Thayer Financial, L.L.C. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002100981

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

Thayer Financial, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 12.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 36.31
持仓稳定性: 11.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 85.66

Thayer Financial, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+513.1%　US$304.7万
减仓 CGSD
+5.2%　US$56.1万
减仓 CGMS
+3.7%　US$27.9万
减仓 DFAI
+3.4%　US$115.2万
加仓 VB
+2.6%　US$96.3万
加仓 VTV
+2.6%　US$197.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.01%	+1.14%	+513.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.65%	+0.22%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.12%	-0.31%	+3.38%
4	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.80%	-0.75%	+5.20%
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	6.42%	-0.51%	+3.73%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.55%	+0.31%	+2.60%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.51%	+0.17%	-2.57%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	4.36%	-0.21%	+6.97%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.89%	+0.12%	+2.17%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.74%	+0.06%	+1.92%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.17%	+0.08%	-0.61%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.81%	-0.04%	+4.41%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.08%	-0.36%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.31%	+0.03%	+1.15%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.08%	-2.92%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-2.68%
17	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	-1.61%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-3.65%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.57%	-0.02%	-8.05%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+14.43%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.53%	-0.09%	-0.43%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.10%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.19%	-30.20%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.10%	+27.12%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.39%	-0.06%	-18.05%
27	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.39%	-0.04%	+2.57%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.02%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.29%	-0.01%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	-0.41%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.23%	+0.01%	-36.22%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+4.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -1%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.1
信息比率: -1.25
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.85
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.02
峰度: -1.1
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.1亿	12	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.VB 7.DFAE 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2026-03-31	33	US$9798.5万	7	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2025-12-31	33	US$9461.5万	0	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.DUHP 9.VRIG 10.DFAT

本季持股变动

Thayer Financial, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +513.11%; 加仓: Cap Group Short Duration (CGSD) — 股数 +5.20%; 加仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — 股数 +3.73%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +3.38%; 加仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 +2.60%.

Thayer Financial, L.L.C. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+513.11%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+2.60%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.63%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-2.57%	减仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+2.17%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.12%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.61%	减仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.92%	减仓
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.92%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+14.43%	加仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.15%	加仓
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-1.61%	减仓
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-3.65%	减仓
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-2.68%	减仓
15	GLW	Corning INC	0%	-36.22%	减仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.41%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-8.05%	减仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	—	不变
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+4.41%	加仓
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+2.57%	加仓
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+0.02%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-18.05%	减仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.36%	减仓
27	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-0.43%	减仓
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-30.20%	减仓
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.2%	+6.97%	加仓
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+3.38%	加仓
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.5%	+3.73%	加仓
33	CGSD	Cap Group Short Duration	-0.8%	+5.20%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thayer Financial, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thayer Financial, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Thayer Financial, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thayer Financial, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1762.1万 (16.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1611.8万 (14.7%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1333.4万 (12.1%) 4. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$1188.3万 (10.8%) 5. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$706.8万 (6.4%)

Thayer Financial, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thayer Financial, L.L.C. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +513.11%; 加仓: Cap Group Short Duration (CGSD) — 股数 +5.20%; 加仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — 股数 +3.73%; 加仓: Dimensional International Co (DFAI) — 股数 +3.38%; 加仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 +2.60%

Thayer Financial, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thayer Financial, L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.1% • Utilities: 31.0% • Consumer Discretionary: 27.9%

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

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动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 85.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+513.1%　US$304.7万
减仓 CGSD
+5.2%　US$56.1万
减仓 CGMS
+3.7%　US$27.9万
减仓 DFAI
+3.4%　US$115.2万
加仓 VB
+2.6%　US$96.3万
加仓 VTV
+2.6%　US$197.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.01%	+1.14%	+513.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.65%	+0.22%	+2.63%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.12%	-0.31%	+3.38%
4	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	10.80%	-0.75%	+5.20%
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	6.42%	-0.51%	+3.73%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.55%	+0.31%	+2.60%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	5.51%	+0.17%	-2.57%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	4.36%	-0.21%	+6.97%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.89%	+0.12%	+2.17%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.74%	+0.06%	+1.92%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.17%	+0.08%	-0.61%
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.81%	-0.04%	+4.41%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.08%	-0.36%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.31%	+0.03%	+1.15%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.08%	-2.92%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.83%	+0.02%	-2.68%
17	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	-1.61%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-3.65%
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.57%	-0.02%	-8.05%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+14.43%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.53%	-0.09%	-0.43%
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	-0.02%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.10%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.19%	-30.20%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.10%	+27.12%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.39%	-0.06%	-18.05%
27	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.39%	-0.04%	+2.57%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.02%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.29%	-0.01%	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	-0.41%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.23%	+0.01%	-36.22%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+4.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -1%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.1
信息比率: -1.25
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.85
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.02
峰度: -1.1
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.1亿	12	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.VB 7.DFAE 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2026-03-31	33	US$9798.5万	7	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.VRIG 9.DUHP 10.DFAT
2025-12-31	33	US$9461.5万	0	1VUG 2VTV 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DFAI 4.CGSD 5.CGMS 6.DFAE 7.VB 8.DUHP 9.VRIG 10.DFAT

本季持股变动

Thayer Financial, L.L.C. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	+513.11%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+2.60%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.63%	加仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-2.57%	减仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+2.17%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.12%	加仓
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.61%	减仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.92%	减仓
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.92%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+14.43%	加仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.15%	加仓
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-1.61%	减仓
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-3.65%	减仓
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-2.68%	减仓
15	GLW	Corning INC	0%	-36.22%	减仓
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.41%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-8.05%	减仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	—	不变
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+4.41%	加仓
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+2.57%	加仓
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+0.02%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-18.05%	减仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.36%	减仓
27	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-0.43%	减仓
28	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-30.20%	减仓
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.2%	+6.97%	加仓
31	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+3.38%	加仓
32	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.5%	+3.73%	加仓
33	CGSD	Cap Group Short Duration	-0.8%	+5.20%	加仓