MA
Mpwm Advisory Solutions, LLC 13F 披露与投资组合数据
Mpwm Advisory Solutions, LLCCIK: 0002056693
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 577
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 577 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.58
- 持仓稳定性
- 25.69
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 66.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.76
Mpwm Advisory Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 577 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 CGGR
-87.9% -US$293.7万
加仓 GRNY
+18522.9% US$295.7万
减仓 SPY
+1.5% -US$107.9万
减仓 QQQM
-34.2% -US$242.9万
加仓 SPTL
+44.3% US$276.3万
减仓 EFA
-99.4% -US$184.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 577 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.11% | -1.48% | +1.46% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.74% | -0.63% | +2.28% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.84% | +1.29% | +44.32% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.61% | +0.08% | +13.90% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.09% | — | +1.19% | |
| 6 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.07% | +8.00% | |
| 7 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.73% | -0.32% | -4.53% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.25% | -1.68% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.09% | -1.46% | -34.15% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.31% | -0.72% | |
| 11 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.10% | -89.78% | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.85% | +0.15% | +10.92% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.80% | -0.68% | -26.60% | |
| 15 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.58% | +1.57% | +18522.87% | |
| 16 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.52% | -10.89% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | +7.47% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.15% | +0.58% | |
| 20 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 21 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.18% | -10.22% | |
| 22 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.98% | -0.22% | -1.96% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.02% | |
| 24 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 25 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.82% | |
| 27 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.73% | +0.51% | +256.86% | |
| 28 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +6.82% | |
| 29 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.68% | +0.09% | +10.94% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | +0.82% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +7.93% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -11.89% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | — | +4.93% | |
| 34 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.36% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +0.27% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +6.36% | |
| 37 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.18% | -20.83% | |
| 39 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.68% | |
| 40 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.61% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +6.21% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | +0.21% | +114.67% | |
| 43 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | -0.18% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | — | +7.93% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.09% | +42.83% | |
| 46 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 0.39% | +0.27% | +272.43% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -8.31% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | -3.55% | |
| 49 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.97% | |
| 50 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.58% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+16.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +41.2%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +70.6%
- 负收益月份占比
- +29.4%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +16.2%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Mpwm Advisory Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新建仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Mpwm Advisory Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mpwm Advisory Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 577 个已申报仓位之中。
Mpwm Advisory Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mpwm Advisory Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3229.0万 (17.1%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1649.1万 (8.7%)
3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$913.0万 (4.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$870.4万 (4.6%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$582.6万 (3.1%)
Mpwm Advisory Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mpwm Advisory Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 新建仓: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新建仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL)
Mpwm Advisory Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mpwm Advisory Solutions, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 16.6%
• Financials: 12.0%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 10.4%
• Industrials: 4.2%
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