Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002058270

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 307

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 307 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.83
持仓稳定性: 17.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.16
多样化: 100
仓位均衡度: 74.38

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 307 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-6.0%　US$127.3万
减仓 GOOGL
-2.7%　-US$54.8万
加仓 BWA
-4.3%　US$61.7万
减仓 MDT
-3.2%　-US$48.9万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$42.8万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$38.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 307 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.31%	+1.19%	-6.01%
2	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	5.06%	-0.22%	-4.80%
3	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	4.62%	+0.55%	-4.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.55%	-0.61%	-2.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.45%	-1.48%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	4.14%	-0.25%	-9.67%
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.08%	—	-4.50%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.75%	-0.43%	-3.15%
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.33%	-0.54%	-3.21%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	—	+2.33%
11	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.20%	+0.24%	-2.10%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.05%	+0.32%	-2.73%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.88%	+0.27%	-1.92%
14	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.86%	+0.21%	-0.22%
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.73%	+0.17%	+11.97%
16	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	1.60%	—	+4.24%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.56%	+0.20%	+7.38%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.41%	-0.31%	-7.81%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.45%	+0.39%
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.36%	—	-3.08%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.31%	—	+0.72%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.24%	-2.12%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	-6.54%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.03%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.02%	-0.18%	-13.42%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.14%	-1.11%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.97%	—	-7.46%
28	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.94%	-0.27%	-5.92%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.91%	—	-2.07%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.11%
31	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.86%	—	-0.72%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.02%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	-12.22%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	—
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+254.44%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.30%
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+256.08%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	—
40	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.29%	-8.07%
41	RHI	Robert Half INC	股票-工业	0.58%	-0.21%	-20.66%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.97%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.34%	+188.78%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.53%	+0.12%	-3.42%
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.52%	—	—
46	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.52%	—	—
47	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	ETF-其他	0.52%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	+1.53%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+40.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +20.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +43%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +5.22
斯图泽指数: +0.72
特雷诺比率: +0.49
斯特林比率: +2.59
卡玛比率: +6.49
信息比率: +1.53
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: +40.1%
效率比率: +0.8
夏普比率: +2.76
行业分散度: +10.2%
偏度: -1.48
峰度: +1.42
上行潜力: +6.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	307	US$1.0亿	17	1AMAT 2BNY 3BWA 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BNY 3.BWA 4.GOOGL 5.AAPL 6.SLV 7.AMGN 8.SCHW 9.MDT 10.IVV
2025-12-31	312	US$9957.9万	20	1BNY 2GOOGL 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.BNY 2.GOOGL 3.AMAT 4.AAPL 5.SLV 6.SCHW 7.BWA 8.AMGN 9.MDT 10.IVV
2025-09-30	298	US$9307.0万	47	1BNY 2AAPL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.AAPL 3.AMAT 4.SCHW 5.BWA 6.GOOGL 7.MDT 8.AMGN 9.SLV 10.IVV
2025-06-30	293	US$8347.9万	0	1BNY 2SCHW 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.BNY 2.SCHW 3.AMAT 4.MDT 5.AMGN 6.AAPL 7.BWA 8.GOOGL 9.SLV 10.RHI
2025-03-31	231	US$6610.5万	0	1BNY 2AMGN 3MDT 主要持股2025-03-31 1.BNY 2.AMGN 3.MDT 4.SCHW 5.AAPL 6.AMAT 7.SLV 8.RHI 9.BWA 10.UPS

本季持股变动

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Southern Copper CORP (SCCO).

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.01%	减仓
2	BWA	Borgwarner INC	+0.6%	-4.31%	减仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+254.44%	加仓
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.4%	+256.08%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+188.78%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.73%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-1.92%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-2.10%	减仓
9	ON	On Semiconductor	+0.2%	-0.22%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+7.38%	加仓
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+11.97%	加仓
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	—	不变
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+536.22%	加仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+265.62%	加仓
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+268.08%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+5774.00%	加仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+268.85%	加仓
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	-3.42%	减仓
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-99.61%	减仓
20	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-99.28%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.11%	减仓
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-13.42%	减仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-97.41%	减仓
24	RHI	Robert Half INC	-0.2%	-20.66%	减仓
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-4.80%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.12%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-9.67%	减仓
28	PNR	Pentair plc	-0.3%	-5.92%	减仓
29	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-8.07%	减仓
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-7.81%	减仓
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-3.15%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.39%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.48%	减仓
34	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-3.21%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.74%	减仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
37	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
38	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
41	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
42	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
43	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
44	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
46	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 307 个已申报仓位之中。

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Applied Materials INC (AMAT) — US$636.7万 (6.3%) 2. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$511.1万 (5.1%) 3. Borgwarner INC (BWA) — US$466.8万 (4.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$459.6万 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$439.2万 (4.3%)

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Casey's General Stores INC (CASY); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Southern Copper CORP (SCCO)

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Health Care: 15.4% • Financials: 13.6% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 11.1% • Consumer Staples: 7.2%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-6.0%　US$127.3万
减仓 GOOGL
-2.7%　-US$54.8万
加仓 BWA
-4.3%　US$61.7万
减仓 MDT
-3.2%　-US$48.9万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$42.8万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$38.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 307 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.31%	+1.19%	-6.01%
2	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	5.06%	-0.22%	-4.80%
3	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	4.62%	+0.55%	-4.31%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.55%	-0.61%	-2.74%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.35%	-0.45%	-1.48%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	4.14%	-0.25%	-9.67%
7	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.08%	—	-4.50%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.75%	-0.43%	-3.15%
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.33%	-0.54%	-3.21%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	—	+2.33%
11	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.20%	+0.24%	-2.10%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.05%	+0.32%	-2.73%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.88%	+0.27%	-1.92%
14	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.86%	+0.21%	-0.22%
15	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.73%	+0.17%	+11.97%
16	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	1.60%	—	+4.24%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.56%	+0.20%	+7.38%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.41%	-0.31%	-7.81%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.45%	+0.39%
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.36%	—	-3.08%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.31%	—	+0.72%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	-0.24%	-2.12%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	-6.54%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.03%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.02%	-0.18%	-13.42%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.14%	-1.11%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.97%	—	-7.46%
28	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.94%	-0.27%	-5.92%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.91%	—	-2.07%
30	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.11%
31	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.86%	—	-0.72%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.02%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	-12.22%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	—
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+254.44%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.30%
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+256.08%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	—
40	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.29%	-8.07%
41	RHI	Robert Half INC	股票-工业	0.58%	-0.21%	-20.66%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+1.97%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.34%	+188.78%
44	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.53%	+0.12%	-3.42%
45	PBJN	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us	ETF-其他	0.52%	—	—
46	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.52%	—	—
47	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	ETF-其他	0.52%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	—
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	+1.53%
50	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+40.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +20.4%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +43%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +5.22
斯图泽指数: +0.72
特雷诺比率: +0.49
斯特林比率: +2.59
卡玛比率: +6.49
信息比率: +1.53
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: +40.1%
效率比率: +0.8
夏普比率: +2.76
行业分散度: +10.2%
偏度: -1.48
峰度: +1.42
上行潜力: +6.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	307	US$1.0亿	17	1AMAT 2BNY 3BWA 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BNY 3.BWA 4.GOOGL 5.AAPL 6.SLV 7.AMGN 8.SCHW 9.MDT 10.IVV
2025-12-31	312	US$9957.9万	20	1BNY 2GOOGL 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.BNY 2.GOOGL 3.AMAT 4.AAPL 5.SLV 6.SCHW 7.BWA 8.AMGN 9.MDT 10.IVV
2025-09-30	298	US$9307.0万	47	1BNY 2AAPL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BNY 2.AAPL 3.AMAT 4.SCHW 5.BWA 6.GOOGL 7.MDT 8.AMGN 9.SLV 10.IVV
2025-06-30	293	US$8347.9万	0	1BNY 2SCHW 3AMAT 主要持股2025-06-30 1.BNY 2.SCHW 3.AMAT 4.MDT 5.AMGN 6.AAPL 7.BWA 8.GOOGL 9.SLV 10.RHI
2025-03-31	231	US$6610.5万	0	1BNY 2AMGN 3MDT 主要持股2025-03-31 1.BNY 2.AMGN 3.MDT 4.SCHW 5.AAPL 6.AMAT 7.SLV 8.RHI 9.BWA 10.UPS

本季持股变动

Barnes Dennig Private Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.01%	减仓
2	BWA	Borgwarner INC	+0.6%	-4.31%	减仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+254.44%	加仓
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.4%	+256.08%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+188.78%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.73%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-1.92%	减仓
8	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-2.10%	减仓
9	ON	On Semiconductor	+0.2%	-0.22%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+7.38%	加仓
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+11.97%	加仓
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	—	不变
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+536.22%	加仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+265.62%	加仓
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+268.08%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+5774.00%	加仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+268.85%	加仓
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	-3.42%	减仓
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	-99.61%	减仓
20	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-99.28%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.11%	减仓
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-13.42%	减仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-97.41%	减仓
24	RHI	Robert Half INC	-0.2%	-20.66%	减仓
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-4.80%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.12%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-9.67%	减仓
28	PNR	Pentair plc	-0.3%	-5.92%	减仓
29	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.3%	-8.07%	减仓
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-7.81%	减仓
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.4%	-3.15%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.39%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.48%	减仓
34	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-3.21%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.74%	减仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
37	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
38	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
41	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
42	ATI	Ati INC	—	NEW	新建仓
43	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
44	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
46	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看