Wealth Management Associates, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002067339

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 234

Wealth Management Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.62
持仓稳定性: 18.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.62
多样化: 100
仓位均衡度: 83.01

Wealth Management Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.4%　-US$208.9万
减仓 PLTR
-0.6%　-US$153.1万
减仓 LLY
-25.4%　-US$143.5万
加仓 XOM
-3.1%　US$112.9万
减仓 RKT
-51.0%　-US$98.6万
加仓 GLD
+8.3%　US$102.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 234 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.29%	—	+5.96%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.37%	+0.15%	+4.87%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.25%	-0.17%	+1.57%
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.14%	+0.26%	+2.50%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.08%	-0.16%	+0.05%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.99%	-0.22%	+0.23%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.75%	+3.43%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.38%	-0.55%	-0.57%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.36%	+0.34%	+8.34%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.32%	+0.17%	+5.05%
11	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.16%	+0.16%	+0.90%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.90%	—	+0.52%
13	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.83%	—	+2.25%
14	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.75%	+0.31%	+0.51%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	—	+9.33%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.45%	+0.38%	-3.06%
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.34%	—	+9.76%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	—	+2.48%
19	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.97%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+4.50%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.10%	+0.11%	+0.21%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.02%	—	+3.00%
23	T	At&t INC	股票-通信服务	1.01%	+0.14%	+0.15%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	-0.15%	-5.28%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.93%	—	-3.36%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.13%	-2.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.51%	-25.40%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.12%	-0.69%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	—
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.80%	—	+5.40%
31	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.80%	—	+2.31%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	+3.67%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.73%	-0.26%	—
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.13%	-1.34%
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.69%	—	+0.04%
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.66%	—	+0.31%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.62%	-0.15%	-2.79%
38	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+1.23%
39	APA	Apa CORP	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.14%	-0.23%
42	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.54%	—	-0.51%
44	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	-4.70%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+0.08%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.00%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	-6.06%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.66
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	234	US$2.9亿	19	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.DVY 5.VTI 6.NVDA 7.MSFT 8.PLTR 9.GLD 10.VYM
2025-12-31	235	US$2.9亿	11	1AAPL 2IVV 3TLT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.TLT 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.PLTR 8.DVY 9.VYM 10.GLD
2025-09-30	230	US$2.8亿	28	1AAPL 2IVV 3TLT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.TLT 4.MSFT 5.NVDA 6.VTI 7.PLTR 8.DVY 9.VYM 10.ITOT
2025-06-30	219	US$2.6亿	0	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.NVDA 6.VTI 7.DVY 8.PLTR 9.VYM 10.TDIV
2025-03-31	212	US$2.3亿	14	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.DVY 6.VTI 7.T 8.NVDA 9.VYM 10.TDIV
2024-12-31	210	US$2.3亿	12	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.T 10.TDIV
2024-09-30	209	US$2.3亿	14	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.DVY 7.NVDA 8.VYM 9.TDIV 10.T
2024-06-30	204	US$2.1亿	0	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.TDIV 10.T
2024-03-31	204	US$2.1亿	23	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.TDIV 10.T
2023-12-31	198	US$1.9亿	17	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.VTI 5.DVY 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-09-30	190	US$1.7亿	11	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.DVY 5.VTI 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-06-30	191	US$1.8亿	18	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.DVY 5.VTI 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-03-31	193	US$1.6亿	16	1AAPL 2DVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.MSFT 4.VTI 5.VYM 6.TDIV 7.T 8.IDV 9.IVV 10.ITOT
2022-12-31	186	US$1.5亿	19	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.IDV 7.T 8.TDIV 9.IVV 10.ITOT
2022-09-30	174	US$1.4亿	16	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.IDV 9.ITOT 10.T
2022-06-30	175	US$1.5亿	24	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.T 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2022-03-31	187	US$1.8亿	16	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.T 9.IDV 10.ITOT
2021-12-31	195	US$1.9亿	17	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.T 9.IDV 10.ITOT
2021-09-30	192	US$1.7亿	11	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.T 6.VYM 7.IVV 8.TDIV 9.IDV 10.ITOT
2021-06-30	197	US$1.8亿	20	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.T 6.VYM 7.IVV 8.TDIV 9.IDV 10.ITOT
2021-03-31	186	US$1.6亿	18	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.TDIV 8.VYM 9.IDV 10.ITOT
2020-12-31	177	US$1.5亿	22	1AAPL 2VTI 3DVY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.DVY 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.TDIV 8.VYM 9.VZ 10.ITOT
2020-09-30	157	US$1.3亿	18	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.T 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.TDIV 9.VZ 10.ITOT
2020-06-30	150	US$1.2亿	30	1AAPL 2DVY 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.T 4.VTI 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.TDIV 9.IDV 10.VZ
2020-03-31	122	US$9897.4万	39	1VTI 2AAPL 3DVY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.DVY 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.VYM 8.TDIV 9.ITOT 10.IDV
2019-12-31	149	US$1.4亿	14	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.IVV 6.VYM 7.IDV 8.ITOT 9.TDIV 10.VZ
2019-09-30	144	US$1.2亿	29	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.VYM 6.IVV 7.IDV 8.TDIV 9.ITOT 10.KMI
2019-06-30	100	US$1.0亿	16	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.VYM 6.IDV 7.IVV 8.ITOT 9.TDIV 10.KMI
2019-03-31	93	US$9175.6万	25	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.IVV 5.VYM 6.T 7.IDV 8.ITOT 9.KMI 10.JLS
2018-12-31	86	US$7426.1万	—	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.VYM 5.T 6.IDV 7.JLS 8.IVV 9.ITOT 10.KMI

本季持股变动

Wealth Management Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Phillips 66 (PSX).

Wealth Management Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.06%	减仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+8.34%	加仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+0.51%	加仓
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+2.50%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+184.89%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+5.05%	加仓
7	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+0.90%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+4.87%	加仓
9	IBRX	Immunitybio INC	+0.2%	+219.47%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
11	T	At&t INC	+0.1%	+0.15%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.34%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.69%	减仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+19.79%	加仓
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.21%	加仓
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-44.87%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.08%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.28%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-2.79%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.05%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.57%	加仓
23	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	-0.2%	-34.44%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.23%	加仓
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	—	不变
26	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-55.46%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-34.01%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-43.43%	减仓
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.4%	-50.96%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-25.40%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-0.57%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.43%	加仓
33	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
34	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
35	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
36	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
38	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
39	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
44	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	—	NEW	新建仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wealth Management Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Management Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 234 个已申报仓位之中。

Wealth Management Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Management Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1530.8万 (5.3%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1267.1万 (4.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1231.0万 (4.3%) 4. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$910.4万 (3.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$892.9万 (3.1%)

Wealth Management Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Management Associates, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apa CORP (APA); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Phillips 66 (PSX)

Wealth Management Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Energy: 13.5% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 9.9% • Industrials: 8.2% • Financials: 7.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealth Management Associates, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002067339

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 234

Wealth Management Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.62
持仓稳定性: 18.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.62
多样化: 100
仓位均衡度: 83.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.4%　-US$208.9万
减仓 PLTR
-0.6%　-US$153.1万
减仓 LLY
-25.4%　-US$143.5万
加仓 XOM
-3.1%　US$112.9万
减仓 RKT
-51.0%　-US$98.6万
加仓 GLD
+8.3%　US$102.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 234 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.29%	—	+5.96%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.37%	+0.15%	+4.87%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.25%	-0.17%	+1.57%
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.14%	+0.26%	+2.50%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.08%	-0.16%	+0.05%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.99%	-0.22%	+0.23%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.75%	+3.43%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.38%	-0.55%	-0.57%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.36%	+0.34%	+8.34%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.32%	+0.17%	+5.05%
11	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.16%	+0.16%	+0.90%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.90%	—	+0.52%
13	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.83%	—	+2.25%
14	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.75%	+0.31%	+0.51%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	—	+9.33%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.45%	+0.38%	-3.06%
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.34%	—	+9.76%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	—	+2.48%
19	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.97%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	—	+4.50%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.10%	+0.11%	+0.21%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.02%	—	+3.00%
23	T	At&t INC	股票-通信服务	1.01%	+0.14%	+0.15%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.96%	-0.15%	-5.28%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.93%	—	-3.36%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.13%	-2.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.51%	-25.40%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	+0.12%	-0.69%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	—
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.80%	—	+5.40%
31	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.80%	—	+2.31%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	+3.67%
33	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.73%	-0.26%	—
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.13%	-1.34%
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.69%	—	+0.04%
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.66%	—	+0.31%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.62%	-0.15%	-2.79%
38	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+1.23%
39	APA	Apa CORP	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.14%	-0.23%
42	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.54%	—	-0.51%
44	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	-4.70%
46	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+0.08%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.00%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	-6.06%
50	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.66
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	234	US$2.9亿	19	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.DVY 5.VTI 6.NVDA 7.MSFT 8.PLTR 9.GLD 10.VYM
2025-12-31	235	US$2.9亿	11	1AAPL 2IVV 3TLT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.TLT 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.PLTR 8.DVY 9.VYM 10.GLD
2025-09-30	230	US$2.8亿	28	1AAPL 2IVV 3TLT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.TLT 4.MSFT 5.NVDA 6.VTI 7.PLTR 8.DVY 9.VYM 10.ITOT
2025-06-30	219	US$2.6亿	0	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.NVDA 6.VTI 7.DVY 8.PLTR 9.VYM 10.TDIV
2025-03-31	212	US$2.3亿	14	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.DVY 6.VTI 7.T 8.NVDA 9.VYM 10.TDIV
2024-12-31	210	US$2.3亿	12	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.T 10.TDIV
2024-09-30	209	US$2.3亿	14	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.DVY 7.NVDA 8.VYM 9.TDIV 10.T
2024-06-30	204	US$2.1亿	0	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.TDIV 10.T
2024-03-31	204	US$2.1亿	23	1AAPL 2TLT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.TDIV 10.T
2023-12-31	198	US$1.9亿	17	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.VTI 5.DVY 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-09-30	190	US$1.7亿	11	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.DVY 5.VTI 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-06-30	191	US$1.8亿	18	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.DVY 5.VTI 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-03-31	193	US$1.6亿	16	1AAPL 2DVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.MSFT 4.VTI 5.VYM 6.TDIV 7.T 8.IDV 9.IVV 10.ITOT
2022-12-31	186	US$1.5亿	19	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.IDV 7.T 8.TDIV 9.IVV 10.ITOT
2022-09-30	174	US$1.4亿	16	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.IDV 9.ITOT 10.T
2022-06-30	175	US$1.5亿	24	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.T 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2022-03-31	187	US$1.8亿	16	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.T 9.IDV 10.ITOT
2021-12-31	195	US$1.9亿	17	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.T 9.IDV 10.ITOT
2021-09-30	192	US$1.7亿	11	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.T 6.VYM 7.IVV 8.TDIV 9.IDV 10.ITOT
2021-06-30	197	US$1.8亿	20	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.T 6.VYM 7.IVV 8.TDIV 9.IDV 10.ITOT
2021-03-31	186	US$1.6亿	18	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.TDIV 8.VYM 9.IDV 10.ITOT
2020-12-31	177	US$1.5亿	22	1AAPL 2VTI 3DVY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.DVY 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.TDIV 8.VYM 9.VZ 10.ITOT
2020-09-30	157	US$1.3亿	18	1AAPL 2DVY 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.T 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.TDIV 9.VZ 10.ITOT
2020-06-30	150	US$1.2亿	30	1AAPL 2DVY 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.T 4.VTI 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.TDIV 9.IDV 10.VZ
2020-03-31	122	US$9897.4万	39	1VTI 2AAPL 3DVY 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.DVY 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.VYM 8.TDIV 9.ITOT 10.IDV
2019-12-31	149	US$1.4亿	14	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.IVV 6.VYM 7.IDV 8.ITOT 9.TDIV 10.VZ
2019-09-30	144	US$1.2亿	29	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.VYM 6.IVV 7.IDV 8.TDIV 9.ITOT 10.KMI
2019-06-30	100	US$1.0亿	16	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.VYM 6.IDV 7.IVV 8.ITOT 9.TDIV 10.KMI
2019-03-31	93	US$9175.6万	25	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.IVV 5.VYM 6.T 7.IDV 8.ITOT 9.KMI 10.JLS
2018-12-31	86	US$7426.1万	—	1VTI 2DVY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.VYM 5.T 6.IDV 7.JLS 8.IVV 9.ITOT 10.KMI

本季持股变动

Wealth Management Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.06%	减仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+8.34%	加仓
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+0.51%	加仓
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+2.50%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+184.89%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+5.05%	加仓
7	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+0.90%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+4.87%	加仓
9	IBRX	Immunitybio INC	+0.2%	+219.47%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
11	T	At&t INC	+0.1%	+0.15%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.34%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.69%	减仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+19.79%	加仓
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.21%	加仓
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-44.87%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.08%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.28%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-2.79%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.05%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.57%	加仓
23	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	-0.2%	-34.44%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.23%	加仓
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	—	不变
26	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-55.46%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-34.01%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-43.43%	减仓
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.4%	-50.96%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-25.40%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-0.57%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.43%	加仓
33	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
34	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
35	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
36	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
38	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
39	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
44	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	—	NEW	新建仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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