Blalock Williams, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

BLALOCK WILLIAMS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 24.2%。

机构性格雪花图

集中度: 7.86
持仓稳定性: 24.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.22
多样化: 100
仓位均衡度: 86.43

近期动向

减仓 OEF
-74.0%　-US$254.2万
减仓 LLY
+0.4%　-US$153.5万
加仓 EFG
+898.1%　US$187.9万
加仓 IVV
+28.5%　US$114.6万
减仓 MSFT
-5.1%　-US$77.3万
减仓 DYNF
-4.7%　-US$39.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	7.27%	-1.48%	+0.44%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	+0.75%	+28.54%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.53%	+0.07%	+6.02%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.13%	-0.42%	-4.67%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	—	+13.66%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.81%	—	-1.58%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.76%	—	+3.66%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.61%	+0.17%	+6.40%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.29%	+0.28%	+18.35%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.26%	—	+4.92%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	-0.29%	+5.65%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	—	+5.65%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.64%	—	+3.67%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.62%	+1.45%	+898.09%
15	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.61%	—	+4.61%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.67%	-5.10%
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.42%	—	+14.72%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.40%	+0.14%	+15.86%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.36%	—	+8.52%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	+18.17%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.25%	+0.18%	+22.36%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+4.43%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	—	+3.63%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	-2.46%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	—	-0.39%
26	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	+2.75%
29	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	—	+8.41%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-3.56%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
32	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+2.90%
33	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.83%	—	+8.67%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.82%	—	-0.62%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+18.78%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.78%	+0.20%	+19.64%
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.73%	—	-1.90%
38	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.67%	—	+3.59%
39	IBP	Installed Building Products	股票-周期性消费	0.67%	—	-13.18%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.67%	—	+2.30%
41	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.66%	—	+3.78%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.63%	-2.05%	-73.97%
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.62%	—	-0.78%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.61%	—	+4.63%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.73%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	—	+8.82%
47	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.56%	—	+7.22%
49	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.56%	—	+19.40%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	-0.90%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.28
峰度: +1.03
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$1.3亿	24	1LLY 2IVV 3IVE 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.IVV 3.IVE 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.GOOGL 8.EFV 9.AGG 10.NVDA
2025-12-31	135	US$1.2亿	22	1LLY 2IVV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.GOOGL 7.IEMG 8.OEF 9.META 10.EFV
2025-09-30	133	US$1.1亿	24	1LLY 2IVV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.IVV 3.DYNF 4.IVW 5.QUAL 6.MSFT 7.NVDA 8.EFV 9.META 10.IVE
2025-06-30	123	US$1.0亿	34	1LLY 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.EFV 6.META 7.DYNF 8.MSFT 9.IVE 10.NVDA
2025-03-31	112	US$8929.8万	19	1LLY 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.META 7.EFV 8.IVE 9.AAPL 10.AGG
2024-12-31	106	US$8591.9万	0	1LLY 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.IVV 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.EFG 7.EFV 8.META 9.AGG 10.MSFT

本季持股变动

Blalock Williams, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ametek INC (AME).

Blalock Williams, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+898.09%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+28.54%	加仓
3	AXP	American Express Co	+0.3%	+269.62%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+18.35%	加仓
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+105.87%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+19.64%	加仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+22.36%	加仓
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+6.40%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+7.96%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+15.86%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.75%	加仓
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.02%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-52.96%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+5.65%	加仓
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-4.67%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.10%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-1.5%	+0.44%	加仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.1%	-73.97%	减仓
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
23	AME	Ametek INC	—	EXIT	清仓
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓
28	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
29	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
30	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
32	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
33	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
34	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
36	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
40	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
41	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建仓
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓

FAQ

Blalock Williams, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blalock Williams, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Blalock Williams, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blalock Williams, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$940.0万 (7.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$621.9万 (4.8%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$456.1万 (3.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$404.5万 (3.1%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$397.4万 (3.1%)

Blalock Williams, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blalock Williams, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ametek INC (AME)

Blalock Williams, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blalock Williams, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 22.1% • Information Technology: 20.5% • Financials: 17.1% • Communication Services: 14.4% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.2%