申报总市值

US$1.2亿

48 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Walnut Level Capital LLC

CIK 0001803088

申报总市值

US$1.2亿

39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申报总市值

US$15.2亿

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

持仓稳定性8.4

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Trustmark Bank Trust Department

CIK 0000861176

申报总市值

US$15.6亿

351 stks

2026-03-31

集中度10.0

持仓稳定性19.2

行业集中度40.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

SOL Capital Management CO

CIK 0001339270

申报总市值

US$2.1亿

52 stks

2026-03-31

集中度47.1

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci International Q

查看详情

Koenig Investment Advisory, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002114481

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Koenig Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 5.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.28
持仓稳定性: 5.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 86.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLV
+6.7%　-US$2.6万
减仓 TGB
-13.9%　-US$73.9万
减仓 QQQ
-25.6%　-US$56.4万
加仓 AGG
+2.0%　US$9873.0
减仓 MSFT
-1.6%　-US$76.5万
加仓 VOO
+8.0%　US$10.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	13.34%	+0.59%	+6.67%
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	11.75%	+0.12%	+0.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.05%	-0.23%	-0.25%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.85%	+0.41%	+2.04%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	8.07%	-0.01%	+2.22%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.78%	+0.26%	-1.08%
7	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	6.35%	+0.17%	+4.37%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-0.33%	-1.59%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.07%	+0.32%	+8.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.37%	—	-1.60%
11	MET	Metlife INC	股票-金融	2.32%	-0.09%	-1.35%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.14%	+0.06%	-1.87%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.60%	-0.03%	+2.25%
14	FDG	American Century Focused Dyn	ETF-其他	1.51%	—	+0.19%
15	TGB	Taseko Mines LTD	股票-其他	1.18%	-0.55%	-13.92%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	-0.41%	-25.65%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.14%	+0.06%	-1.79%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.03%	-1.14%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.05%	-0.10%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.83%	-0.01%	-0.26%
21	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.74%	-0.07%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+0.54%
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.72%	+0.05%	-1.95%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.32%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+20.16%
26	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.05%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.11%
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	+0.03%	—
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.32%	-0.01%	-0.44%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.30%	-0.01%	-0.16%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-2.68%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-0.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	-2.69%
34	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	+3.49%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.21%	+0.02%	—
36	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+3.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: -2%
最大回撤: 0%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.19
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
行业分散度: +18.8%
偏度: -0.51
峰度: -0.75
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.2亿	5	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2026-03-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.SDY 8.MSFT 9.VOO 10.ABBV
2025-12-31	37	US$1.2亿	0	1FLV 2USMV 3VO 主要持股2025-12-31 1.FLV 2.USMV 3.VO 4.AGG 5.IQLT 6.MINT 7.MSFT 8.SDY 9.VOO 10.MET

本季持股变动

Koenig Investment Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLV	American Century Focused Lar	+0.6%	+6.67%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+2.04%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.05%	加仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	-1.08%	减仓
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+4.37%	加仓
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+0.73%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+20.16%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-1.87%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.79%	减仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-1.95%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.10%	减仓
12	T	At&t INC	0%	—	不变
13	ENB	Enbridge INC	0%	—	不变
14	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-0.05%	减仓
15	ABBV	Abbvie INC	—	-1.60%	减仓
16	FDG	American Century Focused Dyn	—	+0.19%	加仓
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.32%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.85%	减仓
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	—	-2.68%	减仓
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+3.49%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+2.22%	加仓
23	MO	Altria Group INC	0%	-0.26%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.54%	加仓
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.11%	加仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.16%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.44%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	减仓
29	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.25%	加仓
30	AAPL	Apple INC	0%	-1.14%	减仓
31	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不变
32	MET	Metlife INC	-0.1%	-1.35%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-0.25%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.59%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.65%	减仓
36	TGB	Taseko Mines LTD	-0.6%	-13.92%	减仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓