CIK: 0002113970
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77
Financially in Tune, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.2%。
Financially in Tune, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFIV
+7.1% US$276.5万
加仓 BSCT
+276.5% US$93.0万
减仓 BRK-B
-44.6% -US$64.4万
加仓 JCPB
+16.6% US$150.3万
减仓 SUSA
+0.5% -US$15.1万
加仓 JEPI
+14.7% US$96.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 20.29% | +0.84% | +7.09% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.42% | +0.59% | +16.56% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.02% | +4.86% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.93% | +0.31% | +14.75% | |
| 5 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.15% | +0.00% | |
| 6 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.31% | +0.08% | +4.29% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.73% | — | +0.35% | |
| 8 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.63% | -0.37% | +0.51% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.24% | +0.06% | +7.37% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.09% | +0.20% | +20.74% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.00% | -0.08% | +2.46% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | +6.63% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.25% | -2.96% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.12% | -0.98% | |
| 15 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +6.19% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.10% | +10.17% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +1.74% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.29% | -5.46% | |
| 19 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | -2.31% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.16% | -0.03% | +4.78% | |
| 21 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -2.08% | |
| 22 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.09% | +0.77% | +276.48% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | -0.17% | -2.95% | |
| 24 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -1.80% | |
| 25 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.96% | +0.17% | +28.61% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.18% | -4.66% | |
| 27 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -5.13% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.03% | +0.11% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.27% | +6.09% | |
| 30 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.68% | +0.19% | +50.19% | |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.64% | -0.29% | -7.73% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.65% | -44.64% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.17% | +75.19% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.49% | — | +2.47% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.49% | |
| 36 | FTF | Franklin LTD Dur INC Tr | 股票-其他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -1.15% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | +0.74% | |
| 39 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.10% | -5.26% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.15% | -7.58% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.34% | — | +13.65% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +2.54% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +54.15% | |
| 48 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | +18.45% | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.95% |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+2.8%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
Financially in Tune, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Fidelity Yld Enhan Eqty ETF (FYEE); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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