Womack Financial LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002107079

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Womack Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 10.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.06
持仓稳定性: 10.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.79
多样化: 100
仓位均衡度: 86.3

Womack Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+1.0%　-US$115.3万
加仓 SCHM
+2.7%　US$82.2万
加仓 SCHD
-2.7%　US$63.7万
减仓 MKL
-1.3%　-US$51.9万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$51.0万
加仓 BND
+8.8%　US$46.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	11.17%	+0.57%	+2.69%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.79%	-0.88%	+0.98%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.77%	+0.45%	-2.69%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.13%	+1.17%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.50%	+0.32%	+8.79%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.39%	-0.14%	+1.97%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	4.28%	+0.22%	-0.73%
8	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	3.78%	+0.23%	+6.98%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.15%	+1.70%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.52%	+0.17%	+3.49%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+4.09%
12	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.78%	-0.39%	-1.25%
13	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.27%	—	+6.89%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+0.25%	+13.72%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.20%	-1.99%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.11%	+6.63%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-3.82%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.13%	-0.82%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	-0.31%	-8.39%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.21%	-1.67%
21	WNC	Wabash National CORP	股票-其他	1.47%	+0.22%	+18.05%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+19.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.38%	+0.67%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	-0.12%	-0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.13%	-0.43%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.13%	-2.05%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-5.90%
28	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	1.01%	—	-1.92%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	-0.14%	-8.85%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.23%	-2.02%
31	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.83%	-0.16%	-1.05%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.10%	+1.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	-0.10%	+1.27%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.11%	-0.25%
35	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.24%	+4.62%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.07%	-1.20%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.57%	+0.07%	-3.71%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.88%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.55%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.93%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	-0.24%	-0.47%
42	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.51%	+0.13%	+1.54%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+1.56%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	+0.07%	+4.17%
45	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.45%	+0.08%	+2.40%
46	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.39%	—	+1.06%
47	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	0.38%	—	+35.49%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	-1.32%
49	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
50	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.31%	-0.08%	-1.86%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.81
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.04
峰度: +0.2
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.4亿	10	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.BND 6.BRK-B 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025-12-31	66	US$1.4亿	9	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025-09-30	68	US$1.3亿	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025-06-30	65	US$1.2亿	13	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.FRDM 9.SCHF 10.VSS
2025-03-31	65	US$1.1亿	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF

本季持股变动

Womack Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP); 新建仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建仓: Franklin Ethereum ETF (EZET).

Womack Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	+2.69%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.69%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.79%	加仓
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+13.72%	加仓
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+4.62%	加仓
6	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.2%	+6.98%	加仓
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	-0.73%	减仓
8	WNC	Wabash National CORP	+0.2%	+18.05%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+4.09%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+3.49%	加仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+19.40%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1.70%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.17%	加仓
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.54%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.25%	减仓
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+6.63%	加仓
17	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+2.40%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.71%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.20%	减仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.17%	加仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.33%	加仓
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.90%	减仓
24	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-1.86%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.27%	加仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.42%	加仓
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-3.82%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.64%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.91%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.05%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.82%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.23%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.85%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.97%	加仓
37	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-1.05%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.99%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.67%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.02%	减仓
41	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-0.47%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-8.39%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.67%	加仓
44	MKL	Markel Group INC	-0.4%	-1.25%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+0.98%	加仓
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
47	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	—	NEW	新建仓
50	EZET	Franklin Ethereum ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Womack Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Womack Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Womack Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Womack Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1518.3万 (11.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1059.0万 (7.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$784.5万 (5.8%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$614.1万 (4.5%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$612.1万 (4.5%)

Womack Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Womack Financial LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP); 新建仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 新建仓: Franklin Ethereum ETF (EZET)

Womack Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Womack Financial LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 32.3% • Information Technology: 27.6% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 7.2% • Energy: 4.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+1.0%　-US$115.3万
加仓 SCHM
+2.7%　US$82.2万
加仓 SCHD
-2.7%　US$63.7万
减仓 MKL
-1.3%　-US$51.9万
减仓 MSFT
+0.7%　-US$51.0万
加仓 BND
+8.8%　US$46.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	11.17%	+0.57%	+2.69%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.79%	-0.88%	+0.98%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.77%	+0.45%	-2.69%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.13%	+1.17%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.50%	+0.32%	+8.79%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.39%	-0.14%	+1.97%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	4.28%	+0.22%	-0.73%
8	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	3.78%	+0.23%	+6.98%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.15%	+1.70%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.52%	+0.17%	+3.49%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+4.09%
12	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.78%	-0.39%	-1.25%
13	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	2.27%	—	+6.89%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.21%	+0.25%	+13.72%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.20%	-1.99%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.99%	+0.11%	+6.63%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-3.82%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.13%	-0.82%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.53%	-0.31%	-8.39%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.21%	-1.67%
21	WNC	Wabash National CORP	股票-其他	1.47%	+0.22%	+18.05%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+19.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.38%	+0.67%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	-0.12%	-0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.13%	-0.43%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.13%	-2.05%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.02%	-0.07%	-5.90%
28	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	1.01%	—	-1.92%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	-0.14%	-8.85%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.23%	-2.02%
31	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.83%	-0.16%	-1.05%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	-0.10%	+1.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	-0.10%	+1.27%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.11%	-0.25%
35	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.62%	+0.24%	+4.62%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.60%	+0.07%	-1.20%
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.57%	+0.07%	-3.71%
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.88%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.55%	—	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.93%
41	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.51%	-0.24%	-0.47%
42	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.51%	+0.13%	+1.54%
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+1.56%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	+0.07%	+4.17%
45	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.45%	+0.08%	+2.40%
46	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.39%	—	+1.06%
47	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	0.38%	—	+35.49%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	-1.32%
49	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
50	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.31%	-0.08%	-1.86%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.81
信息比率: +0.07
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.04
峰度: +0.2
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$1.4亿	10	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.SCHA 5.BND 6.BRK-B 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025-12-31	66	US$1.4亿	9	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025-09-30	68	US$1.3亿	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.FRDM 8.CSWC 9.SCHF 10.VSS
2025-06-30	65	US$1.2亿	13	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.FRDM 9.SCHF 10.VSS
2025-03-31	65	US$1.1亿	12	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.BND 6.SCHA 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF
2024-12-31	64	US$1.1亿	0	1SCHM 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHM 2.SCHG 3.SCHD 4.BRK-B 5.SCHA 6.BND 7.CSWC 8.BLV 9.MKL 10.SCHF

本季持股变动

Womack Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	+2.69%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-2.69%	减仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.79%	加仓
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+13.72%	加仓
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+4.62%	加仓
6	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.2%	+6.98%	加仓
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	-0.73%	减仓
8	WNC	Wabash National CORP	+0.2%	+18.05%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.2%	+4.09%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+3.49%	加仓
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+19.40%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1.70%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.17%	加仓
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.54%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.25%	减仓
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+6.63%	加仓
17	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+2.40%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.71%	减仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.20%	减仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.17%	加仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.33%	加仓
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-5.90%	减仓
24	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-1.86%	减仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.27%	加仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.42%	加仓
28	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-3.82%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.64%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.91%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.05%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.82%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.43%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.23%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-8.85%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.97%	加仓
37	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.2%	-1.05%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.99%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.67%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.02%	减仓
41	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-0.47%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-8.39%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.67%	加仓
44	MKL	Markel Group INC	-0.4%	-1.25%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+0.98%	加仓
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
47	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
49	RPC	Ridgepost Capital Inc-a	—	NEW	新建仓
50	EZET	Franklin Ethereum ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看