Mueller Wealth, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002110608

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Mueller Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 40.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.61
持仓稳定性: 40.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 88.54

Mueller Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IDEV
+393.6%　US$1623.0万
减仓 SPYM
-35.8%　-US$1414.9万
减仓 IWY
-89.8%　-US$741.9万
加仓 SPAB
+11.8%　US$219.9万
减仓 SPTM
-1.5%　-US$87.4万
加仓 USFR
+6.3%　US$86.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.88%	-12.38%	-35.75%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	17.40%	+1.17%	+11.78%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	16.18%	+12.82%	+393.62%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	11.78%	-1.17%	-1.48%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	11.43%	+0.28%	+6.35%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.68%	+0.03%	+6.06%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.98%	-0.27%	+3.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.44%	+5.44%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.14%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-0.55%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.59%	-6.17%	-89.84%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.05%	-0.18%
13	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.46%	+0.23%	+83.08%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+40.51%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.17%	+0.17%	NEW
16	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.16%	+0.03%	+42.60%
17	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.16%	+0.03%	+38.93%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+5.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +12.21
信息比率: -1.46
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.89
行业分散度: +37.6%
偏度: +0.28
峰度: -1.14
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.3亿	41	1SPYM 2SPAB 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.IDEV 4.SPTM 5.USFR 6.PYLD 7.IWV 8.QQQM 9.NVDA 10.VTI
2025-12-31	15	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPTM 4.USFR 5.PYLD 6.IWY 7.IWV 8.IDEV 9.NVDA 10.VTI

本季持股变动

Mueller Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +393.62%; 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -35.75%; 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -89.84%.

Mueller Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+12.8%	+393.62%	加仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+11.78%	加仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+6.35%	加仓
4	BFC	Bank First CORP	+0.2%	+83.08%	加仓
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+40.51%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.06%	加仓
7	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+42.60%	加仓
8	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+38.93%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.18%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	+3.62%	加仓
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-1.48%	减仓
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-6.2%	-89.84%	减仓
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.4%	-35.75%	减仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mueller Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mueller Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Mueller Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mueller Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2241.5万 (17.9%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2181.3万 (17.4%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2028.6万 (16.2%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1476.9万 (11.8%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1433.4万 (11.4%)

Mueller Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mueller Wealth, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 加仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股数 +393.62%; 减仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 -35.75%; 减仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股数 -89.84%

Mueller Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mueller Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 87.6% • Financials: 12.4%

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集中度: 52.61
持仓稳定性: 40.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 34
仓位均衡度: 88.54

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IDEV
+393.6%　US$1623.0万
减仓 SPYM
-35.8%　-US$1414.9万
减仓 IWY
-89.8%　-US$741.9万
加仓 SPAB
+11.8%　US$219.9万
减仓 SPTM
-1.5%　-US$87.4万
加仓 USFR
+6.3%　US$86.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.88%	-12.38%	-35.75%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	17.40%	+1.17%	+11.78%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	16.18%	+12.82%	+393.62%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	11.78%	-1.17%	-1.48%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	11.43%	+0.28%	+6.35%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.68%	+0.03%	+6.06%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.98%	-0.27%	+3.62%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.44%	+5.44%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.14%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.06%	-0.55%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.59%	-6.17%	-89.84%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.05%	-0.18%
13	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.46%	+0.23%	+83.08%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.18%	+0.05%	+40.51%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.17%	+0.17%	NEW
16	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.16%	+0.03%	+42.60%
17	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.16%	+0.03%	+38.93%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+5.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +12.21
信息比率: -1.46
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.89
行业分散度: +37.6%
偏度: +0.28
峰度: -1.14
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.3亿	41	1SPYM 2SPAB 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.IDEV 4.SPTM 5.USFR 6.PYLD 7.IWV 8.QQQM 9.NVDA 10.VTI
2025-12-31	15	US$1.2亿	0	1SPYM 2SPAB 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPTM 4.USFR 5.PYLD 6.IWY 7.IWV 8.IDEV 9.NVDA 10.VTI

本季持股变动

Mueller Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+12.8%	+393.62%	加仓
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+1.2%	+11.78%	加仓
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.3%	+6.35%	加仓
4	BFC	Bank First CORP	+0.2%	+83.08%	加仓
5	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.1%	+40.51%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+6.06%	加仓
7	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+42.60%	加仓
8	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+38.93%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.18%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	+3.62%	加仓
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-1.48%	减仓
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-6.2%	-89.84%	减仓
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.4%	-35.75%	减仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓