Summitpoint Capital Management 13F 申报历史与持股

CIK: 0002108283

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7876.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7876.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.94
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 89.38

Summitpoint Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.63%	—	—	—
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.68%	—	—	—
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.84%	—	—	—
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.97%	—	—	—
5	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.83%	—	—	—
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	5.56%	—	—	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.40%	—	—	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.13%	—	—	—
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.09%	—	—	—
10	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.71%	—	—	—
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.47%	—	—	—
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.19%	—	—	—
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.89%	—	—	—
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.53%	—	—	—
15	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.25%	—	—	—
16	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.24%	—	—	—
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	2.20%	—	—	—
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.05%	—	—	—
19	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.50%	—	—	—
20	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.49%	—	—	—
21	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.49%	—	—	—
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.29%	—	—	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	—	—	—
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.14%	—	—	—
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.89%	—	—	—
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	—	—
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.81%	—	—	—
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
29	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
31	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.41%	—	—	—
32	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.39%	—	—	—
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
34	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.33%	—	—	—
35	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.28%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

-0.7%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +4.4%
贝塔系数: -4.1
阿尔法: -40.5%
最大回撤: -1.3%
年化表现: -4.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -1.41
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -3.42
信息比率: +0.82
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.41
夏普比率: -0.99
行业分散度: 0%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: +1.04

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$7876.6万	0	1SCHG 2ACWX 3IEI 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.ACWX 3.IEI 4.SCHM 5.TOTL 6.JAVA 7.SCHF 8.VOO 9.JAAA 10.HEFA

本季持股变动

Summitpoint Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summitpoint Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summitpoint Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7876.6万，分布在 35 个已申报仓位之中。

Summitpoint Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summitpoint Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1231.3万 (15.6%) 2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$605.1万 (7.7%) 3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$539.1万 (6.8%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$470.2万 (6.0%) 5. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$459.2万 (5.8%)

Summitpoint Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Summitpoint Capital Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Summitpoint Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summitpoint Capital Management 的主要板块分布如下： • Industrials: 100.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.63%	—	—	—
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	7.68%	—	—	—
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.84%	—	—	—
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.97%	—	—	—
5	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.83%	—	—	—
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	5.56%	—	—	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.40%	—	—	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.13%	—	—	—
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.09%	—	—	—
10	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.71%	—	—	—
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.47%	—	—	—
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	3.19%	—	—	—
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.89%	—	—	—
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.53%	—	—	—
15	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.25%	—	—	—
16	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.24%	—	—	—
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	2.20%	—	—	—
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.05%	—	—	—
19	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.50%	—	—	—
20	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.49%	—	—	—
21	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.49%	—	—	—
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.29%	—	—	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	—	—	—
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.14%	—	—	—
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.89%	—	—	—
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	—	—
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.81%	—	—	—
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
29	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
31	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.41%	—	—	—
32	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.39%	—	—	—
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
34	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	0.33%	—	—	—
35	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.28%	—	—	—