CIK: 0002113632
申报总市值
US$6877.1万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50
WMS Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6877.1万，季度换手率为 34.2%。
WMS Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IBBQ
-60.4% -US$253.3万
加仓 SCHD
-0.3% US$68.4万
加仓 MTUM
+32.6% US$79.4万
减仓 TSM
-51.9% -US$153.9万
减仓 IWF
-31.0% -US$113.1万
减仓 MNST
-75.6% -US$85.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.67% | +2.09% | -0.34% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.45% | — | — | |
| 3 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.93% | +0.62% | — | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.40% | +1.69% | +32.58% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.04% | -0.79% | -19.02% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.87% | +0.39% | -4.00% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.65% | +0.17% | -4.84% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.26% | +0.04% | -2.13% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | +0.15% | -0.32% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.51% | +0.47% | -1.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.25% | +0.03% | -3.78% | |
| 12 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.96% | +72.39% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.70% | -1.10% | -31.04% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.59% | -1.63% | -51.86% | |
| 16 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.50% | -2.91% | -60.35% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.14% | +0.30% | -0.17% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.13% | +0.11% | -9.77% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | +0.12% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.76% | -41.14% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.09% | -0.21% | -0.31% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.08% | -10.79% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.67% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 0.92% | -0.03% | -35.01% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | -0.12% | -6.50% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.81% | — | — | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.77% | +0.06% | -0.49% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -0.05% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +0.34% | |
| 36 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.07% | -0.32% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.60% | — | — | |
| 38 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.11% | -0.30% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.17% | -0.37% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | +4.35% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 44 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -1.04% | -75.57% | |
| 45 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.07% | |
| 46 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -15.42% | |
| 47 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.06% | -14.29% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -4.46% | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -5.34% |
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+6.8%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
WMS Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Netflix INC (NFLX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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