CIK: 0002099967
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Asempa Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 22.8%。
Asempa Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPY
+205.5% US$118.7万
加仓 HD
+65.5% US$131.9万
加仓 SPYM
+26.6% US$156.7万
减仓 IWP
-56.5% -US$65.5万
清仓 TLT
减仓 SHLD
-61.6% -US$54.1万
仅显示前 115 大持股（共 125 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.36% | -0.11% | +0.91% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.07% | +0.51% | |
| 3 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.12% | +0.01% | +6.60% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.81% | +0.73% | +26.64% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.97% | +0.35% | +10.29% | |
| 6 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 2.32% | +0.28% | +9.50% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.77% | +65.49% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.09% | +476.40% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | +2.91% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | +0.13% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.94% | +0.03% | +18.84% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | -1.27% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.69% | -0.05% | -0.03% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.04% | -0.06% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | +0.30% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.50% | +0.16% | +12.52% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.16% | -3.43% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.37% | — | +241.54% | |
| 19 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 1.30% | — | -1.46% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.01% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.82% | +205.48% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.44% | +0.67% | |
| 23 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.20% | +0.48% | +26.08% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -7.84% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +0.91% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.20% | +31.68% | |
| 27 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -0.06% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.07% | — | -0.26% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.07% | — | -3.02% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +23.55% | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.41% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | — | +0.06% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +4.81% | |
| 34 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +2.06% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.91% | — | -4.03% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.50% | -10.23% | |
| 37 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.30% | +57.53% | |
| 38 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.15% | +0.01% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.19% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.24% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.23% | +15.19% | |
| 42 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | +5.30% | |
| 43 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.78% | +0.10% | -1.10% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +1.41% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.13% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.71% | +0.14% | — | |
| 47 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.12% | |
| 48 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.69% | — | +0.93% | |
| 49 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.45% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | -0.39% |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+4.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
Asempa Wealth Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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