Taproot Management LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002074098

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

Taproot Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 125.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.48
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.39
多样化: 100
仓位均衡度: 92.45

Taproot Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 115 个等权重仓位，与其实际披露的 180 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVB
+2064.3%　US$823.8万
减仓 CNI
-70.7%　-US$871.7万
减仓 JBL
-84.1%　-US$811.8万
加仓 ELV
+242.3%　US$611.2万
减仓 SUI
-81.5%　-US$790.3万
加仓 FAST
+345.5%　US$604.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	2.07%	—	-7.57%
2	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	2.07%	—	-2.42%
3	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.77%	+1.24%	+242.33%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.77%	—	-3.25%
5	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	1.64%	+1.57%	+2064.29%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.48%	+1.48%	NEW
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
8	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.42%	+1.18%	+345.50%
9	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.39%	+1.39%	NEW
10	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.37%	+1.36%	NEW
11	ITT	Itt INC	股票-工业	1.34%	-0.66%	-47.58%
12	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	1.28%	—	+19.84%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.26%	-0.76%	-40.92%
14	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	1.23%	—	-21.12%
15	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.17%	+1.17%	NEW
16	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	1.17%	—	-54.48%
17	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.17%	—	+290.38%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.15%	—	+128.98%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
20	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
21	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	1.07%	-0.71%	-43.21%
22	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.06%	—	-21.42%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	—	+355.92%
24	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	NEW
25	IEX	Idex CORP	股票-工业	1.02%	+1.02%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
27	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.97%	—	+115.08%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.97%	+0.97%	NEW
29	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.97%	—	+32.01%
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
32	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.94%	+0.94%	NEW
33	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.93%	—	—
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.90%	—	—
35	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.88%	—	—
36	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+137.75%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.87%	—	—
38	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.86%	—	-45.15%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.83%	—	+61.08%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.83%	-1.09%	-68.38%
41	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+35.08%
42	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.83%	—	-39.01%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.82%	—	—
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.81%	—	—
45	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.77%	—	—
46	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	—	—
47	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地产	0.75%	—	+9.19%
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+200.83%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.73%	—	+88.00%
50	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.73%	—	+1080.39%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+7.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.76
信息比率: -0.19
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.8
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.08
峰度: -0.95
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.3亿	100	1PFGC 2WST 3ELV 主要持股2026-03-31 1.PFGC 2.WST 3.ELV 4.TMO 5.AVB 6.ABBV 7.KO 8.FAST 9.RRX 10.ABT
2025-12-31	147	US$6.2亿	0	1CNI 2CVS 3PFGC 主要持股2025-12-31 1.CNI 2.CVS 3.PFGC 4.ITT 5.WST 6.WAB 7.TMO 8.BSX 9.MTD 10.RPRX

本季持股变动

Taproot Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Factset Research Systems INC (FDS); 清仓: GE Vernova INC (GEV).

Taproot Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVB	Avalonbay Communities INC	+1.6%	+2064.29%	加仓
2	ELV	Elevance Health INC	+1.2%	+242.33%	加仓
3	FAST	Fastenal Co	+1.2%	+345.50%	加仓
4	ITT	Itt INC	-0.7%	-47.58%	减仓
5	MTD	Mettler-toledo International	-0.7%	-43.21%	减仓
6	CVS	Cvs Health CORP	-0.8%	-40.92%	减仓
7	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.8%	-88.49%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	-1%	-93.49%	减仓
9	WAB	Wabtec CORP	-1.1%	-68.38%	减仓
10	MO	Altria Group INC	-1.2%	-92.86%	减仓
11	SUI	Sun Communities INC	-1.2%	-81.46%	减仓
12	JBL	Jabil INC	-1.3%	-84.11%	减仓
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	-1.3%	-70.66%	减仓
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
15	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
16	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
17	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
18	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
19	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
20	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
21	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
22	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
24	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
25	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
27	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
28	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清仓
31	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	清仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清仓
34	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
35	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓
36	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
38	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓
39	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清仓
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
41	IEX	Idex CORP	—	NEW	新建仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
48	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
50	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Taproot Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Taproot Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

Taproot Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Taproot Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Performance Food Group Co (PFGC) — US$1095.1万 (2.1%) 2. West Pharmaceutical Services (WST) — US$1094.6万 (2.1%) 3. Elevance Health INC (ELV) — US$940.0万 (1.8%) 4. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$936.8万 (1.8%) 5. Avalonbay Communities INC (AVB) — US$868.3万 (1.6%)

Taproot Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Taproot Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Factset Research Systems INC (FDS); 清仓: GE Vernova INC (GEV)

Taproot Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Taproot Management LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 26.9% • Industrials: 21.6% • Consumer Discretionary: 16.2% • Real Estate: 12.3% • Consumer Staples: 11.8% • Information Technology: 10.1%

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动能／逆势: 0
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整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVB
+2064.3%　US$823.8万
减仓 CNI
-70.7%　-US$871.7万
减仓 JBL
-84.1%　-US$811.8万
加仓 ELV
+242.3%　US$611.2万
减仓 SUI
-81.5%　-US$790.3万
加仓 FAST
+345.5%　US$604.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	2.07%	—	-7.57%
2	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	2.07%	—	-2.42%
3	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.77%	+1.24%	+242.33%
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.77%	—	-3.25%
5	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	1.64%	+1.57%	+2064.29%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.48%	+1.48%	NEW
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
8	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.42%	+1.18%	+345.50%
9	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.39%	+1.39%	NEW
10	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.37%	+1.36%	NEW
11	ITT	Itt INC	股票-工业	1.34%	-0.66%	-47.58%
12	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	1.28%	—	+19.84%
13	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.26%	-0.76%	-40.92%
14	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	1.23%	—	-21.12%
15	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.17%	+1.17%	NEW
16	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	1.17%	—	-54.48%
17	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.17%	—	+290.38%
18	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.15%	—	+128.98%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.09%	+1.09%	NEW
20	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
21	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	1.07%	-0.71%	-43.21%
22	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.06%	—	-21.42%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	—	+355.92%
24	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.02%	+1.02%	NEW
25	IEX	Idex CORP	股票-工业	1.02%	+1.02%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.98%	+0.98%	NEW
27	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.97%	—	+115.08%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.97%	+0.97%	NEW
29	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地产	0.97%	—	+32.01%
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
32	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.94%	+0.94%	NEW
33	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.93%	—	—
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.90%	—	—
35	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.88%	—	—
36	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+137.75%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.87%	—	—
38	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.86%	—	-45.15%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.83%	—	+61.08%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.83%	-1.09%	-68.38%
41	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+35.08%
42	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.83%	—	-39.01%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.82%	—	—
44	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.81%	—	—
45	KEX	Kirby CORP	股票-工业	0.77%	—	—
46	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	—	—
47	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地产	0.75%	—	+9.19%
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+200.83%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.73%	—	+88.00%
50	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.73%	—	+1080.39%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+7.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.76
信息比率: -0.19
跟踪误差: +13.1%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.8
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.08
峰度: -0.95
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.3亿	100	1PFGC 2WST 3ELV 主要持股2026-03-31 1.PFGC 2.WST 3.ELV 4.TMO 5.AVB 6.ABBV 7.KO 8.FAST 9.RRX 10.ABT
2025-12-31	147	US$6.2亿	0	1CNI 2CVS 3PFGC 主要持股2025-12-31 1.CNI 2.CVS 3.PFGC 4.ITT 5.WST 6.WAB 7.TMO 8.BSX 9.MTD 10.RPRX

本季持股变动

Taproot Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVB	Avalonbay Communities INC	+1.6%	+2064.29%	加仓
2	ELV	Elevance Health INC	+1.2%	+242.33%	加仓
3	FAST	Fastenal Co	+1.2%	+345.50%	加仓
4	ITT	Itt INC	-0.7%	-47.58%	减仓
5	MTD	Mettler-toledo International	-0.7%	-43.21%	减仓
6	CVS	Cvs Health CORP	-0.8%	-40.92%	减仓
7	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.8%	-88.49%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	-1%	-93.49%	减仓
9	WAB	Wabtec CORP	-1.1%	-68.38%	减仓
10	MO	Altria Group INC	-1.2%	-92.86%	减仓
11	SUI	Sun Communities INC	-1.2%	-81.46%	减仓
12	JBL	Jabil INC	-1.3%	-84.11%	减仓
13	CNI	Canadian Natl Railway Co	-1.3%	-70.66%	减仓
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
15	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
16	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
17	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
18	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
19	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
20	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
21	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
22	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
23	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
24	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
25	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
27	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
28	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	清仓
31	SJM	Jm Smucker Co/the	—	EXIT	清仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清仓
34	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
35	STE	STERIS plc	—	EXIT	清仓
36	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
38	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓
39	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清仓
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
41	IEX	Idex CORP	—	NEW	新建仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
45	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
48	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
49	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
50	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓