Infinity Wealth Counsel, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65

Infinity Wealth Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.2%。

机构性格雪花图

集中度: 11.17
持仓稳定性: 14.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.96
多样化: 100
仓位均衡度: 90.9

近期动向

加仓 PG
+74.9%　US$93.4万
加仓 QQQ
+3.5%　US$77.2万
减仓 BSCR
+2.6%　US$9.2万
减仓 CVX
0.0%　-US$22.6万
加仓 VUG
+504.3%　US$124.6万
加仓 VBK
+3.6%　US$77.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.26%	+0.29%	+504.25%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.76%	-0.05%	+2.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+0.08%	+0.98%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.50%	+0.17%	+2.66%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.80%	-0.13%	+2.87%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.60%	-0.21%	+8.13%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.10%	+0.29%	+3.62%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.07%	-0.27%	+4.86%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.99%	+0.03%	+3.44%
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.98%	-0.33%	+2.61%
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.98%	-0.19%	+7.34%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.86%	—	+1.19%
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.82%	-0.18%	+7.56%
14	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.68%	-0.16%	+7.67%
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.61%	-0.09%	+10.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.57%	+0.35%	+3.47%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.53%	-0.01%	+6.01%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.48%	-0.02%	+6.96%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.44%	-0.02%	+3.55%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	2.41%	-0.01%	+13.76%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.23%	+0.06%	+1.01%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.21%	-0.01%	+12.80%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	+0.02%	—
24	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.80%	+0.06%	+17.44%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.73%	+0.63%	+74.95%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.62%	-0.03%	+0.99%
27	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.09%	+20.99%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+2.39%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.08%	—
30	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.43%	+0.06%	+11.98%
31	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+5.12%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.22%	+27.58%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	—	—
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+12.97%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	-0.02%	-2.86%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.86%	-0.18%	-5.63%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	-0.30%	—
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.71%	—	-1.92%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	-0.03%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
41	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.60%	+0.04%	+1.63%
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.54%	—	-7.66%
43	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+9.38%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.42%	—	—
45	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.42%	—	-3.77%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	+0.03%	-0.88%
47	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.39%	+0.03%	+9.53%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.35%	+0.09%	+816.75%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	-14.98%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-0.11%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +11%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.94
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +17%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.62
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.44
峰度: +0.32
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.2亿	14	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.VBK 8.BSCS 9.VTV 10.BSCR
2026-03-31	63	US$1.1亿	4	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2025-12-31	62	US$1.1亿	16	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2025-09-30	64	US$1.0亿	15	1VUG 2IVV 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IVV 3.VIG 4.VV 5.VYM 6.BSV 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCQ
2025-06-30	60	US$9910.7万	0	1VUG 2VIG 3VV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VV 4.IVV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCT 10.BSCQ
2025-03-31	57	US$9263.0万	5	1VUG 2VIG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VIG 3.IVV 4.VV 5.BSV 6.VYM 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.BSCT
2024-12-31	58	US$9374.2万	0	1VUG 2VIG 3VV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VV 4.IVV 5.BSV 6.VYM 7.BSCP 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ

本季持股变动

Infinity Wealth Counsel, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Cintas CORP (CTAS).

Infinity Wealth Counsel, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+74.95%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+3.47%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+504.25%	加仓
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+3.62%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+27.58%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+2.66%	加仓
9	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	NEW	新建仓
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	NEW	新建仓
11	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+12.97%	加仓
12	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.1%	+20.99%	加仓
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+816.75%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.01%	加仓
16	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+17.44%	加仓
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+11.98%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+27.25%	加仓
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+1.63%	加仓
20	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+9.38%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.44%	加仓
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.12%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.88%	减仓
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+9.53%	加仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+10.11%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.39%	加仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	—	-0.03%	减仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+6.01%	加仓
31	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+13.76%	加仓
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+12.80%	加仓
33	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+6.96%	加仓
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.55%	加仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.86%	减仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.99%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+2.38%	加仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	不变
39	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-0.1%	+10.21%	加仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+2.87%	加仓
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.2%	+7.67%	加仓
42	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.2%	+7.56%	加仓
43	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.2%	-5.63%	减仓
44	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	+7.34%	加仓
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+8.13%	加仓
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	EXIT	清仓
47	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	EXIT	清仓
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.3%	+4.86%	加仓
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	—	不变
50	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	+2.61%	加仓

FAQ

Infinity Wealth Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Infinity Wealth Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Infinity Wealth Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Infinity Wealth Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$774.7万 (6.3%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$589.6万 (4.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$560.6万 (4.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$556.7万 (4.5%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$469.7万 (3.8%)

Infinity Wealth Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Infinity Wealth Counsel, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Cintas CORP (CTAS)

Infinity Wealth Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Infinity Wealth Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Staples: 32.1% • Energy: 13.7% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 3.9% • Industrials: 3.1%