Timmons Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002110045

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Timmons Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.17
持仓稳定性: 8.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.71
多样化: 100
仓位均衡度: 71.57

Timmons Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+0.2%　-US$133.6万
加仓 NEAR
+20.7%　US$176.6万
加仓 CGCB
+28.4%　US$143.2万
加仓 SGOV
+425.8%　US$72.9万
加仓 VSDM
+126.6%　US$32.7万
减仓 CGGR
+4.6%　-US$17.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	27.16%	-2.36%	+0.19%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	11.18%	+0.15%	+2.88%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.94%	+0.07%	+1.87%
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	10.02%	+1.35%	+20.67%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	6.37%	+1.17%	+28.35%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.31%	-0.07%	+7.41%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.70%	-0.08%	-5.69%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.63%	+0.04%	+1.19%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.57%	-0.01%	+1.99%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.89%	-0.28%	+4.57%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	-0.10%	+2.39%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.77%	-0.18%	+1.79%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.17%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.85%	+0.68%	+425.76%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.07%	+10.99%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.13%	-1.88%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.06%	-0.74%
18	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.56%	+0.30%	+126.57%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-22.05%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.01%	+9.87%
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	-7.72%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+22.71%
23	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.24%	-0.02%	+1.81%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	+0.01%	-4.29%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+1.57%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	+0.01%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	-0.01%	—
29	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-18.06%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	-0.02%	—
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.07%	-0.01%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.06%	-0.01%	—
34	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.06%	-0.02%	-6.38%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.05%	-0.01%	—
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.05%	—	—
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.05%	—	—
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.04%	—	—
41	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.04%	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.04%	—	-0.41%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.36%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.04%	—	-12.06%
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.03%	—	+0.21%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.03%	—	—
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.03%	—	+9.63%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.3
信息比率: -2.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.18
峰度: -1.12
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.1亿	8	1SPY 2FNDX 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.FNDX 3.VEA 4.NEAR 5.CGCB 6.SPYM 7.FNDF 8.IEMG 9.VB 10.CGGR
2025-12-31	74	US$1.0亿	0	1SPY 2FNDX 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FNDX 3.VEA 4.NEAR 5.SPYM 6.CGCB 7.FNDF 8.IEMG 9.VB 10.CGGR

本季持股变动

Timmons Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC).

Timmons Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.4%	+20.67%	加仓
2	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.2%	+28.35%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+425.76%	加仓
4	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.3%	+126.57%	加仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+2.88%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.87%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+10.99%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.19%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+22.71%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.29%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+9.87%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
14	ABBV	Abbvie INC	—	-12.06%	减仓
15	ADI	Analog Devices INC	—	—	不变
16	DE	Deere & Co	—	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+9.63%	加仓
20	DFAT	Dimensional US Target Value	—	—	不变
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.99%	加仓
22	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	—	不变
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+1.57%	加仓
27	GE	General Electric	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	—	不变
30	GIS	General Mills INC	0%	-6.38%	减仓
31	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	-18.06%	减仓
32	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	+1.81%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-7.72%	减仓
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-89.29%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.74%	减仓
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+7.41%	加仓
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-5.69%	减仓
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-22.05%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	+2.39%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.79%	加仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+4.57%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	+0.19%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
49	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Timmons Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Timmons Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Timmons Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Timmons Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2866.0万 (27.2%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1180.1万 (11.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1153.9万 (10.9%) 4. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — US$1057.8万 (10.0%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$671.9万 (6.4%)

Timmons Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Timmons Wealth Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC)

Timmons Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Timmons Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 22.9% • Consumer Staples: 19.0% • Information Technology: 16.6% • Financials: 15.2% • Industrials: 12.4% • Communication Services: 11.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+0.2%　-US$133.6万
加仓 NEAR
+20.7%　US$176.6万
加仓 CGCB
+28.4%　US$143.2万
加仓 SGOV
+425.8%　US$72.9万
加仓 VSDM
+126.6%　US$32.7万
减仓 CGGR
+4.6%　-US$17.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	27.16%	-2.36%	+0.19%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	11.18%	+0.15%	+2.88%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.94%	+0.07%	+1.87%
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	10.02%	+1.35%	+20.67%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	6.37%	+1.17%	+28.35%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.31%	-0.07%	+7.41%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.70%	-0.08%	-5.69%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.63%	+0.04%	+1.19%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.57%	-0.01%	+1.99%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.89%	-0.28%	+4.57%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	-0.10%	+2.39%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.77%	-0.18%	+1.79%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.17%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.85%	+0.68%	+425.76%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.07%	+10.99%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.13%	-1.88%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.06%	-0.74%
18	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.56%	+0.30%	+126.57%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-22.05%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.01%	+9.87%
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	-7.72%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.25%	+0.03%	+22.71%
23	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.24%	-0.02%	+1.81%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	+0.01%	-4.29%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+1.57%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	+0.01%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	-0.01%	—
29	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-18.06%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	-0.02%	—
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.07%	-0.01%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.06%	-0.01%	—
34	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.06%	-0.02%	-6.38%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.05%	-0.01%	—
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.05%	—	—
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
38	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.05%	—	—
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.04%	—	—
41	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.04%	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.04%	—	-0.41%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.36%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.04%	—	-12.06%
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.03%	—	+0.21%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.03%	—	—
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.03%	—	+9.63%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.3
信息比率: -2.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.18
峰度: -1.12
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.1亿	8	1SPY 2FNDX 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.FNDX 3.VEA 4.NEAR 5.CGCB 6.SPYM 7.FNDF 8.IEMG 9.VB 10.CGGR
2025-12-31	74	US$1.0亿	0	1SPY 2FNDX 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FNDX 3.VEA 4.NEAR 5.SPYM 6.CGCB 7.FNDF 8.IEMG 9.VB 10.CGGR

本季持股变动

Timmons Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.4%	+20.67%	加仓
2	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.2%	+28.35%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+425.76%	加仓
4	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.3%	+126.57%	加仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+2.88%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.87%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+10.99%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.19%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+22.71%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.29%	减仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+9.87%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
14	ABBV	Abbvie INC	—	-12.06%	减仓
15	ADI	Analog Devices INC	—	—	不变
16	DE	Deere & Co	—	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+9.63%	加仓
20	DFAT	Dimensional US Target Value	—	—	不变
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.99%	加仓
22	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	—	不变
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+1.57%	加仓
27	GE	General Electric	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	—	不变
30	GIS	General Mills INC	0%	-6.38%	减仓
31	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	-18.06%	减仓
32	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	+1.81%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-7.72%	减仓
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-89.29%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.74%	减仓
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+7.41%	加仓
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-5.69%	减仓
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-22.05%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	+2.39%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.79%	加仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+4.57%	加仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	+0.19%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
49	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓