OC
Optima Capital LLC
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 269
OPTIMA CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.28
- 持仓稳定性
- 29.53
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 48.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.72
近期动向
减仓 IEFA
-89.5% -US$457.7万
加仓 SPBU
+152.8% US$405.3万
加仓 DBEF
+856.6% US$409.9万
加仓 RWL
+36.3% US$125.9万
加仓 VXX
+1201.8% US$141.9万
加仓 GVAL
+13.2% US$91.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 159 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.78% | — | +2.34% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.73% | -0.50% | -13.79% | |
| 3 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-其他 | 3.19% | +1.97% | +152.83% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.51% | +13.14% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.30% | +5.73% | |
| 6 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 2.71% | +0.30% | +6.18% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | +1.50% | |
| 8 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.57% | +13.22% | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.49% | — | +0.83% | |
| 10 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | +0.69% | +36.33% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.14% | +0.49% | +18.58% | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.12% | +1.92% | +856.58% | |
| 13 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 2.04% | — | +3.63% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.45% | +18.61% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.23% | +9.14% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.86% | +0.35% | +15.27% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.81% | +0.39% | +26.42% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.25% | +5.28% | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | -3.07% | |
| 20 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.68% | — | +0.53% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.30% | +20.42% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.31% | +0.45% | +0.53% | |
| 23 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.30% | — | +2.92% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | — | +1.59% | |
| 25 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.20% | -0.15% | +7.85% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +1.88% | |
| 27 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +10.59% | |
| 28 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 1.10% | — | -3.11% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.06% | — | +4.32% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +3.39% | |
| 31 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 1.01% | — | -0.60% | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -12.38% | |
| 33 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避险与商品 | 0.99% | — | +1.93% | |
| 34 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.99% | — | -8.06% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.06% | -4.49% | |
| 36 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.02% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | +7.85% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | — | -8.66% | |
| 39 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | — | +6.95% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +5.59% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +12.60% | |
| 42 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.66% | +1201.76% | |
| 43 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 0.69% | — | — | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.68% | — | -3.09% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.14% | +2.77% | |
| 46 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.67% | — | -3.61% | |
| 47 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.02% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.08% | -0.09% | |
| 49 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.25% | +57.95% |
1–50 of 159
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Optima Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec (NDEC); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME).
FAQ
Optima Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Optima Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
Optima Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Optima Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$814.7万 (3.8%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$804.2万 (3.7%)
3. Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — US$686.7万 (3.2%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$615.9万 (2.9%)
5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$592.9万 (2.8%)
Optima Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Optima Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec (NDEC); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME)
Optima Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Optima Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Energy: 17.8%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Staples: 11.4%
• Financials: 7.4%