CIK: 0002079098
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 7.9%。
Mars Jewett Financial Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.249——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAX
-1.0% -US$455.7万
加仓 DFAU
+0.6% -US$802.2万
减仓 JSMD
+0.2% -US$269.2万
加仓 COST
+17.4% US$45.9万
加仓 IXUS
+144.4% US$43.3万
减仓 BA
+0.0% -US$60.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 44.57% | +0.31% | +0.62% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.11% | -0.32% | -1.02% | |
| 3 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 9.58% | -0.22% | +0.23% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.89% | +0.03% | +3.07% | |
| 5 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 5.50% | -0.02% | +0.63% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.66% | +0.12% | -1.00% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.65% | -0.06% | -2.11% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.01% | +0.98% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.03% | -0.12% | +0.04% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.19% | +17.43% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.08% | -2.10% | |
| 12 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +2.14% | |
| 13 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +2.06% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.02% | +0.13% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.05% | +0.51% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | +0.25% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | +2.19% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.33% | |
| 19 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.32% | +0.02% | +1.48% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.15% | +144.37% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.20% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.03% | -6.97% | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | +0.09% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | -4.85% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | -1.58% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.03% | +0.86% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.02% | -7.77% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.10% | — | +0.51% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | +0.44% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.06% | — | +0.04% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.01% | -1.39% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的26%）计算
Mars Jewett Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 新建仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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