CIK: 0002084339
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 211
BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.2%。
Broadwater Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 MSFT
-8.9% -US$262.8万
加仓 GOOGL
-2.5% US$177.2万
加仓 GOOG
0.0% US$150.7万
加仓 AAPL
-1.0% US$68.7万
加仓 ISRG
0.0% US$68.8万
加仓 MRK
0.0% US$63.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.15% | -1.69% | -8.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.49% | +0.70% | -0.98% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.50% | +1.43% | -2.46% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.03% | +1.21% | — | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.37% | -0.17% | -6.27% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 4.16% | +0.39% | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.41% | +0.42% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.45% | -0.50% | -12.98% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 2.44% | +0.55% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.43% | -0.27% | -16.36% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.35% | +0.52% | — | |
| 12 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 2.29% | +0.26% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.25% | — | -0.19% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.94% | -0.35% | -22.33% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.90% | -0.12% | — | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事业 | 1.83% | -0.12% | — | |
| 17 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 1.73% | -0.04% | — | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.05% | — | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.10% | — | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.07% | -0.26% | |
| 21 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.21% | — | -3.73% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.12% | +0.22% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.11% | — | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.94% | — | — | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.91% | -0.07% | -1.58% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.18% | -16.89% | |
| 29 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.84% | +0.09% | — | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.80% | -0.13% | -10.10% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.77% | — | — | |
| 32 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 33 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.14% | -11.68% | |
| 34 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.08% | -4.69% | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | — | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.24% | -23.63% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 38 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.61% | -0.26% | -25.98% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | — | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 42 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 44 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工业 | 0.47% | — | — | |
| 45 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工业 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 46 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 47 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | — | |
| 50 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -0.15% |
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+25.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 211 | US$1.3亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 217 | US$1.4亿 | 11 | |
| 2025-06-30 | 220 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2025-03-31 | 225 | US$1.3亿 | 11 | |
| 2024-12-31 | 233 | US$1.3亿 | 10 | |
| 2024-09-30 | 238 | US$1.4亿 | 10 | |
| 2024-06-30 | 238 | US$1.3亿 | 10 | |
| 2024-03-31 | 243 | US$1.3亿 | 10 | |
| 2023-12-31 | 227 | US$1.3亿 | 0 |
Broadwater Capital Management LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Unilever PLC (UL); 清仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -8.94%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -2.46%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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申报总市值
US$1.3亿
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP
CIK 0000937589
申报总市值
US$32.9亿
249 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC