CIK: 0002110507
申报总市值
US$9646.3万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72
Samara Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9646.3万，季度换手率为 0.0%。
Samara Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 16.10% | — | — | — |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 6.43% | — | — | — |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.81% | — | — | — |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.93% | — | — | — |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.82% | — | — | — |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.30% | — | — | — |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.23% | — | — | — |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.96% | — | — | — |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.94% | — | — | — |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.67% | — | — | — |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.43% | — | — | — |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.24% | — | — | — |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.95% | — | — | — |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.88% | — | — | — |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.61% | — | — | — |
| 16 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.43% | — | — | — |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.37% | — | — | — |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | — | — |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | — | — |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.27% | — | — | — |
| 21 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 1.17% | — | — | — |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | — | — | — |
| 23 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.08% | — | — | — |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | — | — |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.00% | — | — | — |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.98% | — | — | — |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | — | — | — |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.91% | — | — | — |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.89% | — | — | — |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.88% | — | — | — |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | — | — |
| 32 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | — | — |
| 33 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.79% | — | — | — |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.75% | — | — | — |
| 35 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.66% | — | — | — |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.66% | — | — | — |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.65% | — | — | — |
| 38 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.63% | — | — | — |
| 39 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.59% | — | — | — |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.59% | — | — | — |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | — |
| 42 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事业 | 0.50% | — | — | — |
| 43 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | — |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.47% | — | — | — |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | — | — | — |
| 46 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.46% | — | — | — |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | — |
| 48 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | — |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — | — |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | — |
Q3 2026表现
-3%
近4个季度表现
-3%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
暂无足够数据计算性格分数
暂无足够的行业对照数据
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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