CIK: 0002106605
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
Vavra Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 4.1%。
Vavra Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPY
+1.7% -US$92.8万
加仓 VEA
+2.0% US$70.0万
加仓 QQQ
+50.1% US$36.9万
减仓 ANGL
-8.8% -US$26.0万
加仓 COWZ
+6.2% US$26.1万
加仓 DYNF
+44.3% US$21.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.73% | -1.21% | +1.66% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.24% | +0.53% | +2.05% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 12.57% | -0.19% | +0.37% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.37% | -0.14% | -1.13% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.03% | +3.82% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.93% | +0.08% | +3.82% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.28% | +0.09% | +2.66% | |
| 8 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 3.39% | +0.01% | +3.20% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.22% | +6.23% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.08% | -0.28% | -8.85% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.81% | +0.06% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | +0.35% | +50.07% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +0.76% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 15 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | +7.62% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -2.47% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +0.08% | +14.19% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.76% | +0.21% | +44.34% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 21 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 23 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -20.04% | |
| 24 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+4.9%
基于可用的5个月历史数据
Vavra Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +1.66%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +2.05%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +50.07%; 减仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 股数 -8.85%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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